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【黄金收市】通胀数据喜忧参半 市场为降息确定时间 黄金价格跌超1%

2024-03-13 05:55:31
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:周二(3月12日),美国通胀数据较预期火热,但并不极端,这使交易员仍认为6月是美联储最有可能开始降息的时间,美元得以小幅回升,导致以美元计价的黄金价格下跌超过1%。

24K99讯 周二(3月12日),美国通胀数据较预期火热,但并不极端,这使交易员仍认为6月是美联储最有可能开始降息的时间,美元得以小幅回升,导致以美元计价的黄金价格下跌超过1%。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

现货黄金从上周五触及的2194.99美元/盎司的历史高点回落,价格收跌1.11%,收报2158.32美元/盎司。

COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.03%,收报2166.10美元/盎司。

COMEX 5月白银期货结算价收跌1.3%,报24.394美元/盎司。

【市场消息分析】

美国2月份消费者价格稳步上涨,表明通胀具有一定的粘性。美国2月份CPI数据显示,美国核心通胀年率从3.9%缓慢放缓至3.8%。资管公司Apollo分析师Torsten Slok表示,“通胀已开始趋稳,并仍远高于美联储2%的通胀目标。”“这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率。”Slok还指出,核心通胀的3个月和6个月变化“继续走高”,这对美联储来说是一个额外的挑战。预计美联储下周将维持利率不变,并在6月份开始降息。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示,黄金多头仍将寻找理由推高金价。“现在的焦点将转移到下周的美联储会议上,届时将有一个更新的点阵图,”

据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%,累计降息25个基点的概率为12.0%,累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率高达72.4%。下一次美国央行政策会议将于3月20日举行。

低利率有助于金价,因为它们降低了持有无息贵金属的机会成本。

新华基金权益投资部基金经理邓岳表示,近日,黄金等贵金属价格“暴走”,主要受到美联储降息临近的预期影响,一旦开始降息,美元必然进入贬值周期,而相应的以美元计价的黄金就会上涨,而当前金价的上涨只是“抢跑”了。邓岳表示,当前金价虽然已经突破前高,但相对于2020年的上一轮高点,超出的幅度并不高,而彼时美联储并未开启降息动作,因此未来金价仍有一定的向上空间。但是,由于不同场所的金价可能包含了不同的费用,投资者买黄金时要谨慎选择。

德国商业银行的经济学家表示,投机性金融投资者的购买推动了金价自3月初以来的强劲上涨。他们表示,”根据周五公布的市场定位统计数据,截至3月5日(含)当周,投机性金融投资者的净多头头寸增至10.98万份合约,几乎翻了一番,相当于购买了相当于167吨的黄金。一周内进入期货市场。由于金价自报告日起进一步上涨3%,投机性净多头头寸也可能再次增加。然而,如果这些短期投资者获利了结,这也增加了金价下跌的可能性。一个触发因素可能是今天的美国通胀数据,如果该数据意外上升,从而抑制降息预期。已经升至极高水平的相对强弱指数(RSI)也需要谨慎,表明短期超调。”

澳新银行经济学家报告称,“美国消费者价格指数(CPI)将决定黄金的命运。投资者将密切关注今天美国通胀数据的线索。价格大幅上涨后,高于预期的通胀可能会引发利润预订。上周战术头寸有所增加,但ETF资金继续流出。”

花旗研究公司北美大宗商品主管AakashDoshi表示,短期内,价格将出现一些盘整,并可能稳定在2100美元/盎司左右,并将在今年第二季度末突破2200美元/盎司以上。

法国兴业银行经济学家认为,“黄金已经以矩形形式站稳在其多年区间的上部(2075美元/盎司)上方;这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。突破多年盘整意味着有可能出现更大的上涨空间。上涨趋势可能会延伸至下一个目标,预测为2250美元/盎司至2360美元/盎司。矩形目标价为2460美元/盎司。矩形上限为2075美元/盎司,是近期支撑位。”

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 15:00 英国1月三个月GDP月率

② 15:00 英国1月制造业产出月率

③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐

④ 15:00 英国1月工业产出月率

⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率

⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存

⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库

⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存

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