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【九尘点金】虽然地缘冲突局势依然紧张,但黄金回调休整在所难免!

2024-04-23 02:04:35
倍特点金
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【每日行情概览&技术点位】


上周五,美元指数维持下跌趋势,一度跌落106关口,但因中东地缘政治风险的升级加强了美元的看涨基调,美元指数于美盘回升,最终收跌0.08%,报106.12;10年期美债收益率在亚盘急跌,随后回升,截至收盘几乎收复日内所有跌势,最终收报4.623%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.997%。


因伊以局势加强避险情绪,现货黄金一度上破2410美元关口,但随着美联储降息预期的减弱,以及各方淡化以色列袭击伊朗的影响,黄金涨幅有所回吐,最终收涨0.57%,报2391.77美元/盎司;现货白银最终收涨1.62%,报28.67美元/盎司。


金价实现连续第五周上涨,这是自2023年1月以来最长的连续上涨趋势。尽管美元和债券收益率强劲上涨,而2024年降息的预期却大幅下降。


盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“越来越明显的是,黄金已经放弃了正常的反应功能。”当美元和利率下滑时,金条通常会上涨,反之亦然。


现货黄金支撑与阻力位


日内阻力位:2395美元/2420美元


日内支撑位:2340美元/2320美元

九尘点金


周五现货黄金冲高后震荡回落,目前震荡回落至高位震荡区间,投资者需要提防后市转跌或者深度回调的可能性。但黄金未破位日趋势线前,中期看涨走势不改;辅助指标粘合转空趋势运行,未破位日趋势线前,仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。


4小时围绕趋势线多空争夺,目前受趋势线压制有震荡回调需求,日内关注下方双线支撑情况;辅助指标震荡偏空趋势运行,多空转换较快。


建议:日内持空,追单需谨慎。分析仅供参考,不作为入场依据。

【机构观点】  


上周,金价走高主要归因于伊朗和以色列之间的紧张局势升级。最新的Kitco News每周黄金调查显示,尽管金价快速上涨且缺乏回调,但华尔街和大街仍押注,金价将进一步上涨。


在伊朗对以色列的无人机和D弹袭击导致金价升至每盎司2,426美元以上的历史高点一周后,以色列做出了回应。


上周四晚间再次将金价推回到2,400美元上方。然而,一旦人们清楚地意识到,就像伊朗的袭击一样,这次袭击更具“示范性”,而非“破坏性”,市场便回到了之前的区间。


美联储官员最近的声明表明,短期内不急于降息。这一观点不仅得到美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的响应,包括“三把手”纽约联储的约翰·威廉姆斯(John Williams)、亚特兰大联储的拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)。


周四(18日),当被问及全年保持利率稳定是否合适时,明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)回答说:“有可能。”

除了持续的通胀之外,重要的是要强调,持续紧张的劳动力市场强化了人们对经济强劲的看法,支持了“软着陆”情景的概念,暗示首次降息的预期时间将被推迟。


值得注意的是,市场焦点已从美联储政策略微转向地缘政治风险,影响了投资者策略和黄金估值。


华尔街轮番看涨


最新的Kitco News每周黄金调查显示,尽管金价快速上涨且缺乏回调,但华尔街和大街仍押注,金价将进一步上涨。


SIA 财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“我对未来一周持乐观态度。”


“目前,宏观风险仍然很高,目前许多政治局势都不稳定。正如我们隔夜所看到的,我不需要太多就能引发金价反弹。”


Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day预计下周黄金交易将横盘整理,并表示:“面对央行推迟降息,黄金的强势是引人注目的,但它会短暂暂停。” “我预计不会出现深度或长时间的回调,但至少会暂停几天。”


《加特曼信》的作者丹尼斯·加特曼将自己视为下周的黄金多头之一。他表示:“如果金价在下周左右触及近期历史高点,我不会感到惊讶,”“然后又开始比赛了。”


RJO Futures高级商品经纪人Daniel Pavilonis表示,即使没有立即升级,地缘政治冲突也将继续推高金价。


周末,14名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查,虽然较上周明显转向横盘阵营,但看跌的分析师更少。


10名专家(占71%)预计下周,金价将进一步走高;3名分析师(占 21%)则认为,金价将持稳;仅一位分析师(7%)预测,金价会下跌。


与此同时,Kitco的在线民意调查共进行了149票投票,主流投资者对贵金属在如此高水平的前景表现出一些紧张。


95名散户交易员(占64%)预计下周,金价将上涨;另外29名受访者(19%)预计,金价将走低;25名受访者(17%)预计,金价将在未来一周呈横盘走势。


Barchart.com 高级市场分析师Darin Newsom表示,黄金早该回调,但他仍认为不会出现回调,并表示:“市场已经超买,可能需要抛售来释放一些可能正在形成的压力。”


“但趋势仍在上升,而且地缘政治紧张局势预计从现在到今年11月的美国总统选举将继续加剧,黄金可能会继续寻找投资避险买盘。”


Forex.com 的高级市场策略师James Stanley指出:“2400美元的水平暂时阻碍了这一走势,但由于两次突破失败,多头已经打开了从突破中获利的大门,但支撑位仍然不断被买入。”


“我不确定这是否是来自更大参与者的积累,还是只是围绕美国FOMC的利率预期,但这一举措继续吸引多头在支撑位上买入,这一事实让我认为黄金的看涨趋势尚未结束。”


Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,已经主导了黄金市场,在没有重大经济新闻事件的情况下,这种情况可能会持续一段时间。


Millman表示,他很庆幸这不是第三次世界大战,但情况仍然比一两周前糟糕得多,但他认为,地缘政治溢价绝对使金价目前维持在历史高点附近。


“每当我看到黄金和美元同时上涨时,这通常是一个非常强烈的迹象,这表明市场主要是由避险或优质资产驱动的,而且我没有看到任何其他强有力的理由使他们这样做,除了担心发生更大的冲突,甚至只是伊朗和以色列之间的升级。”


他补充道:“我认为这可能是非常短暂的,“如果局势确实缓和,我们可能会看到黄金再次下跌。但现在,我认为这是我要考虑的主要事情。”


Millman预计,下周黄金市场将保持相当波动。“既然如此,我认为交易者和投资者应该关注的价格范围必须扩大一点,”


他说。“如果金价下周再上涨200美元/盎司,那仍然会令人震惊,但我认为双向100美元,高端2,500美元,然后回落到2,250美元或2,200美元,我认为这些都不是超出了可能性的范围。”


VR Metals/Resource Letter的出版商Mark Leibovit表示,他在中短期内仍然看涨,并认为白银的涨幅更大。


他表示:“金价目标仍为2700-2800美元,” “白银是一个重要的追赶游戏。30美元,然后是50美元。”


聚焦美国GDP增长


本周是经济数据相对较少的一周,交易员将聚焦周二美国发布的3月份新屋销售、周三的3月份耐用品。


周四,市场将迎来美国第一季GDP报告、季度PCE数据、每周的初请失业金人数和待售房屋销售数据。


【风险预警】


☆23:30,欧洲央行行长拉加德将发表讲话。此前,欧洲央行仍预计6月份将首次降息25个基点,但这取决于即将公布的数据,焦点将是于周二公布的欧元区4月份PMI初值。


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