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立焦化企业产业集中度较低，在焦化企业和钢铁企业就焦炭价格的博弈中，独立焦化企业一般都会同意钢铁企业的诉求，预计第二轮降价很快执行。建材消费旺季将至因新旧国标切换，7月中旬以来旧国标螺纹钢抛压加重，叠加钢材消费淡季，钢价大幅下跌，钢厂亏损面和亏损幅度较大。目前仅6.49%的钢厂尚有利润，较多钢厂宣布将进行停产检修，以缓解旧国标螺纹钢抛售压力。截至8月2日，247家钢厂高炉日均铁水产量为236.62万吨，较上期下降2.99万吨，焦炭等原料消费下降。目前高温影响户外工地开工和施工，但9月高温退去后工地开工和施工将回升。9月和10月为建材消费旺季，虽然今年建材整体消费低于往年，但从环比看，“金九银十”建材消费大概率边际增加，预计8月底钢厂高炉产能利用率止降回升，届时焦炭消费也将回升。图为焦炭总库存季节性走势（单位：万吨）后市展望山西地区炼焦煤产量逐渐释放，进口煤保持高位，焦煤整体供应充足，焦化企业仍有微利。焦化企业产能利用率处于低位，焦炭总库存处于近7年季节性最低水平，焦炭整体供应压力不大。下游钢厂亏损面和亏损幅度较大，钢铁企业打压焦炭价格的意愿较强，焦炭价格很快将出现第二轮下调。不过，焦炭期货贴水现货，已在一定程度上反映了下跌预期。近日钢厂检修较多，高炉铁水产量下降，后期随着“金九银十”消费旺季来临，预计8月底铁水产量止跌回升，焦炭等原料消费也将增加，预计后期焦炭价格整体先抑后扬。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网08-06 09:15

【黑色早评】受海外衰退影响有限，黑链走势偏震荡

增加403.9万吨。 4.据西班牙国家钢铁协会（Unesid）8月2日报道，西班牙6月份粗钢产量达到110万吨，同比增长16%。尽管6月份的工作日减少了两个，但产量只略低于5月份的产量，5月份产量为近14个月的最高水平。截至6月，过去一年的粗钢产量为1170万吨，同比增长7%，增幅是2023年3月以来的最高水平。西班牙是欧洲第四大钢铁生产国，仅次于德国、意大利和法国，年产能最高接近 2300 万吨。同时，西班牙6月份回收了 85.6 万吨废钢，同比增长 9%，但月环比低于5月和4月。截至6月，过去一年的废钢回收数据为 920 万吨，同比增长 3%。由于夏季休假，西班牙的钢铁产量通常在夏季下降。钢铁制造商Acerinox表示，根据最近与工人达成的薪酬和劳动条件协议，该公司将在8月份关闭两周。 5.8月5日铁矿石远期市场整体活跃度较弱，平台有两笔成交，分别为纽曼块以9月固定块矿溢价0.1900成交和麦克粉以60.6%计价98.2成交。矿山私下议标方面有南非IMR粉块和Sesa54%印粉的招标，其结标价格暂未可知。二级市场上卖家报盘较为积极，报盘品种以主流中品及折扣资源为主；买家方面询盘积极性较为一般。港口现货市场整体交投氛围一般，主流港口品种价格涨跌互现。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量较大幅度下降，产量开始高位回落，钢厂盈利率在6.49%，钢厂盈利率下降至极低位，后市铁水持续下降预期增加。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，但本周焦煤产量有所下降。焦炭利润收窄，产量下降，焦炭上下游僵持，库存变动不大。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业和出口保持强势，地方政府专项债发行缓慢，不及预期，基建需求仍偏弱，整体钢材需求偏弱，黑色链整体承压。本周螺纹钢旧国标库存高叠加淡季需求弱问题，钢材价格持续走弱，黑色负反馈，钢厂亏损严重，产量下降。后市随着旧国标和淡季因素被市场消化，盘面或有反弹，但要等待钢材价格企稳，建议等待短期抄底机会。二、消息与数据 1. 央视消息，8月3日16时25分左右，鄂尔多斯市准格尔旗官板乌素煤矿矿井下发生一起人员窒息事故，致4人死亡。目前，事故具体原因正在调查中，鄂尔多斯市相关部门已启动善后工作。 2.汾渭信息冶金部8月5日重点关注：焦炭市场全面落实二轮降价，累计降幅为100-110元/吨，基于钢材价格持续下跌，钢厂全面进入大幅亏损状态，钢厂纷纷加入检修行列，铁水大幅回落，刚需回落，下游主流钢厂多呈现被动增库状态，供应端二轮落地后多有微利，供应相对稳定，少数焦企基于出货压力，厂内开始小幅累库，整体看上下游企业多呈现被动增库状态，焦炭社会库存有所增加，短期看焦炭基本面略显宽松，在钢材承压下，短期原料仍有下行压力，后期关注钢材去库表现以及海外宏观表现。焦煤方面，焦炭第二轮降价全面落地，市场参与者对后期价格仍持看降预期，且焦企考虑到炼焦煤供应偏宽松，延续按需采购策略，煤价继续下跌，其中部分配焦煤价格已降至年内低点附近，且有继续下跌预期，短期内炼焦煤市场预计延续偏弱运行为主。进口蒙煤方面，钢焦价格下跌，下游压价采购，口岸蒙煤出货不佳，贸易商心态偏弱，对后期市场偏悲观，目前蒙5原煤1250-1270元/吨，蒙3精煤1450-1460元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及找钢产量均有明显下降，钢谷建材产量降热卷产量微增，富宝电炉钢厂大幅减产20%，整体钢材产量降幅扩大。进出口方面，昨日国内钢坯价格小幅上扬，东南亚钢坯价格继续回落，国外其它地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存小幅下降，除热卷库存有增，其他钢材库存均有下降。上周钢联及找钢厂库、社库均有下降，总库存减少；钢谷建材厂库增社库降，而热卷厂库社库均有上升，各机构数据均显示建材表需回落，热卷表需小增。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量314.7万吨，环比下降5.8%；混凝土发运量139.9万方，环比减少2.57%，样本建筑工地资金到位率环比下降0.3个百分点至62.05%，数据显示建材需求依然较弱。7月统计局制造业PMI环比微降，财新制造业PMI也降至50分位线以下，但政治局会议要求存量政策加快全面落实，增量政策储备推出。近日国务院又印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署，国内宏观预期有所向好。海外方面，7月国外制造业PMI多有回落，美国就业数据也不佳，联储议息会议表述偏鸽，9月降息预期增强，但日本加息导致近期海外资产出现流动性危机，海外衰退预期增强，外盘商品跌幅较大。进出口方面，昨日欧盟、东南亚热卷价格有小幅上扬，印度钢价仍有下降，国外其他地区钢价持平，目前国内外卷板价差部分走扩，国内钢材出口空间趋增。值得注意的是，继越南正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查后，近日泰国也宣布对来自中国的含合金热卷征收30.91%反倾销税，叠加海外衰退预期加强，后期国内钢材出口前景堪忧。综合而言，随着亏损加大钢厂检修增多，近期钢材产量降幅有明显扩大，库存也开始下降，但建材和热卷需求表现分化。由于国内宏观预期有所向好，尽管近期海外衰退预期有所加强，但短期钢价走势依然偏震荡。二、消息及数据 1.中国物流与采购联合会：7月中国物流业景气指数为51%，环比回落0.6个百分点。 2.由于印度螺纹钢报价下跌，且赖布尔钢厂的罢工预计可能很快结束，印度螺纹钢成交价格随之下跌；而热轧板卷价格在可交易价格区间内略有上涨。2.5-10mm热卷现货价格（不含18%的商品及服务税）为50700卢比/吨（605美元/吨）EXW孟买，较上一交易日上涨了200卢比/吨。规格为2.5-10mm热卷可交易价格为50500-51000卢比/吨EXW孟买。据孟买的一位贸易商表示，市场上的买家成交并不积极，价格在50500-51000卢比/吨区间（合）。从另一层面看，进口市场价格一直低于本土价格，并且价格较长一段时间内，仍然会呈现下降的态势。本地贸易商在未来几个月内大概率仍然处于利润被碾压的状态，除非有类似俄乌冲突下的'黑天鹅'事件出现。导致供应紧俏，价格抬升。 3.泰国对外贸易部(DFT)宣布对来自中国的添加合金的热轧卷征收30.91%的反倾销税。DFT 已作出明确决定，并于8月1日宣布，将对来自中国的含合金热卷征收30.91%的反倾销措施。反倾销税将从去年9月起追溯实施。据悉，本次最新的关税针对的是从中国进口的含钛量为0.03%的热轧卷板，中国出口商在热卷中加入钛，以规避对非合金含碳热卷和含硼热卷进口的现行反倾销税。 4.乘联分会：7月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%，同比上升1.6个百分点，环比下降2.9个百分点。 5.克拉克森：今年7月，全球新船订单成交量为59艘、237万修正总吨（CGT），以CGT计同比下降46%，环比下降2.47%。其中，中国承接30艘、57万CGT，市场占有率为24%，位居第二。 6.5日全国建材成交一般，市场交投氛围尚可，刚需、投机和期现均有部分成交，全天整体成交量较上一工作日小幅增加。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货08-06 09:05

华东重机：拟终止投建亳州年产10GW N型高效太阳能电池片项目

光能科技（亳州）有限公司。来源：我的钢铁网

我的钢铁网08-06 08:40

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