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10年期国债活跃券收益率上行0.8bp至2.74%

临界点以下，多地疫情反复影响经济恢复。美国7月非农就业人口增加52.8万，好于市场预期，美联储9月加息75个基点的预期大幅提振，美债收益率显著上行。经济数据低于预期和资金面宽松利多在期债价格上已经有所体现，随着疫情逐步得到控制，避险情绪缓和，期债价格存在一定的调整压力，操作上建议暂时观望或轻仓试空。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-09

上海金属网早评8.9

25美元。同时也有分析指出，因为最新的美国就业报告很强劲，通胀可能已经达到峰值，意味着以美联储为首的央行已经达到甚至超过鹰派政策高峰期的预期是否合理值得商榷。国内方面，夜盘沪期锡弱势震荡，盘中跌幅有所收敛，但最后继续收跌。最后收报每吨193620元，下跌2330元或1.19%。宏观经济数据好转，市场避险情绪减弱，部分金属品种因自身数据偏好，及美元趋弱而受到支撑；同时市场也看好中国政府将出台更多刺激政策来提升经济增长。不过锡价行情仍相当纠结，整体需求尚未恢复，疲弱格局能否有效改观尚待观察。镍隔夜伦敦金属市场涨跌互现，部分金属品种受到自身进口增长，库存下滑的提振而收阳，此外周一美元汇率下跌0.2%，也有助于支持这些品种金属走高。对此有分析人士指出，近期价格上涨的部分原因在于，随着美元兑其他主要货币的汇率从20年来的高点回落，促使基金和交易商将空头部位平仓。美元汇率走低，使得美元定价的金属对其他货币持有者更便宜，可能支持需求和价格。而伦镍走势依旧偏弱，继续震荡收跌，最后LME三个月期镍盘中下跌2.7%或555元，收报每吨21625美元。国内期市，夜盘沪镍弱势走低，目前跌势持续。最后盘中跌幅为2.76%或4730元，收报每吨166790元。宏观面紧张情绪趋缓，为风险资产带来支撑，而镍价趋势表现震荡；尽管本周现货交易有所好转，但消费面总体尚待提升，预计弱势格局改善仍待时日。

Elaine2022-08-09

周一纽约黄金期货价格收高0.8% 重新站上1800美元关口

关键的心理关口1800美元水平。美元与美国国债收益率下跌，使黄金价格得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘上涨14美元，涨幅为0.8%，创8月4日以来的最大单日涨幅，收于每盎司1805.20美元。黄金市场投资者密切关注美联储的货币政策立场。上周五美国公布的7月非农就业报告意外强劲，促使许多投资者现在预计美联储将在9月份的下次货币政策会议上再次加息75个基点。美联储一直在努力为处在41年来最高水平的通胀降温。周三美国将公布最新消费者价格指数（CPI）报告。预计该数据将显示美国工资强劲增长使家庭需求保持强劲，从而加剧美联储需要解决的通胀压力。周一，洲际交易所美元指数（DXY）下跌0.3%，10年期美国国债收益率下跌7个基点，降至2.76%。来源：新浪财经

Jupiter2022-08-09

全线飘红，最高涨逾6%！油脂板块缘何走强？

高开高走，依然维持强劲走势。 “上周五美国7月非农就业数据表现亮眼，总就业人口及失业率回到2020年2月疫情前水平，这虽然使市场对美联储9月更大幅度加息的预期出现增长，但如此好的数据也使市场对经济衰退的担忧减轻，风险偏好回升推动大宗商品反弹。”中信建投期货油脂油料分析师石丽红表示，此外，因8月上半月的新出口关税尚未落地，当前印尼棕榈油出口继船只运力不足后，再度出现新的问题，这导致国内棕榈油到港预期被再度推迟，近月棕榈油强势表现对整体油脂上涨形成带动。此外，油脂出现大涨也有期现回归的驱动。据国泰君安期货油脂油料分析师傅博介绍，国内虽然采购了比较多的8月和9月船期的棕榈油，但是从目前来看，印尼的发货速度还是很慢，现在还无法确定8月底之前棕榈油能否集中到港。另外，8月船期的棕榈油已有部分被销售，所以如果8月底之前棕榈油到港量不是非常大的话，在现货压力不大的情况下，棕榈油现货价格可能维持坚挺，那么目前大幅贴水的棕榈油2209合约就存在期现回归的风险。据悉，因出口货多船少，印尼政府统一协调棕榈油出口船只安排。随着时间推移，8月下旬开始的8月船期棕榈油到港偏慢预期开始增强。截至目前，国内棕榈油华南现货对2209合约仍升水1800—1900元/吨，期现价差极大。新湖期货油脂油料分析师陈燕杰表示，8月国内预期24度到港量不高，或在20万吨，一旦后期8月船期到港慢于预期，期现收敛推动下，棕榈油2209合约将受到现价较强支撑。不过，石丽红表示，需要注意的是，当前宏观仍是油脂盘面反弹的压制因素，并未较前期有明显改变；而因出口遭遇政策、船运、税收的各种阻碍，印尼仍待释放的棕榈油库存压力也依然是压制盘面反弹的另一重要因素。在傅博看来，前期压制棕榈油期货的主要因素是产地供应压力大叠加远期进口成本低。目前来看，印尼国内的高库存压力还没有消退，而且马来西亚也面临持续累库的风险，印尼和马来西亚必须保持高出口量来缓解库存上升压力，这将继续对产地棕榈油价格构成压制，进而压制国内棕榈油价格的反弹。 “短期来看，棕榈油盘面主要新增利空源自两方面：其一，国际原油走弱；其二，印尼上周开始大幅下调棕榈油出口关税。”陈燕杰说，但是自上周五开始，国际原油止跌，而印尼出口关税下调导致的理论下跌空间虽未实现，但印尼本土毛棕价格近期回升，冲减了部分关税下调，且印尼毛棕FOB报价跌幅也有限。因此，短期抑制盘面反弹的因素已经减弱。随着棕榈油价格回落，国内豆棕现货价差由负转正。近期，华东一级豆油与华南24度棕榈油现货价差在400—700元/吨波动。傅博认为，豆棕期货价差的扩大，是国内豆油预期持续降库，而国内棕榈油预期将累库的结果，目前无论是豆棕期货价差，还是豆棕现货价差，都有利于调和油消费中棕榈油对豆油的替代。事实上，随着棕榈油现货价格回落以及豆棕价差大幅修复，又正值夏季棕榈油需求旺季，棕榈油消费较前期出现显著改善。石丽红介绍说，在需求恢复叠加到港偏低的情况下，国内棕榈油延续多周降库，当前港口棕榈油库存仅20万吨左右且货权集中，这对棕榈油现货基差及2209合约与2301合约价差形成较好支撑。豆棕价差的大幅走扩一方面刺激了棕榈油需求，但另一方面也对豆油需求形成一定挤占，一定程度上有利于当前豆油偏紧供需格局的改善。 “当前国内豆棕盘面价差大幅走扩，很大程度上是交易国内棕榈油9月进口大增、豆油库存仍趋下行的预期。豆棕价差走扩，利好国内棕榈油需求的恢复性改善。但国内豆棕现货价差仍处于历史同期区间的下沿，国内棕油需求恢复至正常，需要国内进口量的持续偏高、国内库存止跌回升及豆棕价差进一步走扩。”陈燕杰表示。为加速棕榈油出口，缓解国内胀库问题，8月初印尼将8月1—15日的CPO参考价修正为872.27美元/吨，对应毛棕榈油及精炼软油出口关税分别为33美元/吨及2美元/吨，较7月大幅下降。 “然而，因部分细节问题，当前印尼尚未实施最新的出口关税，这也导致近期出口商处于观望状态，推迟发船以等待新出口关税落地，使国内棕榈油到港再度延期。由于新关税未落地，出口依然不畅，印尼棕榈油库存未能取得有效去化，800万吨以上的库存仍压制印尼CPO招标价的反弹。”石丽红说。此外，陈燕杰表示，当前印尼棕榈油出口仍存在船只不足瓶颈，限制印尼棕榈油实际出口发船量。因此，市场预期印尼棕榈油当前超高的库存并无明显回落，出口及降库压力持续。印尼再次大幅下调出口关税，但是对其国内库存压力的改善暂时还不明显。对此，傅博表示，一方面，因为现在是棕榈油的高产期，而降税不仅提高出口收益，也一定程度上提高了压榨利润，所以没有胀库压力的企业预计产量还是维持高位；另一方面，出口量受制于物流问题和主要消费国需求，或者说，降税对出口的刺激效果是边际递减的。 “后期油脂的价格变化，除了需继续关注宏观因素之外，还需要重点关注印尼出口何时通畅，国内8—9月的大量买船何时能顺利到港，而这可能取决于印尼新出口关税何时能落地。此外，近期美豆天气炒作对油脂市场亦形成较好带动，但目前天气炒作窗口已随时间收窄，天气升水正在挤出中，关注美国农业部8月供需报告对美豆新季种植面积及单产的指引。”石丽红介绍说。豆油方面，陈燕杰介绍说，双节备货在即，但国内进口大豆不足，8月国内豆油库存仍趋回落，需要关注国内豆油库存及大豆压榨量的变化。菜油方面，国内进口菜油10—11月之前供需紧张，当前库存极低，需关注后期菜油2209合约期现回归行情。来源：期货日报

Jupiter2022-08-09

上海金属网午评8.8

-升250元/吨。铜价维持偏强态势，但美国7月非农人数大涨，美指反弹抑制铜价涨幅，截止中午收盘，沪铜主力合约上涨970元/吨。今日现货市场成交继续走弱，升水较上交易日下跌20元/吨。铜价上涨抑制下游消费，期货合约基差扩大至400元上下，今日现货高开低调，主流时段平水铜升190元上下，好铜升200元上下成交尚可，差铜及湿法铜依旧稀少。截止收盘，本网上衡水通报升200-升250元/吨，平水铜报升190-升230元/吨，差铜报升120-升180元/吨。铝今日上海金属网现货铝锭报价18370-18410元/吨，均价18390元/吨，较上交易日跌130元/吨，对2208合约报贴120~贴80元/吨。今早沪铝震荡走低，截至午间收盘，主力合约跌105元/吨，跌幅0.57%。持货商今早跟盘报升贴水，对08合约报贴100元/吨上下，铝锭现货跟盘下跌，华东市场持货商对网价报均价-20~-40元/吨上下听闻成交。今日大户收货积极性较弱，华东市场收货价在18390元/吨上下。整体来看铝锭现货市场成交表现不佳。铅今日上海金属网1#铅现货报价：15050-15200元/吨，均价15125元/吨，较上一交易日涨25元/吨，对2209合约贴水210元/吨-贴水60元/吨。周五夜间沪期铅小幅拉涨，今晨高位震荡整理，午间主力2209合约收报15285元/吨。冶炼厂挺价意向不高，维持长单出货为主，个别小幅上调价格出货。贸易市场持货商随行就市报价，上海市场仓单继续对2209合约平水摆盘。下游询盘采买积极性不高，散单市场成交较为清淡。锌今日上海金属网现货0#锌24500-24600元/吨，均价24550元/吨，较上一交易日跌320元/吨，较沪锌2209合约升水390-升水490元/吨；1#锌24430-24530元/吨，均价24480元/吨，较上一交易日跌320元/吨，较沪锌2209合约升水320-升水420元/吨。沪期锌重心高位回落，今晨开盘震荡走弱，午间主力2209合约收报24095元/吨。早盘市场买卖双方试探性询报盘较为活跃，持货商网均价下浮5元/吨报价，但初始盘面较高难以成交，持货商报盘逐渐松动至下浮10至15元/吨，个别有下浮20元/吨成交。国产普通品牌对2209合约贴水440至450元/吨，白银升水450元/吨，双燕升水460-470元/吨。上周锌价波动加剧，下游企业观望情绪较高，入市采买较少，本周采购需求增加，锌价下跌之后市场询盘积极性有所提升。第二交易时段，市场报价升水持稳，但市场交投逐渐转淡，午间整体成交有所提升。锡今日上海金属网现货锡锭报价195500-198500元/吨，均价197000元/吨，较上一交易日跌1150元/吨。沪期锡今日先阳后抑，盘面中逐步翻绿，目前近远月基差升水继续收敛；第二交易时段盘面震荡下挫。目前行情走低，现货报价再度下调，部分下游需求有所回升，交易量有所增加，但是总体来看国内消费需求缓慢提升，短期内仍将面临相对偏弱局面，现货市场活跃度总体仍待进一步提升。此外，随着冶炼厂逐步复产，预计后期供应量将增加，倘若需求无法及时跟进，库存压力增强将打压价格趋势。今日跟盘方面，听闻小牌对9月升水1000-1400元/吨左右，云字头对9月升水1400-1700元/吨附近，云锡对9月升水1700-2000元/吨左右。镍尽管美国就业数据强劲，有助于缓解投资者对经济衰退的担忧，但上周末镍价走势未能随势收阳。今日上海金属网现货镍报价：174650-177150元/吨，跌7900，金川镍现货较常州2208合约升水12100元/吨，较沪镍2209合约升水8000元/吨，俄镍现货较常州2208合约升水9600元/吨，较沪镍2209合约升水5500元/吨。早盘沪镍震荡下挫，盘中跌势扩大。现货市场来看，目前活跃度虽然依旧总体受限，但是交易氛围较上周有所好转，部分贸易商表示早盘出货增多。目前现货升水继续下调，部分商家为了尽快出货，据悉进口镍升水下调幅度不小，且随着出厂价格继续调降，短期持坚意愿或继续收到打压。截至10：15分休盘，沪镍2209合约与常州镍2208合约价差4090元。 ▲ SHMETX价格指数上海金属价格指数(SHMETX)下跌14.81，跌幅0.05%，报27070.36点。

Elaine2022-08-08

美汽车业称参议院新通过的法案将危及2030年电动汽车目标

田、大众等主要汽车制造商的组织警告称，美国参议院周日通过的一项4300亿美元的法案将使美国在2030年实现电动汽车普及的目标面临危险。美国汽车创新联盟（Alliance for Automotive Innovation）上周五晚些时候警告称，根据该法案，大多数电动汽车车型将没有资格享受7500美元的税收抵免，该联盟曾游说改变电池组件和关键矿物的采购要求，但未能成功。该法案要求车企提高北美产电池和电池成分的使用比例，而且在2023年后，将不允许车辆电池中含有任何来自中国的零部件成分。对于这一要求，车企在私下里表达了担忧。美国汽车创新联盟首席执行官约翰·博泽拉（John Bozzella）表示，这项法案一旦通过，将使美国72款纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车中的70%无法符合补贴条件。他说道：“当新的采购要求生效之后，没有车型能够获得完整的税收减免资格。” 博泽拉表示：“不幸的是，电动汽车税收抵免要求将使大多数汽车立即失去享受奖励的资格。” 这一变化“也将危及我们到2030年实现电动汽车销量40% -50%的共同目标。” 来源：新浪财经

Elaine2022-08-08

8月5日外盘金属市场走势综述

上涨1.8%，报每吨7,869美元，因美国就业数据强劲缓解对经济衰退的担忧。其他金属的收盘报价为，LME期铝上涨0.5%，报每吨2,415.50美元；期铅上涨1.3%，报每吨2,071美元；期锌上涨0.6%，报每吨3,470美元；期镍下跌0.1%，报每吨22,180美元；期锡下跌0.6%，报每吨24,410美元。 COMEX：周五，COMEX黄金期货收盘下跌0.87%，报每盎司1791.2美元，因美国就业数据强劲缓解对经济衰退的担忧。 COMEX白银期货收盘下跌1.39%，报每盎司19.842美元。 COMEX铜期货收盘上涨2.02%，报每磅3.552美元。

Jupiter2022-08-08

前7个月我国进出口同比增长10.4%

Elaine2022-08-08

上海金属网早评8.8

近日美联储部分官员继续释放鹰派言论，因美国利率政策或根据经济数据调控，美国7月非农就业人数高于预期，美元指数受益反弹，短期或抑制铜价上行动力。基本面看，上周国内电解铜社会库存去幅放缓，但整体来看因近期进口窗口时有打开，导致进口铜清关数量维持高位，然而国内社会库存依旧保持去化节奏利多铜价。现货市场方面，上周电解铜现货升水维持偏强态势，听闻下游线缆行业需求较此前有明显复苏，广东社会库存不足5.5千吨，上海地区库存亦降至5万吨左右，整体来看低库存或有望继续支撑现货升水。铝上交易日铝价区间上行。伦铝最高上探2454美元/吨，收盘于2421美元/吨；沪铝主力合约最高上探18605元/吨，收盘于18510元/吨。宏观面，美联储官员再发鹰派言论，表示明年降息的可能性非常小，更可能的情况是提高利率，然后维持不变。海外方面，近期欧洲天然气和电力价格上涨，需关注海外炼厂的生产情况。若能源问题持续发酵，炼厂存在减产扩大的可能性。基本面，国内仍维持偏弱局面，供应端产量继续增加，需求端按需采购，消费难有起色。库存方面，铝锭社会库存小幅累库，但目前库存仍处低位，对铝价有一定支撑。短期内铝价或继续维持区间震荡行情。铅昨日LME三个月期铅震荡上扬，最高价2082美元/吨创近六周以来新高，最终收报2079.5美元/吨，涨36.5美元/吨，涨幅1.79%。夜间沪期铅主力2209合约夜间开盘于15200元/吨，之后受外盘带动震荡上扬，但涨幅不及外盘，最新收报15275元/吨，较上一交易日结算价涨95元/吨，涨幅0.63%。夜间成交22266手，持仓57472手。库存方面，LME最新铅锭库存38875吨，较上一交易日持平。上期所最新周度库存60056吨，减少8095吨，仓单55015吨，减少2017吨。现货升水方面，伦敦市场现货对三个月期铅转为升水，最新报24.75美元/吨。国内现货市场表现仍较为清淡，上海市场仓单对2209合约平水报盘，河南等地区厂提货源贴水100元/吨左右。下游整体继续以长单采购为主，散单市场询盘采买较为有限。铅蓄电池传统消费旺季来临，电池企业开工积极，支撑铅价稳定与万五关口上方，但进一步上行动力有待观望，预计日内现货价格上调25元/吨左右。锌受上周台海形势紧张影响，伦锌震荡加剧，周五早间开盘偏强震荡最高价报3529.5美元/吨，夜间直线跳水录得3375.5美元/吨低位，但之后深"V"反转收复跌幅，最终收十字星，报3470美元/吨，涨5.5美元/吨，涨幅0.16%。夜间沪期锌主力2209合约开盘跳水，最低价至23850元/吨，之后跟随外盘反弹收复跌幅，最新收报24350元/吨，较上一交易日结算价跌80元/吨，跌幅0.33%。库存方面，LME最新锌锭库存73925吨，增加3925吨，其中仓单33825吨，增加4000吨。上期所周度锌锭库存88896吨，减少8420吨；注册仓单57757吨，减少6623吨。伦敦市场现货对三个月期锌升水有所收窄但仍处于高位，最新报106美元/吨。国内上海市场的现货升水继续有所下调，主流交易时段国产普通品牌对2208合约升水60元/吨左右，对由于当前月差较大，对2209合约升水报440元/吨。预计今日现货对2209合约升水380至440元/吨。锡因为美国就业数据强劲，有助于缓解投资者对经济衰退的担忧，令上周末工业金属走势多数品种震荡收阳，而锡价则再次收跌。上周末伦锡最后震荡下挫，收报每吨24410美元，盘中跌幅为0.6%或60美元。有分析指出，要想金属暴跌全球经济必须出现同步衰退，但现在没有看到这一点。只有欧洲经济在衰退，中国经济趋于稳定。而随着供应紧张程度比两年前要高得多，预计第四季度存在逼空风险。国内方面，夜盘沪期锡先抑后扬，盘中宽幅震荡，最后再度收阳。最后收报每吨196660元，上涨830元或0.42%。宏观经济数据好转，市场避险情绪减弱，而投资者此前因美国等主要经济体激进加息引发经济衰退，令金属需求受到影响的担忧情况逐步缓和；另外市场也看好中国经济趋于稳定，预期政府将出台更多刺激政策以提升经济增长。近期现市交易有所好转，但整体需求仍尚待提升，疲弱格局能否改善需进一步观察。镍美国上周五公布数据显示，7月份就业增长出乎意料地加快，将就业水平提高到大流行前的水平，这是迄今为止经济没有陷入衰退的最有力证据，为上周末伦敦市场部分金属品种走势带来支撑。不过伦镍走势依旧偏弱，最后LME三个月期镍震荡收跌，盘中下跌0.1%或50美元，收报每吨22180美元。此前全球制造业数据疲软，工厂活动数据放慢，加上美国众议院议长佩洛西窜访中国台湾地区引发中美紧张关系加剧，导致价格承压下行。国内期市，夜盘沪镍宽幅震荡，最后震荡收跌。盘中跌幅为0.69%或1200元，收报每吨172410元。宏观面紧张情绪进一步趋缓，不过镍价趋势依旧表现震荡；由于基本面表现偏淡延续，消费面总体尚待提升，预计弱势盘整局面为继。

Elaine2022-08-08

周末夜盘铜价上涨

期。一方面市场仍担忧美联储未来加息导致美国经济进一步回落及未来加息节奏放缓，另一方面产业链供应端矿产量略有下降及需求端新能源支撑。未来可能随着美联储加息节奏的放缓，产业链供求关系可能成为价格趋势的推动因素。短期铜价可能延续反弹，中期铜市可能宽幅震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：周末夜盘锌价回落，受获利回吐抛压。前日锌价大幅上涨，因嘉能可声称受欧洲能源价格上涨而削减欧洲产量，并且全球锌产量将明显下降。美联储会议宣布加息后，市场关注焦点重回供求关系上。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡。短期市场可能延续走强。建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价小幅震荡。宏观影响减弱，铝下游消费淡季特征突显。产业上，8月04日国内电解铝社会库存68.1万吨，小幅去库0.2万吨，下游需求订单持续趋弱。供应端，7月电解铝增产积极性下降，广西复产项目进展缓慢，但总运行产能依然处于高位水平。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续下滑0.4个百分点至65.6%，铝板带新增订单持续低迷。整体上，成本支撑与弱预期博弈，建议逢高抛空为主。【镍】镍：镍价再度走弱。海外市场印尼镍矿和镍铁等产能快速提升，近期精炼镍进口盈利窗口持续打开，国内电解镍供应存宽松预期。7月国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于绝对地位，对价格形成支撑。此外，海外镍矿的恢复缓解偏紧局面，印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游不锈钢由于减产的实施，高库存经历一定去化，但整体需求仍不及预期。整体上，镍供需趋于宽松，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价震荡反弹。海外市场，东南亚马来西亚等地锡产量恢复。目前缅甸锡矿库存已处低位，缅甸进口矿存在一定偏紧预期。国内冶炼厂一个月检修逐步结束，云南江西两省冶炼厂稳步复产，开工率继续反弹。7月下游焊料企业开工率维持低位，企业采购原料意愿不足，需求疲软下锡锭去库幅度减少。整体上，锡供应宽松，消费相对疲弱，沪锡低位区间运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-08-08

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