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上海国际能源交易中心20号胶交易综述8.30
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Jupiter2022-08-30
上海国际能源交易中心原油交易综述8.30
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上海期货交易所衍生品交易综述8.30
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Elaine2022-08-30
上海期货交易所交易综述8.30
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Elaine2022-08-30
上期所关于同意镇江惠龙长江港务有限公司核减热轧卷板库容的公告
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Elaine2022-08-30
“新基建”有望提振再生铜产业
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Elaine2022-08-30
郑商所：助豫交割业务拓展促商品国内大循环
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期货交割是连接期货市场和现货市场的纽带，在期货市场服务实体经济过程中发挥着“连接器”“支点辐射”等作用。河南是我国众多已上市期货品种的主产、主销区和集散地，目前国内商品期货交易所在河南共设置了50家期货交割库。诞生于河南的郑商所，积极为河南地区经济发展赋能，是在河南设立期货交割库最多的交易所，目前在河南省设置的期货交割库，包括交割仓（厂）库、车（船）板服务机构共35家，品种涉及强麦、普麦、棉花、棉纱、白糖、苹果、红枣、花生等8个农产品，甲醇、硅铁、锰硅、尿素、纯碱、短纤等6个工业品。其中，河南省为普麦、强麦、棉纱、尿素、花生的基准交割地，为普麦、强麦、棉花、白糖、硅铁、锰硅、苹果、红枣、尿素、纯碱的主销区，普麦、强麦、甲醇、棉纱、尿素的主产区，同时也是红枣的国内集散地。郑商所在河南设立期货交割库是如何考虑和布局的呢？郑商所相关负责人在接受期货日报记者专访时表示，郑商所在河南省设立交割库遵循产、销、集散地设置的原则，最大限度便利产业客户利用交割机制开展套期保值，规避价格波动风险。“在产区设置交割库，能够引导各类要素资源向先进生产力集聚，形成种植—加工—仓储—交易全要素集聚的完整产业链；在集散地设置交割库，在货物交割过程中，大量人员、货物、资金在此聚集，可带动当地金融、商贸、仓储物流等产业的发展，拉动周边市县经济发展；在销区设置交割库，能够有效缓解区域阶段性货源紧缺，保障连续生产。” 郑商所持续做好实物交割全流程服务，解决交割客户卡点堵点问题，切实保障了期货市场平稳运行。交割库容的供给，能够确保交割过程的顺畅，切实满足当地客户注册仓单、参与套期保值、利用期货工具规避价格波动风险的需求，尤其是河南地区尿素交割仓库的库容保障与交割顺畅，助力保障国家粮食安全。以河南豫棉物流有限公司（下称豫棉物流）为例，作为专业从事棉花物流仓储的现代化大型物流企业，豫棉物流既是郑商所指定的棉花期货交割库，同时也是中国储备棉代储库，其充分发挥郑州在全国的区位优势和交通优势，并借助交割库资质这一优势，不断开发新疆、甘肃棉花主产区的客户群体和市场资源。经过多年的不懈努力，豫棉物流在棉花仓储、流通领域的影响力和辐射力显著增强，业务量连年攀升，已成为新疆等西部重点产棉区与内地棉花销区之间的物流重要节点，连接东西、贯通南北的棉花物流中心、交易中心和信息发布中心，对河南省及周边地区的纺织企业加快原材料采购、降低物流成本、提升市场竞争力起到了明显带动作用。不仅如此，郑商所在安阳陆港型国家物流枢纽设置了尿素、纯碱、锰硅、硅铁等多个品种的期货交割库，交割库的设置对安阳物流枢纽的发展具有重要作用，与现货集散形成合力，共同服务市场发展。值得一提的是，红枣期货上市时，郑商所为积极引导红枣产业融入大市场，在包装国标上增加“外包装使用彩色覆膜纸箱，纸箱应具有较强的抗压强度，防雨防潮，满足运输及存储要求。内包装使用塑料衬膜（袋）”。红枣期货上市后，大型红枣贸易商纷纷采用红枣期货交割包装标准，目前红枣主要流通渠道均采用覆膜彩箱，延续红枣存储周期，助力行业规范化发展，促进区域性商品进一步融入全国流通网络。郑商所相关负责人对记者表示，与现货仓库相比，交割库融合了期现两大市场，企业可以根据市场情况“两条腿”走路，可以进行现货贸易，也可以将库内现货注册成期货仓单，灵活度大大提高，有效降低市场风险及物流成本，吸引更多产业链上下游企业在当地开展业务。据了解，为落实河南省人民政府《关于支持郑州商品交易所优势再造的意见》，支持实体企业建设商品期货交割库，延伸期货产业链条，满足河南纺织企业发展，郑商所于今年6月在河南省郑州市增设一家指定棉纱交割仓库，支持河南棉纺产业相关仓储、物流业发展，提升流通效率，打造棉纺织产业服务新高地，促进河南本地棉纺产业向前发展。上述负责人表示，未来郑商所将继续支持河南地区交割业务的发展，便利当地实体企业利用期货工具管理价格波动风险，满足企业注册仓单及交割的需求。同时，继续研发上市重点产业板块品种与区域性优势品种，持续拓展品种覆盖领域，构建完善的衍生产品体系，提升服务实体经济的广度和深度。来源：期货日报
Elaine2022-08-30
基差贸易成期货服务产业试验田
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业。早在2007年，物产化工就正式踏入期货市场，建立起专业的研究和套保团队，通过期货端的买入或卖出操作，实现规避库存贬值风险、锁定合约利润或满足采购需要的目的。据了解，乙二醇在物产化工现货贸易中占比较大，因此在2018年乙二醇期货在大商所挂牌上市后，物产化工乙二醇基差贸易就同时起步。 “乙二醇在短时间内就有可能发生剧烈的变动，一买一卖赚取价差的传统贸易模式风险很大，利润空间在不断压缩，贸易商生存空间也不断缩小。考虑到现在市场更迭更快，企业要想加速发展，只有顺应潮流，勇于接受、尝试新业务、新方法。因此，我们建立了专业的套保团队，也有开展基差贸易的知识和人员储备。面对这种情况，开展基差贸易，既是顺应时代的选择，也符合公司风控的要求。”物产化工聚酯业务负责人谈道。同时，作为化工行业龙头企业，物产化工还坚持价值分享，服务产业。多年来，物产化工也借助自身规模优势和丰富经验，广泛参与各类产业服务项目。“2021年‘大商所企风计划’项目申报的通知发布后，我们就积极响应，希望能借助项目，进一步规范贸易流程。并借此机会向产业链推广基差贸易模式，让更多企业参与进来，共同推动化工市场健康发展。”他说。 2021年，物产化工和浙江天圣化纤有限公司（下称天圣化纤）共同参加了当年上半年“大商所企风计划”的乙二醇基差贸易项目。天圣化纤绝大部分原料均通过基差贸易模式采购，对基差贸易具体模式有一定的熟悉程度。贸易双方丰富的基差贸易经验也为项目的顺利开展提供了良好的基础。2021年上半年，双方总计完成了近2万吨乙二醇基差贸易合同。基差贸易项目为产业深度合作奠定基础具体操作上，物产化工作为基差贸易的卖方，先从上游买入现货后，期货盘面空单建仓以规避库存贬值风险，物产化工锁定买入基差。再根据买入基差，与天圣化纤签订基差贸易合同，天圣化纤获得点加权，并约定签订基差、点价期等内容，物产化工同时又锁定了卖出基差。基差买方天圣化纤则按照自身生产进度，可以按照合同暂定价预付80%货款，先提货后点价，物产化工转移货权，天圣化纤提货。随后，天圣化纤在约定点价期内盘面点价，物产化工根据下游点价点位平仓空单，该批货物最终结算价确定为“乙二醇期货盘面点价+约定基差”，贸易双方根据预付的80%货款实行多退少补。 “这个过程中，基差定价是最为关键的一环。”物产化工聚酯业务负责人提道，在“买方点价”模式下，贸易商锁定买入基差后，卖出基差的操作直接关乎其贸易盈亏。若不考虑增值税对套保比例的影响，物产化工盈亏就等于卖出基差与买入基差的差额，在买入基差已知情况下，确定卖出基差理所应当成为贸易的核心部分。他向期货日报记者介绍，物产化工确定签约基差时，会综合考量市场基差水平、供需平衡表、库存情况等，确定的基差价格基本符合市场主流基差价格，保证价格具有一定的竞争力。此外，他还提醒，锁定基差赚取基差买卖利润需要配套的期货操作，涉及现货与期货两个方面。因此，物产化工锁定买入基差时，考虑现货增值税影响，选择套保比例为88%，以降低增值税带来的风险敞口，优化套保效果。该项目中，物产化工与天圣化纤合作的乙二醇基差贸易共签订14笔合同，完成现货量8000吨。从贸易效果来看，相比于一口价贸易，天圣化纤通过基差贸易节省采购成本近45万元，有效保护了聚酯加工利润。物产化工则通过基差贸易规避了现货价格剧烈波动的风险，促进了企业的稳健经营。基差贸易利于建立产业链价值共享机制实际上，基差贸易也是期现市场发展到一定程度的产物。在市场人士看来，采用“期货价格+基差”的定价方式，在结合企业对市场看法的基础上体现了期货价格发现、规避风险的功能，充分发挥市场机制在价格形成过程中的重要作用，提高乙二醇现货交易效率，保证了定价的公平性与合理性。 “基差贸易是实现贸易双方价值共享的机制。”物产化工相关业务负责人表示，按照传统的一口价贸易模式，贸易双方在定价上始终处于对立面，双方之间是绝对价格的博弈，面临着零和博弈的困局。基差贸易模式则在贸易商与下游生产企业之间建立了平等共赢机制，对于贸易双方建立长久的合作关系，保障企业生产和贸易的稳定性具有积极作用。近年来，基差贸易模式越来越多地得到业界的认可。据物产化工相关业务负责人介绍，就目前乙二醇现货市场来看，基差贸易非常活跃，下游聚酯工厂对于基差贸易接受程度较高，为乙二醇基差贸易市场的进一步拓展提供了良好的基础。此外，基差贸易还为一些不方便直接参与衍生品市场的产业企业提供风险管理的机会。“基差贸易将‘物流’和‘资金流’分离，下游聚酯工厂可以按照生产节奏先提货后定价，有利于工厂生产经营，工厂对这种贸易模式是很欢迎的。”他表示。来源：期货日报
Elaine2022-08-30
中国（郑州）国际期货论坛贯彻落实期货和衍生品法
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货和衍生品法）正式施行，为实体经济利用期货市场管理风险提供了制度支持，增强了交易者和套期保值者的市场信心，对于活跃商品流通、防控金融风险、提高企业风险管理水平、促进经济高质量发展具有重要意义。期货日报记者了解到，即将举办的2022中国（郑州）国际期货论坛专门设置了“期货法治建设论坛”，将邀请中国证监会法律部副主任陈黎君、郑州商品交易所副总经理王晓明致辞，中国证监会法律部处长范雪旺、中国人民大学法学院教授叶林分别就“期货和衍生品法制定历程与重要问题”“期货立法的国际经验与中国特色”作主题演讲。另外，还将邀请中国金融期货交易所法律事务部总监张啸尘、中国应用法学研究所办公室负责人钟莉、北京大学法学院教授刘燕、中金期货总经理隋友、锦天城律师事务所高级合伙人郭重清等专家学者，围绕“期货和衍生品法对于期货交易所、期货结算机构等重要基础设施的制度支持”“场外衍生品交易纳入期货和衍生品法调整范围的重要意义”“期货和衍生品法为期货经营机构带来哪些利好”“期货和衍生品法对投资者的保护”“司法机关对期货和衍生品市场高质量发展的支持”等议题进行深入讨论。该分论坛将于9月6日下午举行。在中泰期货总经理刘庆斌看来，期货和衍生品法的实施，是依法治国的又一体现，为我国期货和衍生品市场提供了完整的法律框架。期货和衍生品法正式施行不久，中国（郑州）国际期货论坛专门设置“期货法治建设论坛”恰逢其时、意义重大，对社会各界及相关市场主体学习领会期货和衍生品法精神内涵，贯彻落实期货和衍生品法具有积极作用。厦门国贸石化有限公司总经理刘德伟认为，在法律的支持和保障下，企业深入开展相关套期保值等风险管理活动的信心将大大增强，做强自身业务、助力实体经济高质量发展的劲头将更足。 “期货和衍生品法如何规范和调整我国期货交易、衍生品交易及其相关活动，是当下境内外交易者共同关注的问题。”北京中衍律师事务所主任郑乃全表示，2022中国（郑州）国际期货论坛专门设立“期货法治建设论坛”，围绕期货和衍生品法相关话题进行深入交流，有助于市场主体正确认识和理解期货和衍生品法，同时也将对市场关注的一些法律问题进行回应，为业界专家、学者和法律工作者提供思想碰撞和交流学习的宝贵机会。在刘庆斌看来，当前市场关心的问题主要包括：一是将衍生品交易纳入法律调整范围，使衍生品市场发展有法可依，如何贯彻执行，急需有关部门制定具体的管理办法；二是扩大对外开放是提高我国期货市场核心竞争力和国际影响力的必由之路，期货和衍生品法填补了涉外期货交易法律制度的空白，目前市场对如何“引进来”“走出去”颇为关注；三是期货和衍生品法突出对普通交易者的保护，构建了交易者保护制度体系，明确期货经营机构在与普通交易者发生纠纷时应自证符合相关规定，否则应承担赔偿责任，就如何自证以及自证的有效性需司法机关予以解释说明；四是期货和衍生品法扩展了期货经营机构业务范围，增加了期货做市交易、衍生品交易等业务，期货经营机构如何开展上述业务尚待监管部门出台具体规定。社会各界对即将举行的期货法治建设论坛非常期待。东证期货董事长卢大印表示，2022中国（郑州）国际期货论坛以“稳中求进促发展法治引领开新局——期货助力全国统一大市场建设”为主题，结合期货和衍生品法出台，通过设置“期货法治建设论坛”，聚焦法治背景下中国期货和衍生品行业高质量发展等议题，有助于凝聚各方之力共同促进期货市场健康发展。来源：期货日报
Elaine2022-08-30
上海期货交易所衍生品交易综述8.29
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上海期货交易所衍生品交易综述8.29
Elaine2022-08-29

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