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分析人士:金价新高表现可期
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上周五,国际
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价格突破2500美元/盎司关口,再度刷新历史高位,海外市场做多热情持续升温。进入本周,现货金价格继续在纪录高位附近徘徊,周内召开的杰克逊霍尔央行年会成为市场的关注焦点,后续金价能否延续强势表现? 东证衍生品研究院宏观贵金属研究员徐颖告诉期货日报记者,在近期贵金属市场出现强势表现的背后,一方面是市场的降息交易再起,美联储多位官员讲话表明9月利率会议降息在即,市场在看到美国通胀如期回落后,继续朝着货币和财政政策宽松的方向进行交易,美元指数表现偏弱也利多黄金;另一方面是地缘政治风险始终高悬,市场关注伊朗对以色列的报复行动将如何开展以及哈以停火谈判的进展,市场避险情绪对金价构成利多。 金瑞期货贵金属研究员吴梓杰表示,上周周内公布的美国消费者信心指数、零售数据和当周初次领取失业金人数均好于预期,CPI数据也反映美国通胀仍在降温但需求并未失速,市场对美国经济衰退的担忧进一步回落,此前由衰退恐慌和套息逆转交易带来的利空出尽。而美国经济增长的放缓、美联储降息的进一步确定,也为贵金属价格提供了结构性的上行动力。从历史经验来看,每次降息前黄金价格均会走出较为亮眼的走势。此外,目前俄乌冲突以及中东局势仍较为紧张,地缘政治对金价也起到了一定的支撑。在多种因素作用下,黄金价格创下历史新高。 值得关注的是,徐颖表示,今年杰克逊霍尔全球央行年会的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导机制”,市场预期欧美货币政策为转向宽松周期铺路,追求通胀和经济增长之间的平衡。大家的主要关注点在于通胀仍然高于目标水平的情况下如何开始降息以及金融市场波动等问题。除此之外,鉴于日本央行逐渐开始收紧货币政策并引发市场波动增加,后续日本央行的加息节奏和空间也同样受到关注。 具体来看,吴梓杰表示,美联储主席鲍威尔将在北京时间8月23日晚上10点发表主题演讲,鲍威尔可能会在演讲中透露美联储对目前美国经济、就业、通胀以及未来货币政策的观点。市场的关注焦点在于鲍威尔是否会更加明确地释放9月即将降息以及具体降息幅度的观点。目前市场对9月降息可能性的定价已经达到了100%,且大类资产正处于8月5日暴跌后的反弹期,如果鲍威尔表态鸽派不及预期,则可能引发市场预期的扭转,对资产价格带来利空影响。 此外,英国央行行长贝利以及欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩也都将在年会相关活动上发表观点。目前欧洲央行已经领先于美联储率先进入了降息周期,而下半年欧洲央行的货币政策将对美元走势起到重要影响,如果欧洲央行保持相对偏鹰的态度,则欧美利差可能不会进一步拉大,这将使得欧元获得支撑,而美元存在走弱风险,对黄金价格构成潜在利好。 整体来看,他认为目前黄金市场的定价焦点在于美国经济是否可以顺利实现“软着陆”,这也将决定美联储是否会在年内有50bp以上的大幅降息刺激。如果后续美国就业、消费等领域的关键数据出现大幅走弱,或者美联储官员的发言担忧美国经济“硬着陆”的风险有所抬升,那么市场将会再次交易更加鸽派的货币政策预期,并且黄金的避险属性也将会持续凸显,届时金价仍有较大的动力进一步攀升至新的高点。 徐颖表示,后续金价的交易逻辑仍然会聚焦于中美等主要经济体的基本面情况,还有就是欧美央行的货币政策节奏。可以看到,始于2023年四季度的降息交易已经持续至今,目前市场对于美联储年内降息100bp已经完成定价,后续降息空间和节奏仍会影响金价走势。此外,地缘政治风险除了中东和俄乌两条线以外,美国大选带来的不确定性也会影响市场的风险偏好。长期来看,她认为金价仍处于上涨周期中,后续新高表现可期。但是短期而言,金价的上涨动能可能放缓,尤其是近期国内金价出现折价外盘的情况,表明国内需求偏弱,市场波动也在增加。 来源:期货日报网
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08-21 08:30
避险情绪升温 贵金属期股联袂拉升 白银现货市场询盘活跃 上游惜售心理强【SMM快讯】
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。亚洲也出现了买家不愿出手的迹象。上海
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价格升水显著下降和顶级贵金属交易商的扎平仓位迹象都凸显这一点。自那以后,上期所黄金和白银交易商的大规模平仓正在加剧价格下跌的趋势。” 摩根大通将2025年黄金和白银价格目标分别上调至2,800美元/盎司和36美元/盎司。 瑞银(UBS)预计大宗商品价格将回升,包括原油、黄金等,同时铜价将保持坚挺。该投行称,金价反弹的驱动因素依然存在,包括央行的强劲买盘、地缘政治的持续不确定性以及美联储可能在未来几个月内采取的降息举措。 来源:SMM
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07-31 15:00
银价8个交易日跌11.35% 持货商开始惜售 贵金属连番下行 市场观望情绪浓【SMM快讯】
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。亚洲也出现了买家不愿出手的迹象。上海
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价格升水显著下降和顶级贵金属交易商的扎平仓位迹象都凸显这一点。自那以后,上期所黄金和白银交易商的大规模平仓正在加剧价格下跌的趋势。” 摩根大通将2025年黄金和白银价格目标分别上调至2,800美元/盎司和36美元/盎司。 瑞银(UBS)预计大宗商品价格将回升,包括原油、黄金等,同时铜价将保持坚挺。该投行称,金价反弹的驱动因素依然存在,包括央行的强劲买盘、地缘政治的持续不确定性以及美联储可能在未来几个月内采取的降息举措。 来源:SMM
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07-26 11:15
【SMM金属早参】金属普跌 伦铅锡创逾3个月新低 | 钨价2个月跌超17% | 6月电解铜出口刷单月历史新高
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价小幅下跌。 数据显示,周二截至发稿,
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略低于每盎司2400美元,抹去了周一早些时候的涨幅。美元现货指数下跌0.1%,而美国10年期国债收益率小幅上涨。银和铂下跌,钯上涨....... 【 白银有色:拟收购巴西一座年产铜精矿含铜总金属量约2万吨铜金矿】白银有色7月22日晚间公告,公司拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权,取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿,年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。公告显示:公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于投资巴西铜金矿项目的提案》....... [转载需保留出处 - 上海有色网] 【国家能源局:上半年电网工程完成投资同比增速达23.7% 为2018年以来半年度最高值】7月20日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。 截至6月底,全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦,同比增长51.6%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%....... 【“三中全会”定调地产新模式 地产债市场融资持续收紧 久期投资以2年内为宜】近期,在党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)指出,要加快构建房地产发展新模式。 其中在供需方面,要加大保障性住房供给,并强调满足刚性和改善性住房需求。在政策调控方面,仍延续“因城施策”的主基调....... 【杭州土拍溢价率纪录被打破 上半年土地出让收金591亿居全国第二】杭州土拍溢价率纪录,被绿城刷新了。 7月23日,杭州出让2宗宅地,起始出让总价22.9亿元,地块分别位于临平区、上城区。最终,两宗地块全部成交,揽金29.4亿元,成交楼面均价31657元/平方米,平均溢价率28.6%....... 【宁夏海原县:光伏组件应具有安全关断保护功能 】近日,宁夏海原县发展和改革局发布《关于加强海原县屋顶分布式光伏发电项目安全生产工作的通知》。 通知指出,分布式光伏发电项目建设单位要严格设计流程,确保各阶段设计方案满足相关标准规范明确的设计深度;设计方案发生重大变更时....... 【消费者仍不愿放弃汽油车!保时捷改口:电动汽车转型或需更长时间】①保时捷周一表示,预计向电动汽车转型所需的时间将比原本想象的要长; ②今年到目前为止,保时捷一直在努力应对电动汽车销量低迷的问题。(财联社).... 【特朗普将终止“电动车转型”?美国最大充电网络运营商:他阻止不了!】①美国最大的电动汽车充电网络运营商ChargePoint Holdings首席执行官Rick Wilmer表示,特朗普无法阻止向电动汽车的转型; ②特朗普上周誓言,如果他赢得11月的大选,“第一天”就会把目标对准拜登的电动汽车政策。(财联社)....... 【美国ITC发布对便携式启动电池及其组件(III)的337部分终裁】2024年7月22日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定便携式启动电池及其组件(III)(Certain Portable Battery Jump Starters and Components Thereof (III),调查编码:337-TA-1360)作出337部分终裁:经过对最终初裁(FID)的部分复审,确认本案不存在侵权并终止本案调查....... 【这家光伏企业TOPCon项目公司注销!】日前,向日葵发布公告称,2024年7月16日,公司收到绍兴市越城区市场监督管理局下发的《登记通知书》,核准浙江隆向新能源科技有限公司(以下简称“浙江隆向”)注销登记。浙江隆向注销登记手续已办理完毕。本次注销完成后,浙江隆向将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响....... 【一个月 美国3家光伏企业倒下】2024年以来,美国光伏行业遭遇了前所未有的寒冬,多家企业面临巨大的经营压力,而这波冲击仍在持续。 7月19日,美国太阳能巨头SunPower突然崩盘,盘中一度暴跌超57%,当周累计跌幅达75%;其最新股价报0.68美元,创历史新低,正式拉响了“一美元退市警告”....... 来源:SMM
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07-24 07:10
又上热搜!
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一度跌破2400,再迎布局机会?
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结构性牛市仍保持不变
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格隆汇
07-21 10:59
黄金周评:不祥之兆!黄金突然上演“冰火两重天” 更大跌势一触即发?
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CE)价格指数。 周五(7月19日),
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收报2400.40美元,本周下跌9.08美元或0.38%。 (
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周线走势图,来源:FX168) 金价在创下历史新高后回落 本周初,随着投资者对中国令人失望的经济数据做出反应,金价小幅走低。中国经济数据显示,第二季度GDP年化增长率为4.7%,低于第一季度的5.3%,也低于市场预期的5.1%。中国的其他数据显示,6月份零售额同比增长2%,低于分析师预期的3.3%。当天晚些时候,美联储主席鲍威尔表示,三个较好的通胀数据表明第二季度经济进一步取得进展,并增强了他们的信心。鲍威尔当天在华盛顿经济俱乐部发表演讲时再次强调,将以每次会议为基础制定政策。美元难以获得需求,使得黄金周一收盘时小幅走高。#市场周评# 周二,美国国债收益率大幅下跌提振了金价。随着基准的10年期美国国债收益率跌至3月份以来的最低水平,接近4.15%,金价走高,并在周三亚洲交易时段触及2483.75美元的历史新高。在没有高级数据发布的情况下,美国国债收益率的下跌似乎是市场完全消化了美联储9月份降息的结果。 在创纪录的上涨之后的获利回吐导致黄金价格在周三的下半个交易日进行了回调。周四,在欧洲央行没有否认9月份降息后,美元吸引了从欧元中流出的资本元,导致金价延续了回调走势。 不断恶化的风险情绪在周五早盘为美元提供了额外的提振,导致金价走低。美市盘中,黄金的单日跌幅扩大至近2%,金价跌至2400美元区域,本周由涨转跌。 黄金投资者将焦点转向美国关键数据 下周三,标准普尔全球采购经理人指数(PMI)将成为美国经济日历上的重要数据。6月份的综合PMI达到54.8,表明私营部门的经济活动以健康的速度扩张。如果该指数低于50,则意味着7月份的经济萎缩,这可能会提升今年晚些时候美联储多次降息的预期,并导致美元再次面临看跌压力。如果该数据稳定在50上方,市场的反应可能会保持温和。 美国经济分析局(BEA)将公布第二季度GDP增长初值。市场预计,继第一季度录得1.4%的增长之后,第二季度美国经济将以2%的年增长率增长。如果GDP增速超过2%,美元可能会立即受到提振,并导致黄金走低。尽管这样的数据不太可能改变美联储9月份降息的预期,但它可能会降低多次降息的可能性,并帮助美元积聚力量。根据芝加哥商品交易所CME)的美联储观察工具(Fed Watch Tool),市场目前认为,美联储在2024年将政策利率下调75个基点的可能性超过50%。另一方面,令人失望的增长数据可能会使美元难以找到需求。 下周五,美国经济分析局将公布6月份个人消费支出(PCE)价格指数。由于周四的GDP报告将包括季度个人PCE价格指数和核心个人PCE价格指数,月度数据不太可能出现任何意外。今年第一季度,美联储首选的通胀指标——核心个人PCE价格指数上升了3.7%,而去年第四季度的增幅为2%。如果这一数据大幅下滑,再加上疲弱的GDP数据,可能会为金价再次走高打开大门。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示,黄金和美国股市同步回调对贵金属来说并不是好兆头。 “创下新高后回调是近几个月黄金的典型模式,5月、4月、3月和12月也出现过类似的回落。高点之后是回调,回调在大约两周内消退,导致价格稳定并重新上涨,”他说。“然而,牛市不会永远持续下去,交易员应该留意这种看涨趋势逆转的迹象。” “下周可能会决定未来几个月的势头。下周跌幅超过3%可能会重复2020年和2022年的模式,并经历长达六个月以上的长期调整。最令人担忧的是2011年模式的重演,当时黄金价格在1921美元的高点之后,四周内下跌了20%。这一峰值直到9年后才被改写,从全球峰值到全球谷底,每盎司黄金的价值几乎减半,下跌了四年多,”Kuptsikevich补充道。 分析师指出,黄金目前与利率预期有很强的相关性,黄金涨至历史新高与美联储将在9月启动宽松周期的预期不谋而合。 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,市场预计夏季末降息的可能性超过90%。 Forex.com高级策略师James Stanley表示,唯一可能破坏黄金上涨趋势的因素是通胀上升,这将导致投资者质疑可能的降息。尽管这种情况不太可能发生,但他表示这仍然存在风险。 下周人气调查 最新的Kitco News每周黄金调查显示,华尔街回归平衡立场,而散户投资者对下周依然乐观。 本周,16位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查,结果显示贵金属前景回归平衡和不确定。6位专家(占38%)预计下周金价将上涨,另有6位预测价格将下跌。剩下的4位分析师认为金价将在下周横盘整理。 与此同时,Kitco的在线投票有168人参与,普通投资者仍然看涨,但相比上周,预期有所降低。103位受访者(占61%)预计下周金价将上涨。另有36位(占21%)预计金价将下跌,而29位受访者(占17%)认为下周价格将在一个范围内波动。 (图片来源:Kitco News) “维持不变,”Adrian Day Asset Management的总裁Adrian Day表示,“金价可能需要巩固后再上涨。然而,美联储开始降息周期的额外迹象可能随时推动金价上涨。” Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom认为,金价在短期内将继续下跌。 “我坚持认为黄金在周线图上仍处于中期下行趋势,”Newsom表示,“看更活跃的12月期货合约,如果收盘价低于上周五的结算价2469美元/盎司,将结束连续三周的周线收高,符合正常技术模式。周线随机指标仍然中性,意味着12月期货还有时间和空间下跌,我预计12月期货将测试之前的低点附近2350美元/盎司。” Forexlive.com的货币策略主管Adam Button表示,“中立。”“市场对中国暂停购买(至少暂时)这一消息表现出令人印象深刻的抵抗力,但周末前的获利回吐将很难逆转。目光聚焦美国政治。” VR Metals/Resource Letter的出Mark Leibovit表示,“黄金可能出现双顶。”“我一直保持谨慎,偶尔对冲逆势黄金和白银ETF。尽管我对长期价格预期是2700美元/盎司,但短期内可能下跌至1900-2000美元/盎司。” “像往常一样,一天一个脚印,”Leibovit补充道,“目前没有任何贵金属头寸,几天前已全部卖出。” CPM Group的分析师建议投资者下周保持观望,警告称“过去两天92.7美元/盎司的价格下跌可能会在未来几天或几周内再次出现,不仅在下跌时,也可能在上涨时。” “如果7月19日周五,价格收于2400美元/盎司以下,周一的清算抛售可能会很重,”他们表示,“或者,如果有更多的政治坏消息,价格可能再次飙升。” CPM认为未来两周的价格走势偏向下行,但之后的前景偏向上行。“在如此动荡的环境中,价格可能会大幅波动,可能测试2300美元/盎司,并可能再次达到2500美元/盎司。”他们表示,“任何下行风险可能都是短暂的,投资者会利用价格疲软作为购买黄金对冲众多风险的理由。” RJO Futures的高级商品经纪人Bob Haberkorn表示,尽管周五的价格疲软看起来很显著,但不会影响黄金的中期吸引力。 “我们今天早上的回调相当显著,”他说,“但我认为,从新闻上看,什么都没有真的改变。债券期货下跌,但利率相当显著,它们在这里有所上升,美元也有所走强。” “我认为你看到的只是本周一些较弱多头的清算,这是过度反应,”Haberkorn说,“我的意思是我们测试了2400美元/盎司,8月合约的低点是2395美元/盎司。我认为总体上这只是一些较弱多头的震荡和对中国需求减弱的担忧。” Haberkorn预计黄金不会长时间下跌。“我认为这次下跌将是短暂的,你会看到这是一个买入机会,”他说,“我没有看到美联储在利率上发表评论或不降息的言论,能证明这种走势合理。” “本周地缘政治局势没有改变,”他补充道。“如果有变化,地缘政治前景甚至变得更加危险,还有美国大选。然后昨晚有关于以色列内部一些袭击的消息,以及欧洲和乌克兰的持续局势。” 关于围绕美国大选的最近动荡,Haberkorn表示,他认为拜登退出不会对贵金属产生实质性影响。 “我认为如果他退出,不会对任何人或市场构成冲击,不会影响金价或银价,”他说。“如果有冲击,那将是未知数。他们会选择哈里斯,还是两周后在芝加哥召开开放的代表大会?有很多未知数,但我认为很多都是已知的。” Haberkorn认为美联储和利率预期是当前推动黄金的主要因素。“我认为如果拜登退出,将是个大事件,但我不认为这会影响黄金。这不会是改变游戏规则的方向。” 黄金技术前景 (图源:FXStreet) 技术上,财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer指出,周五,日线图上的相对强弱指数(RSI)跌破60,突显出看涨势头的丧失。 黄金在2405美元- 2400美元区域面临关键支撑区域,7月上升趋势中的38.2%斐波那契回撤位与心理水平在此相遇。如果金价跌破该水平并开始将其作为阻力位,技术卖家可能会采取行动,为下一阶段下跌至2385美元(斐波那契50%回撤位)和2375美元(20日简单移动平均线)铺平道路。 上行方向,初步阻力位于2430美元(23.6%的斐波那契回撤位),更大阻力位于2460美元(静态水平),如突破将进一步上探2483美元(历史高点)。 下周值得关注的经济数据 周二:美国成屋销售 周三:加拿大央行货币政策决定、PMI初值、新屋销售 周四:美国第二季度GDP增长初值、耐用品订单、每周初请失业金人数 周五: 美国核心PCE物价指数、个人收入和支出
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夏洛特
07-21 08:35
【SMM金属早参】美元连跌两周 金属普涨 | 再生铜行业或迎变局 | 下半年精炼锌产能或有增加?
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息风暴将至 市场分析师怎么看?】本周,
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价格连续第三周实现上涨,突破2400美元/盎司的重要心理关口,分析师预计金价可能创下历史新高。尽管面临高利率和通胀持续等不利因素,金价今年仍上涨了17%,显示出其作为避险资产的吸引力。 【混合动力汽车销量大涨带动需求 这一贵金属的投资剧增!】①数据显示,第二季度实物铂金支持的ETF持有量激增约44.4万盎司,是2020年以来最大的季度涨幅;②世界铂金投资协会研究主管表示,“投资者的兴趣来自于电池电动汽车增长放缓,以及对燃油车的较高的需求,氢能也是铂金未来发展的一大亮点。”(财联社) 【锗价创历史新高!受益上市公司梳理】①锗锭价格上涨至12750元/公斤创历史新高,券商研报表示,预计锗价或将于年内突破14000元/公斤,建议布局拥有自给锗资源及高端锗产品深加工能力的龙头标的。②梳理布局相关业务的A股上市公司名单(附股)。(财联社) 【国务院:出台光伏项目用海管理政策 鼓励复合利用、立体开发】国务院新闻办公室11日发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。其中,推进海域资源节约集约利用。在行业用海方面,优化养殖用海管理,科学确定养殖用海规模布局,出台光伏项目用海管理政策,鼓励复合利用、立体开发。(中华人民共和国生态环境部) 【崔东树:6月新增需求释放效果明显 新能源车市场零售持续走强】乘联会秘书长崔东树发文称,由于北京放号,6月新增需求释放的效果明显,且部分降价观望群体开始购车。6月新能源车市场零售86万辆,同比增长29%,环比增6%。6月较3月增长15万台,总体处于零售持续走强状态。(智通财经) 【上交所:将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数】上交所发布公告,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本…… 【北京房地产新政出台两周后 二手房、新房成交量均有所放大】根据北京市住建委公布的最新数据,6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套,较政策出台前两周增长超过7%;北京市新建商品住宅网签量为2666套,相较政策出台前两周增长超过40%。特别是新政发布后的首个周末,6月29日到30日这两天,北京市共成交720套新房,比新政前的最后一个周末增长240%。 【目录序号更改、获独立生产资质 小米汽车“小米造”】①四款“小米牌”纯电动轿车企业名称为“小米汽车科技有限公司”,产品尾标从“北京小米”变为“小米”。②完成新车交付三月有余便获得独立的生产资质,是小米进一步发展和扩大在汽车领域影响力的重要一步。(财联社) 【鹏辉能源:公司40135型号磷酸铁锂电池已批量供应大疆】鹏辉能源在互动平台表示,公司40135型号磷酸铁锂电池已批量供应大疆,双方将商讨进一步加深合作。公司的大圆柱HOME系列产品包含40135型号磷酸铁锂电池,产品可应用于户外电源、户储和HEV轻动,目前公司大圆柱产品需求旺盛。 【多晶硅行业的寒冬:五家标的预亏合计超120亿 新特能源亏损近10亿】上半年净亏损7.8-9.5亿元,而去年同期盈利超47亿元,新特能源大幅由盈转亏的背后藏着什么原因?新特能源近日发布盈警预告,2024年上半年预计股东净亏损7.8亿元至9.5亿元,该公司称期间多晶硅产能充分释放,销量同比增长超过50%,但多晶硅价格也大幅下降,业务增长贡献不及价格下跌对盈利的影响。实际上……(智通财经) 【捷捷微电:上半年净利预增105%-135%】捷捷微电公告,预计2024年上半年净利1.97亿元-2.26亿元,同比增长105%-135%。报告期内,半导体行业的温和复苏,公司聚焦主业发展方向,以市场为导向,以创新为驱动,受益于下游市场应用领域需求的逐步回暖、产品结构升级和客户需求增长等因素。 来源:SMM
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07-15 05:05
黄金周评:“坏消息”接二连三黄金暴涨65美元 下周两大事件来袭多头将再创历史新高?
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金的走势。 周五(7月5日)美市尾盘,
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收报2391.28美元/盎司,本周上涨64.97美元,涨幅达2.79%。#市场周评# (
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周线图,来源:FX168) 美国经济数据接连传来坏消息 美国国债收益率下降、金价上涨 由于美元在本周初难以觅得需求,周一黄金小幅上涨。美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.7微降至6月份的48.5,衡量通胀的物价支付指数(PPI)从57大幅下降至52.1。 美联储主席鲍威尔周二就政策前景发表讲话后,基准10年期美国国债收益率小幅走低,黄金成功守住了自己的立场。鲍威尔在欧洲央行辛特拉论坛的一个小组会议上发表讲话时承认,反通胀趋势显示出恢复的迹象,并补充说,最近的数据表明取得了重大进展。 周三,美元再次面临抛售压力,并为黄金的另一波上涨打开了大门。自动数据处理(ADP)报告称,6月民间部门就业人数增加15万人,低于分析师预估的16万人。与此同时,美国劳工部公布的每周数据显示,截至6月29日当周,初请失业金人数为23.8万人,高于前一周的23.4万人。最后,6月份ISM服务业PMI从5月份的53.8降至48.8,表明服务业经济活动出现萎缩。此外,PMI调查中的就业指数和物价支付指数分别降至46.1和56.3。在惨淡的美国经济数据公布后,黄金获得看涨势头,两周来首次突破2360美元。 由于美国金融市场周四因独立日假期休市,交易量减少,导致黄金进入盘整阶段。 美国劳工统计局(BLS)周五宣布,6月份非农就业人数增加了20.6万人。尽管这一数字超过了市场预期的19万,但对5月份非农就业数据增幅的向下修正(从27.2万下调至21.8万)使得美元难以恢复强势。就业报告的其他细节显示,失业率从4%小幅上升至4.1%,而年工资涨幅从4.1%降至3.9%。黄金在即时反应下继续走高,达到6月初以来的最高水平2380美元上方。 黄金投资者的关注点转向鲍威尔证词和美国通胀数据 知名财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer指出,下周上半周,美国经济日历将不会发布任何具有重大影响的数据。尽管如此,鲍威尔主席将于周二和周三分别在参议院金融委员会和众议院金融委员会进行为期两天的听证会,投资者将密切关注。 鲍威尔不太可能在他准备好的讲话中就货币政策前景提供任何新的线索。由于这次为期两天的听证会将在11月总统大选之前举行,议员们的问题可能集中在政治上。移民、通货膨胀和失业将是议员们可能触及的热门话题。鲍威尔不会对政治或财政政策发表评论。即便如此,风险认知的变化仍可能影响美元的表现。风险偏好的反弹可能会导致美元失去兴趣,而市场情绪的负面变化可能会帮助美元从避险资金中受益。 周四,美国劳工统计局将公布6月份消费者价格指数(CPI)数据。在5月份保持不变之后,预计当月CPI将上升0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将增长0.2%,与5月份的增幅持平。月度核心CPI涨幅高于预期,可能会导致投资者重新评估美联储9月份降息的可能性,并立即提振美元。另一方面,该数据的负面意外可能引发美国国债收益率下跌,并为黄金的另一波上涨铺平道路。#VIP会员尊享# 凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen周五在一份报告中表示,随着通胀压力开始缓解,他预计美元将进一步走弱。这种环境可能继续支撑金价。 “下周美国公布的通胀数据可能会进一步表明,美联储加息的可能性已不复存在,美元也不再面临上行风险。相反,美元目前面临的主要风险似乎是经济疲软,导致美国国债收益率低于我们的预期,即使如果“风险”资产下跌,美元可能会从短暂的“避险”买盘中受益,”Petersen写道。 道明证券的经济学家也不认为通胀会阻止美联储在9月份降息。 该行分析师们在周五的一份报告中表示:“尽管我们仍然认为美联储首先决定是否放宽利率主要取决于通胀结果,但劳动力市场状况和消费者支出持续疲软的信号表明,美联储可能会在未来几个月开始更认真地考虑其就业任务。”“我们仍然乐观地认为,美联储将在 9 月的 FOMC 会议上首先放宽利率,因为我们希望核心 PCE 通胀到那时将逐渐放缓至与通胀目标回归一致的月度速度。” SIA Wealth Management的首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他不确定疲软的就业数据是否增加了美联储降息的可能性,但其他资产类别的疲软为黄金价格提供了新的看涨动力。 Cieszynski认为,本周黄金的最大推动力是比特币的下跌。“比特币今天再次被重创,我认为我们开始看到一些资金回流到黄金和白银。”他说,“我认为它们都是替代货币,当人们感觉激进并想冒险时,他们就会去买比特币。现在我知道有一些事件导致比特币被压制,但它本来就已经在下跌,当人们开始感到担忧时,他们会回到黄金。我认为我们现在开始看到这种情况。” Cieszynski还表示,他看到股市的普遍疲软,尽管一些科技股的强势掩盖了这一点。“市场似乎在高位以下崩溃,这对黄金更有利。”他说。 黄金人气调查 最新的Kitco News Weekly Gold Survey显示,几乎所有行业专家都看好下周的黄金价格,同时零售市场情绪也重新转向积极。 本周,12位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金周度调查,绝大多数看好黄金价格下周走势。10位专家(占83%)预计黄金价格下周会上涨,1位分析师(占8%)预测价格会下跌,另有1位认为黄金下周会横盘整理。 与此同时,164人参与了Kitco的在线调查,普通投资者的情绪也明显转好。108位散户投资者(占66%)认为黄金价格下周会上涨。另有26人(占16%)预计黄金价格会下跌,30位参与者(占18%)认为价格在未来一周会横盘整理。 (图源:Kitco) “随着利率降低和预期美元走软,我看好下周黄金走高,”Bannockburn Global Forex的总经理Marc Chandler说,“2350美元/盎司附近有一个小阻力位。6月初的高点在2388美元/盎司左右,这可能是测试2400美元/盎司以上的初步目标。” “动量指标有利,5日均线重新越过了20日均线,”Chandler补充道。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom也看好黄金的短期前景。“8月黄金即将结束其短期上升趋势,尽管周五早晨显示其仍有时间和空间上升到下一个目标2390.80美元/盎司。”他说,“尽管在合约的周线图上中期趋势仍然向下,本周的高收将是连续第二次,为下周的进一步上涨奠定基础,然后再恢复下降趋势。” VR Metals/Resource Letter的出版人Mark Leibovit是本周唯一的反对声音。“继续保持我的逆势指数对冲。”他警告道。“未来几周(可能几个月)黄金价格风险回落到2000美元/盎司区域。” CPM Group的分析师在周五的报告中表示,他们的建议是买入,初步目标是2410美元/盎司。 “黄金价格可能在未来几周内进一步上涨,然后可能回落。”他们写道,“美国、欧洲、中东等世界许多地方的政治环境为价格提供了支持。对于拜登总统是否能够连任以及如果连任能否胜任总统职责,存在越来越多的担忧。这种不确定性支持了黄金价格。当民主党寻找替代候选人时,投资者的不确定性和担忧会增加,可能会反映在黄金购买中。” “经济上,世界仍在良好发展,但许多国家和地区的经济产出放缓,使得未来经济趋势的担忧加剧。”他们补充道,“此外,金融市场中有一些期望认为未来几个月利率可能下降。通胀已经降温,失业率仅小幅上升。” 分析师们指出,自4月初以来,黄金价格在2285.20美元/盎司至2448.80美元/盎司之间波动,形成了较为牢固的支撑和阻力位。“黄金在这个区间内交易的时间越长,价格突破这个区间的难度就越大。”他们说,“技术交易表明,在有催化剂推动价格突破这个区间之前,交易将继续在这个区间内进行。” “现在价格处于上升趋势,可能会测试阻力位,然后回落。”他们总结道,“通常在这个时候市场的季节性疲软似乎暂时没有出现。” 黄金技术前景 (黄金日线图,来源:TradingView、FXStreet) Sengezer指出,日线图上的相对强弱指数(RSI)上升至60,黄金价格连续三天收于50日和20日移动均线(SMA)上方,反映出看涨势头的增强。 上行方向,初步阻力位于2390美元(静态水平),更大阻力位于2400美元(心理水平,静态水平)。一旦金价攀升至后者上方并确认其为支撑位,它可能会瞄准2450美元的历史高点。 关键支撑位似乎在2340 - 2330美元形成,20日移动均线、50日移动均线和2月中旬至6月上升趋势的23%斐波那契回撤位在此汇合。如果金价回到该水平下方并开始将其作为阻力位,2300美元(心理水平,静态水平)和2270美元(100日移动均线)可能被视为下一个支撑位。 下周值得关注的经济数据: 周二:鲍威尔在参议院银行委员会作证 周三:鲍威尔在众议院金融服务委员会作证 周四:美国消费者物价指数、每周失业救济申请 周五:美国生产者物价指数、密歇根大学消费者信心初值
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夏洛特
07-07 10:00
【SMM金属早参】美元下挫 金属近全线飘红 | 铝土矿、氧化铝价格展望 | 精铜杆新扩建产能一览
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上行的态势。数据显示,6月28日,伦敦
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收盘价为2326.15美元/盎司,较年初上涨约12%;COMEX黄金期货收盘价为2336.9美元/盎司,较年初上涨约13%。那么,在美联储降息在即、美国总统大选在即等诸多因素干扰下,下半年黄金还能维持涨势吗....... 【工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作问答】探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体,鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式,探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商业模式。(工信部)....... 【乘联会:6月乘用车新能源市场零售86.4万辆 同比增长30%】7月3日,乘联会发布车市扫描。初步统计,6月1-30日,乘用车市场零售175.5万辆,同比下降8%,环比增长2%,今年以来累计零售982.8万辆,同比增长3%;6月1-30日,全国乘用车厂商批发213.0万辆,同比下降5%,环比增长4%,今年以来累计批发1171.4万辆,同比增长6%...... 【 国务院重点督办国标项目《汽车空调用电动压缩机总成》首次起草工作会议在合肥召开】2024年6月28日,由国务院重点督办、全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口的《汽车空调用电动压缩机总成》国家标准项目在合肥召开了首次起草工作会议....... 【 AI需求推高半导体出口 韩国政府大幅上调GDP增长预期】全球对人工智能的强烈需求正推动韩国半导体出口飙升至历史新高,这一趋势促使韩国政府将今年的经济增长预期从2.2%上调至2.6%。 据了解,被称为全球经济“金丝雀”的韩国上月出口增长加速,芯片出口创纪录新高,表明全球需求出现反弹。另外,一项调查显示,由于全球需求改善,新订单大幅增加,韩国6月制造业活动增速加快至26个月以来的最高水平....... 【贵州:对集中式风电、光伏项目暂按不低于装机容量10%*2h配储】7月2日,贵州省能源局关于重新印发《贵州省新型储能项目管理暂行办法》的通知,通知指出,建立“新能源+储能”机制,对集中式风电、光伏发电项目暂按不低于装机容量10%的比例(时长2小时)配置储能电站。配置储能电站可由企业自建、共建或租赁....... 【 印度:2024财年光伏新增装机量14.7GW 】截至2024年3月31日,印度在2024财年安装了约14.7GW的太阳能容量,其中包括11.7 GW的公用事业规模太阳能装置和3GW的屋顶太阳能装置。根据JMK Research & Analytics的数据,新增发电量最多的三个邦分别是古吉拉特邦(4.8GW)、拉贾斯坦邦(3.4GW)和中央邦(0.8GW)....... 【新能源车企“中考”:谁在遥遥领先?谁在上调目标?】车企之间的竞争已经不仅仅局限于品牌,而是从产品力、技术、配置、服务等多方面综合竞争,因此不管是造车新势力亦或是传统车企孵化的新能源品牌,都还在不停竞争寻找出路。(电池网)....... 【台积电正全面扩张CoWoS产能 先进封装领域需求旺盛】媒体报道称,台积电正全面扩张CoWoS产能,已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点,英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中,台积电的CoWoS成熟度最高,成为主流选择....... 【长沙支持符合条件的公寓调整为住宅 房地产利好政策持续加码】长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》,明确长沙市辖区范围内,将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批;已完成项目总平面图审批,但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房,在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下,经论证可行后可依规依程序调整为住宅....... 来源:SMM
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SMM上海有色网
07-04 07:20
【黄金收市】 鲍威尔讲话带来的“利好”昙花一现 黄金因债券收益率上升而下跌,美国就业数据成为焦点
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更多关于美国降息的信号。#黄金收评#
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收跌0.11%,收报2329.14美元/盎司;COMEX黄金期货收跌0.01%,收报2338.6美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.7%,收报29.82美元/盎司。 (
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走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 美元指数在鲍威尔讲话日跌约0.2%。纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.19%,报105.695点,日内交投区间为106.054-105.681点。彭博美元指数跌0.16%,报1268.99点,日内交投区间为1273.84-1268.85点。 基准 10 年期美国国债收益率周一触及一个月高点,周二维持在高位,导致无收益黄金的吸引力下降。 美债收益率周二普遍下跌,鲍威尔称抗通胀取得进展。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌3.56个基点,报4.4257%,美联储主席鲍威尔讲话期间,于北京时间21:38刷新日低至4.4099%,全天绝大部分时间处于下跌状态。2年期美债收益率跌1.86个基点,报4.7370%,22:46刷新日低至4.7099%。 Blue Line Futures首席市场策略师 Phillip Streible表示:“市场对任何有关利率或美联储政策的讨论仍然高度敏感。因此,我认为市场仍处于观望状态。” 鲍威尔表示,美联储在降息之前仍需要更多数据,以确保近期较弱的通胀数据能够真实反映潜在价格压力的状况。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具,美联储9月份降息25个基点的可能性为63%,高于周一的58%。 周二的数据显示,美国5月份职位空缺增加至814万个。现在焦点转向周五的非农就业数据,这对于评估美国劳动力市场在数十年高利率的背景下是否保持弹性至关重要。预计周三将公布更多数据,包括联邦公开市场委员会 (FOMC) 上次会议纪要,以及标普全球和供应管理协会 (ISM) 的服务业采购经理人指数 (PMI)。 金价较5月20日触及的2449.89美元/盎司的历史高点下跌5%,市场分析此次上涨是由地缘政治和经济不确定性推动的避险需求以及央行持续购买(一个至关重要的需求类别)引起的。 上涨逻辑未变业内看好黄金中长期表现今年上半年,以黄金为代表的贵金属价格表现亮眼,伦敦
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、纽约黄金期货价格累计涨幅均超12%,一度被市场称为此轮周期中最值得配置的风险资产,也吸引了各类投资者的目光。展望下半年,业内人士表示,在美联储降息预期、地缘局势不确定性增加、全球需求依然坚实等因素支撑下,黄金价格上涨概率仍较大。 一位贸易商表示,“印度和土耳其等主要市场的实物需求仍然低迷,但这些市场已出现复苏迹象,因为消费者热衷于防范国内通胀等仍然居高不下的因素的影响。” 道明高级商品策略师Ryan McKay指出, “亚洲需求预计将保持强劲,同时,随着 ETF 头寸有望自 2023 年 5 月以来首次月度增长,宏观兴趣可能开始回升。”“PCE数据基本符合预期,核心PCE同比增速处于周期最低水平。总体来看,通胀数据继续逐步回归美联储( Fed)希望看到的趋势,但仍不足以成为官员们大肆放松政策的依据。”“从这个意义上讲,贵金属投资者可能会暂时保持观望,本周的就业数据将成为美联储下一步解开谜团的因素。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)09:45 中国6月财新服务业PMI (2)15:50 法国6月服务业PMI终值 (3)15:55 德国6月服务业PMI终值 (4)16:00 欧元区6月服务业PMI终值 (5)16:30 英国6月服务业PMI (6)17:00 欧元区5月PPI月率 (7)19:00 美联储威廉姆斯发表讲话 (8)19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 (9)20:15 美国6月ADP就业人数 (10)20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数 (11)20:30 美国5月贸易帐 (12)21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 (13)22:00 美国6月ISM非制造业PMI (14)22:00 美国5月工厂订单月率 (15)22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存 (16)22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存 (17)22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存 (18)次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存 (19)次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
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慧宣鑫语
07-03 06:14
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