期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货_关键字搜索-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

CFTC：截止7月19日当周CBOT糙米期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周CBOT糙米期货持仓报告
Elaine2022-07-25
CFTC：截止7月19日当周ICE棉花期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周ICE棉花期货持仓报告
Elaine2022-07-25
CFTC：截止7月19日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
Elaine2022-07-25
CFTC：截止7月19日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
Elaine2022-07-25
CFTC：截止7月19日当周CBOT玉米期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周CBOT玉米期货持仓报告
Elaine2022-07-25
CFTC：截止7月19日当周CBOT大豆期货持仓报告
 go
CFTC：截止7月19日当周CBOT大豆期货持仓报告
Elaine2022-07-25
中金所关于套期保值交易管理的通知
 go
不含混合型、债券型等其他类型）。股指期货持仓合约价值为股指期货持仓合约的结算价乘以合约乘数。股指期权持仓合约价值为股指期权合约的标的指数收盘价乘以合约乘数。已用于某一产品套期保值期现匹配的现货资产，该部分现货资产不得重复用于其他产品的套期保值期现匹配。（二）国债期货 1. 买入套期保值非期货公司会员和客户的国债期货买入套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其计划替代的对冲标的资产市值或风险价值。 2. 卖出套期保值非期货公司会员和客户的国债期货卖出套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有的对冲标的资产市值或风险价值。三、套期保值交易行为管理要求非期货公司会员和客户不得利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易。套期保值交易每自然周买开卖平交易量不得超过可使用买产品发放额度的2倍；每自然周卖开买平交易量不得超过可使用卖产品发放额度的2倍。非期货公司会员和客户同时持有临近交割月份合约额度，则临近交割月份合约每自然周买开卖平交易量不得超过可使用买临近交割月份合约发放额度的2倍；每自然周卖开买平交易量不得超过可使用卖临近交割月份合约发放额度的2倍。四、处理措施（一）期现不匹配的处理措施非期货公司会员和客户套期保值持仓不符合期现匹配管理要求的，年内第一次出现，交易所可以采取要求限期调整、报告情况等措施；第二次出现，交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓5个交易日等措施；第三次及以上出现，交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓1个月等措施。情节严重的，按照《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。非期货公司会员和客户认为其套期保值持仓符合套期保值风险管理原则的，可以在事前或收到告知函的5个交易日内，通过会员向交易所提交相关证明材料。证明材料包括但不限于套期保值交易策略，套期保值方案执行情况，套期保值标的资产规模数据，风险管理的基本逻辑、计算方法和相关参数，套期保值有效性等。证明材料有效期为2个月，期间套期保值标的资产规模变化超过20%时，需要主动更新套期保值标的资产规模数据等材料。交易所根据客户提供的材料进行评估，评估期间继续执行限期调整、谈话提醒和限制开仓等措施。经交易所评估后，符合套期保值风险管理原则的，停止执行有关措施。（二）套期保值频繁开平仓交易的处理措施非期货公司会员和客户利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易的，交易所可以对其采取谈话提醒、书面警示、限制开仓、限期平仓、强行平仓、调整或取消其套期保值额度等措施。非期货公司会员和客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范套期保值交易行为。期货公司会员应当密切关注客户的套期保值交易行为，防范其在交易中可能出现的不符合管理要求行为，引导客户理性、合规参与期货交易。本通知自2022年7月22日起实施，《关于套期保值交易管理要求的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。特此通知。中国金融期货交易所 2022年7月18日
Elaine2022-07-19

上一页
1
•••
148
149
150
151
152
下一页

24小时热点

暂无数据