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金属普跌 沪铅、焦煤、铁矿均跌超3% 伦锡涨超1% 欧线集运暴跌【SMM午评】
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蒂克将就经济发表讲话,新西兰联储将公布
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和货币政策声明,新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。(汇通财经) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:37分,美油涨0.52%,布油涨0.45%。因美国原油和汽油库存有所下降,同时市场正在关注中东战争可能扩大,从而减少全球石油供应,支撑油价。 市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存下降,馏分油库存上升。API数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶,馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示,分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。汽油库存减少140万桶,馏分油库存减少60万桶。库存下降可能表明全球最大的石油消费国--美国的需求增加。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存数据将于北京时间周三22:30公布。 国际能源署(IEA)周二维持其对2024年全球石油需求增长的预测不变,但下调了对2025年的预期,这阻止了油价进一步走高。IEA预测2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日,与之前预测持平。但IEA将其对2025年全球石油需求增速预期下调至95万桶/日,此前预测为98万桶/日。 据最新的产量数据,美国页岩油运营效率的提高正在不增加支出的情况下产出更多石油,此外OPEC也计划在今年稍晚放宽减产规模,这将刺激全球石油市场供应增加。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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08-14 11:55
金属近全线下跌 伦沪铅跌超3% 铁矿创一年新低 伦锌、焦煤跌超2%【隔夜行情】
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蒂克将就经济发表讲话,新西兰联储将公布
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和货币政策声明,新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。(汇通日历) 原油方面: 因交易商对中东爆发更广泛战争的担忧缓解,两市油价隔夜一同下跌,美油跌1.75%,布油跌1.62%,终止此前强势四连涨的态势。此外,国际能源署(IEA)维持2024年全球石油需求增长预测不变,但下调了2025年的增长预期。IEA预期2024年石油需求增速将达到97万桶/日,此前预测为97万桶/日。IEA将2025年石油需求增速预期下调至95万桶/日,此前预测为98万桶/日。IEA称,俄罗斯7月份将石油日产量削减了1万桶,但没有达到OPEC 协议规定的25万桶/日的自愿减产。 周一,石油输出国组织(OPEC)下调了2024年全球石油需求增长预期,尽管该组织及其盟友组成的产油国联盟OPEC+的目标是从10月份开始提高产量。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油和汽油库存下降,馏分油库存上升。API数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶,馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示,分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布官方库存报告。(文华财经) 来源:SMM
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08-14 08:30
基本金属近全线飘红 伦铅伦锌涨逾3% 黑色系多跌逾1%【隔夜行情】
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济和货币政策发表讲话。新西兰联储将公布
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和货币政策声明,新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。(汇通财经) 原油方面: NYMEX原油期货周五收高,美油涨1.04%,布油涨0.38%,周线方面,美油涨4.71%,布油周线涨3.45%。积极的经济数据和美联储决策者可能最早于9月降息的信号缓解了需求担忧,而对中东冲突扩大的忧虑继续增加供应风险。 且中国国家统计局周五公布的数据显示,显示7月份消费需求持续恢复,ActivTrades技术分析师Pierre Veyret称,中国的通胀数据进一步巩固积极势头。在这种情况下,看到油价测试每桶80美元的水平也不足为奇。Veyret还表示,“中东地缘政治紧张局势加剧,加剧了人们对潜在冲突的担忧,冲突可能扰乱该地区的产量,减少全球原油供应。” 此外,利比亚国家石油公司宣布其Sharara油田从周三起遭遇不可抗力,还称由于抗议活动,该公司已逐步降低了该油田的产量,这进一步支撑了油价。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周美国能源企业增加石油和天然气钻机数量,为四周以来的第三次。数据显示,截至8月9日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数增加2座,至588座。但仍较去年同期减少66座,或10%。贝克休斯表示,本周石油活跃钻机数增加3座至485座,这是衡量未来产量的一个指标;天然气钻机数减少1座至97座。(文华财经) 来源:SMM
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08-11 14:40
分析人士:美元指数仍存下行空间
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金融期货分析师刘影介绍,虽然美联储7月
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维持利率水平不变,但承认了就业和通胀放缓的事实,美联储的发言也从上半年来在经济数据表现和市场预期之间调控预期、中性的态度逐渐转变为顺应经济数据表现的表态。整体来看,7月
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偏向鸽派,议息会议召开之后9月降息的概率继续上升。 “为了稳定预期和金融市场,这是当时美联储能做的最好的方式,如果过早降息,抑或过于乐观表达鸽派观点,市场或出现2024年年初的情况,再度阻止通胀下降趋势,或者从目前市场认知出发,将加重市场对经济衰退的悲观情绪。”银河期货宏观分析师王鹏说。 方正中期期货首席宏观经济分析师李彦森告诉期货日报记者,美联储7月会议声明以及之后的新闻发布会中有两点值得关注:一是美联储对通胀回落趋势更为笃定,二是就业走弱开始引起美联储更多关注。往后看,通胀分项情况则显示,仅有核心通胀中的租金项四季度存在反弹的可能性,是唯一不利于未来降息的因素。而对于就业,未来持续走弱的方向较为确定,这也意味着美联储进入降息的大趋势相对确定,仅降息节奏受到短期因素影响。 事实上,美联储7月议息会议带来的金融市场走势趋稳仅仅维持了不足24小时。8月1日公布美国ISM制造业PMI超预期下滑到46.8,8月2日公布的非农就业人数超预期下滑到11.4万,这些美国经济数据叠加日本央行加息使得金融市场陷入更深度的衰退恐惧中。8月5日,全球主要股市大跌,美元指数和大宗商品价格同时下行,市场对美联储降息幅度的预期快速上升到50BP,甚至传言美联储已召开紧急会议应对金融市场波动。 “从市场预期的降息节奏上看,上周美联储会议后大类资产价格出现分化,上周五非农数据公布后大类资产价格普跌,表明市场交易衰退逻辑增强。目前情况显示,9月首次降息50BP、年内降息125BP概率较高,对年内降息步伐较快的预期强烈,这也是导致近期美债收益率持续快速下行、美元指数走弱,以及人民币汇率明显反弹的重要原因。”李彦森说。 王鹏认为,客观来看,美国经济基本面数据走弱幅度仍有限,日本央行加息确实导致部分日元融资杠杆交易受损,也给并不宽裕的美元流动性雪上加霜,但美国、欧盟、日本、中国的M2总和及其增速仍维持相对稳定,美联储也存在及时调整货币政策补充全球流动性的机会。 “更重要的是,未来全球累库过程也会对经济有所支撑,目前市场波动更多是悲观预期导致,未来市场走势很大程度上取决于以美联储为代表的全球央行的动作和宏观数据的表现。预计日本央行继续加息概率已经打掉,美联储紧急降息、大幅度降息和连续降息的可能都存在,他们的行动也将决定金融资产中美债、美元、黄金、大宗商品和股市未来的表现和排序。”王鹏分析说。 刘影表示,目前市场一致预期9月美联储降息、10年期美债收益率继续下破、降息预期计价相对充分,分歧主要在降息幅度上,关于9月降息幅度,一个月的经济数据难以表明趋势,美联储可能会继续观察经济表现做出决策。 在李彦森看来,短期市场风险情绪释放后,存在反弹空间,但波动率或仍将维持高位,仍建议投资者暂时规避风险。长期来看,随着美联储货币政策转向,未来美债收益率和美元指数仍存在下行空间。商品市场或维持宽幅震荡走势,品种分化或将加剧,内盘主导品种可能阶段性好于外盘主导品种。 来源:期货日报网
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08-07 08:00
金属近全线下跌 沪铅跌超3% 沪铜、沪锡跌幅居前 沪银跌超4%【SMM午评】
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6日(周二)12:30,澳洲联储将举行
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。包括澳新一行在内的多数投行预测,预计澳洲联储在2025年之前将维持利率在4.35%不变(与7月调查结果相同)。。然而,Judo银行认为不能排除加息的可能性。(汇通财经) 数据方面: 【7月份全球制造业采购经理指数48.9%】中国物流与采购联合会今天公布7月份全球制造业采购经理指数。综合指数变化,全球制造业采购经理指数连续4个月运行在50%以下,7月份降幅有所扩大,全球经济复苏动力继续趋弱。7月份全球制造业采购经理指数为48.9%,较上月下降0.6个百分点,降幅较上月扩大0.3个百分点。综合指数变化,全球制造业采购经理指数持续运行在50%以下,且降幅较上月有所扩大,结束今年上半年持续在49%以上的运行走势,意味着全球经济复苏动力继续趋弱,并且下行压力有所增加。 今日将公布澳大利亚8月现金利率、瑞士7月未季调失业率、欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐、全球7月供应链压力指数等数据。此外,值得关注的是2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话;澳洲联储公布
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和货币政策声明;美国澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。(金十数据) 原油方面:原油期货均上涨,截至11:37分,美油涨1.48%,布油涨1.15%。市场对中东冲突升级的担忧盖过了对美国经济可能出现衰退的担忧,支撑油价上行。 在供应方面,文件和船舶监测数据显示, OPEC成员国委内瑞拉的石油出口在7月份下降,因原油加工设备出现中断,令该国主要产区的库存下降,并导致货物装载推迟。 现货市场一览: 来源:SMM
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08-06 11:55
人民币两连涨 金属近全线下跌 伦沪铅均跌超3% 沪银跌4.18%【隔夜行情】
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金山联储主席戴利发表讲话;澳洲联储公布
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和货币政策声明;美国澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨0.54%,布油涨0.57%。全球股市抛售引发市场恐慌,但因市场担忧中东爆发更广泛的冲突,油价得到支撑。 分析师表示,OPEC 组织将延续其计划,从10月开始逐步退出自愿减产行动,这意味着供应量将在今年稍晚增加,油价将承压。一项调查显示,尽管执行减产计划,但OPEC7月石油产量增加。 周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油和馏分油库存预计增加,汽油库存预计下滑。四家受访机构平均预估,截至8月2日当周,美国原油库存料增加90万桶。上周汽油库存可能减少约190万桶,包括柴油和取暖油的馏分油库存预计下滑约20万桶。美国石油协会(API)将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报,美国能源信息署(EIA)将于周三22:30公布官方库存报告。 来源:SMM
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08-06 08:35
美国衰退担忧再起 市场风险偏好骤降 日元、人民币等资产受青睐 离岸人民币两连涨
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基点】7月31日周三,日本央行宣布最新
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,宣布加息15个基点,将政策利率上调至0.15%-0.25%,日本央行以7-2的投票比例通过
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,此前市场预期维持不变。同时,日本央行公布缩表计划,国债购买规模每个季度减少4000亿日元,将不再提供债券购买范围而是提供指定金额。日本央行一致投票决定缩减债券购买规模,但不及此前每月缩减1万亿日元的预期。货币政策会议后,日本央行行长植田和男举行新闻发布会。植田和男表示,0.5%不被视为特定的利率上限。在将基准利率提高到0.25%之后,更高的利率对经济的影响将是有限的。年内是否继续加息将取决于数据表现。植田和男预计,在截至2027年3月的展望期后半段,消费者价格涨幅将保持在该行2%的目标附近。他进一步补充说,即使周三加息,实际利率仍保持在低位。如果当前经济和价格前景能够实现,将继续加息,并调整宽松政策的力度。(华尔街见闻) 各方声音 对于离岸人民币的连续上涨,不少机构认为:日元暴涨驱动人民币反弹,人民币升值后处于合理区间。 【中信证券:政策举措尚需落实 价格信号仍需等待】中信证券研究报告指出,展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。1)从三大信号所处的阶段来看,7月政治局会议全面明确了下半年政策,8月是最关键的落实期;外部信号更加明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。2)从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入,国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底,全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。3)从配置上来看,中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。 【浙商证券:美国衰退或为时尚早 纳指调整或已难以避免 人民币或将迎来币值回升】关于最近海外市场的波动,浙商固收认为,此时预言美国衰退或为时尚早,但美联储降息力度升温、纳指调整或已难以避免。日元趋势性升值带动下,国际套息交易或将逆转,人民币或将迎来币值回升。 中信建投研报指出:美国4.2%失业率,触发萨姆规则,海外市场衰退交易加速。全球股市下挫,美债利率快速下行。全球美元流动性似有“逆流”迹象,人民币汇率周内跳升,北上资金一度快速流入,市场展开“东升西降”交易叙事。过去中国资产的风偏被两大因素压制,一是有效需求不足,二是强势美元,目前全球偏紧美元流动性有所松绑。东升西降交易背后,市场真正关注两个宏观问题:美国是否迎来硬着陆?7月失业率有短期扰动因素,美国私人部门资产负债表相对健康,美国货币宽松空间充分,不建议过度左侧交易美国硬着陆。中国是否迎来强刺激?判断刺激政策是否有效,关键看能否撬动社融和M1同比。年内政策看点在货币,相较财政,宽货币推动宽信用的效率相对要慢。 东吴期货认为:美国制造业PMI和就业数据不及预期,衰退预期升温,美元和美债利率回落,带动人民币汇率大幅反弹,进而国内货币政策所受掣肘缓解。短期国内积极因素增多,市场风险偏好或边际改善,持续调整后当前位置性价比凸显,指数有望企稳回升,但中期仍需观察政策落地后经济基本面修复情况。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议) 嘉盛集团资深分析师Matt Simpson认为,由于人民币、日元被对冲基金作为亚洲低息货币的一部分,随着日元暴涨,近期套息交易持续逆转,因而日元的暴涨也驱动了人民币反弹。 平安证券首席经济学家钟正生也认为,人民币汇率与日元升值产生了联动效果。“2023年以来人民币与日元汇率保持了高度相关性,主要源于二者都具备了套息交易中低息货币的属性。近期日元强劲升值,美股科技股调整,进一步催化日元套息交易平仓,对人民币产生了情绪上的牵引”。 7月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。值得注意的是,与4月30日的政治局会议相比,“降低社会综合融资成本”调整为“促进社会综合融资成本稳中有降”,并新增了关于人民币汇率的表述。民生银行首席经济学家温彬认为,这或许预示着稳汇率的政策权重有所上升,进而可能会对进一步降息形成掣肘。 来源:SMM
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08-05 15:45
美元两连跌 基本金属外强内弱 沪铅跌超2% 氧化铝、伦锡涨幅居前【SMM午评】
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6日(周二)12:30,澳洲联储将举行
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。包括澳新一行在内的多数投行预测,预计澳洲联储在2025年之前将维持利率在4.35%不变(与7月调查结果相同)。。然而,Judo银行认为不能排除加息的可能性。(汇通财经) 数据方面: 今日关注俄罗斯7月SPGI服务业PMI、欧元区8月Sentix投资者信心指数、英国7月SPGI服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI等数据。此外,2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访值得关注。(金十数据) 原油方面:原油期货小幅上涨上涨,截至11:46分,美油涨0.15%,布油涨0.27%。因对世界头号石油消费国美国经济衰退的担忧,抵消了对中东紧张局势升级可能影响最大产油地区供应的担忧,油价徘徊在八个月低点附近。 加沙冲突持续支撑油价。澳新银行分析师在一篇报告中指出,“如果冲突加剧,原油出口可能受到影响。” 上周五公布的一项调查显示,石油输出国组织(OPEC)7月石油产量上升,沙特的供应量回升以及其他一些国家产量小幅增长盖过了其他成员国和更广泛的OPEC 联盟自愿减产行动的影响。 贝克休斯(Baker Hughes)在一份周报中称,上周美国活跃石油钻机数持稳在482座。 现货市场一览: 来源:SMM
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08-05 12:05
本周热点前瞻20240805
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白银期货上涨。 8月6日 澳洲联储公布
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点评:8月6日12:30,澳洲联储将公布
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和货币政策声明。预期澳大利亚现金利率将保持4.35%不变。 欧元区6月零售销售数据公布 点评:8月6日18:00,欧盟统计局将公布欧元区6月零售销售数据。预期欧元区6月零售销售月率为0.2%,前值为0.1%;预期欧元区6月零售销售年率为0.6%,前值为0.3%。如果欧元区6月零售销售月率小幅高于前值,将有助于相关商品期货上涨。 8月7日 EIA月度短期能源展望报告公布 点评:8月7日00:00,美国EIA(能源信息署)将公布月度短期能源展望报告。关注上述月度短期能源展望报告内容及其对原油及相关商品期货价格的影响。 中国7月外汇储备数据公布 点评:8月7日16:00,中国人民银行将公布7月外汇储备和黄金储备,预期7月外汇储备为32400亿美元,前值为32220亿美元。 美国公布截至8月2日当周EIA原油库存变动 点评:8月7日23:30,美国EIA(能源信息署)将公布截至8月2日当周EIA原油库存,前值下降343.6万桶。如果美国截至8月2日当周EIA原油库存继续下降,将有助于原油及相关商品期货上涨。 8月8日 美国公布截至8月3日当周初请失业金人数 点评:8月8日20:30,美国劳工部将公布截至8月3日当周初请失业金人数,预期为25.5万,前值为24.9万。如果美国截至8月3日当周初请失业金人数小幅高于前值,将轻度有助于黄金和白银期货上涨,但是将抑制除黄金和白银期货以外的其他工业品期货上涨。 8月9日 中国7月CPI和PPI公布 点评:8月9日,国家统计局将公布 7月CPI和PPI。预期7月CPI同比增长0.4%,前值同比增长0.2%;预期7月PPI同比下降0.9%,前值同比下降0.8%。如果7月CPI同比涨幅小幅高于前值,将轻度有助于商品期货上涨,但是将轻度抑制国债期货和股指期货上涨;如果7月PPI同比跌幅大于前值,将轻度抑制工业品期货上涨。(国泰君安期货 陶金峰) 来源:期货日报网
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08-05 08:30
美元跳水 金属普跌 沪铅跌2.13% COMEX黄金再刷历史新高【隔夜行情】
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金山联储主席戴利发表讲话;澳洲联储公布
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和货币政策声明;美国澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会;日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要;澳洲联储主席布洛克发表讲话;2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参加一场炉边谈话。 原油方面:隔夜两油期货均下跌,美油跌2.84%,布油跌2.46%。周线方面,美油期货周线四连跌,本周跌幅为3.91%,布油周线四连跌,本周跌幅为3.39%。调查显示亚洲、欧洲和美国制造业活动疲软,导致全球经济复苏动力不足的风险升高,恐将拖累石油消费。 调查显示,7月OPEC石油产量上升,沙特的供应量回升以及其他一些国家产量小幅增长盖过了其他成员国和OPEC 自愿减产行动的影响。根据航运数据和行业消息人士提供的信息进行的调查显示,7月OPEC石油产量为2,670万桶/日,比6月增加了10万桶/日。 市场也在关注中东局势升级的风险,有分析人士指出,中东地区的石油供应目前没有受到实质性的干扰。(文华财经) 来源:SMM
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08-03 18:30
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