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金属外强内弱工业硅涨超2% 双焦、沪镍、沪铜等跌幅居前【SMM午评】

储备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息，自当地时间9月1日起，增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响，巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境，为应对这种情况，运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今，随着雨季的到来，充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升，运河可以恢复相对正常的运营。（财联社）原油方面：原油期货下跌，截至11:35分，美油跌0.63%，布油跌0.53%。在OPEC 即将宣布是否将按计划于10月开始逐步放松正在进行的石油减产的决定前一个月，市场上充斥着对该组织产量政策的各种猜测。OPEC 人士的最新暗示是该组织将按计划开始逐步缩减减产规模，这导致油价在上周五进一步跌至每桶80美元下方。在需求似乎不稳定之际，市场对供应增加的可能性做出了反应。目前，全球石油需求似乎没有达到OPEC的预期，即今年石油消费量将增加逾200万桶/日。对美国需求以及美国和欧洲可能出现的经济放缓的担忧正在抑制市场情绪。由于需求放缓和非OPEC 供应增加，行业分析师最近也下调了油价预估。摩根士丹利下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增幅预估从120万桶/日下调至110万桶/日。高盛日前在在一份报告中称，将布伦特原油价格区间下调至每桶70-85美元，并将2025年布伦特原油均价预估从每桶82美元下调至每桶77美元。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网09-04 19:26

原油跌超4% 金属普跌黑色系集体下挫伦铜、双焦跌逾2%【隔夜行情】

备变动等数据。此外，加拿大央行将公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。原油方面：两市油价隔夜大幅下挫逾4%，美油收跌4.53%，盘中最低触及70.1美元/桶，创2024年1月以来的新低。布油跌4.9%，盘中最低下探至73.51美元/桶，创2023年12月以来的新低。此二者双双回吐了年内录得的所有涨幅，因有迹象表明将达成解决利比亚原油生产和出口干扰争端的协议，同时美国制造业数据疲软也引发市场对需求的担忧。此外，由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+似乎“对从四季度开始增加产量的计划感到满意。” 美国供应管理协会（ISM）称，8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2，但仍连续第五个月低于50的收缩水平。City Index and FOREX.com.的市场分析师Fawad Razaqzada表示，最近的数据显示，欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象，这一事实表明，石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。其表示，过剩的供应将需要通过减少石油产量或全球经济的突然复苏来消除。这两种情况似乎都不太可能很快发生。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网09-04 19:25

原油跌超2% 基本金属涨跌互现伦铅涨1.57% 黑色系均下跌【隔夜行情】

将公布经济状况褐皮书，加拿大央行将公布利率决议。（汇通日历）原油方面：两市油价隔夜一同下跌，美油跌2.98%，布油跌2.25%。主因投资者评估OPEC+供应将从10月开始增加的预期，以及美国数据显示消费者支出强劲后9月大幅降息的希望减弱。来自OPEC+的六位消息人士表示，该联盟将按计划从10月开始提高石油产量，因利比亚停产和一些成员国承诺减产以弥补超配额生产，与需求低迷的影响相抵消。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，OPEC+讨论将按计划降低减产力度是真正令油价下跌的头条新闻。此外，利比亚油田关闭造成重大产量损失，利比亚国家石油公司表示，随着东部和西部敌对派别之间的冲突继续，最近的油田关闭已导致该国石油总产量损失约63%。据咨询公司Rapidan Energy Group称，产量损失可能达到90万至100万桶/日，并将持续数周。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五在其备受关注的报告中表示，上周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第三周下降，为6月末以来首见。数据显示，截至8月30日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座，至583座，为自6月以来最低水平。油气钻机数较去年同期减少48座，或8%。贝克休斯表示，上周石油活跃钻机数持平于483座；天然气钻机数减少2座至95座，为自2021年4月以来最低水平。本月美国活跃石油和天然气钻机数量则下降6座，而上个月为增加8座。本月石油活跃钻机数增加1座；天然气钻机数减少6座。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网09-04 19:24

铜下游消费未见“粗神经” 铜市旺季效应能否如期上演还需铜价“搭台”【SMM评论】

动情况、美国8月失业率、加拿大央行公布利率决议等均将成为市场判断相关地区经济现状的重要参考因素，这将影响市场对全球主要经济体经济前景的预判，从而影响铜价表现。基本面：国内库存方面：据SMM调研，下周国产货源将受冶炼厂减产影响而下降，但进口铜到货量会较本周增加，SMM预计下周总供应量会较本周微降。而下游消费方面，铜价自高位回落且月初企业资金充裕采购量料会增加。因此，SMM认为下周将呈现供应减少需求增加的局面，周度库存料会继续减少。海外库存方面：倘若没有8月29日LME铜库存突然增加了8700吨，本周LME铜库存或将出现去库的局面。后市仍需警惕部分贸易商交仓带来的LME铜库存增加对铜价的扰动。此外，COMEX铜库存已连增38个交易日。综上，下周海外宏观数据较多，需警惕纷至沓来的宏观因素对铜价走势的影响。基本面上随着市场对“金九银十”的旺季效应以及供应干扰的预期，国内铜库存仍有去库预期或将给铜价带来支撑；但LME铜库存高达32万吨以及COMEX铜库存升至4万短吨上方，海外铜库存高企仍将给铜价带来压力。在多项宏观重磅数据陆续登场以及地缘政治冲突风险仍需警惕的情况下，下周宏观风向或将主导铜价的走向。机构声音迈科期货研报认为：LME本周再现大额交仓，总库存增至32.3万吨再创新高，且注销仓单持续处于2万吨低位，库存增长势头没有结束迹象。另外纽精铜库存增速加快，本周已增至4万吨，前期挤仓吸引大量发货往北美，9月可能还有较多增库。整体看中国8月社会库存减少8万吨，但海外增库存10万吨，总库存仍在增加。短线看外盘受海外资本市场整体风险偏好上升影响反弹力度更大，但库存没有实际性下降，要警惕市场提前透支降息和旺季预期。近三年的历史数据显示需求对价格高度敏感，当价格阶段性上涨时，终端需求明显减弱，但消费的季节性规律仍强。今年7、8月我国中东部经济发达地区持续经历高温和降雨，进入9月旺季需求改善的可能性较强，加上供应端支撑显现，仍预期价格有一定反弹空间。宏观面美数据强劲，多头逻辑仍占主导，铜基本面国内供应端支撑增强，旺季消费可望回升，价格反弹过程未结束，但高度可能有限，逢低短多思路。73500近期支撑，预计下周主要波动区间75500-73500。国投安信期货研报表示：周五沪铜震荡收阳，本周周K线维持涨势。晚间关注美国7月PCE、芝加哥PMI与密歇根大学消费者信心指数。隔夜美国二季度GDP因个人消费部分意外上修调整至3%，当季PCE增速下修，且上周初请失业金人数下滑。现铜报73925元，平水铜转为15元升水，下方买兴暂有支撑。倾向回调多头交易。华泰证券研报认为，对于工业金属的需求而言，7—8月市场一直对于国内和美国的经济景气度比较担心；根据7月以来的高频经济数据，华泰证券认为国内经济总体平稳，美国经济韧性仍较强且将进入降息周期（财政政策大选之后或也将保持宽松）；铜行业基本面随价格回落呈现出健康的修复，交易投机也得到遏制；华泰证券认为随旺季来临叠加美国有望进入降息周期，铜价格或将持续反弹修复。此外，本轮降息落地后金价大概率震荡上行，但股票或先于金价见顶；若金价在降息落地后盘整，则股价或有回调风险。来源：SMM

SMM上海有色网09-04 19:24

金属普跌沪铅、焦煤、铁矿均跌超3% 伦锡涨超1% 欧线集运暴跌【SMM午评】

蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:37分，美油涨0.52%，布油涨0.45%。因美国原油和汽油库存有所下降，同时市场正在关注中东战争可能扩大，从而减少全球石油供应，支撑油价。市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和汽油库存下降，馏分油库存上升。API数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶，馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少60万桶。库存下降可能表明全球最大的石油消费国--美国的需求增加。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存数据将于北京时间周三22:30公布。国际能源署(IEA)周二维持其对2024年全球石油需求增长的预测不变，但下调了对2025年的预期，这阻止了油价进一步走高。IEA预测2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日，与之前预测持平。但IEA将其对2025年全球石油需求增速预期下调至95万桶/日，此前预测为98万桶/日。据最新的产量数据，美国页岩油运营效率的提高正在不增加支出的情况下产出更多石油，此外OPEC也计划在今年稍晚放宽减产规模，这将刺激全球石油市场供应增加。（文华财经）现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网08-14 11:55

金属近全线下跌伦沪铅跌超3% 铁矿创一年新低伦锌、焦煤跌超2%【隔夜行情】

蒂克将就经济发表讲话，新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通日历）原油方面：因交易商对中东爆发更广泛战争的担忧缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.75%，布油跌1.62%，终止此前强势四连涨的态势。此外，国际能源署(IEA)维持2024年全球石油需求增长预测不变，但下调了2025年的增长预期。IEA预期2024年石油需求增速将达到97万桶/日，此前预测为97万桶/日。IEA将2025年石油需求增速预期下调至95万桶/日，此前预测为98万桶/日。IEA称，俄罗斯7月份将石油日产量削减了1万桶，但没有达到OPEC 协议规定的25万桶/日的自愿减产。周一，石油输出国组织(OPEC)下调了2024年全球石油需求增长预期，尽管该组织及其盟友组成的产油国联盟OPEC+的目标是从10月份开始提高产量。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，馏分油库存上升。API数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存减少521万桶。汽油库存减少369万桶，馏分油库存增加61.2万桶。此前的分析师调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少220万桶。美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网08-14 08:30

基本金属近全线飘红伦铅伦锌涨逾3% 黑色系多跌逾1%【隔夜行情】

济和货币政策发表讲话。新西兰联储将公布利率决议和货币政策声明，新西兰联储主席奥尔将召开货币政策新闻发布会。（汇通财经）原油方面： NYMEX原油期货周五收高，美油涨1.04%，布油涨0.38%，周线方面，美油涨4.71%，布油周线涨3.45%。积极的经济数据和美联储决策者可能最早于9月降息的信号缓解了需求担忧，而对中东冲突扩大的忧虑继续增加供应风险。且中国国家统计局周五公布的数据显示，显示7月份消费需求持续恢复，ActivTrades技术分析师Pierre Veyret称，中国的通胀数据进一步巩固积极势头。在这种情况下，看到油价测试每桶80美元的水平也不足为奇。Veyret还表示，“中东地缘政治紧张局势加剧，加剧了人们对潜在冲突的担忧，冲突可能扰乱该地区的产量，减少全球原油供应。” 此外，利比亚国家石油公司宣布其Sharara油田从周三起遭遇不可抗力，还称由于抗议活动，该公司已逐步降低了该油田的产量，这进一步支撑了油价。美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业增加石油和天然气钻机数量，为四周以来的第三次。数据显示，截至8月9日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数增加2座，至588座。但仍较去年同期减少66座，或10%。贝克休斯表示，本周石油活跃钻机数增加3座至485座，这是衡量未来产量的一个指标；天然气钻机数减少1座至97座。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网08-11 14:40

分析人士：美元指数仍存下行空间

金融期货分析师刘影介绍，虽然美联储7月利率决议维持利率水平不变，但承认了就业和通胀放缓的事实，美联储的发言也从上半年来在经济数据表现和市场预期之间调控预期、中性的态度逐渐转变为顺应经济数据表现的表态。整体来看，7月利率决议偏向鸽派，议息会议召开之后9月降息的概率继续上升。 “为了稳定预期和金融市场，这是当时美联储能做的最好的方式，如果过早降息，抑或过于乐观表达鸽派观点，市场或出现2024年年初的情况，再度阻止通胀下降趋势，或者从目前市场认知出发，将加重市场对经济衰退的悲观情绪。”银河期货宏观分析师王鹏说。方正中期期货首席宏观经济分析师李彦森告诉期货日报记者，美联储7月会议声明以及之后的新闻发布会中有两点值得关注：一是美联储对通胀回落趋势更为笃定，二是就业走弱开始引起美联储更多关注。往后看，通胀分项情况则显示，仅有核心通胀中的租金项四季度存在反弹的可能性，是唯一不利于未来降息的因素。而对于就业，未来持续走弱的方向较为确定，这也意味着美联储进入降息的大趋势相对确定，仅降息节奏受到短期因素影响。事实上，美联储7月议息会议带来的金融市场走势趋稳仅仅维持了不足24小时。8月1日公布美国ISM制造业PMI超预期下滑到46.8，8月2日公布的非农就业人数超预期下滑到11.4万，这些美国经济数据叠加日本央行加息使得金融市场陷入更深度的衰退恐惧中。8月5日，全球主要股市大跌，美元指数和大宗商品价格同时下行，市场对美联储降息幅度的预期快速上升到50BP，甚至传言美联储已召开紧急会议应对金融市场波动。 “从市场预期的降息节奏上看，上周美联储会议后大类资产价格出现分化，上周五非农数据公布后大类资产价格普跌，表明市场交易衰退逻辑增强。目前情况显示，9月首次降息50BP、年内降息125BP概率较高，对年内降息步伐较快的预期强烈，这也是导致近期美债收益率持续快速下行、美元指数走弱，以及人民币汇率明显反弹的重要原因。”李彦森说。王鹏认为，客观来看，美国经济基本面数据走弱幅度仍有限，日本央行加息确实导致部分日元融资杠杆交易受损，也给并不宽裕的美元流动性雪上加霜，但美国、欧盟、日本、中国的M2总和及其增速仍维持相对稳定，美联储也存在及时调整货币政策补充全球流动性的机会。 “更重要的是，未来全球累库过程也会对经济有所支撑，目前市场波动更多是悲观预期导致，未来市场走势很大程度上取决于以美联储为代表的全球央行的动作和宏观数据的表现。预计日本央行继续加息概率已经打掉，美联储紧急降息、大幅度降息和连续降息的可能都存在，他们的行动也将决定金融资产中美债、美元、黄金、大宗商品和股市未来的表现和排序。”王鹏分析说。刘影表示，目前市场一致预期9月美联储降息、10年期美债收益率继续下破、降息预期计价相对充分，分歧主要在降息幅度上，关于9月降息幅度，一个月的经济数据难以表明趋势，美联储可能会继续观察经济表现做出决策。在李彦森看来，短期市场风险情绪释放后，存在反弹空间，但波动率或仍将维持高位，仍建议投资者暂时规避风险。长期来看，随着美联储货币政策转向，未来美债收益率和美元指数仍存在下行空间。商品市场或维持宽幅震荡走势，品种分化或将加剧，内盘主导品种可能阶段性好于外盘主导品种。来源：期货日报网

期货日报网08-07 08:00

金属近全线下跌沪铅跌超3% 沪铜、沪锡跌幅居前沪银跌超4%【SMM午评】

6日(周二)12:30，澳洲联储将举行利率决议。包括澳新一行在内的多数投行预测，预计澳洲联储在2025年之前将维持利率在4.35%不变（与7月调查结果相同）。。然而，Judo银行认为不能排除加息的可能性。（汇通财经）数据方面：【7月份全球制造业采购经理指数48.9%】中国物流与采购联合会今天公布7月份全球制造业采购经理指数。综合指数变化，全球制造业采购经理指数连续4个月运行在50%以下，7月份降幅有所扩大，全球经济复苏动力继续趋弱。7月份全球制造业采购经理指数为48.9%，较上月下降0.6个百分点，降幅较上月扩大0.3个百分点。综合指数变化，全球制造业采购经理指数持续运行在50%以下，且降幅较上月有所扩大，结束今年上半年持续在49%以上的运行走势，意味着全球经济复苏动力继续趋弱，并且下行压力有所增加。今日将公布澳大利亚8月现金利率、瑞士7月未季调失业率、欧元区6月零售销售月率、美国6月贸易帐、全球7月供应链压力指数等数据。此外，值得关注的是2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话；澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；美国澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。（金十数据）原油方面：原油期货均上涨，截至11:37分，美油涨1.48%，布油涨1.15%。市场对中东冲突升级的担忧盖过了对美国经济可能出现衰退的担忧，支撑油价上行。在供应方面，文件和船舶监测数据显示， OPEC成员国委内瑞拉的石油出口在7月份下降，因原油加工设备出现中断，令该国主要产区的库存下降，并导致货物装载推迟。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网08-06 11:55

人民币两连涨金属近全线下跌伦沪铅均跌超3% 沪银跌4.18%【隔夜行情】

金山联储主席戴利发表讲话；澳洲联储公布利率决议和货币政策声明；美国澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨0.54%，布油涨0.57%。全球股市抛售引发市场恐慌，但因市场担忧中东爆发更广泛的冲突，油价得到支撑。分析师表示，OPEC 组织将延续其计划，从10月开始逐步退出自愿减产行动，这意味着供应量将在今年稍晚增加，油价将承压。一项调查显示，尽管执行减产计划，但OPEC7月石油产量增加。周一公布的一份初步调查显示，上周美国原油和馏分油库存预计增加，汽油库存预计下滑。四家受访机构平均预估，截至8月2日当周，美国原油库存料增加90万桶。上周汽油库存可能减少约190万桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存预计下滑约20万桶。美国石油协会（API）将于北京时间周三4:30公布行业版库存周报，美国能源信息署（EIA）将于周三22:30公布官方库存报告。来源：SMM

SMM上海有色网08-06 08:35

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