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推动期货市场创新发展再上新台阶

做好以下几个方面的工作：一是助力稳定宏观经济大盘。大宗商品关系国计民生，关系产业链供应链稳定，郑商所将研究推出更多支持疫情防控和实体经济恢复发展的工作举措，争取在服务保供稳价大局上展现更大作为。持续巩固、规范、优化“农险无忧—保险+期货”试点，稳步探索扩大收入险覆盖范围，助力农民稳收增收。启动2022—2023年度尿素“商储无忧”项目试点，持续扩大项目规模、增加支持力度、扩展覆盖范围，保障春耕用肥稳供应，助力国家粮食安全。二是加快推进品种工具创新。品种是期货市场服务实体经济的重要抓手。期货和衍生品法将期货品种上市机制修改为注册制，并明确提出鼓励套期保值、推动农产品期货和衍生品市场发展等专门内容，必将极大地鼓励市场创新，进一步释放市场活力。郑商所将用足制度红利，在深耕已上市品种基础上，紧扣国家战略方向和产业发展需要，有序推进烧碱、PX、瓶片、钢坯、鸡肉、商品指数等品种研发上市，深化期权市场培育，持续丰富拓展场外业务，不断拓宽服务实体经济广度和深度。三是提升市场运行质量。配合期货和衍生品法施行，积极开展自律规则的“立、改、废”工作，推动将制度优势转换为发展动能。紧贴产业需求，不断完善合约规则，优化交割仓库布局，推广标准仓单登记查询系统，为实体企业参与期货市场提供更多便利。适时扩大组合保证金业务试点范围，进一步降低市场主体参与成本。持续优化做市制度，提升市场流动性质量。组织开展“稳企安农护航实体”“走进央企”“上市公司培训班”等多样化市场培育活动，推动更多龙头企业、产业客户合理有序参与期货市场。四是稳步扩大对外开放。期货和衍生品法明确了“引进来”“走出去”的制度安排和跨境监管合作机制，增强了郑商所坚定推进期货市场对外开放的决心，也提振了境外交易者参与我国期货和衍生品市场的信心。郑商所将积极推进油脂油料品种国际化，扎实做好BPI指数期货研发，稳步推动QFII/RQFII参与郑州期货市场，持续深化制度型双向开放，进一步提升重要大宗商品的价格影响力。五是持续强化市场监管。平稳有序是期货市场功能有效发挥的基础。期货和衍生品法把“防范化解金融风险”作为立法目的之一，并将期货和衍生品市场在30年来实践中形成的成熟风控制度通过法律方式确立下来。郑商所将在日常监管工作中一以贯之，忠实履行法律赋予的监管职责，严厉打击各类违法违规行为，坚决抑制过度投机，切实维护市场公平公正；坚持科技赋能，利用大数据等信息技术持续提升市场监查、交割库监管效能；强化期现联动监管，增强与现货管理部门信息共享和监管合力，共同构建良好市场生态。熊军最后表示，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，也是期货市场必须肩负起的担当和使命。郑商所将以期货和衍生品法出台为契机，与市场各方一道踔厉奋发、笃行不怠，努力推动创新发展再上新台阶，为全国统一大市场建设积极贡献期货力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！来源：期货日报

Jupiter2022-09-07

9月6日国内现货锡市场价格上涨

需求依旧疲软，锡价支撑有限。近期锡价受宏观经济影响较多，宽幅震荡走势为主。来源：生意社

Elaine2022-09-06

国务院政策例行吹风会“介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施”文字实录

Elaine2022-09-06

9月5日国内现货锡市场价格上涨

需求依旧疲软，锡价难有支撑，近期锡价受宏观经济影响较多，预计锡价后市承压可能性较高，宽幅震荡走势为主。来源：生意社

Elaine2022-09-05

Mysteel：工程机械原材料周报（8.29-9.2）

是一个行业拐点。民生证券认为，今年整体宏观经济压力较大，下半年稳增长需求强烈，基建作为稳增长重要抓手预计将实现较快增长，地产投资增速仍不容乐观。但国家政策层面持续托底，工程机械下半年在稳增长需求驱动下，预计下行压力将减轻。 2.7月柴油内燃机销量34万台，同比下降19% 据中国内燃机工业协会统计分析，2022年7月，柴油内燃机销售33.89万台，环比下降3.29%，同比下降19.12%。 2022年1-7月，柴油内燃机累计销售263.20万台，同比下降34.58%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-09-05

8月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡偏强

国内市场金属价格表现好于国外市场。欧美宏观经济环境较差，通货膨胀情况依然严峻，经济下行压力带动有色金属价格走弱。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年8月末价格62760元/吨，7月末价格60320元/吨；A00电解铝2022年8月末18420元/吨，7月末18590元/吨；1#铅锭2022年8月末14825元/吨，7月末15125元/吨；0#锌锭2022年8月末25465元/吨，7月末24235元/吨；1#锡锭2022年8月末195500元/吨，7月末195000元/吨；1#电解镍2022年8月末178700元/吨，7月末183570元/吨。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场成交不佳，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预测近期铜价震荡盘整为主。 8月份基础化工价格指数为1133.23，环比下跌5.21%，同比上涨2.92%。 8月甲醇市场跌后反弹，整体市场供需双弱。传统下游复苏困难，华东（江浙+山东）MTO烯烃利润极差导致部分装置降负及停车，需求弱势严重制约市场向好。内地上游生产企业计划外停车多，导致淡季背景下企业库存持续低位；商家谨慎操作下，内地订单量不断向下，全月成交放量一般。沿海走势尾随期货盘面，中上旬最大利好在于伊朗因运力紧俏导致的装船偏少从而使得进口短时难有恢复。下旬，原油、煤炭的强势刺激了期货的反弹，但内地随着开工的恢复和需求的制约上行阻力较大，沿海在去库支撑下偏强，内地与沿海市场区域价差如期修复，但套利空间延续关闭。 9月，煤价偏强将延续成本支撑逻辑。基本面看，国产供应大幅回升，而进口供应则继续减少。预计9月甲醇市场将在需求弱复苏背景下存向好预期，重点关注能源端等宏观因素影响。 8月份橡胶塑料价格指数为785.49，环比下跌3.24%，同比下跌12.48%。 8月天然橡胶现货整体呈现震荡下跌走势，国际局势紧张，宏观扰动持续发生，市场对全球经济前景担忧情绪升温，国际需求明显走弱，泰国原料下跌进一步加剧市场担忧性，国内需求维持低迷等因素导致基本面对胶价依旧存在压制，天胶价格下行，现货价格坚挺性亦有所减弱。交投方面，持货方低价出货意愿较好，进口量增多贸易商出货较为积极，买盘氛围一般，下游工厂多逢低刚需采买，整体交投氛围略显平淡。进入9月份，国内外产出均季节性增加，9月份云南指标较对天胶进口量增加有所推动，中国进口量继续上涨，而需求维持年中疲软状态。全球形势较为严峻，宏观扰动持续发生，供应增加和需求弱势现状难改，对天然橡胶价格存在压制，但国内外原料价格相对高位对天胶价格有一定的支撑作用，且随着高温季结束，下游终端开工好转需求有所增加。9月预计处于宽幅震荡趋势，需求好转的情况下天胶存在触底反弹的可能。 8月份建材价格指数为1413.63，环比上涨0.62%，同比下跌2.61%。进入9月份，高温褪去，在建项目恢复正常施工，需求有一定提升，但新项目开工有待观望，台风短期可能带来一定影响，需求稳中有升。供应方面，企业结束节能限产，供应增加，近期落实涨价，水泥价格稳中有升。 8月份造纸价格指数为958.78，环比上涨0.05%，同比上涨1.52%。 8月中国瓦楞纸及箱板纸价格延续下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3564元/吨和4508元/吨，环比分别-3.5%和-2.2%。虽临近中秋佳节，然受海外订单减少及国内经济增速放缓等因素影响，今年中秋订单乏量。为积极去库，生产企业多执行各机台轮停并降价优惠的政策，8月份纸企库存压力得到部分缓解。 8月份纺织价格指数为929.63，环比下跌4.26%，同比下跌4.72%。 8月，中国PTA市场现货均价6097元/吨，环比下跌1.26%，同比上涨18.42%。预计9月市场价格稳中偏强震荡。考虑月内存新装置投产预期且PX供应紧张，为避免推高PX而挤压加工费，PTA装置检修依旧偏多，且有工厂9月合约减量供应，现货供应持续收紧。此外后道市场，摆脱高温、高湿影响，限电逐步缓解，终端需求有进一步恢复预期，聚酯负荷提升有助于刚需修复，通过调控产能利用率，在成本可控而需求正向恢复之际，市场价格有稳中上探迹象，然新增产能投放及大环境偏弱预期或有抑制市场涨势。预期PTA市场价格围绕6000-6500元/吨震荡。 8月份农产品价格指数为1699.90，环比下跌0.01%，同比上涨6.71%。截至8月31日，连盘豆粕主力合约M01报收于3789元/吨，月涨109元/吨，月涨幅2.96%。纵观整个8月份连粕走势，8月份国内连粕整体震荡上涨走势，出现的月内高点和低点基本上和外围CBOT大豆保持同步，但需要注意的是8月份国内连粕走势明显强于CBOT大豆，主要原因在于国内豆粕基本面表现偏强，一方面进入8月份以来国内油厂豆粕进入去库存阶段，豆粕库存连续六周下降，据Mysteel数据显示，截至8月29日，国内油厂豆粕库存为68.9万吨，同比减少36.54万吨，减幅34.65%；另一方面国内连粕在进口大豆修复压榨利润的背景下，走势相对抗跌，油厂挺价，其中远月M01合约因深度贴水现货价格，导致套保空单力量相对薄弱，投机力量增强，而近月的M09合约则在豆粕不断去库存，加上9-10月份预计到港减少，市场备货情绪较浓的氛围下，现货价格节节走高，表现异常坚挺，期价上涨实现了期现回归的路径，同时近月合约的强势，对远月合约也起到了一定程度的带动作用。 9月份连粕期价或同样维持高位震荡的局面。从基本面演绎来看，进入9月份，在进口大豆到港量下降的影响下，国内油厂大豆将进入去库存阶段；同时随着相继而来的中秋、国庆双节，预计下游豆粕提货量将保持较好局面，有利于油厂豆粕继续去库存。如此一来，豆粕现货大概率维持高位运行，较难出现大跌局面，并且豆粕基差价格将保持坚挺。据Mysteel农产品最新数据显示，9-11月进口大豆到港量679万吨、540万吨和880万吨。至于期价方面，因远月M01期价受到未来国际大豆市场库存重建的背景压制，预计维持震荡运行为主，建议暂时以震荡思路对待。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，随着高温消退加上稳增长政策加码，下游终端开工好转需求或有增加。不过，一方面，欧美央行持续紧缩货币政策且欧美经济状况逐步恶化，海外需求或将萎缩。另一方面，国内楼市复苏缓慢加上多地疫情反复，传统“金九”需求或成色不足。预计9月份大宗商品价格或震荡偏强运行。由于主要省市电厂日耗走弱，动力煤需求表现一般，价格维稳观望。预期水泥、橡胶、甲醇等需求好转，价格有望震荡上涨。钢铁、有色金属等行业需求难以明显提振，价格或上涨乏力。

我的钢铁网2022-09-05

焦煤跌逾6%，黑色系领跌国内商品市场

海外加息周期下，全球宏观经济偏弱，黑色板块整体受到一定抑制。昨日，黑色系品种领跌国内商品市场，其中焦煤、焦炭跌幅最大，截至收盘，焦煤期货主力2301合约收跌6.41%，焦炭期货主力2301合约收跌5.54%。信达期货研究所黑色研究员刘开友表示，本周以来，焦煤、焦炭下跌主要有两方面原因：一是情绪面上的戏剧性转折，二是基本面持续疲弱。上周，政策暖风频频，央行非对称超预期降息、国常会提“一城一策”支持刚改住房需求，但宏观方面的利多因素在上周五迎来反转，鲍威尔在Jack-hole年会上的讲话暗示将不惜牺牲经济的增长来对抗高通胀，明确了美联储压制通胀的决心。此外，上周五唐山地区部署2022年压减粗钢产量的任务，压减幅度高达唐山地区全年产量的12%。从基本面来看，刘开友分析认为，下游房地产一直未能看到稳住的迹象。30大中城市商品房成交一直在低位徘徊，100大中城市土地成交冷清，房企资金紧张，资金来源占开发投资完成额的比例高达90%，是近十年来的最高点。金信期货黑色研究员林敬炜分析称，双焦在利润驱动下供应快速恢复，而近期需求增长缓慢，导致供需缺口被回补，再叠加中间贸易环节倒戈出货，进一步导致供应边际增长而需求边际收缩，使得双焦供需天平向宽松侧倾斜。此外，近期国内疫情再度多点散发，从时间点上看，今年的最后一个旺季将近，疫情将直接威胁旺季需求释放，导致需求增长预期打折。进口方面，东海期货黑色研究员吴思伶、刘慧峰表示，焦煤进口持续好转，蒙煤通关车辆持续破新高，甘其毛都近期通关车辆维持在600车以上。8月上半月，蒙古国煤炭出口量为178.36万吨，环比7月上半月出口量增加22.84%，同比增加68.29%。欧洲对俄煤的禁令于8月10日正式生效后，我国进口俄煤也存在一定增量预期。林敬炜认为，当前焦煤、焦炭的跌势还没有改变振荡的格局，一方面是当前各环节利润弱稳，煤矿、焦化厂库存压力还没积累到足以形成质变的程度，还有一定的挺价能力；另一方面，近期海外焦煤大幅飙涨近40%，对国内情绪上有一定的提振作用。此外，当前时点还没有真正进入旺季，需求预期还没有真正破灭，因此短期价格还有反复的可能，但压力在不断累积。“当前反弹高点已见，焦煤、焦炭价格重心将逐步振荡下移。” 吴思伶、刘慧峰认为，焦煤结构性矛盾相对缓解后，焦炭可能失去成本支撑，双焦在需求负反馈的逻辑下预计将维持振荡偏弱态势。刘开友表示，双焦现在需要关注两点：钢厂复产和终端需求。随着焦炭现货两轮提涨的落地，炼钢利润持续回落，目前已经回吐7月以来恢复的大半炼钢利润。从上周钢联公布的钢厂产量来看，钢厂产量增速已经开始放缓，从侧面反映炼钢利润的回落已经开始影响钢厂复产的积极性。另外，随着限电结束，短流程重新开工，长流程的增产空间也会受到挤压。除此之外，从唐山发布的压减粗钢产量方案来看，下半年其他产区出台粗钢压减的行政命令并非没有可能。总之，无论是市场行为还是行政命令，长流程钢厂的复产都是不可持续的。终端需求主要看房地产，目前商品房成交和土地交易的高频数据均未出现明显好转，100个大中城市土地成交面积甚至有所下滑。“终端需求的萎靡决定了双焦中长期向下的走势，钢厂复产的不可持续决定了双焦短期的下跌。” 来源：期货日报

Jupiter2022-08-31

Mysteel：工程机械原材料周报（8.22-8.26）

转亏。厦工股份称，2022年随着整体宏观经济增速放缓，公司所处工程机械行业受地产不景气、新冠疫情反复、工程有效开复工率不足等因素影响，上半年工程机械市场需求减少，各主机生产企业营业收入下降幅度较大。下半年，随着稳增长政策的持续发力，基础设施建设将推动中国经济高质量发展，工程机械销量有望企稳回升，行业有望迎来边际改善。 2.三一：已大幅减少传统工程机械装备的投资与研发近日，以“新阶段、新格局、新作为”为主题的中国工程机械工业协会六届三次会员代表大会暨第十九届中国工程机械发展高层论坛在湖南长沙召开。三一重工董事长向文波在论坛上透露，三一已大幅减少面向传统能源驱动工程机械装备的投资和研发，新投资与关键研发的重心已经转向新能源领域。向文波表示，三一正在大力实施三大战略——数智化、电动化、国际化。一，数智化，包括产品智能化、制造智能化、应用智能化转型，两个世界级智能制造灯塔工厂是三一转型的成果；二，电动化，三一所有研发投入都在未来电动化的战场，是产品全型谱的电动化，三一目标是做行业电动化的先驱和引领者。三，国际化，加大优势力量推动国际化，为中国创造世界一流品牌。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-29

业内人士希望既传播套保理念又共享资源

险能力，对保障产业链、供应链安全，实现宏观经济“稳字当头、稳中求进”具有特殊意义。他表示，今年发布实施的期货和衍生品法明确规定，国家支持期货市场健康发展，鼓励利用期货市场和其他衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。今年以来，国内上市公司发布的套保公告数量同比显著增加，显示出期货市场功能及其提高上市公司质量的成效获得更加广泛的认可。但与此同时，从上市公司参与期货市场的情况看，也暴露出一些不足，例如一些公司未能有效划分套保和投机的界限，没有严格遵循套期会计等要求。今年的论坛准确把握新形势和新趋势，首次设立“上市公司风险管理论坛”，从议题设置看，既有对上市公司利用期货和衍生品市场现状、问题的剖析，也有套期保值及管控体系建设、套期会计实务和上市公司实践经验分享等内容，非常具有实用性和借鉴意义。另外，从期货经营机构提升服务能力的角度看，张翔认为，由于上市公司本身已掌握充分的市场信息、人才资源等要素，要想满足此类客户更加高层次、全方位的需求，需要进一步增加对大数据、人工智能等高科技的综合应用，为产业服务赋能，并更加精准地把握上市企业客户的个性化需求，提供有针对性和差异化的综合衍生品服务。因此，希望“上市公司风险管理论坛”不仅成为风险管理知识理念的传播平台，也成为进一步打通证券期货市场，促进监管者、市场组织者、行业组织、上市企业和证券期货经营机构等各方碰撞思想、凝聚智慧的信息交流及资源共享平台，持续提升资本市场服务经济高质量发展的能力和水平。来源：期货日报

Elaine2022-08-29

第十九届上海衍生品市场论坛成功举行

发展趋势、大宗商品场外市场建设、国内外宏观经济形势变化对大宗商品市场的影响等话题展开研讨。上期所首份社会责任报告也在本届论坛上正式对外发布。上海衍生品市场论坛自2004年首次举办以来已成功举办十九届，对于促进业界交流，共同推进期货市场服务经济社会发展发挥了重要作用。多家权威媒体及机构对论坛进行了同步直播。

Elaine2022-08-29

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