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螺纹钢走势还看需求“脸色”
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下游观望情绪转浓。不过，据钢联调研，螺纹钢下游需求正在边际好转。百年建筑网调研显示，水泥和混凝土数据环比继续回升，且近期基建资金到位速度加快，重点工程项目进度出现起色。这也同这些地区的专项债发行速度及规模较大相互印证。从最新的钢联表观数据来看，螺纹钢表观需求环比回升31.31万吨至249.92万吨，至此螺纹钢表观需求自低位实现五连升。而从中长期时间维度来看，钢材下游需求或已达峰，这与下游主要行业的调整息息相关。首先，房地产市场仍处于筑底期，建材需求萎缩表现明显；其次，基建领域受到资金的掣肘，增速自高位回落；最后，制造业一度维持一定韧性，但今年下半年以来呈现疲态。供应过剩矛盾凸显虽然去年及前年钢材价格间或出现反弹，但高度一次不如一次，且自今年年初以来，甚至未能出现像样的反弹，可见今年供应端矛盾激化较为明显。从整体趋势来看，钢材需求或呈现阶梯式回落。需求缓慢回升带来钢厂温和复产。最新钢联数据显示，钢厂减产有所放缓，铁水产量自回落至低位后小幅回升至222.61万吨，五大钢材品种供应801.17万吨，周环比增加22.51万吨，增幅为2.9%。其中，螺纹钢产量在连续8周下降后创出新低，而本期产量回升至187.92万吨，连续3期回升合计增量27.32万吨，长短流程钢厂均有恢复。热卷产量则有所减少，环比减8.31万吨至302.17万吨。热卷供减需增，前期突出矛盾有所缓和。不过，基于整体需求萎缩，后续钢厂复产动能或不强，行业正反馈驱动不明显。图为螺纹钢消费量综合来看，当前宏观面需关注月中美联储议息会议指引。产业方面，在经历了七、八月份的“至暗时刻”后，利空矛盾集中释放，钢厂通过减产缓解了供给端压力。后续行情波动方向，依然需要观察需求端表现情况。不过，基于整体需求形势不如当年，钢材价格若出现反弹，整体高度也受限。（作者单位：徽商期货）来源：期货日报网
期货日报网09-13 08:45
铁矿石继续震荡寻底
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是钢材，原本市场预期新旧国标转换过程中螺纹钢2410合约可能存在交割资源不足局面，但近期上期所螺纹钢仓单量快速增加，交割利好预期被证伪。热轧卷板交割压力同样显著，继而拖累黑色金属市场情绪。基本面弱势未改除市场情绪切换之外，铁矿石弱势基本面同样助推矿价下行。数据显示，钢联247家钢厂日均铁水产量和进口矿日耗最低分别降至220.89万吨、272.18万吨，高位累计下降18.76万吨、21.55万吨，最新值环比虽小幅回升，但依旧处于近年来同期最低。此外，钢联247家钢厂中盈利占比仅有4.33%，大面积亏损局面并未改变，预计需求将延续弱势局面，继续抑制矿价走势。不过，假期临近，市场存在补库利好预期，但鉴于当前钢厂盈利状况以及长期沿用的低库存策略，预计补库力度有限，难以带来需求持续增量，后续可待港口矿石成交高频数据验证。与此同时，铁矿石供应维持高位，价格下行并未引发供应收缩。国内港口到货量平稳运行，钢联45港到货量最新值为2217.40万吨，环比增加8.2万吨，延续回升态势。全球19港发运量最新值为3160.30万吨，环比下降288.60万吨，减量多因巴西矿发运高位回落所致，其间创下年内单周发运新高。现阶段，主流矿商发运表现平稳。值得注意的是，非主流矿商发运维持高位，最新发运量为1091.06万吨，并未出现矿价下行引发供应减量局面。且按船期来推算，国内港口到货量将稳中有升。总之，主流矿商发运平稳，非主流矿商也未收缩，海外矿石发运维持高位，叠加内矿生产逐步恢复，铁矿石供应压力偏大。高库存格局延续铁矿石市场整体呈现高港存、低厂库局面，库存总量显著高于往年，持续抑制矿价。截至9月6日当周，钢联47港库存量为16078.95万吨，环比增加46.57万吨，不断刷新年内高位，且显著高于往年同期水平，较去年同期增加29.15%。与此同时，厂内库存延续低位运行态势，247家钢厂进口铁矿石库存总量为8858.27万吨，库销比为32.33天，环比有所下降，但仍高于去年同期值，整体来看钢厂沿用低库存策略。整体上，供应维持高位，需求回升有限，铁矿石基本面并未实质性好转，叠加高库存压制，矿价仍将承压运行。不过，假期将至，基于补库预期支撑，铁矿石下行空间或受限。多空因素博弈下，铁矿石将延续震荡寻底走势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网09-10 23:01
卷螺价差存在进一步收缩可能
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格延续7—8月的跌势，且跌幅有所扩大。螺纹钢、热卷主力合约9月首周分别下跌6.38%和7.28%，卷螺价差收窄72元/吨。结合两个品种基本面差异分析，预计未来一两个月卷螺价差仍有进一步收缩的可能。本轮价格下跌的主要逻辑和7—8月的下跌逻辑不同，9月第一周的下跌更多是宏观因素造成的。本轮黑色系下跌的起点是8月底公布的数据显示，中美制造业PMI均低于预期，随后美国就业数据表现欠佳强化需求走弱预期。同时，7—8月的下跌表现为期货升水环境下，钢材期现货价格同步下行，且现货跌幅更大，而本轮下跌过程中，现货跌幅明显小于期货，螺纹钢期货已经贴水100元/吨，热卷虽因基本面偏差，维持期货升水格局，但升水幅度明显收窄。铁水流向发生变化地产需求偏弱加上7—8月新旧国标切换，建材亏损幅度扩大，钢厂快速减产。螺纹钢周产量从6月底的244.76万吨减少至最低160.6万吨，降幅为34.38%。相反，热卷因上半年制造业韧性支撑，利润尚可，产量一直处在较高水平。截至9月6日当周，热卷产量为310.48万吨，仅比7月中旬的高点减少6.34%。 8月下旬新旧国标切换过后，热卷、螺纹钢利润出现反转。目前，螺纹钢即期利润回升至125元/吨，而热卷在-213元/吨。利润的差异导致近期钢厂生产有从热卷转向螺纹钢的迹象。8月下旬以来，螺纹钢周产量连续两周环比回升，累计回升12.16万吨，增幅为11.16%。不过，需要注意的是，当前，螺纹钢供应绝对量依然偏低。此外，从以往铁水流向出现变化的情况来看，在流向转变初期，卷螺价差会朝着原有方向运行一段时间，待供应格局发生明显变化，二者价差走势才会逆转。图为铁水流向及卷螺价差走势出口存在收缩预期出口是支撑前7个月钢材需求的主要动力。测算数据显示，1—7月，我国粗钢表观消费量同比下降3026万吨，降幅为5.23%；粗钢净出口量则增加1075万吨，增幅为21.37%。钢材间接出口表现也较强。1—7月，机电出口量同比增加5.6%，增速较上半年回升0.6个百分点。分项来看，船舶、集装箱、汽车、机械等的出口不同程度增长。但三季度开始，出口收缩预期升温。其一，针对中国钢材产品的反倾销调查增多，特别是7月底，越南启动了对中国热卷的反倾销调查。根据Mysteel的调研，我国钢厂对越南的热卷出口订单基本排到9月底，表明这一事件对国内出口商的交易情绪有很大影响。2024年上半年，我国对越南出口钢材637.21万吨，占国内出口总量的11.93%，越南成为我国第一大钢材出口国。其二，随着外需的走弱，国内外热卷价差8月下旬以来呈现下行走势。其三，全球制造业PMI连续两个月处于荣枯分界线以下，反映海外需求景气度的韩国和越南出口增速在8月双双回落，同时宁波集装箱出口货运指数跌至2000点附近，均表明未来几个月外需整体将走弱，钢材间接出口同样面临压力。库存表现分化螺纹钢在7—8月减产较为充分，这使得螺纹钢即使在下游需求偏弱的情况下，依然表现为去库。截至9月6日当周，螺纹钢库存降至555.63万吨，为近5年来的同期低位。新旧国标切换的影响也在逐渐减轻。根据Mysteel的最新调研，螺纹钢厂内旧国标总库存为46.95万吨，占总库存的16.63%，周环比减少31.39%。热卷因供应充足，库存压力较大，截至9月6日当周为442.98万吨，同比增加64.56万吨。若再考虑到卷螺现货价差已经跌至-180元/吨，而期货价差仍在45元/吨附近，则期货价差有进一步收缩的空间。综合以上分析，9月以来钢材价格的下跌更多是宏观因素导致的。不过，不同钢材品种之间基本面存在差异，螺纹钢产量、库存处于低位，基本面表现尚可，而热卷产量、库存都处于相对高位，且未来几个月面临出口下行影响，故卷螺价差存在进一步收缩的可能。（作者单位：东海期货）来源：期货日报网
期货日报网09-10 08:30
本周热点前瞻
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宅销售价格月度报告，关注报告结果及其对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、PVC以及铜、铝等有色金属期货价格的影响。国民经济运行情况新闻发布会召开点评：9月14日10:00，国新办将召开8月国民经济运行情况新闻发布会，公布今年8月固定资产投资、工业增加值和社会消费品零售总额等宏观经济数据。预计8月规模以上工业增加值同比增长4.8%，前值同比增长5.1%；预计8月社会消费品零售总额同比增长2.5%，前值同比增长2.7%；预期8月调查失业率为5.2%，前值为5.2%。如果今年8月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额增速均小幅低于前值，1—8月城镇固定资产投资累计同比增速也小幅低于1—7月累计增速，将轻度抑制商品期货和股指期货上涨，但是将轻度有助于国债期货上涨。（国泰君安期货陶金峰）来源：期货日报网
期货日报网09-10 08:15
锰硅中期维持弱势
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短暂反弹后再度回落。由于锰硅下游主要为螺纹钢，而近期螺纹钢基本面优于热卷，因此，在本波行情波动中，锰硅价格的表现要略好于硅铁。从需求端来看，由于钢厂利润明显好转，近期螺纹钢复产增多，甚至有少部分热卷厂转产螺纹钢的情况出现，锰硅需求正逐步修复。但从终端房地产、基建的角度来看，建筑钢材需求依然较为悲观。数据显示，1—7月房地产开发投资同比降幅再度扩大，新开工面积较2020年同期减少63.57%，市场信心仍相对不足。此外，基建用钢也受到地方化债政策的影响，需求增幅放缓。虽然三季度专项债发行加速，但从资金筹措落地到实物工作量依然需要一定的时间。整体上，虽然近期螺纹钢基本面有所改善，带动锰硅需求边际好转，但中长期来看，传统建筑钢材及其上游原材料的“寒冬”依然漫长。供应方面，锰硅产量与企业开工率连续7周下滑，截至9月6日当周，锰硅企业开工率跌至44.22%，产量跌至17.71万吨，均创下5月上旬以来新低。与此同时，近期锰硅生产利润再度走低，原本已接近盈亏平衡点的内蒙古地区利润下滑近100元/吨，这将进一步降低锰硅企业的生产积极性。现阶段锰硅库存压力依然很大。目前超70万吨的库存仍然堆积在交割库当中，与此同时，现货市场库存持续增长至14.58万吨，二者合计接近90万吨，较去年同期增幅超200%。而9月合约持仓量仅4万余手，对库存的消化量有限，预计高库存压力将持续。成本端，锰矿价格维持下调趋势。从港口汇总价格来看，南非矿已基本恢复至South 32 公司港口事故发生前的水平，加蓬矿、澳矿价格同样持续走低，距离事故发生前的价格也只有8~10元/千吨度的距离。近期，天津港南非锰矿价格出现小幅回升趋势，在一定程度上给锰硅价格带来一定支撑。整体来看，锰硅基本面弱势难以改变，只有等库存逐步消化过后才可能迎来转机。即使黑色系在复产预期背景下再度反弹，锰硅价格上方空间也有限，中期依然维持弱势。（作者单位：建信期货）来源：期货日报网
期货日报网09-10 08:15
卷螺价差有望修复
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减产。根据我的钢铁网最新周度样本数据，螺纹钢周产量自6月份的245万吨降至当前的162万吨，累计降幅高达34%。持续的大幅减产后，螺纹钢供应压力显著缓解，新标螺纹钢价格快速向上修复；而板材市场受制于供应端压力，走势较弱。从期货主力合约收盘价来看，热卷与螺纹钢期价价差近三年来大多在0~200元/吨的区间内运行，反复震荡。而当前这一价差已经处于50元/吨左右的偏低水平，笔者认为，后市卷螺价差具备一定的修复空间。旧标螺纹钢彻底消化还需时日根据我的钢铁网调研数据，截至8月30日，全国旧标螺纹钢市场库存占比34.92%，其中东北占比35.43%、华北占比25.55%、华东占比36.77%、华南占比39.23%、华中占比35.02%、西北占比38.32%、西南占比33.9%。也就是说，全国35城就有155万吨左右的显性螺纹钢贸易库存仍是旧标，而从当前的终端采购量来看，彻底消化仍有待时日。且从理论上说，9月25日后不允许旧标螺纹钢再进入贸易流通环节，那么旧标螺纹钢库存只能由终端工地消化。若如此，必然会挤占工地采购量，也会增加终端库存，而这部分隐性库存在周度数据里未能体现，进而对螺纹钢销售形成拖累效应。利润出现显著差异由于新旧国标转换引发阶段性的剧烈供需错配，因此近期螺纹钢和热卷炼钢毛利也出现了一波较为显著的劈叉轮换。先是建筑钢材迅速亏损扩大，导致长短流程建材钢厂都有快速减产动作；而后旧标螺纹钢价格冲击峰值刚过，价格有所修复，板材供应压力持续增大导致板材生产亏损快速扩大。据我们测算，目前华东地区螺纹钢炼钢预计处于微利状态，而热卷炼钢仍处于-150元/吨左右的亏损状态。而这一利润劈叉现象若持续的时间较长，就会导致铁水集体回流到建筑钢材。考虑到短流程钢厂产能利用率基本企稳，预计建筑钢材周度产量即将回升，板带材和螺纹钢的利润劈叉情况也会随之回归。成本支撑坚实目前黑色金属整体仍处于终端需求无亮点、各环节供应持续过剩格局，热轧板卷和螺纹钢仍面临成本支撑的考验。相对而言，废钢的成本支撑仍会持续弱于铁水，而板带厂商多为置换后的大型设备，相对而言各环节成本也会有所抬升。据我们简单折算，当前华东地区电炉螺纹谷电成本应在3175元/吨左右，平电成本在3340元/吨左右，长流程螺纹钢成本在3250元/吨左右；而华东地区热卷成本应在3350元/吨左右。因此，熊市格局中，板材的成本支撑会相对夯实一些，理应提供一定程度的相对溢价。我的钢铁网数据显示，8月份国内32港钢材出港基本变化不大，预计出口量下滑影响将在10月有所体现。虽然其对板材的价格冲击已经形成，但出口订单的回落压力仍会持续压制板材表现，从而压制卷螺价差修复的空间。整体上，当前螺强卷弱格局是受到阶段性螺纹钢大幅减产因素的影响，随着铁水的逐渐回归以及旧标库存对钢价的压制显现，卷螺价差的修复动力也将逐渐增强。（作者单位：国投安信期货）来源：期货日报网
期货日报网09-06 08:15
关注“金九银十”旺季“成色”
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底至今，钢价经历了近3个月的单边下跌，螺纹钢和热卷的跌幅都接近800元/吨。从驱动因素看主要有三个方面：一是卷板需求下滑。6月高温雨水天气增加以及中高考影响下，建材终端需求不断回落，淡季特征明显。之后卷板需求开始走弱，下游产业加快去库进程，其中汽车行业表现较为明显，这一点从品种间价差观察更为直观。比如卷螺价差以及镀锌板和冷轧板的价差，华东卷螺价差最高触及300元/吨，当前快速收窄甚至出现倒挂，镀锌和冷轧的价差从7月份开始快速下跌，因为镀锌需求下滑，各大钢厂直供终端汽车厂家的订单减少，导致镀锌板价格大幅回落。二是螺纹钢新老国标切换引发去库担忧。螺纹钢新标准于今年6月25日公布，按照要求将在9月25日执行，本次国标切换的过渡期仅3个月，过渡期较短叠加需求偏弱，引发市场恐慌抛售，价格加速回落。三是钢厂利润回落引发新的负反馈。随着钢价的回落，钢厂利润大幅下挫导致集体检修增加，原料供增需减，带动钢材生产成本下移。表为历年来国标切换时间和过渡期近期钢价先涨后跌，整体宽幅震荡，市场分歧较大。部分观点认为政策预期叠加“金九银十”旺季来临，钢价仍有走强的可能，也有观点认为当前供需较弱，交割压力不减，钢价仍有下跌风险。笔者认为，从当前的基本面看，宏观层面仍有利多信号，但实际需求尚未明显改善，钢价或继续宽幅震荡，若旺季需求不及预期，钢价仍有继续回落的风险。从宏观层面看，美联储主席鲍威尔的讲话进一步表明了降息的可能性，意味着9月降息是大概率事件，且有可能直接开启一轮新的降息周期。海外降息周期的开启有助于打开我国的政策施展空间，政策效力将更加明显。今年以来，化解地方债务风险一直是制约财政政策发力的主要因素，近期财政部明确表示地方政府债务风险整体得到缓解，隐性债务规模逐步下降，且将督促地方政府进一步加快专项债券发行使用进度，提高专项债券资金使用效益，带动扩大有效投资，推动尽快形成实物工作量。从数据上看，近期地方政府新增专项债发行明显提速，截至8月底，累计新增专项债发行（包括即将发行）超过2.57万亿元，其中8月发行量为7965亿元（7月为2814亿元）。此外，当前专项债净融资进度达到66%，考虑到实物工作量多在三季度形成，预计9月专项债发行会进一步加快。图为螺纹钢产量（单位：万吨）图为螺纹钢表观需求（单位：万吨）从供需层面看，螺纹钢供需双减，热卷供增需减。近期钢厂粗钢减量较多，前期以减废钢为主，8月份开始铁水补跌，整体降幅较大。分品种看，螺纹钢减产幅度较大，今年累计减产19%。热卷累计同比增长1.6%。近期螺纹钢和热卷产量均有所下降，热卷减产幅度较小。目前高炉延续减产态势，但电炉有复产迹象，螺纹钢产量或见底回升，且由于螺纹钢生产利润好于热卷，钢厂高炉开始转产螺纹钢。需求方面，螺纹钢表需同比下降，而热卷表需同比上升。螺纹钢减产较多，去库明显，表需率先企稳反弹，但热卷供给量较大，去库不畅，表需尚未企稳。从下游行业看，出口保持增长，但预期值有所下修。内需仍不足，投资端维持全年减量预期，房地产行业需求下滑，制造业耗钢需求增加。环比看，汽车和家电行业产销数据回落导致热卷需求阶段性下滑，近期受以旧换新支撑，家电内销排产略有好转。关注8月份专项债发行提速对钢材需求的提振。图为热卷产量（单位：万吨）图为螺纹钢总库存（单位：万吨）值得注意的是，原料端对钢价的成本支撑偏弱。当前钢厂利润一般，铁水日产回落，原料需求进一步下滑。但铁矿石供给增幅明显，焦煤主产区产量仍在回升。原料供应过剩，虽然节前有补库需求，但若钢材需求不及预期，仍有负反馈可能。整体看，“金九银十”来临，需求仍是决定钢价走势的核心因素。虽然当前专项债发行提速，但实际效果尚未显现。此外，近月合约仓单注册量逐步增加，若旺季需求未达到预期，钢材价格可能仍将面临下跌风险。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0014488）来源：期货日报网
期货日报网09-05 08:45
铁矿石中期下行趋势难改
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落。不过，品种之间分化还是比较明显的，螺纹钢7—8月减产明显，因此在需求偏弱的情况下仍表现为去库，8月底螺纹钢库存已经降至近5年低位。而热卷产量和库存一直处在高位，且8月之后，出口有放缓迹象，因此其压力尚未完全释放。后期判断钢材市场见底的主要标志是，热卷库存明显下降或者下游需求明显改善。钢材需求旺季即将到来，且内需政策有进一步加码可能，近期市场传闻地产存量房贷利率将下调，因此9—10月钢材需求有边际改善可能，或对铁矿石价格产生一定提振作用。关注铁水产量底部何时出现自8月下旬开始，由于原料价格跌幅大于成材，钢厂利润有所恢复。截至9月初，长流程螺纹钢利润恢复至157元/吨，热卷亏损也收窄至146元/吨。全国247家钢厂中盈利钢厂占比上周已经触底回升，目前为3.9%。从历史数据看，该指标一般领先于高炉日均铁水产量变化，鉴于9—10月为传统的钢材需求旺季，盈利占比有进一步回升的可能。另外，今年1—7月，粗钢产量同比降幅已经扩大至1380万吨，且8月会进一步下降，9—12月政策性减产压力会有所减轻，9—10月铁水产量不排除阶段性回升的可能。根据Mysteel的调研，9月有9座高炉检修，涉及产能3.33万吨/天，16座高炉复产，涉及产能6.13万吨/天，预计9月铁水产量为226万吨/天，8月底铁水产量为220.89万吨/天。继续深度负反馈概率不高上周铁矿石港口库存再创1.54亿吨新高，但今年钢厂对原料采取低库存策略，若以全环节（压港、港口、钢厂）进口矿库存来看，增幅尚可。同时，在前期铁矿石价格大幅下挫过程中，内矿减量较为明显，7月全国铁精粉产量2048.6万吨，环比下降199.3万吨，同比下降248.5万吨，8月同、环比延续下行趋势。两个因素叠加，使得近几周港口日均疏港量一直处在300万吨的高位。考虑到钢材需求旺季将至，以及钢厂中秋、国庆双节补库因素影响，目前位置下钢矿环节深度负反馈的概率并不高。若以疏港量和到港量比值作为反映铁矿石阶段性供需强弱的指标来看的话，该数据负相关且领先港口库存数据3~5周，8月下旬该数据已经见底回升，9月下旬到10月可能看到港口库存的阶段性下降。综合以上分析，钢材需求旺季将至，钢厂利润阶段性回升，且在双节补库临近的情况下，铁矿石短期继续大跌概率不高。若钢价企稳回升，不排除阶段性反弹可能。但中期来看，四季度供增需减大格局未改，铁矿石依然是一个下行趋势，现货110美元/吨附近预计面临较大压力。（作者单位：东海期货）来源：期货日报网
期货日报网09-05 08:45
原油上涨金属普跌伦铅跌超2% 伦铝、伦锡和焦煤均跌逾1%【隔夜行情】
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，焦煤跌1.15%，焦炭跌0.33%，螺纹钢跌0.43%、热卷微跌。隔夜LME金属普跌，伦镍跌0.17%，伦锌涨0.16%，伦锡跌1.09%。伦铅跌2.06%，伦铝跌1.2%。伦铜涨0.12%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.13%，沪银涨0.31%。COMEX黄金涨0.66%，COMEX白银涨0.7%。截至8月30日7:58分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【央行：继续坚持支持性的货币政策立场研究储备增量政策举措】据央行网站，8月26日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开两会代表委员、专家学者及金融企业负责人座谈会，分析研究当前经济金融形势，听取相关意见建议。潘功胜表示，大家提出了很好的意见建议。今年以来，中国人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，在2月、5月、7月先后三次实施了比较大的货币政策调整，有力支持经济回升向好。下一阶段，中国人民银行将深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实好中央政治局会议关于“宏观政策要持续用力、更加给力”的要求，继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期调节，综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。【南京出台公积金新政：延长贷款年限优化首套房认定标准及贷款次数】①“南京作为核心二线城市进一步优化楼市政策，折射出当前不少城市市场情况，即购房需求不足，成交仍然面临挑战。”②“在公积金等领域，各地还存在不小的调整空间，地方在政策上有很多可以发力之处。”（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.33%，报101.38。周四的数据显示，根据经济分析局的二次估值，美国第二季度国内生产总值（GDP）环比增长年率为3.0%，上月报告的初值和调查经济学家的预测均为增长2.8%，第一季度为1.4%。另一份报告显示，在截至8月24日的一周内，美国初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.1万人，接受调查经济学家预测为23.2万人。衡量招聘情况的续请失业金人数增加1.3万人，经季节性调整后为186.8万人，接近2021年末的水平。劳工部补充称，8月失业率可能仍然很高。美联储主席鲍威尔上周五表示降息在即，此番发言承认了对就业市场的担忧。根据CME FedWatch Tool，交易员认为9月降息25个基点的概率为65.5%，降息50个基点的概率约为34.5%。市场目前正关注周五的个人消费支出（PCE）物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。这可能会为9月的降息幅度，以及未来宽松周期的步伐提供更多线索。其他货币方面：德国8月CPI初值同比回落至1.9%，低于预期的2.1%，亦低于上月的2.3%。在早些时候该国各州CPI全面下跌后，这一结果基本上已经被市场消化。数据公布后，欧元仅小幅下跌。（汇通财经）欧洲央行首席经济学家连恩表示，2025年和2026年欧元区薪资（通胀的关键驱动因素）增幅将显著放缓。“今年下半年，薪资增幅仍然不小，”连恩表示，并援引了欧洲央行自身的薪资趋势追踪指标。但现在，这样一种“追赶的态势正在见顶”，未来两年将“发生相当大的变动”，令“名义薪资增长率低得多”。投资者押注，欧洲央行今年还会再降息两到三次，并在2025年采取进一步行动。连恩指出，在降低基本物价压力方面取得了“许多进展”，凸显出对薪资增长放缓的乐观情绪日益高涨。“这也是认为通胀会回归目标的信心的来源，”他表示。（汇通财经）宏观方面：今日将公布日本7月失业率、法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值、德国8月季调后失业率、欧元区8月CPI年率初值、欧元区7月失业率、美国7月核心PCE物价指数年率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外，需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话。（金十数据）原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨2.01%，布油涨1.52%。利比亚供应中断和伊拉克降低产量的计划引发了对全球供应趋紧的担忧，使得油价获得支撑。周四利比亚一半以上的石油生产停产，多个港口停止出口。据计算，该国每天约有70万桶石油停产。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说：“利比亚的出口到目前为止还在维持，但随着出口终端的关闭，这应该会转化为大西洋盆地供应的紧张。”在其他地区，一位直接了解情况的人士周四表示，伊拉克计划在9月份减少石油产量，以补偿超过与石油输出国组织及其盟国(OPEC )商定的产量。该消息人士说，伊拉克7月产量为425万桶/日，下个月将减产至385万至390万桶/日。伊拉克同意的配额为每日400万桶。来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:23
基本金属普跌黑色系多飘红伦铅领跌伦铝伦锌、伦锡和伦铜均跌超2%【隔夜行情】
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，焦煤涨0.47%，焦炭涨0.33%，螺纹钢涨0.12%、热卷跌0.48%。隔夜LME金属全线下跌，伦镍跌0.82%，伦锌跌2.4%，伦锡跌2.48%。伦铅跌2.52%，伦铝跌2.49%。伦铜跌2.22%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.14%，沪银跌1.85%。COMEX黄金跌0.54%，COMEX白银跌2.85%。截至8月29日7:54分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【预告：中国贸促会8月30日召开8月例行新闻发布会】中国贸促会定于2024年8月30日（星期五）上午10:00-11:00在中国贸促会机关礼堂组织召开8月例行新闻发布会，发布第二届链博会筹备最新进展、访美成果和促进中美经贸关系发展工作考虑、中非企业家大会、中国和东盟经贸合作、6月全球经贸摩擦指数、7月全国贸促系统商事认证数据等内容，并回答记者提问。（财联社）【中国信通院：7月国内市场手机出货量2420.4万部同比增长30.5%】中国信通院发布数据显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。2024年1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。【四川：氢能源城市公交车按其实际售价的10%给予一次性配套补贴最高不超过20万元/台】四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，2024年7月24日至2027年12月31日，每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持。提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。2024年7月1日至2024年12月31日，推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。对更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。其中：更新新能源城市公交车，平均每辆车补贴8万元；更换动力电池，平均每辆车补贴4.2万元。推动氢能源城市公交车应用。对新购置氢能源城市公交车，按其实际售价的10%给予一次性配套补贴，最高不超过20万元/台。美元方面：隔夜美元指数涨0.45%，报101.05。美元周三因月末买盘和技术性因素而上涨，此前在近期跌势中曾触及一年多来最低，市场正在等待可能决定美联储即将开始的宽松周期步伐的数据。本周晚些时候将公布美国第二季度国内生产总值(GDP)的初步估值以及核心个人消费支出（PCE）物价指数，后者是美联储青睐的通胀指标。如果弱于预期，二者都可能推动美元下跌。根据CME FedWatch工具，市场预计美国9月份降息25个基点的概率为63.5%，降息50个基点的概率为36.5%。其他货币方面：荷兰国际表示，欧元看起来不如美元稳定，因为与美联储相比，欧洲央行降息预期的上升空间更大。荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示:“市场预计美联储将在年底前有一次降息50个基点(总共降息100个基点)，但预计欧洲央行在2024年的最后三次会议上只会降息64个基点。”他认为，即使没有任何数据作为催化剂，市场可能会定价更多的欧洲央行降息，以使预期与美联储保持一致。他指出，德国经济衰退的前景可能有助于这种调整，而本周晚些时候公布的欧洲通胀数据是对利率预期的关键考验。（汇通财经）宏观方面：今日将公布欧元区8月工业景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率等数据。此外，需关注2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。原油方面：隔夜两油期货均下跌，美油跌1.52%，布油跌1.58%。此前美国原油库存降幅小于预期以及对石油需求的担忧持续存在，使得油价承压下行，但中东和利比亚的供应风险限制了油价的跌幅。美国能源信息署（EIA）的数据显示，上周美国原油和汽油库存下降，因需求在劳动节周末和夏季驾驶季结束前回升。数据显示，截至8月23日当周，美国原油库存减少84.6万桶，至4.252亿桶，分析师此前预估为减少230万桶。本周炼油活动有所增加。当周，美国炼厂原油加工量增加17.5万桶/日。炼厂产能利用率上升1个百分点，至93.3%。美国汽油库存下降220万桶，至2.184亿桶，为11月以来的最低水平。降幅高于分析师160万桶的预测。包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加30万桶，至1.231亿桶，分析师此前预估为减少110万桶。来源：SMM
SMM上海有色网09-04 19:22

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