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郑商所联合厦门证监局举办“上市公司期货衍生品业务培训班”

赋良好，产业链条完整，在PTA、甲醇、短纤等能源化工品上都具备优势，拥有良好的产业基础和广阔的市场前景。其中，厦门国贸集团股份有限公司（简称国贸股份）成为甲醇贸易商厂库后，在2021年9月至2022年3月，协助产业客户注册仓单交割约1.3万吨，降低了交易成本，畅通了现货贸易。厦门象屿股份有限公司等龙头企业不仅深度参与菜系期货交易，还通过参与菜粕期权，利用期权制定精细化套保方案，为企业降本增效发挥积极作用。作为国内领先的产业综合服务企业，国贸股份是全国供应链创新与应用试点企业，目前钢铁、铁矿石、纸张纸浆、纺织原料、化工、有色金属、农产品等多个核心品种年营收超过百亿元。 “我们最早使用期货工具套期保值是为了锁定盈亏，通过多年的参与，我们发现借助期货工具还可以提升上下游供应商的黏性，开拓现货渠道。”国贸股份运管部副总经理张婉茹表示，上市公司参与期货市场，要构建相应的管控体系，切实加强金融衍生业务管理，建立有效的金融衍生业务风险管理体系，健全内控制度，完善信息系统，强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和事后处理各个环节。在她看来，上市公司进行套保，合规应该放在首位。国贸股份在2021年年底发布了《关于2022年度开展商品衍生品业务的公告》，为规避大宗商品价格波动风险、提高风险管理能力，董事会股东会同意公司及控股子公司开展商品衍生品业务，规定在手合约任意时点的保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2022年度内可循环使用。 “我们每周都在跟踪，同时也在系统上跟进，如有激进行为，系统会预警。”张婉茹介绍，不止国贸股份有期货套期保值管理办法，子公司经营单位也需要有自己内部的管理制度和体系，主要岗位人员要持期货从业资格证上岗，了解各期货交易所交易交割等业务规则，前中后台需要各司其职，做好衔接。此外，上市公司要有独立的研究分析团队，只有基本面、技术面分析结合才会有深度判断，才能够理性地做好期货套保业务。东北财经大学教授李强认为，传统的商业模式在信息发达的情况下越来越难盈利，规模化产业链资源整合是发展大势，产业链往往是与大宗商品相关的纵向一体化，经营风险随之也加大，较稳健的经营模式是期货与现货结合，这是企业可持续发展的重要保证。 “将期货市场功能与现货企业生产经营全过程结合，企业由被动承受风险转变为主动选择工具并管理风险，通过期货工具锁定成本和利润，保障企业稳健经营。”李强表示，上市公司可参考期货价格信号制订或调整经营计划，运用期货市场锁定原材料采购成本和制成品销售价格，通过套期保值手段规避库存商品价格下跌风险，运用期货及金融衍生工具规避外汇与利率波动风险。此外，上市企业还可以运用期货市场进行市值管理。记者了解到，目前上市公司除自身主动参与期现结合的业务模式外，也可选择委托第三方开展风险管理。作为期货经营服务机构，期货公司和风险管理公司能够解决上市公司套保人才不足、缺乏专业风控团队的问题，能够为上市公司提供个性化、定制化的风险管理服务。“从服务的路径看，期货及其衍生工具在实体经济发展过程中发挥的作用受到越来越多的关注，而‘基差点价+期权’等创新模式的运用，将有助于期货经营机构进一步提升服务能力和水平。”国贸期货研究院院长林丙红说。北京中衍律师事务所主任郑乃全在培训班上表示，期货和衍生品法于2022年8月1日正式实施，国家明确通过立法表明支持期货市场的健康发展，发挥期货市场发现价格、管理风险和配置资源的功能，也第一次在法律中明确了套期保值的概念。郑商所副总经理王晓明表示，目前，产业企业参与期货市场具有良好的制度基础。期货和衍生品法鼓励利用期货和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。同时，经过三十多年的发展，期货市场服务国家战略、服务实体经济的功能定位获得多方认可，为上市公司参与利用期货市场提供了良好的外部环境。下一步，郑商所将坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，做精做细现有期货品种，提高产业链企业参与期货市场的广度与深度，全面提升服务实体经济的能力，努力打造一流的期货和衍生品交易所。来源：期货日报

Elaine2022-08-02

郑州商品交易所8月1日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-08-01 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 991 -9 0 小计 991 -9 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 991 -9

Elaine2022-08-01

郑州商品交易所7月29日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-29 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-29

提升上市公司风险管理意识和水平

2022年一季度以来，以中小规模为主的短纤企业面临原料高成本和下游需求不足的两难困境。3月初，短纤加工利润仍在100元/吨左右波动，某短纤工厂通过与厦门国贸开展基差贸易，将1000吨短纤库存按照“短纤期货价格+升贴水”的形式销售给厦门国贸。后期短纤价格持续下跌，加工利润也跌至负值。“如果前期短纤工厂没有实现保值销售，后期最多将面临700元/吨的库存跌价损失。” 面对价格波动、库存管理、利润保障等压力，产业企业需要个性化综合性风险管理解决方案，通过融合期现综合服务，实现获取稳定利润、跑赢市场效率的效果。对此，石春生表示，期现业务为产业提供更为多元化和定制化的风险管理方案。从服务路径看，期货经营机构通过基差贸易，帮助企业“风险进场，人不进场”；通过合作套保，解决企业“不敢做，不会做，没钱做”的问题；通过仓单服务，为企业提供融资服务和信用服务。 “就产能保值来看，期货经营机构通过帮助工厂锁定远期原材料和成材购销价格，从而确定远期生产利润；就原材料锁价采购来看，通过点价合作，锁定原材料采购价格；就成品锁价销售来讲，通过工厂现货采购和期货保值，帮助工厂去库存。此外，期货经营机构还可以结合企业诉求设计个性化服务模式。”石春生称。共同营造合理利用期货和衍生品的良好生态今年4月，全国人大常委会会议表决通过了期货和衍生品法，并将于8月1日起正式实施。期货和衍生品法明确了“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能”。引导上市公司合规有序参与期货市场既是法规政策导向，也符合企业稳健经营的现实需求。期货日报记者在会上了解到，当前，由于合规意识和财务处理能力不足，企业的投机行为仍时有发生。君泽君律师事务所合伙人余红征表示，依据期货和衍生品法对套期的规定，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。“对于满足规定条件的套期，企业可以运用套期会计方法进行处理。套期会计方法，是指企业将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。”他说。 “在实际操作中，企业要严守套保原则：与实货的品种、规模、方向、期限相匹配。企业要实行品种分类管理，不同子企业、不同交易品种的规模指标不得相互借用、串用。企业的激励制度与套保效果挂钩，不得与单边盈亏简单挂钩。”天职国际会计师事务所合伙人向芳芸如是说。 “对上市公司而言，一是加强学习，敢于善于驾驭期货这个工具，在公司内部培育一支熟悉期货市场的人才队伍；二是守牢初心，守牢套期保值这个根本；三是加强内控管理，结合自身需求和能力对开展期货交易进行科学评估，建立健全科学有效的风险管理体系，并严格执行内控纪律，防止把管理风险转化为新增风险；四是真实准确完整披露期货交易信息，让投资者完整了解公司衍生品业务整体交易情况，防止市场错误解读。”前述河南证监局有关负责人说。郑商所副总经理王晓明表示，郑商所立足河南、服务河南，在实现自身稳健发展的同时，积极助力河南经济社会发展，已上市的多个品种如尿素、纯碱、苹果、花生、红枣等，与河南的经济发展密切相关，与河南的产业优势和特色高度契合。为帮助上市公司更好参与期货和衍生品市场，近年来，郑商所先后在多地举办了“上市公司风险管理培训班”，联合深交所开展上市公司期货业务系列培训，与深交所深化合作，推动期货和衍生品业务纳入董秘培训体系。下一阶段，郑商所将持续拓展服务市场的广度和深度，努力为包括河南上市公司在内的广大产业企业提供更加优质的服务，助力上市公司稳健经营。来源：期货日报

Elaine2022-07-29

郑州商品交易所7月28日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-28 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-28

郑商所关于2022年8月期货品种做市合约和重点合约的公告

、MA212 MA210、MA211 短纤 PF210、PF211、PF212 PF210、PF211 PTA TA210、TA211、TA212 TA210、TA211 锰硅 SM210、SM211、SM212 SM210、SM211 硅铁 SF210、SF211、SF212 SF210、SF211 纯碱 SA210、SA211、SA212 SA210、SA211 玻璃 FG302 FG302 特此公告。郑州商品交易所 2022年7月27日

Jupiter2022-07-27

郑州商品交易所7月27日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-27 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-27

郑州商品交易所7月26日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-26 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-26

郑州商品交易所7月25日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-25 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-25

郑州商品交易所7月22日短纤仓单日报表

品种：短纤单位：张日期：2022-07-22 每张仓单=1手合约\*5吨/手=5吨厂库编号厂库简称交割品牌仓单数量当日增减升贴水 0922 永安资本 0 0 0 0926 杭实善成 0 0 0 1656 豫新投资 0 0 0 2201 江阴新伦 0 0 0 2202 江阴宏凯 0 0 0 2203 华西化纤 0 0 0 2204 宿迁逸达 0 0 0 2205 恒逸高新 0 0 0 2206 福建金纶 0 0 0 2207 福建经纬 0 0 0 2208 国贸石化福建逸锦 1000 0 0 小计 1000 0 2209 仪征化纤 0 0 0 2210 江南化纤 0 0 0 2211 福建逸锦 0 0 0 2212 德赛化纤 0 0 0 2213 青岛华亿诚 0 0 0 2214 青岛嘉德瑞 0 0 0 2215 敦和实业 0 0 0 2216 浙江四邦 0 0 0 2217 厦门象屿 0 0 0 2218 建发轻工 0 0 0 2219 远大能化 0 0 0 2220 中基宁波 0 0 0 2221 东海资本 0 0 0 总计 1000 0

Elaine2022-07-22

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