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Mysteel：钢价受制情绪上攻乏力

芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。该措施对中国半导体行业的发展影响巨大，标志着中美竞争的烈度加大。这些市场因素不一而足，但汇集交织影响了节后“银十”市场的价格上涨动力，甚至稀释了9月份金融数据的“超预期”表现。对比市场情绪的犹疑，钢市的基本面却显得稳健：上周Mysteel螺纹表需326万吨，建材库存保持去库，“银十”虽然成色不足，但并未黯淡。本周市场情绪可能继续纠结未来经济增长动能，但随着重要会议的结束，有可能出现情绪的快速转换，提示由此产生的市场价格大幅波动。螺纹：国庆节后一周上海螺纹*均价从节前的4026元/吨上涨至4043元/吨，节后上海螺纹*最高涨至4090元/吨，但高位成交不佳，且疫情影响超预期，市场观望情绪浓厚，投机需求降幅大于实际需求降幅。截止到上周四，上海螺纹*跌至3980元/吨。临近会议，部分工地已经收到停工通知，预计本周建材需求下降，同时会议和疫情导致的物流不畅也将影响企业生产，本周螺纹基本面将呈现供需双降的格局，但随着会议召开，市场悲观情绪或有所企稳。热卷：上周受东北地区钢厂整周复产影响，热卷产量再次回升。本周BG按计划检修，但检修天数较少，再加上HG搬迁，预计本周热卷产量会有5-6万吨的下降空间，至307万吨/周。受宏观和疫情因素影响，市场情绪低迷，节后第一周热卷总库存逆季节性累库。随着天气提前转冷，北材南下发运较往年有所提前，叠加会前多空交织，市场观望情绪较浓，预计本周热卷库存仍小幅累库。目前， 10月仍能维持旺季需求，虽受情绪影响，价格有所回落，但悲观情绪有所释放，叠加成本对价格支撑，现货价格短期难以下跌，但亦难大幅推涨价格。铁矿：上周因国内疫情和美国9月CPI数据超预期，市场情绪转弱，矿价节后先涨后跌，但整体周均价仍保持在750元/吨附近，与节前持平。目前铁水产量仍保持在240万吨高位，本周受会议影响将开始回落，下降幅度或低于预期，因此铁矿石基本面偏强，将对矿价形成支撑，而且以目前矿价推算的钢材成本已经导致钢材无利可图。在疫情和会议影响下，下游需求受限，钢价较难上涨，矿价将继续在钢价成本线附近窄幅波动。双焦：上周焦炭第二轮提涨110元/吨快速落地，但焦企利润在提涨前已持续亏损至-85元/吨，焦企主动减产加大，部分地区减产幅度高达30%-50%，焦炭供应收缩明显。需求端，铁水产量本周仍保持240万吨附近水平，对焦炭需求较为坚挺。产地受疫情管控，物流运输受到一定限制，影响钢厂到货。上周焦煤供应端仍呈紧张状态：重大会议临近召开，煤矿安检力度只严不松，整体供应收缩。随着产地疫情有扩散趋势，山西、内蒙部分地区继续保持静默管理，物流运输受阻，焦企到货量下滑，因此对焦煤存在硬性需求。蒙古通关方面，上周基本稳定保持在600车/日以上，但因疫情影响，运输受阻，市场成交热度有所回落。废钢：上周市场情绪转弱，废钢价格承压，其中张家港重废均价*周环比降33元/吨至2637元/吨。上周独立电弧炉利润与上周持平（谷电利润在18元/吨），预计本周华东地区电弧炉产量小幅增加2-3万吨，逆转电炉产量连续两周下滑的趋势。上周钢厂废钢到货增加，61家钢厂库存回升近10万吨，对废钢价格形成压制，但考虑到废-铁价差扩大（本周均值在-50元/吨），废钢性价比有所体现，其价格难以深跌。注：文中*号分别代表以下规格的月均价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦废钢：张家港重废（厚度≥6mm）

我的钢铁网2022-10-17

三大指数缩量调整沪指失守3100点两市超4200股飘绿

对活跃，其余板块均处于下跌状态，汽车、半导体、光伏等赛道板块集体下行，钛白粉、数字货币、旅游、消费电子、工业母机等板块纷纷走低。总体来看，市场担忧情绪蔓延，个股呈普跌态势，两市超4200股飘绿，今日成交额为6676亿元。盘面上，厨卫电器、银行板块涨幅居前，一体化压铸、钛白粉、汽车芯片板块跌幅居前。

Elaine2022-09-23

创业板指跌1.49% 能源股逆势活跃

续低迷，养殖业、CRO概念、工业母机、半导体等板块纷纷走弱。总体来看，市场情绪仍在修复，个股涨多跌少，成交持续缩量，今日两市成交额为6359亿元。截至收盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.67%，创业板指跌1.49%。

Elaine2022-09-21

三大指数高开低走沪指跌1.16%，房地产、银行、煤炭等板块领涨

行、煤炭等板块领涨，电力设备、新能源、半导体等领跌。截至收盘，沪指跌1.16%，深成指跌2.1%，创业板指跌3.18%。

Elaine2022-09-15

宏观压制下有色市场全线飘绿

消费旺季，传统焊料需求却继续走差，全球半导体进入周期性淡季，尽管光伏等新消费需求增速可观，但总体占比依旧偏低，不足以对冲传统消费量的下滑。最后在于海外锡库存的攀升。近期数据显示，锡锭全球显性库存6754吨，较去年底增加3474吨，较去年同期增加4031吨。其中，LME库存4715吨，周环比增加105吨；上期所周报库存2149吨，周环比增加357吨。吴玉新表示，在国内冶炼厂集中检修的局面下，国内库存走低幅度相对有限，不过随着锡价的持续下跌，现货升水有明显回升，对锡价产生一定的支撑。随着检修期的结束，加之海外供应宽松的局面，全球锡库存或继续走高。短期来看，他认为锡价还需关注前期支撑以及现货升水走向，以评判价格支撑力度。从中期看，锡消费增速预计难以匹配供应增速，在过剩压力下锡价仍有回落空间。当前来看，他表示锡价触及成本区域，继续回落才会挤出锡矿过剩产能，届时预计锡价才会找到平衡。铝市场方面，建信期货分析师余菲菲表示，近日铝价回落调整主要受到宏观情绪抑制以及云南减产不及预期影响。最新消息显示，云南地区包括云铝在内的多家企业已经收到压负荷限产通知，减产幅度暂预计在10%—20%。云铝发公告称减产10%，争取通过一些措施降低减产的损失和减产量，神火也公布减产的公告压降负荷。混沌天成期货研究院认为，云南由于8月水位较低造成电力紧张，随着市场传闻的限产落地，目前整体限产占比约10%，结合云南运行产能约520万吨，预计本次限产影响产能约52万吨，限产或持续至明年上半年。从国内其他地区看，随着电力紧张缓解，四川地区铝企也开始逐步复产，运行产能恢复到减产前水平需要到10月底以后。不过总体来看，全球待增产能仍超过潜在减产产能。海外供应方面，近几月欧洲铝企（包括再生铝）因电力紧张新减产约34万吨，美国方面共减产约22万吨。由于南美电力供应正常，复产仍在进行中，Alumar铝厂还有约40万吨产能待复产。需求方面，欧洲能源危机影响下，市场对经济衰退担忧逐步加深，海外铝需求呈现下滑趋势。而国内，近期出台的保交楼政策对地产后端市场信心有所提振。能源成本方面，目前煤炭价格维持高位，中部地区使用自备煤电的电解铝成本较高，为铝价带来一定支撑。看向后市，余菲菲表示，宏观情绪走弱施压铝价，在微观层面，能源价格高位以及供应收缩为铝价带来一定支撑，但由于铝下游需求没有良好的反馈，整体呈现出供需两弱的格局，只有后续需求表现好转才能驱动铝价上行。铜市场方面，混沌天成期货研究院分析认为，目前铜的基本面依旧较强，从供需方面看，智利和秘鲁的铜产量均有不同程度下滑，智利埃斯孔迪达铜矿暂停罢工计划，供给端的压力暂时有限。海外市场的主要风险在于，高通胀及能源紧张夹击下，欧洲需求预期黯淡。看向国内，国内需求羁绊仍来自疫情干扰，但下游电力订单表现较好，国内需求依旧存在一定韧性。看向后市，信达期货研究团队认为，随着美联储9月议息会议的临近，市场的信心相应受到影响，而铜市场“低库存+高升水”的back支撑大概率在换月后持续，随着宏观与产业的博弈加剧，短期铜价波段性走势尚未结束。他们认为，近期铜市场的风险在于两个方面：一是美联储9月议息会议确定的加息路径究竟是“靴子落地”还是“风险酝酿”。二是极低的铜库存可能引发市场博弈，导致铜价产生较大波动。在中信建投期货研究团队看来，美联储抗通胀之路任重道远，未来一段时间美联储将继续收缩流动性以抵抗通胀，尽管目前铜市基本面保持强势，但强势基本面的持续时间仍不确定，因此铜价后市不宜过于乐观。来源：期货日报

Jupiter2022-09-15

三大指数均涨约1% 房地产、大金融等权重板块走强

字货币等板块盘中轮番活跃；光伏、储能、半导体等赛道股全线回调，旅游、酒店、培育钻石、工业母机等板块表现低迷。总体来看，黄白二线明显分化，个股涨跌互现，两市成交仍不足8000亿元。盘面上，牙科医疗、数字货币、证券板块涨幅居前，光热发电、酒店、旅游板块跌幅居前。

Elaine2022-09-09

三大指数全线调整创指跌近2% 两市超3600股飘绿

弱，此外鸿蒙概念、厨卫电器、消费电子、半导体等板块表现低迷。总体来看，市场情绪仍在修复，个股跌多涨少，两市超3600股飘绿，今日成交达7800亿元。截至收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.86%。

Elaine2022-09-08

创业板指低开高走涨1.19% 北向资金连续4日净卖出

亿，较上个交易日放量28亿。板块方面，半导体、有色金属、TOPCON电池、工业母机等板块涨幅居前，传媒、手机游戏、养殖、零售等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.42%，创业板指涨1.19%。

Elaine2022-09-07

沪指午后震荡反弹涨0.4% 周期股集体爆发

消费板块全线回调，农业、元宇宙、传媒、半导体、CRO概念股纷纷走弱。总体来看，市场情绪仍在修复，个股涨跌互现，两市成交持续低迷，今日成交额近7700亿元。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%。

Elaine2022-09-05

商务部召开例行新闻发布会（2022年9月1日）

间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。美方应立即停止错误做法，公平对待包括中国企业在内的各国企业，多做有利于世界经济稳定的事。谢谢。【束珏婷】:大家还有没有问题？如果没有问题，今天的发布会到此结束，谢谢大家！

Elaine2022-09-02

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