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上海金属网早评8.16

2022-08-16 09:04:53
Elaine
99期货高级编辑
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摘要:上海金属网早评8.16

昨日伦铜开盘于8102美元/吨,最高至8110美元/吨,收盘于7978美元/吨;较上交易日下跌134美元/吨,跌幅16.5%;沪铜主力合约上涨30元/吨,涨幅0.05%。宏观方面,美国7月非农业就业人数超预期增长令市场对美国经济衰退担忧降温,另外7月未季调CPI年率公布值为8.5%,低于前值和预期,通胀暂时见顶令市场对美联储激进加息预期下降,利好铜价。但同时离目标通胀仍有差距,近日美联储部分官员继续表达了鹰派言论,或限制后期铜价涨幅。基本面看,上周国内电解铜社会库存下降至6.7万吨左右,铜精矿市场活跃度有所回升,现货TC较上周上涨1美元/吨,但粗铜紧张局面未改,预计本月电解铜产量环比难有大幅回升,社会库存或维持较低水平,近期终端电力、基建对线缆消费有所回升,但铜管等需求依旧疲软,铜材整体开工率未见亮点。技术面,沪铜主力合约日内逢低看涨为主,但周期性上涨空间有限。

昨日铝价继续震荡下跌。伦铝最高上探2448.5美元/吨,收盘于2403.5美元/吨;沪铝主力合约最高上探17975元/吨,收盘于17930元/吨。宏观面,近期美国经济数据向好,新公布美国7月未季调CPI同比增长8.5%。随着美国CPI增速放缓,市场对美联储加息节奏放缓预期增强,缓解了市场对经济衰退的担忧。海外方面,近期欧洲能源价格仍处于高位,预计海外冶炼厂短期内难以复产。若能源问题持续发酵,减产扩大可能性增加。基本面,下游消费维持弱势,淡季背景下需求难有起色。整体来看,国内基本面维持供强需弱局面。库存方面,上周铝锭社库继续小幅累库。技术面看,铝价短期有止跌反弹可能,但空间或较为有限。

昨日LME三个月期铅大幅跳水,最低价至2137.5美元/吨,午后震荡上扬收复跌幅,收长下引线,报2175美元/吨,涨2美元/吨,涨幅0.09%。夜间沪期铅主力2209合约震荡整理于万五关口附近,最新收报15055元/吨,较上一交易日结算价跌45元/吨,跌幅0.3%。夜间成交21045手,持仓55089手,增加109手。库存方面,LME最新铅锭库存38975吨,减少25吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期铅维持小幅升水,最新报4.5美元/吨。昨日现货价格跟盘下跌,持货商报盘升贴水有所上调,上海地区对2209合约平水,河南地区厂提货源贴水180元/吨,下游蓄企逢低采买,市场成交明显有所提升。短期内铅价或继续震荡整理于万五关口,预计日内现货价格较昨日持稳。

昨日LME三个月期锌早间开盘跳水,午后继续走低至3480美元/吨,之后震荡反弹收复大部分跌幅,最终收长下引线,报3597美元/吨,跌12.5美元/吨,跌幅0.35%。夜间沪期锌主力2209合约夜间开盘于24655元/吨后跳水,最低价至24375元/吨,之后震荡上扬收复全部跌幅,最新报24740元/吨。夜间成交80205手,持仓123962手,增加411手。库存方面,LME最新锌锭库存74200吨,减少300吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌升水有所收窄,最新报80美元/吨。国内上海市场现货升水继续下调,上海市场主流交易时段,国产普通品牌对2209合约升水330元/吨左右,双燕升水360元/吨左右。部分下游逢低采买,但当前下游消费疲软,各地限电政策频出,面对锌价快速回落,下游整体观望情绪较重。预计日内上海市场现货升水对2209合约升水280至330元/吨。

虽然中国央行降息提供了一些支持,但是因为头号金属消费国的经济数据疲软令人担心需求前景;美元走强也带来压力,令隔夜工业金属全线下跌。伦锡最后收报每吨24680美元,盘中跌幅为2.0%或490美元。国内方面,夜盘沪期锡低位震荡,盘面趋势维持震荡,目前上方20万元一线关口阻碍仍较大。最后收报每吨197700元,下跌1300元或0.65%。7月份中国的工业产出、固定资产投资、社会融资总额和新增人民币贷款增长都在放慢。房地产开发商在7月大幅削减投资,新开工率出现近十年来的最大跌幅。不过中国央行周一意外宣布今年第二次降息,以提振信贷需求,支持经济增长。国内行情继续随势表现震荡,在总体消费面未见大幅改善的情况下,需求迟滞,不少市场参与者维持偏谨慎的思路。

由于头号金属消费过的数据疲软引发抛售,拖累隔夜金属市场全线收跌。此前因担心美国等主要经济体激进加息引发经济衰退,令金属需求受到影响;上周五数据显示,7月份头号金属消费国中国的信贷数据显著回调,新增银行贷款的降幅超过预期,这对金属需求来说是不好的信号;而周一中国发布更多数据,进一步印证了经济放缓超出预期。最后LME三个月期镍隔夜下滑4.4%或1100美元,收报每吨22030美元。国内期市,夜盘沪镍弱势震荡, 最终在40日均线处暂得支撑。最后盘中跌幅为2.88%或5100元,收报每吨171800元。数据面继续偏空,对价格走势进一步形成打压,短线市场谨慎情绪有所回升。目前来看镍价仍将处于震荡阶段,此前基于技术指标的买盘是否延续,有待继续观察,而短线需求增长依旧相对滞后,现货库存变化仍需密切关注。

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