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美国汽油需求疲软和长期高利率而下跌。布伦特原油下跌0.18%，至每桶83.45美元，而美国原油下跌0.16%，至每桶79.10美元。现货黄金同样下跌0.24%，至每盎司2,333.28美元。

Crayon2024-05-30

计将开始上升，油价上涨。 7月份交割的布伦特原油期货价格上涨27美分，或0.3%，至每桶84.49美元，格林尼治时间0042。7月份交割的美国西德克萨斯中质原油期货价格上涨35美分，或0.4%，至每桶80.18美元。交易员和分析师预计，石油输出国组织及其盟友，包括俄罗斯，被称为OPEC+，将维持每天约220万桶的自愿减产。周一的纪念日假期标志着美国（世界上最大的石油消费国）高峰需求季节的开始，维持减产将有助于在消费量上升时支撑价格。 "初步数据显示，美国在纪念日假期期间的假期旅行数量相对较高，这是传统的驾驶季节的开始。航空旅行也很强劲，"澳新银行的高级商品策略师丹尼尔·海因斯在一份报告中说。随着以色列坦克向拉法地区的中心推进，加沙地带的战斗加剧，也对价格提供了一些支持，因为人们担心冲突扩大到更大的中东地区，这是一个关键的供应区域。投资者还在关注美国石油学会当天晚些时候发布的美国原油库存数据。由于周一的纪念日假期，数据被推迟了一天。初步的路透调查显示，预计上周美国原油库存将减少约190万桶。投资者还期待本周美国通胀数据，这可能会影响对美联储降息的预期，这对油价可能是积极的。美国4月份核心个人消费支出价格指数报告将于本周晚些时候发布。美联储的首选通胀指标预计将在月度基础上保持稳定。对降息时机的预期摇摆不定，因为政策制定者仍然警惕，因为数据仍然反映出粘性的通胀。

Crayon2024-05-30

苯乙烯短期易涨难跌

期原料走势趋强近日油价出现企稳迹象，布伦特原油从80美元/桶左右反弹至84美元/桶之上。直接原料纯苯价格较为抗跌，维持在8800元/吨的高位，周边品种反弹阶段纯苯涨幅更大。由于纯苯的强势表现，苯乙烯生产利润仍呈现低位震荡走势。最新数据显示，苯乙烯非一体化利润在-727元/吨，PO/SM生产利润在-1141元/吨，位于偏低水平。低估值叠加高成本，再配合自身驱动不够强劲，判断苯乙烯后市大方向仍取决于原料端的表现。综合上述分析，持续去库表明当前苯乙烯供需基本面并不弱，但远端预期仍有反复，笔者认为6—7月供需面趋弱，但未见大矛盾，基本面驱动仍不强劲。近期，市场大幅波动后仍以偏强风格为主，此外原油价格出现企稳迹象，而纯苯强势格局未改，苯乙烯短期仍然易涨难跌。（作者单位：新湖期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-30

【原油收市】原油需求疲软，经济数据或导致利率保持高位，油价下跌近1%

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌0.62美元/桶，收报83.60美元/桶，截至发稿，现报83.49美元/桶，跌幅0.54%。布伦特原油近月合约相对于第二月合约的溢价（业内称为现货溢价）跌至自今年2月初以来的最低水平。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】当市场处于现货溢价时，能源公司更有可能将石油从库存中取出并立即使用，而不是等待未来价格下跌。如果市场转向现货溢价，即期货合约的价值超过近月合约的价值，能源公司可能会开始为未来储备石油，这可能会压低价格。由于对劳动力市场的乐观情绪，美国消费者信心在连续三个月恶化之后，5月份意外改善，但对通胀的担忧仍然存在，并且许多家庭预计未来一年利率将会上升。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，央行的政策立场是限制性的，但不排除进一步加息的可能性。人们普遍预计，美联储决策者下个月在华盛顿开会时将维持利率在 23 年来的最高水平。能源咨询公司 Gelber and Associates 的分析师在一份报告中表示：“美联储降息的希望……在今年继续被推迟。” 与此同时，对美国汽油需求的担忧导致汽油期货价格维持在近两个月低点附近，衡量炼油利润率的汽油和321裂解价差降至2月份以来的最低水平。能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析师表示，“随着季节性看涨因素减弱，汽油需求仍然出奇地疲软，供应量保持在正常水平附近。” 展望后市，投资者正在等待本周五公布的美国4月份个人消费支出（PCE）价格指数报告。 PCE是美联储最看重的通胀指标，预计月度数据将保持稳定。降息时机的预期一直摇摆不定，政策制定者担心通胀持续居高不下。美国至5月24日当周API原油库存降明显，报-649万桶，预期-190万桶，前值为248万桶。美国至5月24日当周API库欣原油库存为 -170.6万桶，前值为177万桶。这一数据极有可能支撑油价上涨。交易员和分析师还表示，他们预计包括石油输出国组织(OPEC)及其俄罗斯等盟友在内的OPEC+将在周日的会议上继续自愿减产约220万桶/日。巴克莱称，我们假设欧佩克+将在第三季度部分撤销自愿减产，但如果该组织将减产延续至下半年，我们也不会感到惊讶。这一预期推动WTI和布伦特原油在最近几天突破100日移动均线。同时，中东紧张局势加剧也抑制了原油价格的下跌。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话（2）14:00 瑞士4月贸易帐（3）15:00 瑞士5月KOF经济领先指标（4）17:00 欧元区4月失业率（5）17:00 欧元区5月工业及经济景气指数（6）17:00 欧元区5月消费者信心指数终值（7）20:30 加拿大第一季度经常帐（8）20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数（9）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值（10）22:00 美国4月成屋签约销售指数月率（11）22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存（12）23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存（13）23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存（14）23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存（15）次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话（16）次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话（17）次日05:00 美联储洛根发表讲话

慧宣鑫语2024-05-30

【原油收市】油价因 OPEC+ 会议、夏季驾车旺季和美元走弱而上涨

货走势图，来源：FX168） 7 月份布伦特原油期货收涨1.12美元/桶，涨幅 1.4%，收报84.22美元/桶。截至发稿，现报84.24美元/桶，涨幅1.64%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】全球油价周二企稳，因欧佩克+在6月2日会议上维持石油供应限制的前景，以及美国夏季燃料需求强劲的希望，平衡了对美国利率在更长时间内走高的担忧。周一，由于英国和美国的公共假期，油价在清淡的交易中上涨了1%以上，美国夏季驾车和度假季节的开始为强劲的燃料需求提供了支持。经纪商XM分析师Charalampos Pissouros表示：“油价最近一直处于复苏模式，或许是受夏季驾车和度假季节开始后燃油需求强劲的预期推动。”经纪商PVM的分析师Tamas Varga表示，尽管过去两天市场情绪无可争议地向好，但对利率的担忧很可能会对近期推动油价大幅走高的进一步努力起到抑制作用。对于即将于周日举行的OPEC+产油国在线会议，交易员和分析师预测自愿减产幅度将维持在220万桶/日。瑞银分析师在一份报告中表示：“我们预计OPEC+将在即将召开的会议上将当前减产政策至少再延长三个月。” Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示：“本周的上行走势受到美元大幅走弱和OPEC+将在即将召开的周末会议上延长减产协议的共识日益增强的推动。” 受假期影响，油价周一延续涨势，涨幅逾 1%，但市场对美国夏季驾车出行和度假季开始以来首个交易日的需求提振有望提供支撑。由于担心美国利率长期维持高位，上周原油价格出现周跌。利率上升导致借贷成本上升，从而可能抑制经济活动和石油需求。投资者将关注周五公布的美国核心个人消费支出价格指数（PCE），该指数是美联储的主要通胀指标。航空旅行数据也帮助提振了油价，航班分析公司OAG的数据显示，5月份美国国内航班座位数量环比增长5%，同比增长近6%，略高于9000万，超过了2019年的水平。数据显示，俄罗斯四周平均原油出口量连续第三周下降，发货量在欧佩克+生产国集团周日举行会议之前达到两个月低点。来自该国太平洋港口的运输量增加，被来自黑海和北极的运输量减少所抵消。来自俄罗斯波罗的海港口的货物上周没有变化，但与4月份相比，本月预计会下降。销量下降的同时，价格也出现了小幅周环比下跌，共同使俄罗斯的发货量降至10周来的低点。据外媒报道，三艘装载北海福尔蒂斯原油的油轮已经在欧洲海岸外漂浮了两周多，没有卸货，这是欧洲和亚洲炼油厂需求减弱的一个迹象。这是两年多来，这种北海基准原油首次在海上漂浮。当石油需求强劲时，油轮通常会直接从收集货物的地方前往炼油厂，将其转化为最终用户可以消费的燃料。这种罕见的情况发生在欧洲市场石油供应过剩之际，这主要是由于来自美国海湾的大量石油流动和炼油厂的需求低迷。该品级的另一个主要买家亚洲也不感兴趣，部分原因是竞争性品级供应充足，例如阿布扎比的Murban原油和美国的WTI Midland原油。【下周重点关注财经数据与事件】（1）09:30 澳大利亚4月未季调CPI年率（2）14:00 德国6月Gfk消费者信心指数（3）16:00 瑞士5月ZEW投资者信心指数（4）20:00 德国5月CPI月率初值（5）22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数（6）次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议（7）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（8）次日04:30 美国至5月24日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-05-29

本周末重磅OPEC+会议召开！减产措施或助力油价上涨？

TI原油涨0.8%，报79.15美元。布伦特原油涨0.5%，报83.22美元。【图源：TradingView；WTI原油2024年走势】但投资者仍需注意利空因素。此前4月份，OPEC+决定维持现有的石油减产政策不变，即200万桶/日的减产将持续到6月底。虽然OPEC+实施了长期的减产措施，但部分成员国减产履行欠佳，伊拉克、哈萨克斯坦产量仍然高于今年年初减产协议规定的水平。此外，来自美国的原油供应还在增加。美国能源信息署（EIA）公布的最新数据显示，美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存为2023年4月7日当周以来最高，增幅为2023年12月29日当周以来最大，为连续第23周增加。近日EIA再次上调石油产量预测，2024年美国石油产量上调至1321万桶/日，增加28万桶/日； 2025年美国石油产量上调至1372万桶/日，增加51万桶/日。原文链接

投资慧眼2024-05-28

石油价格因美国夏季燃油需求预期上升，在OPEC+会议前微幅上涨

EC+产量政策决策会议前的期待。 7月布伦特原油上涨6美分，至每桶83.16美元。更活跃的8月期货价格上涨5美分，至每桶82.93美元。美国西德克萨斯中质油（WTI）7月期货价格为每桶78.80美元，较上周五收盘上涨1.08美元，涨幅1.39%，此前因美国阵亡将士纪念日假期而未结算。由于英国和美国的公共假期，周一石油价格上涨超过1%，在一周的悲观情绪之后，市场对美国在持续通胀面前更高更长时间的利率前景感到担忧。一些分析师表示，随着美国夏季驾车和假期季节的开始，强劲的燃油需求预期为价格提供了支撑。尽管普遍观点认为，高利率可能导致石油需求增长放缓，但瑞银集团分析师Giovanni Staunovo在客户报告中表示，“实时流动性数据显示，石油需求增长仍然大体健康”。在航空旅行方面，航班分析公司OAG的数据显示，5月份美国国内航班座位数环比增长了5%，同比几乎增长了6%，略高于9000万，超过了2019年的水平。该数据补充称，5月份国际航班座位数同比上涨了11%，达到约1420万，水平也比2019年同期高出8%。同时，交易员和分析师也密切关注即将于周日举行的OPEC+在线会议，他们预计减产将保持并进一步提振价格。乐天证券的商品分析师Satoru Yoshida表示：“我们预计，由于预计石油生产商将继续自愿减产，以及美国货币政策放松的前景，未来几天油价将走高。” Yoshida补充称，美国驾车季节的开始也将提供支撑。早些时候，OPEC+国家的三位消息人士表示，将自愿减产220万桶/日延长至下半年的可能性很大。此外，北京为其半导体产业设立第三个计划中的国有投资基金后，来自中国的看涨需求预期也为价格提供了进一步支撑。 OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示：“另一个推动石油的积极因素是中国的间接外部需求循环，因为为了支持当地半导体产业，正在宣布更多的刺激措施，设立了475亿美元的芯片基金（大基金III），这是国家集成电路产业投资基金相比前两个阶段资金最高的部分。”

Crayon2024-05-28

亚洲股市在通胀测试前小幅上涨

管分析师怀疑是否会有采取行动的共识。布伦特原油上涨5美分，至每桶82.17美元，美国原油上涨9美分，至每桶77.81美元。

Crayon2024-05-28

石油价格基本持平，市场关注OPEC+会议

将讨论是否将自愿减产维持到今年年底。布伦特原油7月合约在格林尼治时间0036时上涨11美分，至每桶82.23美元。更活跃的8月合约LCOc2上涨13美分，至每桶81.97美元。美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货上涨13美分，至每桶77.85美元。预计周一美国的公众假期和英国的银行假期将使交易相对清淡。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）的即将到来的会议被推迟一天至6月2日，并将以在线方式举行，OPEC在上周五表示。产油国将讨论是否将每天220万桶的自愿减产延长到今年下半年，有三位来自OPEC+国家的消息称，延长减产是可能的。加上另外366万桶/日的减产有效至年底，这些减产相当于全球石油需求的近6%。 OPEC表示，预计今年石油需求增长将相对强劲，为每天增加225万桶，而国际能源署预计增长将慢得多，为每天增加120万桶。澳新银行分析师在一份报告中表示，他们将关注随着北半球进入夏季，汽油使用量的变化，传统上夏季是驾驶假期的高峰季节。分析师表示：“尽管预计美国的假日旅行将达到疫情后的高点，但提高的燃油效率和电动车可能会看到石油需求保持疲软。”但他们补充说，这可能会被增加的航空旅行所抵消。市场还将关注本周美国的个人消费支出（PCE）指数，以获取更多关于利率政策的信号。据报道，该指数将于5月31日发布，是美国联邦储备的首选通胀衡量标准。布伦特原油上周下跌约2%，WTI在一周内下跌近3%，此前美联储会议记录显示，一些官员将愿意进一步收紧利率，如果他们认为有必要控制持续的通胀。长期更高利率的前景加强了美元，使得持有其他货币的人购买石油更加昂贵。

Crayon2024-05-28

【原油收市】OPEC+ 会议和美国燃料需求成为焦点，油价上涨逾1%

)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油最终涨报82.82美元/桶，收涨1.19%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美联储会议纪要显示，如果有必要控制持续的高通胀，部分官员愿意进一步加息，此后，布伦特原油价格上周下跌约2%，WTI原油价格下跌近3%。根据美国汽车协会的数据，早期迹象表明，飞行活动表现强劲，预计周末乘坐飞机的人数将创近20年来的最高水平。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo表示：“在阵亡将士纪念日长周末前，我们看到上周美国的需求非常强劲。创纪录的航班活动和强劲的汽油需求应该会给油价带来一些支撑。” 今年以来，受持续的地缘政治风险和OPEC+约 200 万桶/日减产的支撑，布伦特原油价格上涨近 8%。石油市场分析提供商Vanda Insights的创始人Vandana Hari表示：“由于投资者不断重新调整对美联储货币政策轨迹的预期，石油市场的情绪一直很紧张。” 西方经济体近期公布的数据已使降息预期随地区不同而转变。欧洲央行(ECB)主要决策者表示，随着通胀放缓，欧洲央行有降息空间，但必须花时间放松政策。欧元区的通胀数据将于周五公布，经济学家认为，预计通胀率将小幅上升至2.5%，但这不会阻止欧洲央行下周放松政策。本周即将公布的美国个人消费支出指数将成为关注焦点，以进一步传递有关利率政策的信号。该指数将于5月31日公布，被视为美联储首选的通胀指标。周三公布的德国通胀数据和周五公布的欧元区通胀数据也将受到关注，以寻找交易商预计下周欧洲将降息的迹象。人们还将关注即将举行的OPEC+会议，该会议由石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成。会议将于6月2日在线举行。 OPEC+消息人士本月表示，可能的结果是将减产幅度延长至220万桶/日。高盛周一上调了对2030年全球石油需求的预测，并预计由于电动汽车普及率可能放缓，石油消费量将在2034年达到峰值，这将导致炼油厂在2020年前的产能高于平均水平。高盛分析师表示，他们对石油前景持“更乐观”的看法。他们现在预测，到2030年，石油需求量将从之前估计的1.06亿桶/日上升至1.085亿桶/日。他们补充说，石油需求将在2034年达到峰值，达到1.1亿桶/天的水平，“随后会进入一个较长的稳定期”，直到2040年。在石油产品中，汽油需求预计将在四年内达到顶峰，而中间馏分油（柴油和航空燃料）则将在“2030年代中期”达到顶峰。从地区来看，亚洲新兴市场预计将推动全球石油需求增长的大部分。部分原因在于近期电动汽车销售停滞不前，高盛分析师表示，这一趋势增加了非内燃机汽车普及缓慢的可能性。在这种情况下，到2040年，石油需求可能会继续增长至1.13亿桶/天左右。高盛分析师在给客户的一份报告中表示：“电动汽车市场正面临一些阻力——一些欧洲市场的电动汽车补贴正在削减，持续的价格竞争导致原始设备制造商的利润面临压力，并放缓了原始设备制造商对新电动汽车的投资步伐。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 12:55 美联储梅斯特参加小组讨论 ② 12:55 美联储理事鲍曼参加小组讨论 ③ 18:00 英国5月CBI零售销售差值 ④ 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 ⑤ 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑥ 21:30 美国股票交易结算周期从T+2变成T+1 ⑦ 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 ⑧ 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数 ⑨ 次日01:05 美联储库克和戴利就人工智能发表讲话

慧宣鑫语2024-05-28

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