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油脂下挫，再接再“锂”-2024年11月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区11月ZEW经济景气指数12.5，前值20.1；经济现况指数-43.8，前值-40.8。德国11月ZEW经济景气指数7.4，前值13.1；经济现况指数-91.4，前值-86.9。 2）国内新闻国务院副总理张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。 3）行业新闻中国商飞预测年，未来20年，中国的旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%。未来20年，预计中国航空运输市场将接收喷气客机9323架。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，传媒和通信领涨，全市成交额2.04万亿元，其中IH2411上涨0.51%，IF2411上涨0.63%，IC2411上涨0.10%，IM2411下跌0.03%。资金方面，11月11日融资余额增加41.44亿元至18352.24亿元。美国大选特朗普当选，其对中国政策上更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国
申银万国期货11-14 09:08
【能化早评】OPEC+重申合作，油价暂时企稳
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能化早评 | 2024年11月14日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+确定增产推迟一个月或更多，伊拉克在提高减产执行率方面取得进展，俄罗斯总理和沙特王储通话表达OPEC+继续合作的重要性。特朗普胜选，关注其放松增产政策落地，和地缘政策的浮现。拉斐尔飓风影响消退。需求:EIA报告显示美国柴油表需偏弱，美国大选后，美元指数大涨，市场对未来美国经济乐观，但非美需求承压。库存端：截至2024年11月8日，API数据显示商业原油去库77.7万桶，汽油累库114万桶，馏分油累库31万桶。观点：特朗普上台后，降低油价既是其竞选承诺也是其政策组合的基础，因此对原油中长期偏空大方向不变，但节奏上受到特朗普政策推进进度和OPEC+应对方式的影响。 PTA/MEG PX-PTA：聚酯本身矛盾不大，随原油下跌供应端：PTA负荷80.8%，PX开工78.9%，山东一套250万吨装置计划检修2周。当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工上升到93.4%的年度新高，下游终端目前并未见到明显走弱或走强趋势，特朗普上台或有抢出
混沌天成期货11-14 09:05
主力合约临近交割期指总持仓量回落
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11月13日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数全天围绕3400~3450点波动，最终报3439.28点。当日，期指四个品种走势略有分化，IF及IH表现相对较好，主力合约分别上涨0.63%和0.51%，IC主力合约上涨0.1%，IM主力合约则下跌0.03%。基差方面，IF、IC及IM贴水不同程度收窄，分别至2.9、23.2及29点，IH主力合约则由升水转为贴水1点。期指总持仓量有所回落，四个品种共计减仓35499手，至985808手。各品种持仓量不同程度下滑。其中，IF减仓13343手，持仓量降至287168手；IH减仓4943手，持仓量降至128616手；IC减仓10331手，持仓量降至236534手；IM减仓6882手，持仓量降至333490手。与前一交易日相比，期指各品种前20（下称主力）席位持仓量均显著下滑。IF多头主力减仓10769手，空头主力减仓11507手，净空持仓量降至49658手；IH多头主力减仓3438手，空头主力减仓3864手，净空持仓量降至25146手；IC多头主力减仓8395手，空头主力减仓9038手，净空持仓量降至15223手；IM多头主力减仓8612手
期货日报网11-14 09:01
交投活跃度有所下降
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11月13日，A股探底回升，沪深两市成交额为20092亿元。当日，期权各品种成交量全线回落，而持仓量多数增加。上证50ETF期权成交量为1272295张，持仓量为2041372张，成交额为6.08亿元、；上交所沪深300ETF期权成交量为999528张，持仓量为1478842张，成交额为6.95亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1128790张，持仓量为1162433张，成交额为12.15亿元；华夏科创50ETF期权成交量为599719张，持仓量为1709649张，成交额为2.2亿元；易方达科创50ETF期权成交量为242684张，持仓量为683460张，成交额为0.75亿元；创业板ETF期权成交量为1331554张，持仓量为1523913张，成交额为7.92亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为141026张，持仓量为387105张，成交额为0.89亿元；深交所中证500ETF期权成交量为207230张，持仓量为359089张，成交额为2.16亿元；深证100ETF期权成交量为45529张，持仓量为165858张，成交额为0.22亿元；沪深300股指期权成交量为129975张
期货日报网11-14 09:01
期指布局长线多单
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月13日午后，A股三大指数探底回升，并全线翻红。截至收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨0.4%，创业板指涨1.11%。当日，沪深两市成交额为20092亿元。新增10万亿元化债规模 11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。闭幕会主要内容包括：会议表决通过全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议（下称《议案》）。《议案》提出，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。图为上证指数日线走势财政部表示正在积极谋划下一步的财政政策，加大逆周期调节力度，具体工作会从五方面展开。一是积极利用可提升的赤字空间。笔者预计，2025年赤字率将提高，在4%~5%。二是扩大专
期货日报网11-14 09:01
期债长端品种预计补涨
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随着增量政策的逐步落地，市场交易重点将由政策预期切换至基本面表现。而在稳增长的“护航”下，经济延续恢复向好势头，期指交易上可布局长线多单。 11月8日，央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告。11月11日，央行行长潘功胜在十四届全国人大常委会第十二次会议上作《国务院关于金融工作情况的报告》。随着增量财政政策的逐步落地以及货币政策信号更加积极，债市发生微妙变化。截至11月13日下午，10年期国债活跃券收益率运行于2.0850%附近，较9月29日盘中高点累计回落17.5个基点，较历史低点累计反弹8.5个基点；30年期国债活跃券收益率运行于2.2525%附近，较9月29日盘中高点累计回落18.75个基点，较历史低点累计反弹15.25个基点。本周前3个交易日，10年期、5年期、2年期、30年期国债期货主力合约累计涨跌幅分别为0.17%、0.07%、-0.01%及0.42%，股债“跷跷板”效应再显。 2024年第三季度中国货币政策执行报告亮点细读2024年第三季度中国货币政策执行报告摘要及全文发现：一是对经济形势的认识更为客观，对四季度经济判断偏乐观。经济回顾由二季度的“经济运行总体
期货日报网11-14 09:00
氧化铝指标背离
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从氧化铝加权日线走势图看，氧化铝经过一轮大涨见顶5238元/吨后，展开回落，同时技术指标出现顶部背离。但是从背离的跨度来看，最近的回落应该只是调整，目前均线系统维持多头排列，持仓不断扩张，同时价格依然处于前期调整低点4712元/吨之上。这就标志着目前价格依然处于上涨趋势当中，在跌破重要支撑之前，价格虽会有调整，但趋势不变。即便是转势，也不是一蹴而就的，需要一个过程。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网11-14 09:00
库存继续降低豆粕相对抗跌
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随着北半球新季大豆上市的收尾，全球大豆供应短期内有所增长，只不过我国压榨利润近期走弱，工厂采购大豆步伐依旧缓慢，加之国内养殖业对饲料的需求依旧强劲，使得国内豆粕库存持续降低，豆粕市场受到一定支撑，表现相对抗跌。美国意外调低单产最新的美国农业部11月份供需报告显示，2024/2025年度美国大豆产量预期为44.61亿蒲式耳，低于10月报告预估的45.82亿蒲式耳，其中单产数据预估为51.7蒲式耳/英亩，大幅低于10月预估的53.1蒲式耳/英亩。由于11月供需报告公布时期正处于美国大豆收割收尾阶段，因而该报告通常具有定产意义，此次单产数据大幅下调，令美国大豆供应数据减少，虽然其出口与压榨数据亦有所调低，但最终美国大豆的结转库存仍调低到4.7亿蒲式耳，较10月预估减少0.8亿蒲式耳。国际大豆市场供应宽松程度明显降低，支撑豆粕行情。新季大豆或有减产目前，巴西、阿根廷大豆正处于播种阶段，数据显示，巴西大豆已经播种完成67%，高于去年同期的61%水平，阿根廷播种也已接近10%。虽然巴西大豆种植初期受到干旱影响，但近期巴西和阿根廷作物产区均有一定降水，有助于农作物的种植与生长期间的墒情改善，
期货日报网11-14 09:00
贴近产业实际科学设计合约与交割质量标准
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自2019年以来，大商所对原木品种的质量标准、现货市场贸易格局等诸多方面进行了细致研究和深入分析，在此基础上完成了现有以针叶原木为标的的原木期货合约及质量标准设计。记者了解到，原木可分为针叶原木与阔叶原木。原木期货交易标的为针叶原木，主要出于三方面因素考虑：一是针叶原木出材率高，易于保存，现货市场已采取分级销售模式，等级划分清晰，标准化程度较高。二是针叶原木下游主要用于建筑用材，不同树种间可替代性强，价格相关度高且分布范围较为集中，而阔叶原木下游用途广泛，不同树种间替代性不及针叶原木且价格差异大。三是针叶原木相对阔叶原木市场化程度高，前者进口部分无贸易限制，可自由流通；后者进口部分多为名贵树种，市场化程度较低。因此大商所选取针叶原木作为期货交易标的。在交易、交割单位设计上，大商所综合考虑期货市场设计习惯和现货市场特点，将原木期货的交易单位设定为90立方米/手。这一方面是由于国内原木现货普遍采用汽车运输，一个交易单位在不超载的情况下约为三车载货量，贴近现货物流习惯，有助于提高交割便利性。另一方面也是考虑到产业链下游以中小型贸易商和加工企业居多，下游企业单次采购量一般不少于90立方米，
期货日报网11-14 09:00
铁矿石回归基本面逻辑
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随着阶段性政策空窗期到来，基于宏观强预期的市场情绪明显降温，铁矿石交易的重心或转向自身基本面。钢厂补库行为支撑短期铁矿石市场表现，但随着铁水见顶回落，港口库存将再次高位累积，偏弱的基本面持续施压。随着上周国内外重要宏观事件尘埃落定，包括铁矿石在内的黑色系品种市场情绪有所降温。铁矿石期货价格冲高回落并结束了宽幅震荡行情，主力合约破位下跌至半年线以下。本文将结合宏观面、基本面因素对铁矿石后期走势进行分析。海外宏观层面，虽然11月美联储如期降息25个基点，但从鲍威尔的讲话来看，后续降息的路径并不是很清晰。根据CME“美联储观察”，市场预期的12月继续降息概率已从议息会议前的80%左右降至当前的65%。而且在特朗普赢得美国大选之后，大宗商品市场的“特朗普交易”进入新的阶段，主要体现为：特朗普关于大幅提高关税以及限制移民的政策主张，可能导致美国通胀水平反复，近期美元指数因此快速上扬，大宗商品价格整体承压。国内方面，根据上周人大常委会新闻发布会内容，本次会议通过了12万亿元的隐性债务化解“组合拳”，其中包括：增加6万亿元地方政府专项债务限额，分3年实施的4万亿元新增专项债置换，分5年实施的2
期货日报网11-14 09:00

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