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金属普跌 沪锡跌2.66% 碳酸锂涨2% 沪银跌近3% 欧线集运跌超8%【SMM午评】
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美联储公布经济状况褐皮书;欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:原油期货小幅下跌,截至11:44分,美油跌0.5%,布油跌0.32%。原油周线可能连续第二周下跌,因喜忧参半的经济信号打压市场情绪。 美国能源信息署(EIA)报告显示前一周原油库存降幅大于预期。但费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师表示,更广泛的库存趋势本月看起来比预期悲观。他们指出,原油库存的下降速度比往年这个时候要慢,而且上周全球燃料库存有所增加。 与此同时,三位消息人士称,下个月举行的OPEC 部长级小型会议不太可能建议改变OPEC 的产量政策,包括从10月开始解除部份石油减产的计划。OPEC 涵盖石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国,将于8月1日举行联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议讨论市场情况。其中一位OPEC 消息人士说,这次会议将为市场健康状况 “把脉”。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-19 12:00
金属近全线飘绿 焦炭跌3.33% 焦煤、沪锡、沪银均跌超2% 欧线集运跌8.69%【SMM午评】
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美联储公布经济状况褐皮书;欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:38分,美油涨0.47%,布油涨0.35%。油价上涨,受上周美国原油库存降幅大于预期的数据激励。 美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,美国上周原油库存降幅超预期,汽油及馏分油库存增加。EIA数据显示,截至7月12日当周,美国上周原油库存减少490万桶,至4.4023亿桶,分析师预期为减少3.3万桶。EIA称,当周美国汽油库存增加330万桶,至2.3299亿桶,市场预估为下滑160万桶。当周,包括柴油和取暖油的馏分油库存增加350万桶,至1.2807亿桶,市场预估为减少80万桶 需求方面,美国和欧洲未来几个月降息的前景有助于支撑市场。降低利率通常会引发买盘,刺激石油需求。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-18 12:00
美元触及近4个月新低 金属近全线下跌 双焦、沪锡、沪镍跌幅居前 期银跌近3% 【隔夜行情】
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美联储公布经济状况褐皮书;欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨2.9%,布油涨1.74%。上周美国原油库存降幅大于预期,而且美元走弱,盖过了需求放缓迹象的影响。 美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示,美国上周原油库存下滑,汽油和馏分油库存增加。EIA数据显示,截至7月12日当周,美国上周原油库存减少490万桶,至4.4023亿桶,分析师预期为减少3.3万桶。稍早的美国石油协会(API)报告显示库存减少440万桶。 瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,积极因素是原油库存大幅减少。但隐含需求以及汽油和馏分油库存的增加都令人失望。 联合石油数据库(JODI)周三公布的数据显示,继4月沙特出口量从3月所及的九个月高点下降后,5月出口再次反弹。数据显示,沙特5月原油出口量较4月的596.8万桶/日增加2.5%,至611.8万桶/日。5月原油产量从4月的898.6万桶/日小幅上升至899.3万桶/日。 俄罗斯报纸《RBC Daily》周三报道,俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin致信副总理亚历山大·诺瓦克,提议将汽油出口尽量延长到9月和10月,以确保燃料供应稳定并保障联邦预算。 来源:SMM
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07-18 07:25
美元周线两连跌 金属普涨 氧化铝飙超4% 伦锡跌3.16% COMEX黄金连涨三周 【隔夜行情】
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美联储公布经济状况褐皮书;欧洲央行公布
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;欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会;2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话;FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。 原油方面:隔夜两油期货均下跌,美油跌0.53%,布油跌0.15%。周线方面,美油期货周线下跌,本周跌幅为1.18%,布油周线也下跌,本周跌幅为1.47%。市场权衡消费者信心疲软与支持美联储9月降息的数据之间的关系,使得油价承压。 美国汽油需求支撑原油价格,限制油价跌幅。美国能源信息署(EIA)周三发布的数据显示,截至7月5日当周,美国汽油需求为940万桶/日,这是2019年以来包括独立日假期在内的同期最高周度水平。四周航空燃料平均需求则为2020年1月以来的最强劲水平。 强劲的燃料需求鼓励美国炼油厂提高炼油活动并消耗原油库存。政府数据显示,上周美国墨西哥湾沿岸炼油厂的原油净投入量上升至940万桶/日以上,这是自2019年1月以来的首次。 能源服务公司贝克休斯周五发布报告称,作为未来产量的先行指标,美国活跃石油钻机数本周减少1座至478座,为2021年12月以来最低。 来源:SMM
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07-14 11:55
降息预期升温难敌需求担忧 本周铜价下跌 下周宏观因素或将使铜偏强运行【SMM周评】
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供更多指引。此外,还需关注欧洲央行公布
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的情况。 基本面上,本周国内铜库存出现下降,预计下周国内铜库存受供应减少需求增加的影响或将继续下降。而LME铜库存目前累库至20万吨上方。 预计下周铜价受宏观因素的带动或将偏强运行。不过,本周美联储降息预期升温、美元指数周度下跌,未抵消市场对铜消费需求的担忧,可以看出,基本面对铜价走势的影响愈发凸显。SMM将及时跟踪影响铜消费需求变化的因素。 机构声音 华鑫期货指出:昨晚美国CPI数据低于预期,美元下行,但对基本金属影响有限,市场从对美元的关注转为经济衰退对需求端的利空,微观层面,国内外库存偏高对盘面形成压力,本周铜价下跌几乎将上周的反弹幅度覆盖。值得注意是,金铜比创阶段新高,也是市场走衰退逻辑的证据之一。 下周一,国内将召开二十届三中全会,注意政策预期对于市场的影响。 迈科期货表示:宏观外强内弱,降息预期提前部分抵消国内悲观预期,整体偏空。现货需求维持平淡,LME继续大幅增库且中国比价恶化,短线情绪转空,铜价向下寻找支撑。前期铜价在78000下方出现沪铜对伦铜升水、废铜对电铜升水,是现货强支撑信号。预计价格回落时将再次重获支撑。建议逢低重新短买。 中信证券研报指出,铜需求结构的两点传统认知亟待重塑:一是锂电、风光储的持续发展将促进终端需求由传统领域主导转为能源转型领域主导;二是我国实际需求占比难言绝对主导,欧美以及新兴市场潜能不容小视。前期终端阶段性降速以及高铜价致使国内需求停滞。当前海外需求已率先修复,未来在海内外共振补库和国内消费旺季的预期下,叠加地产、线缆领域需求有望由失速转为企稳,终端复苏有望催化铜价强势运行。预计2024下半年铜价运行区间为9500美元—12000美元/吨。往更远看,新能源、新经济和新兴市场的发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。看好供需格局持续改善对于铜价的提振作用,推荐铜板块的配置价值。 来源:SMM
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07-12 19:05
原油四连阴 金属近全线下跌 焦煤领跌 沪镍、氧化铝均跌超2% 欧线集运涨3.07%【SMM午评】
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一场活动上做介绍性发言、新西兰联储公布
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和货币政策评估报告、美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词、日本央行与债券市场参与者就缩减国债计划举行会议,为期两天。(汇通财经) 原油方面:原油期货延续前三个交易日的跌势继续小幅下跌,截至11:36分,美油跌0.16%,布油跌0.26%。由于担心全球石油需求疲软,以及有迹象表明得克萨斯州能源业在周一遭受飓风贝丽尔袭击后相对安然无恙,油价持续下调。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油和汽油库存下降,表明夏季燃料需求稳定,有望支撑油价。API数据显示,截至7月5日的一周,原油库存减少了192.3万桶,汽油库存减少了295.4万桶,馏分油库存增加了234.2万桶。 美国能源信息署(EIA)周二发布的一份报告也支持了油价上涨的前景,该报告显示明年全球石油需求将超过供应,从而扭转了此前关于石油将供应过剩的预测。 现货市场一览: 来源:SMM
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07-10 11:55
黄金周评:降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎 独立日携手非农恐打乱投资布局
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现货黄金本周维持震荡盘整,本周开于2321.88美元/盎司,最高触及2339.79美元/盎司,最低触及2293.69美元/盎司,最终收于2326.72美元/盎司。美元走势继续主导着近期黄金的走势。而美国独立日将使下周的经济数据变得不寻常,重要的发布将压缩在假期的两侧。
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凉狮
06-30 08:47
【有色早评】一级镍现货偏紧,盘面短期企稳
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事。5月份CPI数据(在美联储宣布6月
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声明之前数小时)发布后,我并没有改变自己的预期。美国物价上涨的广泛性已经收窄,这是一个正面的迹象。预计美国通胀将于2025年、或稍晚回落至2%。(华尔街见闻) 2.【美联储票委博斯蒂克:预计美联储今年四季度降息一次,明年或降息四次(2/2)】美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(2024年FOMC票委):风险变得更加平衡,通胀是头等顾虑。需要“绝对确信”美国通胀朝着2%回落。(华尔街见闻) 3.【Fireeed为加拿大北部关键金属矿募资4300万美元】外媒6月26日消息,Fireheed Metals已完成其超大规模私募配售,总收入为4300万美元,比该公司最初提供的3000万美元增长33%。筹集的净额将用于加拿大北部的勘探费用。Fireweed拥有育空地区和西北地区的Macpass锌、Mactung钨和Gayna锌矿区100%的股份。Macpass锌铅银项目可能是世界上最大的未开发锌资源,该矿的Tom和Jason矿床指示资源量为1120万吨,锌品位6.59%,铅品位2.48%,银品位21.33克/吨(锌当量品位为9.61%)。公司尚未对Ganya项目进行资源估算。(上海金属网编译) 4.【港交所CEO称LME将香港视为潜在的仓储地点】据外电6月27日消息,港交所港交所行政总裁Bonnie Y Chan周四表示,伦敦金属交易所(LME)正在探索将香港列为LME仓库所在地的可能性。Chan称:“我们最近委托第三方对这个想法进行可行性研究,我们得到了当地市场的大力支持。”(文华财经编译) 镍 镍 2023.06.28 一、市场观点 基本面上,近日印尼能源与矿产资源部部长表示当前获批的年度配额已有2.4亿吨,远超去年1.9亿吨左右的消耗量,市场再次交易印尼镍矿产量大量释放的压力。不过由于审批流程一再延误,今年具体释放量可能不及预期。宏观层面,美国标普全球制造业PMI位于扩张区间,制造业扩张的叙事依然继续。美联储持续放鹰,降息预期不断减弱。供应方面,国内精炼镍5月国内精炼镍总产量25700吨,环比增加3.16%,同比增加36.63%。目前国内精炼镍企业开工率89.93%,产能利用率79.65%,精炼镍供给压力仍然较大。需求端,不锈钢产量位于相对高位,对镍需求有直接拉动,新能源的需求边际走弱。库存方面精炼镍显性库存仍在高位,库存压力较大,近期出现边际去化趋势,后续观察去库延续性。综合来看,近期镍价大幅回落后,市场采购需求回升,现货偏紧,价格低位企稳。但印尼镍供应的大量释放,中长期镍供应的压力都会较大。之后关注重点是镍供应端是否会出现新的扰动,以及宏观环境的走向。 供应端,国内精炼镍供应依然显著过剩,2024年5月国内精炼镍总产量25700吨,环比增加3.16%,同比增加36.63%。6月国内精炼镍产量预计26050吨,环比增加1.36%,同比增加21.84%。 需求端,5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨,月环比增加7.87万吨,增幅2.44%,同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨,月环比增加1.98%,同比增加10.41%。不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面,5月中国硫酸镍实物产量17.98万吨,金属产量3.96万吨,环比增加4.57%。1-4月新能源汽车降价促销效果显著,带动前驱体需求旺盛。6月预计硫酸镍产量为3.87万金属吨,各大汽车厂商价格战暂时停止,终端三元电芯明显减产,硫酸镍需求降低,但仍处于相对高位,镍的直接需求保持稳定。 库存方面,上周6地社会库存减少4314吨,降幅为12.64%,期货库存下降2076吨,降幅为8.40%。国内显性库存共计下降6390吨,降幅10.15%。LME库存增加1962吨,库存上升2.24%。本周全球显性库存下降2.94%。 价格方面,SMM印尼内贸价格明显上升,其中1.2%品位镍矿26.20美元/湿吨,1.6%品位镍矿+1美元/吨度至48.50美元/湿吨。镍铁价格-0.82元/镍点至969.99元/镍点,当前市场采购需求下降,供给充裕,近期维持回调趋势。港口MHP昨日价格+44至13528美元/镍吨,LME折价系数为80,MHP供需仍偏紧,折价系数高位持稳。 二、消息与数据 1、【挪威将于2025年授予北极海底采矿区块】6月26日消息,挪威周三宣布开放北极地区的大片地区,进行第一轮海底矿产许可。作为这一轮的一部分,政府提议在北极建造386个区块。该地区约占今年早些时候批准勘探的28万平方公里(108000平方英里)的38%。该国计划在2025年上半年发放勘探许可证。至少有两家公司已经申请了许可证。预计采矿不会在2030年之前开始。(MINING.COM) 2、【LME亚洲金属研讨会在港举行】伦敦金属交易所(LME)“亚洲金属研讨会2024”27日在香港举行,与会人士探讨绿色转型为金属交易带来的发展机遇。香港特区政府财政司副司长黄伟纶致辞表示,世界正在向清洁能源和低碳经济转型,用于发电和储能的金属需求强劲,而内地在转型过程中将扮演更重要的角色,包括新能源、电动车和各种先进的绿色科技,这也将为香港带来巨大的商机。香港可以加强内地与国际商品的联系,并进一步发展香港作为主要跨境商品市场。(新华社) 不锈钢 不锈钢 2023.06.28 一、市场观点 印尼矿产资源部部长公布的RKAB审批进度超预期,镍矿供应预期提升。不过在印尼镍产业方向的调整下,湿法中间品供应提升预期较强,作为不锈钢原料的镍铁供应增量有待观察。成本端,镍铁采购需求回落,价格持续回调。宏观层面,标普全球制造业PMI数据现实制造业仍位于扩张区间,但是美联储降息预期因为官员持续偏鹰的言论不断降低。基本面上,不锈钢产量持续释放,不锈钢下游需求整体偏弱,近日价格回调后,下游逢低采购,且南方汛期,佛山市场不锈钢到货量较少,库存边际去化。整体来看,不锈钢供需宽松,盘面在降至成本附近后低位持稳。后续观察不锈钢减产程度以及下游制造业扩张的情况。 基本供需方面: 供应端,2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢产量329.98万吨,月环比增加7.87万吨,增幅2.44%,同比增加5.58%。 6月排产336.53万吨,月环比增加1.98%,同比增加10.41%。不锈钢产量维持增长趋势,供给端压力较大。 原料端,5月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.7万吨,环比增加0.73%,同比减少2.41%。中高镍生铁产量14.06万吨,环比增加0.6%,同比减少1.38%。2024年1-5月中国&印尼镍生铁总产量73万吨,同比增加0.49%,其中中高镍生铁镍金属产量69.81万吨,同比增加1%。昨日高镍生铁指数-0.82元/镍点至969.99元/镍点,当前市场采购需求下降,镍铁供给相对充裕,价格有所回落。 库存方面,6月27日,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存108.71万吨,周环比下降4.13%。其中冷轧不锈钢库存总量70.15万吨,周环比下降3.50%,热轧不锈钢库存总量38.55万吨,周环比下降5.26%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会库存呈现降量,各个系别都有不同程度消化。本周市场到货不多,周内下游维持按需采购,出货多以前期订单的交付为主,因此本期全国不锈钢社会库存有所消化。 现货方面,不锈钢成本端镍铁价格有所回落,现货价格仍被偏弱的需求压制,不锈钢利润微薄,昨日304不锈钢冷轧利润+34至-398元/吨。 二、消息与数据 1、【北大南昌院研发的超薄不锈钢均热板最大传热功率取得突破】近日,北京大学南昌创新研究院精密增材制造技术联合实验室在项目研究中取得突破。北大南昌院基于3D打印技术研发的超薄不锈钢均热板和超薄柔性均热板,最大传热功率较市场竞品提升50%~100%。(北京大学南昌创新研究院) 2、【柳钢中金热轧产量纪录持续刷新】据柳钢中金消息,该司热轧L2系统升级改造项目的成功实施后不断刷新的热轧产量纪录。目前,班产量突破2000吨,日产量突破3900吨。(柳钢中金点石成金) 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
06-29 09:05
美元走弱 金属近全线上涨 沪锌涨2.29% 铁矿、不锈钢、沪铅等均涨超1%【SMM午评】
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压力测试结果;土耳其央行发布最新一期的
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。;2024夏季达沃斯论坛在大连举行(6月25-27日三天)。 原油方面:原油期货小幅下跌,截至11:40分,美油跌0.27%,布油跌0.25%。美国库存意外增加,加剧了市场对第一大石油消费国需求放缓的担忧,使得油价承压,不过对加沙冲突可能扩大将扰乱中东供应的担忧限制了油价的跌幅。 美国能源信息署(EIA)称,美国上周原油库存猛增360万桶,分析师预期为减少290万桶。美国汽油库存增加了270万桶,而分析师预期为减少100万桶。反映需求的车用汽油供应量上周下降了约41.7万桶/天,降至897万桶/天。四周平均需求量比去年同期低约2%。 现货市场一览: 来源:SMM
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SMM上海有色网
06-27 12:00
白银 维持短空长多格局
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次加息的可能性。6月13日,美联储6月
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继续将联邦基金利率维持在5.25%~5.50%,这是自去年9月以来连续第七次维持利率不变,但6月点阵图暗示今年或只有一次降息,明、后两年各降100基点。美联储内部表态亦存在较大分歧,周二,美联储理事鲍曼表示,预计通胀率将在一段时间内保持高位,目前还没有到降息的合适时机,首次降息时间推迟至2025年,但部分官员仍认为今年降息是合适的。 考虑到通胀虽然有所下行,但核心服务项通胀黏性较高,劳动力市场强劲或继续提振居民消费,因此不排除通胀反弹,美联储持续释放加息的预期。预计在美联储降息正式落地前,政策预期也成为扰动行情的重要因素。 未来实际利率或趋于下行 实际利率与贵金属价格密切相关,而实际利率与名义利率和通胀预期密切相关,短期美联储货币政策转向的可能性较低,名义利率或维持高位。若美联储降息,则会直接带动实际利率下行。此外,美国通胀预期有走高的可能,未来实际利率或趋于下行,对大宗商品构成利多支撑。 但美元指数偏强运行对大宗商品存在压制作用。一方面,美国经济仍具有较强韧性,基本面对美元有一定支撑。另一方面,欧美央行货币政策存在较大差异,欧洲、加拿大等国已从6月开始降息,但美联储不断推迟降息时点,且不排除再次加息的可能,货币政策差异化对美元指数亦有支撑。(作者单位:徽商期货) 来源:期货日报网
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期货日报网
06-27 08:00
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