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上海金属网早评9.14

2022-09-14 08:59:25
Elaine
99期货高级编辑
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摘要:上海金属网早评9.14

昨日伦铜开盘于8005.5美元/吨,最高至8153美元/吨,收盘于7830美元/吨;较上交易日下跌174美元/吨,跌幅2.17%。美国8月未季调CPI年率高于市场预期,加息预期再度升温美元指数反弹致金属价格下跌。基本面看,上周铜精矿现货TC为82美元/吨上下,较前周上涨2.5美元/吨。电解铜社会库存小降3.1千吨至6.5W吨,维持低库存状态。国内硫酸价格继续回落。综合来看,虽然硫酸利润缩水,但铜精矿TC维持年内高点,8月国内电解铜产量环比增长5.4%,叠加疫情及限电干扰较此前减少,预计短期供给有望持续恢复。金九银十旺季预期到来,关注实际消费情况。昨日现货市场成交一般,交割前夕基差扩大,现货当月升水明显下调,预计今日易跌难涨,交割后升水有所回升。

昨日铝价维持区间态势。沪铝主力合约最高上探18790元/吨,收盘于18680元/吨;伦铝最高上探2344美元/吨,最低2294美元/吨。宏观面,欧洲央行宣布将三大主要利率均上调75个基点。欧洲能源危机仍有不确定性,持续高涨的能源价格使海外冶炼厂面临高昂的成本压力,减产危机仍存。国内方面,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,将对今冬明春云南电力供应造成影响。现货市场下游消费暂无明显改善,需求短期或继续维持较弱状态。供给端扰动未消退,叠加当前库存处于低位,给予价格一定支撑。短期铝价或继续震荡整理。

8月美国CPI环比增长0.1%,通货膨胀率为8.3%,仍为美国政府年度通胀目标2%的4倍多,美股三大指数集体大幅下跌。伦铅昨日白天交易时段震荡上扬,夜间跳水回落最低价报1918美元/吨,但之后再次震荡上扬,最终收报1952.5美元/吨,涨0.5美元/吨,涨幅0.03%。夜间沪期铅主力2210合约低开于15065元/吨,之后震荡整理于万五关口附近,最新收报15020元/吨,较上一交易日结算价跌120元/吨,跌幅0.79%。库存方面, LME库存36275吨,减少475吨;上期所注册仓单74587吨,增加14331吨。现货升水方面,伦敦现货对三个月期铅贴水变动不大,最新报4.5美元/吨。国内现货市场昨日交投清淡,上海地区仓单对2210合约平水,河南地区厂提贴水150元/吨,下游采买情绪不高。铅价整体上行动力稍显不足,预计日内现货价格跟盘下调75元/吨左右。

美国公布的8月份通胀数据超预期,虽然油价下跌,但美国8月的CPI还是同比增长8.3%,环比增长0.1%,纽约股市三大股指13日大幅下跌。美元指数夜间强势飙涨,基本金属普遍承压回落。LME三个月期锌白天交易时段震荡上扬,夜间一度飙涨录得3322美元/吨,但很快跳水下跌回吐大部分涨幅,最终收报3220美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.34%。隔夜沪期锌主力2210合约开盘跟随外盘拉涨一度站上两万五关口,录得25125元/吨,但很快跳水回吐涨幅,最新收报24825元/吨,较上一交易日结算价涨20元/吨,涨幅0.08%。夜间成交87660吨,持仓121899元/吨,增仓3278吨。库存方面, LME锌锭库存76425吨,减少425吨,上期所注册仓单32836吨,减少4977吨。现货升水方面,伦敦现货市场对三个月期锌升水有所扩大,昨日最新报23美元/吨。国内现货升水继续维持高位,国产普通品牌对2210合约升水740至750元/吨左右,铁峰升水720元/吨,百灵升水700至730元/吨,白银升水800元/吨,双燕升水850元/吨。下游当前价格采买较为谨慎,以刚需采买为主。预计日内上海市场国产普通品牌对2210合约升水680至750元/吨。

因为美国8月通胀率意外上升,令投资者担心更多激进加息可能遏制经济增长并抑制金属需求。美元汇率飙升,股市暴跌,反映出投资者风险厌恶情绪占据上风。尽管美联储已经在过去几个月里快速提高基准几率,但是通胀并没有像预期那样回落,意味着美联储可能需要在更长时间内提高利率来对抗通胀。三个月伦锡最后震荡收涨,收报每吨21115美元,跌幅为1.6%或395美元。国内方面,夜盘沪期锡大幅收跌,将此前升势基本回吐。最后收报每吨174030元,跌幅为7880元或4.33%。国内冶炼生产逐步恢复,多数地区消费依旧相对迟滞,近期部分现货维持小量采购,用家刚需接单。目前盘整走势持续,市场维持谨慎态势,随着预期后期供应增多,在需求未见好转的情况下,价格趋势仍将面临压力。

由于美国通胀高企引发加息忧虑,拖累隔夜多数基本金属品种震荡收阳。周二美国劳工部数据显示上月美国消费者物价指数(CPI)环比上涨0.1%,而经济学家们预期该指数环比下跌0.1%。通胀数据超出预期,令美国股市跳水,美元暴涨,而基本金属价格也从早盘升势出现逆转。对此有分析指出,CPI数据等于把猫放在鸽子群里,导致股市急剧下跌,美元走强,近期一些在金属市场做多的资金转而平仓。最后隔夜LME三个月期镍再度收跌,下滑1.1%或195美元,收报每吨24305元。国内期市,夜盘沪镍高开低走,震荡收跌。最后盘中跌幅为1.03%或1970元,收报每吨190100元。近日盘面逐步冲高,市况总体表现再度转冷;随着价格的攀升,现货交投不畅商家出货压力增强,部分人维持谨慎,短线偏好预期或将为继,关注近期价格持坚力度。

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