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美元走低 金属近全线下跌 内盘多跌逾1% 双焦大挫超4%【SMM日评】
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和初请失业金报告。经济学家预计,周五的
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将显示,8月份美国就业人数将增加16.5万个,高于7月份的11.4万个。 根据芝商所的FedWatch Tool,交易员认为9月18日降息50个基点的概率为41%,降息25个基点的概率为59%。(文华财经) 数据方面: 今日将公布美国7月贸易帐、7月耐用品订单月率修正值、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺,加拿大7月贸易帐、8月储备资产总额、9月4日央行隔夜贷款利率,巴西8月季调后SPGI综合PMI,英国8月SPGI服务业PMI终值、8月政府官方净储备变动等数据。此外,加拿大央行将公布利率决议,加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。 原油方面: 截至15:07分,两市油价一同下跌,美油跌0.82%,布油跌0.68%。9月初公布的经济数据不容乐观,美国供应管理协会(ISM)称,8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2,但连续第五个月处于50的荣枯线下方。宏观层面的糟糕经济数据加强了衰退预期,引发原油市场对后市油品需求的担忧。悲观预期集中发酵,促使油价击穿前期支撑,后续还需关注本周非农数据的表现。 此外,供应端存潜在增量,也对国际油价构成短线利空影响。利比亚央行行长称各派别接近达成协议,若利比亚各政治派系能够实现和解,将有助于超过50万桶的原油日产能重返国际市场,油价闻讯跳水。加之6月OPEC+会议上,该组织决定退出长期坚持的自愿额外减产政策,市场普遍预期OPEC+将在10月首次提高原油产量18万桶/日,逐步解除此前的减产,随着时间临近原计划仍无调整迹象,市场对沙特出手保价的信心逐渐减弱,担忧OPEC增产政策或使得原油市场重回过剩。整体来看,供应端给油价的支撑在快速消退。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:26
金属外强内弱 工业硅涨超2% 双焦、沪镍、沪铜等跌幅居前【SMM午评】
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跌0.04%,报101.71。市场等待
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出炉,该报告或将影响美联储本月可能的降息幅度。
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将于周五公布。接受调查的经济学家预计,8月非农就业人数将增加16万人,失业率将降至4.2%。根据芝商所的FedWatch工具,交易员认为美联储在9月18日降息50个基点的可能性为38%,降息25个基点的可能性为62%。 周二的数据显示,美国8月制造业萎缩程度放缓,虽然就业有所改善,但新订单进一步减少和库存增加表明,工厂活动可能仍将在一段时间内保持低迷。 美联储主席鲍威尔上个月表示,鉴于物价压力已大幅缓解,劳动力市场已见降温,降低借贷成本的“时机已到”。 其他货币方面: 【澳大利亚经济增长依然低迷 消费者控制支出】澳大利亚经济在截至6月底的三个月持续疲软,因为面对借贷成本上升和顽固的粘性通胀,消费者捂紧钱包。澳大利亚统计局周三的数据显示,国内生产总值(GDP)环比增长0.2%,符合经济学家预期。与上年同期相比,经济增长1%,前值上修为1.3%,预估为增长0.9%。澳大利亚统计局国民账户负责人Katherine Keenan在声明中表示,不包括新冠疫情期间,同比经济增长率是1991-92年度以来最低,1991-92年度包括了从1991年衰退中逐步复苏的阶段。她补充称,人均GDP连续第六个季度下滑。澳元维持跌势,对利率敏感的三年期澳债收益率也是如此。(财联社) 数据方面: 今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值,加拿大7月贸易帐,9月4日央行隔夜贷款利率,巴西8月季调后SPGI服务业PMI,8月季调后SPGI综合PMI,澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率,俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI,英国8月政府官方净储备变动等数据。此外,加拿大央行将公布利率决议,加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。 【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息,自当地时间9月1日起,增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响,巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境,为应对这种情况,运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今,随着雨季的到来,充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升,运河可以恢复相对正常的运营。(财联社) 原油方面:原油期货下跌,截至11:35分,美油跌0.63%,布油跌0.53%。在OPEC 即将宣布是否将按计划于10月开始逐步放松正在进行的石油减产的决定前一个月,市场上充斥着对该组织产量政策的各种猜测。OPEC 人士的最新暗示是该组织将按计划开始逐步缩减减产规模,这导致油价在上周五进一步跌至每桶80美元下方。在需求似乎不稳定之际,市场对供应增加的可能性做出了反应。 目前,全球石油需求似乎没有达到OPEC的预期,即今年石油消费量将增加逾200万桶/日。对美国需求以及美国和欧洲可能出现的经济放缓的担忧正在抑制市场情绪。 由于需求放缓和非OPEC 供应增加,行业分析师最近也下调了油价预估。摩根士丹利下调了2024年全球石油需求增长预测。该行将今年全球石油需求增幅预估从120万桶/日下调至110万桶/日。 高盛日前在在一份报告中称,将布伦特原油价格区间下调至每桶70-85美元,并将2025年布伦特原油均价预估从每桶82美元下调至每桶77美元。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:26
原油跌超4% 金属普跌 黑色系集体下挫 伦铜、双焦跌逾2%【隔夜行情】
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为本周的大量数据做准备,其中包括周五的
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,该报告可能会影响美联储的降息路径。投资者本周的焦点将集中在美国的就业数据上,此前美联储主席鲍威尔上个月曾表示即将开始降息,以回应对劳动力市场疲软的担忧。 经济学家预计,8月份美国就业岗位将增加16.5万个,高于7月份的11.4万个。在此之前,周三的职位空缺数据和周四的初请失业金报告将成为关注点。 周二的数据显示,由于就业改善,上个月美国制造业指数从7月份的八个月低点回升,但总体状况仍表明工厂活动低迷。CME FedWatch工具显示,市场认为美联储在9月17日和18日会议上降息25个基点的可能性为63%,降息50个基点的可能性为37%。今年的降息幅度约为100个基点。(文华财经) 其他货币方面: 欧元兑美元周二下跌0.3%,报1.1043美元,盘初一度跌至两周低点1.103375美元。 美元兑日元周二下跌0.7%,报145.89日元,此前有媒体报导称日本央行总裁在周二提交给政府小组的一份文件中重申,如果经济和通胀表现符合决策者目前的预期,央行将继续加息。在过去的两个月里,日元已经反弹了10%--这在一定程度上得益于官方干预。 周二,英镑兑美元有所回落,因为投资者在英镑8月份上涨后获利了结,英镑上月录得10个月来的最大单月涨幅。英镑尾盘下跌0.4%,报1.30885美元。 美元走强和普遍的避险情绪打压了澳元和新西兰元,这两种货币在结束了8月份的大幅上涨后于周二下跌。澳元下跌1.1%,新西兰元下跌0.8%。(文华财经) 宏观方面: 今日将公布全球8月ANZ商品价格指数年率、中国8月财新服务业PMI,美国7月贸易帐、7月工厂订单月率、7月JOLTs职位空缺、7月耐用品订单月率修正值,加拿大7月贸易帐,9月4日央行隔夜贷款利率,巴西8月季调后SPGI服务业PMI,8月季调后SPGI综合PMI,澳大利亚8月AIG制造业表现指数、第二季度GDP年率,俄罗斯、英国8月SPGI服务业PMI,英国8月政府官方净储备变动等数据。 此外,加拿大央行将公布利率决议,加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。 原油方面: 两市油价隔夜大幅下挫逾4%,美油收跌4.53%,盘中最低触及70.1美元/桶,创2024年1月以来的新低。布油跌4.9%,盘中最低下探至73.51美元/桶,创2023年12月以来的新低。此二者双双回吐了年内录得的所有涨幅,因有迹象表明将达成解决利比亚原油生产和出口干扰争端的协议,同时美国制造业数据疲软也引发市场对需求的担忧。 此外,由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+似乎“对从四季度开始增加产量的计划感到满意。” 美国供应管理协会(ISM)称,8月份美国制造业PMI从7月份的八个月低点46.8升至47.2,但仍连续第五个月低于50的收缩水平。City Index and FOREX.com.的市场分析师Fawad Razaqzada表示,最近的数据显示,欧洲或北美的进口需求没有任何加速的迹象,这一事实表明,石油市场不会像几个月前预期的那样紧张。其表示,过剩的供应将需要通过减少石油产量或全球经济的突然复苏来消除。这两种情况似乎都不太可能很快发生。(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:25
金属近全线下行 沪锡跌超2% 黑色系集体下挫 铁矿跌4.74%【SMM日评】
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息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的
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。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为,美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%,降息25个基点的可能性为 69%。 数据方面: 今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值、8月ISM制造业PMI,德国5月实际零售销售年率,加拿大8月储备资产总额等数据。 原油方面: 截至15:07分,两市油价涨跌互现,美油涨0.73%,布油跌0.18%。ING的Warren Patterson表示,由于对需求的担忧挥之不去,油价仍然承压。上周末公布的采购经理人指数(PMI)数据弱于预期,对缓解这些忧虑没有什么帮助。 多位工程师周一称,利比亚主要港口的石油出口周一停止,产量也有所减少。利比亚国家石油公司(NOC)周一宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。利比亚国家石油公司表示,截至8月28日,总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC 的八个成员国计划在10月份提高产量18万桶/日,行业人士表示,,无论对需求的担忧如何,该计划都可能如期进行。ING的Patterson称:“有迹象表明,他们将坚持原定的增产计划,但增产幅度将取决于市场的疲软程度。” 周一发布的一项调查发现,8月OPEC石油产量降至1月以来的最低水平,因利比亚局势扰乱了石油供应,加剧了其他成员国和OPEC 持续自愿减产的影响。该调查发现,石油输出国组织上月日均产量为2,636万桶,较7月减少34万桶。这是自1月以来的最低产量。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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09-04 19:25
金属多飘绿 铁矿三连跌 碳酸锂、螺纹、热卷均跌超2% 【SMM午评】
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息的幅度。本周的主要事件将是周五公布的
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。市场还关注美国ISM调查、JOLTS职位空缺和ADP就业报告等数据。交易商目前认为,美联储在9月17日至18日的政策会议上降息50个基点的可能性为31%,降息25个基点的可能性为 69%。 其他货币方面: 调查显示欧元区上个月工厂数据仍然萎缩,数据暗示离复苏可能还有一段路要走,但亚洲和英国制造业PMI显现出复苏迹象。(文华财经) 分析师表示,美元/日元在接近两周高点的水平徘徊,而无论本周美国就业数据表现如何,日元都将会上行。如果就业报告接近预期,那么将被视为美国经济软着陆的证据,而且足以让美联储本月开始降息25个基点。然而,股票交易员可能会感到失望,因为这将使衍生曲线中关于长期会有更多降息的预期的兑现概率降低。由此一来,将会引发对日元的避险买盘。相反,若失业率再度上升,那么将是经济硬着陆的迹象,将令50个基点降息的可能性增加,继而推动美元走低,美元/日元可能一路下跌。此外,日元也将受益于通胀意外消息,这可能促使日本央行10月份再次收紧政策。与此同时,日元交易员的仓位接近中性,不过现在还是月初,这表明动能投资者本周有很大空间在汇率的方向上发挥影响。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值,8月ISM制造业PMI,澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐,瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。 【巴拿马运河每日船只通行数量增至36艘】据巴拿马运河管理局发布的信息,自当地时间9月1日起,增加巴拿马运河每日船只通行数量至36艘。受厄尔尼诺现象影响,巴拿马运河自去年起就面临干旱缺水的困境,为应对这种情况,运河管理局从去年7月起对每日通行船只数量采取了限制。如今,随着雨季的到来,充沛的降雨量使得为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升,运河可以恢复相对正常的运营。(财联社) 原油方面:原油期货走势分化,截至11:47分,美油涨0.5%,布油跌0.34%。对石油需求下降的担忧超过了利比亚石油生产设施被封锁的影响,布油承压。联合国利比亚支助团(United Nations Support Mission in Libya)表示,该支助团于周一举行了会谈,以解决有关央行控制权的争端,该争端引发了对该国最有价值商品的封锁,使石油产量降至不到平常水平的一半。利比亚国家石油公司说,截至8月28日,总产量已从8月26日的近95.9万桶/日骤降至59.1万桶/日多一点。7月20日的日产量约为128万桶。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:25
原油上涨 金属近全线下跌 伦锡跌超3% 铁矿3连跌 双焦跌逾1%【隔夜行情】
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胀转向防止就业岗位减少之后,周五公布的
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将至关重要。分析师称,就业数据将决定美联储降息预期的幅度。数周以来,市场已经消化降息25个基点的可能性。 目前交易商认为美联储本月降息50个基点的可能性为33%,不过已经完全反映降息25个基点的可能性。一周前,市场对更大幅度降息的预期为36%。(文华财经) 其他货币方面: 欧元上涨0.2%至1.1060美元,此前触及8月19日以来最低点1.1043美元。货币市场削减对欧洲央行降息的押注,因8月服务业通胀依然具有黏性,而且欧洲央行决策者没有提供任何有关在普遍预期的9月份降息之后进一步放宽货币政策的线索。 上周德国通胀数据公布后,货币市场将欧洲央行年底前的降息幅度从67个基点下调至59个基点。这意味降息25个基点两次,而第三次降息的可能性为36%--而8月中预估的降息幅度为70个基点。 分析师表示,周一的美国公共假期使得本周美元走势开局缓慢,但随后几天将有一连串的宏观经济数据公布,周五的非农就业数据将达到高潮。(文华财经) 宏观方面: 今日将公布美国8月SPGI制造业PMI终值,8月ISM制造业PMI,澳大利亚截至9月1日当周ANZ消费者信心指数、第二季度经常帐,瑞士8月CPI年率、第二季度GDP年率等数据。 原油方面: 两市油价隔夜一同上涨,美油涨0.67%,布油涨0.45%。主因因利比亚石油出口仍然停滞,市场对对OPEC+10月起产量增加的担忧有所缓解。六名工程师称,利比亚主要港口的石油出口周一暂停,全国各地的产量缩减,对立政治派别之间围绕央行和石油收入控制权的对峙仍在继续。利比亚国家石油公司(NOC)还宣布El Feel油田从9月2日起遭遇不可抗力。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示,利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供了空间。但这些波动在过去几年中已变得相当正常,意味着任何停产可能都是短暂的;新闻报道显示重启生产的信号已经发出。利比亚的Arabian Gulf Oil Company周日恢复了每日约12万桶的产量,为哈里加港的一家发电厂供油。 OPEC+的六位消息人士称,该组织将按计划从10月份开始增加石油产量。八个OPEC+成员国计划在10月将日产量提高18万桶,作为开始解除220万桶/日产量削减计划的一部分,同时将其他削减措施保持到2025年底。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称,增产消息导致油价上周走低,但抛售规模过度。Flynn表示:“市场对将有多少新增供应上市反应过度,现在看来市场已经正确看待了这一报道。”(文华财经) 来源:SMM
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09-04 19:25
内盘金属普涨 铁矿涨2% 沪银、热卷、沪铅、沪铜等涨幅居前 【SMM午评】
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表示,日本央行可能在10月加息;下一份
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将是决定美联储9月份降息幅度的关键。日本央行行长植田和男的态度比市场预期更为强硬,他的语气与他在7月日本央行会议上的讲话类似。股市和日元的波动并没有真正改变他的观点,日本央行还没有结束加息。而美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的鸽派言论推低了美国国债收益率和美元,这也推高了日元。美日周期低点在142点左右,现在仓位不再做空,我认为这些周期低点目前将被重视。预计年底前美日将达到148,但从现在到12月有很多时间和很多事情可以发生,包括中东紧张局势、选举、持续的宽松/加息周期,甚至是流动性。(汇通财经) 数据方面: 今日公布的数据有德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率、美国8月达拉斯联储商业活动指数等数据。此外,值得关注的有:瑞典央行公布8月货币政策会议纪要。(金十数据) 值得注意的是因夏季银行假日, 伦敦证券交易所和伦敦金属交易所(LME)今日休市一日。 原油方面:原油期货窄幅波动,截至11:41分,美油涨0.67%,布油涨0.56%。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出明确的降息信号,有利于增强原油市场信心,支撑油价。此外,中东地缘局势再度升温,原油板块中的地缘溢价再次回升。 现货市场一览: 来源:SMM
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09-04 19:20
金属普跌 沪铅跌超4% 沪镍、沪铜跌幅居前 欧线集运涨3.76%【SMM午评】
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和库存。市场将密切关注20:30公布的
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,以判断美国货币政策的走向。 其他货币方面: 日本央行前货币政策主管Kazuo Momma表示,日本央行本周的重大政策转变令10月份再次加息变得极有可能,并提高了该行进行季度加息的可能性。“10月份加息的可能性非常高,”Momma称。“日本央行的政策反应功能现在发生了变化。这当然意味着明年1月份还有可能再次加息。”在日本央行周三发出年内第二次上调借贷成本的鹰派信号后,Momma的言论可能会促使日本央行观察人士重新调整对利率可能走向的看法。Momma表示,日本央行目前的基本立场似乎是,由于实际利率极低,只要经济不受到重大冲击,他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化,”Momma称。“这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”(汇通财经) 数据方面: 今日关注瑞士7月CPI月率,法国6月工业产出月率,美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国6月工厂订单月率。(金十数据) 原油方面:原油期货周五出现上涨,截至11:42分,美油涨0.81%,布油涨0.75%。不过,全球燃料需求增长令人失望的迹象盖过对中东主要产油地区供应中断的担忧,油价预计将连续第四周下跌。市场正谨慎关注中东事态发展。此外,基本面上,OPEC 联合部长级监督委员会(JMMC)会议维持石油产量政策不变,重申自愿减产的逐步取消可能会暂停或逆转,尽管近期油价大幅下跌。 现货市场一览: 来源:SMM
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08-02 12:00
金属多飘红 沪锡涨2.5% 沪镍、沪铜、氧化铝涨幅居前 碳酸锂跌1.81%【SMM午评】
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正处于稳定下降趋势。市场焦点转向周五的
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。 其他货币方面: 星展集团研究高级外汇策略师Philip Wee表示,美元兑日元可能进一步跌向3月份低点146.50左右,10年期美国国债和日本国债的收益率差正在收窄。Wee指出,周三,美联储主席鲍威尔表示,9月份的降息“已经摆在桌面上”,而日本央行则坚决推动货币政策正常化。日本的高利率将降低日元套利交易的吸引力。(汇通财经) 数据方面: 今日关注中国7月财新制造业PMI,英国7月Nationwide房价指数月率、英国7月制造业PMI、英国至8月1日央行利率决定,法国7月制造业PMI终值,德国7月制造业PMI终值,欧元区7月制造业PMI终值、欧元区6月失业率,美国7月挑战者企业裁员人数、美国至7月27日当周初请失业金人数、美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。(金十数据) 原油方面:原油期货小幅上涨,截至11:42分,美油涨0.59%,布油涨0.45%。中东地区冲突扩大的风险且美国有石油需求强劲的迹象,支撑油价。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,强劲的出口需求导致截至7月26日当周美国原油库存减少340万桶,至4.33亿桶,分析师此前预期为下滑110万桶。美国石油库存已连续五周下降,这是自2021年1月以来最长的连续下降趋势。数据显示,上周美国汽油库存下滑370万桶至2.238亿桶,降幅超过分析师预期的减少100万桶的三倍之多。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加150万桶,至1.268亿桶,分析师此前预期为下滑120万桶。 美国能源信息署周三发布的另一份数据显示,5月美国石油需求创下季节性纪录,汽油消费量飙升至疫情爆发前的最高水平。EIA称,美国5月原油产量下滑6.1万桶/日,至1,317.8万桶/日,为1月以来首次月度下滑,4月修正后为1,323.9万桶/日。 现货市场一览: 来源:SMM
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08-01 12:00
黄金周评:“坏消息”接二连三黄金暴涨65美元 下周两大事件来袭多头将再创历史新高?
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过去一周,美国经济数据接连表现不及预期,美元承压下跌,黄金则受到提振大幅上涨近65美元。下周,美国将公布CPI数据,美联储主席鲍威尔将在国会连续作证两天。
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夏洛特
07-07 10:00
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