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8月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡偏强
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业情况：环比来看，8月份钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、纺织等6个行业价格指数下跌，建材行业价格指数上涨，造纸和农产品行业价格指数基本持平。同比来看，8月份钢铁、有色金属、橡胶塑料、建材、纺织等5个行业价格指数下跌，能源、基础化工、造纸、农产品等4个行业价格指数上涨。 8月份钢铁价格指数为992.77，环比下跌1.13%，同比下跌23.14%。 8月钢材市场价格先涨后跌，整体震荡运行，市场交易逻辑从钢材供不应求切换至需求疲软。月初，钢材市场供需缺口较大，单周最大缺口达到了112.3万吨的水平，在此背景下，钢材利润复苏，钢价整体偏强运行，钢厂开始主动复产。8月中下旬，随着钢厂复产，市场供不应求的情况得到缓解，叠加受全国高温、疫情反复等因素影响，交易逻辑开始发生转变为钢材需求疲软。此外，7月统计局公布的各项经济明显不及预期，弱预期与弱现实共振下，钢材价格开始下跌。 9月钢铁市场，在经历8月份进一步去库的以量换价的压力释放后，钢厂的自律性会有所退潮，钢铁市场的基本面压力将有所恢复，叠加外部宏观和货币政策的扰动，钢价仍有阶段性下探的风险，短期只有下得去，后面才会起得来，当然，区域和品种的分化会加大，自律比较好的区域和品种，基本面好，也可以走出独立行情。 8月份能源价格指数为1503.39，环比下跌1.29%，同比上涨10.12%。 8月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽跌柴涨，但月内均呈上涨态势，国六92#汽油月均价格为8743元/吨，环比下跌0.05%；国六0#柴油月均价格为8093元/吨，环比上涨2.72%。8月汽柴油价格均整体呈震荡上涨态势，主要原因是一是突发事件导致炼厂纷纷降低加工负荷以及汽柴油收率，炼厂库存也降至极低位置，供应端减少，炼厂挺价底气充足；二是月中下旬汽柴油需求有所好转，加上下旬中下游为“金九银十”做备货准备。供需面的转变是汽柴油价格上涨的根本原因，其中8月中下旬涨速加快，供需面加快转变和中下游的恐慌性追涨加速了汽柴油价格的上涨。整体来看，汽油由于需求恢复速度较慢，且有疫情抑制其需求，价格涨幅不及柴油，月均价格低于7月。 8月主产区因强降雨及疫情扰动煤矿开工受限，而国内高温天气延续，下游电厂煤炭日耗保持年内高位水平，叠加水电发力减弱，动力煤市场供应阶段性紧张，国内煤价呈现由弱转强态势。展望九月，随着主产区疫情逐步得到控制，用煤旺季步入尾声，下游需求仅保持刚性采购，预计9月煤价或将震荡偏弱运行。 8月份有色金属价格指数为810.73，环比下跌4.92%，同比下跌6.18%。 8月，六大基本金属价格整体走弱，其中镍在国际期货市场上价格跌幅较大，铅价较上月由涨转跌，国内市场金属价格表现好于国外市场。欧美宏观经济环境较差，通货膨胀情况依然严峻，经济下行压力带动有色金属价格走弱。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年8月末价格62760元/吨，7月末价格60320元/吨；A00电解铝2022年8月末18420元/吨，7月末18590元/吨；1#铅锭2022年8月末14825元/吨，7月末15125元/吨；0#锌锭2022年8月末25465元/吨，7月末24235元/吨；1#锡锭2022年8月末195500元/吨，7月末195000元/吨；1#电解镍2022年8月末178700元/吨，7月末183570元/吨。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场成交不佳，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预测近期铜价震荡盘整为主。 8月份基础化工价格指数为1133.23，环比下跌5.21%，同比上涨2.92%。 8月甲醇市场跌后反弹，整体市场供需双弱。传统下游复苏困难，华东（江浙+山东）MTO烯烃利润极差导致部分装置降负及停车，需求弱势严重制约市场向好。内地上游生产企业计划外停车多，导致淡季背景下企业库存持续低位；商家谨慎操作下，内地订单量不断向下，全月成交放量一般。沿海走势尾随期货盘面，中上旬最大利好在于伊朗因运力紧俏导致的装船偏少从而使得进口短时难有恢复。下旬，原油、煤炭的强势刺激了期货的反弹，但内地随着开工的恢复和需求的制约上行阻力较大，沿海在去库支撑下偏强，内地与沿海市场区域价差如期修复，但套利空间延续关闭。 9月，煤价偏强将延续成本支撑逻辑。基本面看，国产供应大幅回升，而进口供应则继续减少。预计9月甲醇市场将在需求弱复苏背景下存向好预期，重点关注能源端等宏观因素影响。 8月份橡胶塑料价格指数为785.49，环比下跌3.24%，同比下跌12.48%。 8月天然橡胶现货整体呈现震荡下跌走势，国际局势紧张，宏观扰动持续发生，市场对全球经济前景担忧情绪升温，国际需求明显走弱，泰国原料下跌进一步加剧市场担忧性，国内需求维持低迷等因素导致基本面对胶价依旧存在压制，天胶价格下行，现货价格坚挺性亦有所减弱。交投方面，持货方低价出货意愿较好，进口量增多贸易商出货较为积极，买盘氛围一般，下游工厂多逢低刚需采买，整体交投氛围略显平淡。进入9月份，国内外产出均季节性增加，9月份云南指标较对天胶进口量增加有所推动，中国进口量继续上涨，而需求维持年中疲软状态。全球形势较为严峻，宏观扰动持续发生，供应增加和需求弱势现状难改，对天然橡胶价格存在压制，但国内外原料价格相对高位对天胶价格有一定的支撑作用，且随着高温季结束，下游终端开工好转需求有所增加。9月预计处于宽幅震荡趋势，需求好转的情况下天胶存在触底反弹的可能。 8月份建材价格指数为1413.63，环比上涨0.62%，同比下跌2.61%。进入9月份，高温褪去，在建项目恢复正常施工，需求有一定提升，但新项目开工有待观望，台风短期可能带来一定影响，需求稳中有升。供应方面，企业结束节能限产，供应增加，近期落实涨价，水泥价格稳中有升。 8月份造纸价格指数为958.78，环比上涨0.05%，同比上涨1.52%。 8月中国瓦楞纸及箱板纸价格延续下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3564元/吨和4508元/吨，环比分别-3.5%和-2.2%。虽临近中秋佳节，然受海外订单减少及国内经济增速放缓等因素影响，今年中秋订单乏量。为积极去库，生产企业多执行各机台轮停并降价优惠的政策，8月份纸企库存压力得到部分缓解。 8月份纺织价格指数为929.63，环比下跌4.26%，同比下跌4.72%。 8月，中国PTA市场现货均价6097元/吨，环比下跌1.26%，同比上涨18.42%。预计9月市场价格稳中偏强震荡。考虑月内存新装置投产预期且PX供应紧张，为避免推高PX而挤压加工费，PTA装置检修依旧偏多，且有工厂9月合约减量供应，现货供应持续收紧。此外后道市场，摆脱高温、高湿影响，限电逐步缓解，终端需求有进一步恢复预期，聚酯负荷提升有助于刚需修复，通过调控产能利用率，在成本可控而需求正向恢复之际，市场价格有稳中上探迹象，然新增产能投放及大环境偏弱预期或有抑制市场涨势。预期PTA市场价格围绕6000-6500元/吨震荡。 8月份农产品价格指数为1699.90，环比下跌0.01%，同比上涨6.71%。截至8月31日，连盘豆粕主力合约M01报收于3789元/吨，月涨109元/吨，月涨幅2.96%。纵观整个8月份连粕走势，8月份国内连粕整体震荡上涨走势，出现的月内高点和低点基本上和外围CBOT大豆保持同步，但需要注意的是8月份国内连粕走势明显强于CBOT大豆，主要原因在于国内豆粕基本面表现偏强，一方面进入8月份以来国内油厂豆粕进入去库存阶段，豆粕库存连续六周下降，据Mysteel数据显示，截至8月29日，国内油厂豆粕库存为68.9万吨，同比减少36.54万吨，减幅34.65%；另一方面国内连粕在进口大豆修复压榨利润的背景下，走势相对抗跌，油厂挺价，其中远月M01合约因深度贴水现货价格，导致套保空单力量相对薄弱，投机力量增强，而近月的M09合约则在豆粕不断去库存，加上9-10月份预计到港减少，市场备货情绪较浓的氛围下，现货价格节节走高，表现异常坚挺，期价上涨实现了期现回归的路径，同时近月合约的强势，对远月合约也起到了一定程度的带动作用。 9月份连粕期价或同样维持高位震荡的局面。从基本面演绎来看，进入9月份，在进口大豆到港量下降的影响下，国内油厂大豆将进入去库存阶段；同时随着相继而来的中秋、国庆双节，预计下游豆粕提货量将保持较好局面，有利于油厂豆粕继续去库存。如此一来，豆粕现货大概率维持高位运行，较难出现大跌局面，并且豆粕基差价格将保持坚挺。据Mysteel农产品最新数据显示，9-11月进口大豆到港量679万吨、540万吨和880万吨。至于期价方面，因远月M01期价受到未来国际大豆市场库存重建的背景压制，预计维持震荡运行为主，建议暂时以震荡思路对待。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，随着高温消退加上稳增长政策加码，下游终端开工好转需求或有增加。不过，一方面，欧美央行持续紧缩货币政策且欧美经济状况逐步恶化，海外需求或将萎缩。另一方面，国内楼市复苏缓慢加上多地疫情反复，传统“金九”需求或成色不足。预计9月份大宗商品价格或震荡偏强运行。由于主要省市电厂日耗走弱，动力煤需求表现一般，价格维稳观望。预期水泥、橡胶、甲醇等需求好转，价格有望震荡上涨。钢铁、有色金属等行业需求难以明显提振，价格或上涨乏力。
我的钢铁网2022-09-05
上海期货交易所交易综述9.2
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67亿元，持仓量915.14万手。 ◆有色金属指数上期有色金属指数出现一定幅度下跌,指数以3668.58点收盘，下跌94.78点，跌幅为2.65%。 ◆有色金属品种期铜上海期铜价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以59540元/吨收盘，下跌1380元,跌幅为2.27%。当日15：00伦敦三月铜报价7550.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.89，高于上一交易日7.87，上海期铜跌幅小于伦敦市场。全部合约成交268173手,持仓量增加3907手至438677手。主力合约成交161035手,持仓量增加5604手至167757手。期铝上海期铝价格小幅下跌。主力合约2210，以18110元/吨收盘，下跌60元,跌幅为0.33%。当日15：00伦敦三月铝报价2305.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.86，高于上一交易日7.67，上海期铝跌幅小于伦敦市场。全部合约成交438009手,持仓量减少732手至373782手。主力合约成交318068手,持仓量减少1319手至171672手。期锌上海期锌价格跌幅较大。主力合约2210，以23715元/吨收盘，下跌900元,跌幅为3.66%。当日15：00伦敦三月锌报价3247.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.30，高于上一交易日7.15，上海期锌跌幅小于伦敦市场。全部合约成交367667手,持仓量减少17015手至227738手。主力合约成交257515手,持仓量减少6783手至125785手。期铅上海期铅价格小幅上涨。主力合约2210，以14885元/吨收盘，上涨35元,涨幅为0.24%。当日15：00伦敦三月铅报价1903.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.82，高于上一交易日7.63，上海期铅涨幅大于伦敦市场。全部合约成交45921手,持仓量减少3676手至92124手。主力合约成交37608手,持仓量减少3853手至62106手。期镍上海期镍价格跌幅较大。主力合约2210，以161610元/吨收盘，下跌6450元,跌幅为3.84%。当日15：00伦敦三月镍报价20505.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.88，高于上一交易日7.86，上海期镍跌幅小于伦敦市场。全部合约成交236354手,持仓量减少531手至88713手。主力合约成交194257手,持仓量减少1175手至50373手。期锡上海期锡价格跌幅较大。主力合约2210，以171600元/吨收盘，下跌11630元,跌幅为6.35%。当日15：00伦敦三月锡报价20980.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为8.18，高于上一交易日8.15，上海期锡跌幅小于伦敦市场。全部合约成交223109手,持仓量增加2944手至97281手。主力合约成交175705手,持仓量增加1367手至44196手。 ◆贵金属钢材品种期金上海期金价格小幅下跌。主力合约2212，以383.02元/克收盘，下跌1.66元,跌幅为0.43%。当日15：00上海现货99.95报价383.12元/克，黄金期货近月合约贴水7.72元/克。全部合约成交123455手,持仓量增加306手至279015手。主力合约成交81362手,持仓量减少643手至152378手。期银上海期银价格小幅上涨。主力合约2212，以4160元/千克收盘，上涨20元,涨幅为0.48%。当日15：00上海现货白银T+D报价4120.0元/千克，白银期货近月合约升水31.00元/千克。全部合约成交741149手,持仓量减少21396手至880267手。主力合约成交593945手,持仓量减少19313手至555416手。螺纹钢上海螺纹钢价格下跌。主力合约2301，以3637元/吨收盘，下跌49元,跌幅为1.33%。全部合约成交2392976手,持仓量减少29475手至3067344手。主力合约成交1807756手,持仓量增加7270手至1712615手。线材上海线材价格小幅下跌。主力合约2210，以4379元/吨收盘，下跌34元,跌幅为0.77%。全部合约成交114手,持仓量减少6手至45手。主力合约成交73手,持仓量减少6手至29手。热轧卷板上海热轧卷板价格出现一定幅度下跌。主力合约2301，以3700元/吨收盘，下跌79元,跌幅为2.09%。全部合约成交744891手,持仓量增加6003手至1151234手。主力合约成交472415手,持仓量增加33557手至610656手。不锈钢上海不锈钢价格上涨。主力合约2210，以15645元/吨收盘，上涨235元,涨幅为1.52%。全部合约成交144980手,持仓量增加12752手至95178手。主力合约成交121861手,持仓量增加11896手至68165手。 ◆能源化工品种天然橡胶上海天然橡胶价格下跌。主力合约2301，以12280元/吨收盘，下跌170元,跌幅为1.37%。当日14:30，东京天胶基准合约价格下跌0.36%，以222.2日元/公斤收盘,跌幅小于上海市场。全部合约成交344580手,持仓量增加3533手至296788手。主力合约成交288935手,持仓量增加3173手至203474手。燃料油上海燃料油价格跌幅较大。主力合约2301，以2955元/吨收盘，下跌96元,跌幅为3.15%。全部合约成交1060737手,持仓量增加11032手至535709手。主力合约成交1029391手,持仓量增加9129手至379101手。石油沥青上海石油沥青价格小幅下跌。主力合约2212，以3808元/吨收盘，下跌15元,跌幅为0.39%。全部合约成交587089手,持仓量减少12305手至864032手。主力合约成交465082手,持仓量减少8310手至423939手。纸浆上海纸浆价格小幅上涨。主力合约2301，以6610元/吨收盘，上涨16元,涨幅为0.24%。全部合约成交306420手,持仓量增加14394手至356043手。主力合约成交229694手,持仓量增加11038手至197284手。注：总成交量、成交额和持仓量数据含能源中心品种。
Elaine2022-09-02
LME库存变化（9-2）
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LME库存变化（9-2）
Jupiter2022-09-02
上海期货交易所交易综述9.1
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97亿元，持仓量917.93万手。 ◆有色金属指数上期有色金属指数出现一定幅度下跌,指数以3724.27点收盘，下跌101.75点，跌幅为2.81%。 ◆有色金属品种期铜上海期铜价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以60680元/吨收盘，下跌1260元,跌幅为2.03%。当日15：00伦敦三月铜报价7715.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.87，高于上一交易日7.82，上海期铜跌幅小于伦敦市场。全部合约成交288511手,持仓量增加13623手至434770手。主力合约成交167919手,持仓量增加2212手至162153手。期铝上海期铝价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以17900元/吨收盘，下跌445元,跌幅为2.43%。当日15：00伦敦三月铝报价2333.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.67，高于上一交易日7.64，上海期铝跌幅小于伦敦市场。全部合约成交491655手,持仓量增加16929手至374514手。主力合约成交337519手,持仓量增加7301手至172991手。期锌上海期锌价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以24260元/吨收盘，下跌615元,跌幅为2.47%。当日15：00伦敦三月锌报价3393.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.15，高于上一交易日7.13，上海期锌跌幅小于伦敦市场。全部合约成交303335手,持仓量减少8464手至244753手。主力合约成交217610手,持仓量减少1923手至132568手。期铅上海期铅价格小幅下跌。主力合约2210，以14800元/吨收盘，下跌110元,跌幅为0.74%。当日15：00伦敦三月铅报价1939.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.63，高于上一交易日7.50，上海期铅跌幅小于伦敦市场。全部合约成交48863手,持仓量增加6847手至95800手。主力合约成交39110手,持仓量增加6298手至65959手。期镍上海期镍价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以165020元/吨收盘，下跌5010元,跌幅为2.95%。当日15：00伦敦三月镍报价21000.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.86，低于上一交易日7.89，上海期镍跌幅大于伦敦市场。全部合约成交230768手,持仓量减少4405手至89244手。主力合约成交192379手,持仓量减少5093手至51548手。期锡上海期锡价格跌幅较大。主力合约2210，以178840元/吨收盘，下跌13740元,跌幅为7.13%。当日15：00伦敦三月锡报价21950.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为8.15，高于上一交易日8.06，上海期锡跌幅小于伦敦市场。全部合约成交175605手,持仓量增加12335手至94337手。主力合约成交141995手,持仓量增加7054手至42829手。 ◆贵金属钢材品种期金上海期金价格下跌。主力合约2212，以383.70元/克收盘，下跌4.16元,跌幅为1.07%。当日15：00上海现货99.95报价0.00元/克，黄金期货近月合约升水386.00元/克。全部合约成交144010手,持仓量增加3352手至278709手。主力合约成交97678手,持仓量增加442手至153021手。期银上海期银价格出现一定幅度下跌。主力合约2212，以4120元/千克收盘，下跌96元,跌幅为2.28%。当日15：00上海现货白银T+D报价4104.0元/千克，白银期货近月合约升水12.00元/千克。全部合约成交802367手,持仓量增加35078手至901663手。主力合约成交652762手,持仓量增加29289手至574729手。螺纹钢上海螺纹钢价格下跌。主力合约2301，以3642元/吨收盘，下跌38元,跌幅为1.03%。全部合约成交2643639手,持仓量增加56431手至3096819手。主力合约成交1969194手,持仓量增加115355手至1705345手。线材上海线材价格小幅下跌。主力合约2210，以4416元/吨收盘，下跌15元,跌幅为0.34%。全部合约成交97手,持仓量增加5手至51手。主力合约成交49手,持仓量增加5手至35手。热轧卷板上海热轧卷板价格小幅下跌。主力合约2301，以3727元/吨收盘，下跌34元,跌幅为0.90%。全部合约成交711421手,持仓量增加12219手至1145231手。主力合约成交415116手,持仓量增加53008手至577099手。不锈钢上海不锈钢价格小幅下跌。主力合约2210，以15385元/吨收盘，下跌55元,跌幅为0.36%。全部合约成交110567手,持仓量减少12293手至82426手。主力合约成交91792手,持仓量减少12081手至56269手。 ◆能源化工品种天然橡胶上海天然橡胶价格出现一定幅度下跌。主力合约2301，以12345元/吨收盘，下跌255元,跌幅为2.02%。当日14:30，东京天胶基准合约价格下跌1.45%，以224.6日元/公斤收盘,跌幅小于上海市场。全部合约成交347552手,持仓量增加21957手至293255手。主力合约成交293508手,持仓量增加22397手至200301手。燃料油上海燃料油价格跌幅较大。主力合约2301，以3009元/吨收盘，下跌171元,跌幅为5.38%。全部合约成交1116017手,持仓量增加44986手至524677手。主力合约成交1083555手,持仓量增加43234手至369972手。石油沥青上海石油沥青价格下跌。主力合约2212，以3807元/吨收盘，下跌61元,跌幅为1.58%。全部合约成交592597手,持仓量减少22314手至876337手。主力合约成交453471手,持仓量减少11217手至432249手。纸浆上海纸浆价格小幅下跌。主力合约2301，以6592元/吨收盘，下跌36元,跌幅为0.54%。全部合约成交252881手,持仓量减少1162手至341649手。主力合约成交191750手,持仓量减少5848手至186246手。注：总成交量、成交额和持仓量数据含能源中心品种。
Elaine2022-09-01
LME库存变化（9-1）
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LME库存变化（9-1）
Jupiter2022-09-01
上海期货交易所交易综述8.31
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26亿元，持仓量900.75万手。 ◆有色金属指数上期有色金属指数小幅上涨,指数以3832.89点收盘，上涨5.20点，涨幅为0.14%。 ◆有色金属品种期铜上海期铜价格小幅下跌。主力合约2210，以62060元/吨收盘，下跌310元,跌幅为0.50%。当日15：00伦敦三月铜报价7940.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.82，低于上一交易日7.85，上海期铜跌幅大于伦敦市场。全部合约成交219103手,持仓量减少1613手至421147手。主力合约成交127826手,持仓量减少3093手至159941手。期铝上海期铝价格小幅下跌。主力合约2210，以18410元/吨收盘，下跌125元,跌幅为0.67%。当日15：00伦敦三月铝报价2408.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.64，高于上一交易日7.55，上海期铝跌幅小于伦敦市场。全部合约成交317818手,持仓量减少5056手至357585手。主力合约成交221869手,持仓量减少2640手至165690手。期锌上海期锌价格小幅上涨。主力合约2210，以24965元/吨收盘，上涨40元,涨幅为0.16%。当日15：00伦敦三月锌报价3501.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.13，低于上一交易日7.14，上海期锌涨幅小于伦敦市场。全部合约成交213179手,持仓量减少3838手至253217手。主力合约成交156898手,持仓量增加2220手至134491手。期铅上海期铅价格小幅上涨。主力合约2210，以14915元/吨收盘，上涨10元,涨幅为0.07%。当日15：00伦敦三月铅报价1989.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.50，高于上一交易日7.47，上海期铅涨幅大于伦敦市场。全部合约成交40681手,持仓量减少1964手至88953手。主力合约成交30704手,持仓量减少1185手至59661手。期镍上海期镍价格涨幅较大。主力合约2210，以170570元/吨收盘，上涨5810元,涨幅为3.53%。当日15：00伦敦三月镍报价21620.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.89，低于上一交易日7.95，上海期镍涨幅小于伦敦市场。全部合约成交227054手,持仓量减少1794手至93649手。主力合约成交183710手,持仓量减少115手至56641手。期锡上海期锡价格下跌。主力合约2210，以191080元/吨收盘，下跌3710元,跌幅为1.90%。当日15：00伦敦三月锡报价23700.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为8.06，低于上一交易日8.12，上海期锡跌幅大于伦敦市场。全部合约成交132844手,持仓量减少4075手至82002手。主力合约成交102617手,持仓量增加1260手至35775手。 ◆贵金属钢材品种期金上海期金价格小幅下跌。主力合约2212，以386.92元/克收盘，下跌3.02元,跌幅为0.77%。当日15：00上海现货99.95报价0.00元/克，黄金期货近月合约升水390.00元/克。全部合约成交107110手,持仓量增加4275手至275357手。主力合约成交68549手,持仓量增加1693手至152579手。期银上海期银价格下跌。主力合约2212，以4202元/千克收盘，下跌59元,跌幅为1.38%。当日15：00上海现货白银T+D报价4191.0元/千克，白银期货近月合约升水1.00元/千克。全部合约成交628880手,持仓量增加25552手至866585手。主力合约成交510879手,持仓量增加23654手至545440手。螺纹钢上海螺纹钢价格小幅下跌。主力合约2301，以3677元/吨收盘，下跌31元,跌幅为0.84%。全部合约成交2223502手,持仓量增加4372手至3040388手。主力合约成交1401509手,持仓量增加121523手至1589990手。线材上海线材价格小幅下跌。主力合约2210，以4433元/吨收盘，下跌10元,跌幅为0.23%。全部合约成交32手,持仓量增加4手至46手。主力合约成交23手,持仓量增加1手至30手。热轧卷板上海热轧卷板价格小幅下跌。主力合约2301，以3767元/吨收盘，下跌6元,跌幅为0.16%。全部合约成交593565手,持仓量减少8763手至1133012手。主力合约成交273695手,持仓量增加28867手至524091手。不锈钢上海不锈钢价格出现一定幅度上涨。主力合约2210，以15610元/吨收盘，上涨335元,涨幅为2.19%。全部合约成交159616手,持仓量增加10555手至94719手。主力合约成交128373手,持仓量增加11346手至68350手。 ◆能源化工品种天然橡胶上海天然橡胶价格小幅下跌。主力合约2301，以12565元/吨收盘，下跌105元,跌幅为0.83%。当日14:30，东京天胶基准合约价格下跌0.04%，以227.9日元/公斤收盘,跌幅小于上海市场。全部合约成交216159手,持仓量增加5069手至271298手。主力合约成交169498手,持仓量增加7718手至177904手。燃料油上海燃料油价格跌幅较大。主力合约2301，以3134元/吨收盘，下跌155元,跌幅为4.71%。全部合约成交1236313手,持仓量增加26291手至482567手。主力合约成交1199517手,持仓量增加27395手至326738手。石油沥青上海石油沥青价格出现一定幅度下跌。主力合约2212，以3840元/吨收盘，下跌104元,跌幅为2.64%。全部合约成交725924手,持仓量减少27331手至898651手。主力合约成交590481手,持仓量减少22001手至443466手。纸浆上海纸浆价格上涨。主力合约2301，以6652元/吨收盘，上涨70元,涨幅为1.06%。全部合约成交238878手,持仓量增加16563手至342811手。主力合约成交175747手,持仓量增加15371手至192094手。注：总成交量、成交额和持仓量数据含能源中心品种。
Elaine2022-08-31
LME库存变化（8-31）
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LME库存变化（8-31）
Jupiter2022-08-31
“数”看我国期市创新发展“成绩单”
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品种数量“破百”，达到101个，覆盖了有色金属、黑色、能化、农产品等60多个产业链及股指和国债期货。与此同时，我国期货市场在运行效率、风险防控方面处于全球领先水平，商品期货、期权各类投资者参与活跃，市场流动性良好，持仓量、成交量屡创新高。我国已连续多年成为全球规模最大的商品期货市场，2022年上半年商品期货成交量29.78亿手，占全球商品类成交量的69.07%。FIA数据显示，2022年上半年全球各类期货和期权品种成交量排名中，中国品种在农产品品种前20名中占有16席，在金属品种前20名中占有14席，在能源品种前20名中占有5席，在贵金属品种前20名中占有3席。期货和期权的套期保值功能获得越来越多的产业主体认可。据统计，2021年A股上市公司发布套期保值管理制度、业务开展等相关公告1188份，2022年仅上半年就达到928份。从避险效果看，这些使用商品期货的上市公司的Beta系数和股票收益率波动率显著低于未使用商品期货的上市公司，说明我国企业运用衍生工具套期保值可以降低系统性风险和股价波动性。行业实力增厚，产业服务显著增强在近年期货市场的快速发展中，期货行业在服务实体经济的深度和广度上也取得了长足进步，行业经营主体实力和综合服务能力显著增强。截至上半年，150家期货公司总资产约1.6万亿元、净资产1700亿元、净资本1000亿元，分别较去年同期增长30%、19%、31%。2013年，作为期货行业服务实体经济的具体抓手，首批期货风险管理公司开展风险管理试点业务，此后持续探索产业服务新路径，至今期货行业已设立100家期货风险管理公司。截至2021年，期货风险管理公司总资产、净资产、业务收入分别为2013年的49倍、20倍、76倍，行业业务实力加速提升。期货行业“精于工，匠于心”，目前已经形成以经纪业务为基础，投资咨询、资产管理、基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品和做市商业务共同发展的业态，服务实体经济和专业机构的效果日益凸显。中期协的数据显示，截至今年7月，风险管理公司与实体产业客户开展基差贸易，利用期货价格指导现货购销，累计贸易额达到2782亿元；通过现货仓单约定购回等仓单服务模式，为实体产业客户提供短期资金融通，累计功效规模达到254亿元；将现货贸易和场外衍生工具相结合，探索更符合产业和市场习惯的含权贸易模式，累计贸易额25.7亿元，其中中小微企业规模占比49%。2022年，通过以上模式累计服务客户2.8万家次，其中65%是中小微企业。此外，通过场外衍生品业务，风险管理公司累计服务产业客户1819家，其中中小微企业占比达84%。创新举措不断，惠及领域持续拓展同期，国内各期货交易所也积极探索创新服务实体经济举措，守正出新，行稳致远。在场内市场强调风险防范、稳健运行，守住系统性风险的底线，为企业利用期货市场实现套期保值目标创造良好的环境；在场外市场探索灵活、高效、更接地气的风险管理模式，建设场外业务平台并通过“保险+期货”、“期货稳价订单”、期权“走进企业服务实体”、“稳企安农护航实体”、“企风计划”、“农保计划”等多种方式，打出保供稳价组合拳，助力“跨周期、跨产业、跨群体”风险管理。截至目前，上期所已通过“保险+期货”“期货稳价订单”为16万吨钢材、6800吨石油沥青、21万吨天然橡胶等大宗商品提供价格保障。2021年开启的期权“走进企业服务实体”活动中，6个期权品种对应100余家企业，为超过70万吨现货稳定价格预期。2022年已有100余家企业参加，计划覆盖现货规模超80万吨。郑商所于2018年上线综合业务平台，逐步形成了仓单交易、基差贸易、仓单竞卖、场外期权和商品互换等较为完整的场外业务工具体系，并首创联动点价功能。截至今年8月30日，包括中华棉仓单购销专区在内仓单交易累计成交货物470万吨、成交额496亿元。其中，白糖基差贸易泛糖专区上线以来，成交货物超4万吨，成交额超2亿元。大商所“农保计划”截至2021年年底，累计开展600个“保险+期货”项目，遍布全国31个省（自治区、直辖市），涉及玉米、大豆、鸡蛋、生猪、豆粕及大商所猪饲料成本指数、大商所鸡饲料成本指数、大商所蛋鸡养殖利润指数等8个品种和指数，保障现货量1460万吨、土地2893万亩，为5400余家合作社和超过160万户农户提供风险保障。同期，大商所“企风计划”累计开展337个项目，服务产业企业334家，覆盖全国25个省区。 CTA快速发展，促进资本产业循环畅通近20年，我国国民财富管理需求爆发式增长，大量的储蓄资金通过养老金、保险资金、公募和私募基金等寻求投资机会，不仅需要一个高效的衍生品市场来对冲风险，也需要借助衍生工具进行大类资产配置。生逢盛世，重任在肩。2010年至2021年，中金所先后推出沪深300股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货、上证50股指期货、中证500股指期货、2年期国债期货金融期货产品，初步形成了较为完善的股指类、利率类两条产品线，在满足企业和金融机构等市场主体风险管理诉求的同时，也在完善资本市场体系、促进资本形成和流通、强化创新竞争、提高资源配置效率等方面，发挥着服务实体经济和提高居民财富收入的重要作用。今年7月，中证1000股市期货、期权推出，国内期货市场覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列初步形成，为投资者配置“专精特新”等中小上市公司提供了更有效的风险管理工具，在扩大期货市场承载容量的同时，也进一步提升了资本市场的活力韧性。与此同时，随着国内基金行业专业化、国际化进程的持续推进，私募证券基金不断壮大，以期货和期权为交易标的的CTA策略基金近年也迎来了快速发展。中基协数据显示，截至今年一季度末，有1000余家私募机构管理了近3600只CTA策略产品，管理规模约1500亿元，规模同比增长120%，占私募证券基金总规模的2.3%。在量化基金中，CTA策略基金也超过了1000亿元，同比增长260%，在量化基金中占比接近10%，较去年同期提高4.6个百分点。资产管理行业的快速发展为期货市场引来更多专业资金的同时，也为期货市场提升定价效率、改善流动性创造了有利条件。“万物得其本着生，百事得其道者成”，相信在全市场的共同努力下，未来CTA策略将成为畅通资本和产业循环的重要纽带，为资本市场和实体经济健康发展发挥更大的作用。来源：期货日报
Elaine2022-08-31
上海期货交易所交易综述8.30
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63亿元，持仓量896.98万手。 ◆有色金属指数上期有色金属指数出现一定幅度下跌,指数以3815.33点收盘，下跌81.10点，跌幅为2.17%。 ◆有色金属品种期铜上海期铜价格下跌。主力合约2210，以62200元/吨收盘，下跌1180元,跌幅为1.86%。当日15：00伦敦三月铜报价7925.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.85，昨日外盘休市。全部合约成交197372手,持仓量减少7965手至422760手。主力合约成交117080手,持仓量减少3185手至163034手。期铝上海期铝价格跌幅较大。主力合约2210，以18360元/吨收盘，下跌595元,跌幅为3.14%。当日15：00伦敦三月铝报价2432.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.55，昨日外盘休市。全部合约成交349463手,持仓量减少18507手至362641手。主力合约成交237333手,持仓量减少3325手至168330手。期锌上海期锌价格下跌。主力合约2210，以24840元/吨收盘，下跌410元,跌幅为1.62%。当日15：00伦敦三月锌报价3479.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.14，昨日外盘休市。全部合约成交259380手,持仓量减少6729手至257055手。主力合约成交176975手,持仓量增加3264手至132271手。期铅上海期铅价格小幅下跌。主力合约2210，以14920元/吨收盘，下跌60元,跌幅为0.40%。当日15：00伦敦三月铅报价1998.50美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.47，昨日外盘休市。全部合约成交86263手,持仓量增加6236手至90917手。主力合约成交61286手,持仓量增加7191手至60846手。期镍上海期镍价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以164960元/吨收盘，下跌5100元,跌幅为3.00%。当日15：00伦敦三月镍报价20750.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为7.95，昨日外盘休市。全部合约成交197623手,持仓量减少6675手至95443手。主力合约成交152369手,持仓量减少948手至56756手。期锡上海期锡价格出现一定幅度下跌。主力合约2210，以193950元/吨收盘，下跌5320元,跌幅为2.67%。当日15：00伦敦三月锡报价23900.00美元/吨，上海与伦敦的内外比值为8.12，昨日外盘休市。全部合约成交133660手,持仓量减少3183手至86077手。主力合约成交105485手,持仓量减少3350手至34515手。 ◆贵金属钢材品种期金上海期金价格小幅上涨。主力合约2212，以389.30元/克收盘，上涨0.42元,涨幅为0.11%。当日15：00上海现货99.95报价389.65元/克，黄金期货近月合约贴水0.05元/克。全部合约成交89046手,持仓量增加2180手至271082手。主力合约成交60243手,持仓量增加810手至150886手。期银上海期银价格下跌。主力合约2212，以4247元/千克收盘，下跌47元,跌幅为1.09%。当日15：00上海现货白银T+D报价4239.0元/千克，白银期货近月合约升贴水为00.00元/千克。全部合约成交546803手,持仓量减少23606手至841033手。主力合约成交418818手,持仓量减少10389手至521786手。螺纹钢上海螺纹钢价格跌幅较大。主力合约2301，以3661元/吨收盘，下跌155元,跌幅为4.06%。全部合约成交2767704手,持仓量增加72442手至3036016手。主力合约成交1426335手,持仓量增加149979手至1468467手。线材上海线材价格下跌。主力合约2210，以4433元/吨收盘，下跌65元,跌幅为1.45%。全部合约成交19手,持仓量增加1手至42手。主力合约成交19手,持仓量增加1手至29手。热轧卷板上海热轧卷板价格跌幅较大。主力合约2301，以3732元/吨收盘，下跌147元,跌幅为3.79%。全部合约成交740870手,持仓量增加2396手至1141775手。主力合约成交314963手,持仓量增加19853手至495224手。不锈钢上海不锈钢价格下跌。主力合约2210，以15190元/吨收盘，下跌200元,跌幅为1.30%。全部合约成交101438手,持仓量减少9010手至84164手。主力合约成交80114手,持仓量减少6135手至57004手。 ◆能源化工品种天然橡胶上海天然橡胶价格下跌。主力合约2301，以12635元/吨收盘，下跌145元,跌幅为1.13%。当日14:30，东京天胶基准合约价格下跌0.83%，以228.0日元/公斤收盘,跌幅小于上海市场。全部合约成交272205手,持仓量增加816手至266229手。主力合约成交225067手,持仓量增加2485手至170186手。燃料油上海燃料油价格小幅下跌。主力合约2301，以3303元/吨收盘，下跌2元,跌幅为0.06%。全部合约成交1242375手,持仓量减少36243手至456276手。主力合约成交1202694手,持仓量减少32749手至299343手。石油沥青上海石油沥青价格小幅上涨。主力合约2212，以3959元/吨收盘，上涨36元,涨幅为0.92%。全部合约成交672657手,持仓量减少9052手至925982手。主力合约成交531131手,持仓量增加4620手至465467手。纸浆上海纸浆价格小幅下跌。主力合约2301，以6562元/吨收盘，下跌56元,跌幅为0.85%。全部合约成交211087手,持仓量增加5345手至326248手。主力合约成交147533手,持仓量增加1607手至176723手。注：总成交量、成交额和持仓量数据含能源中心品种。
Elaine2022-08-30
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