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【原油收市】OPEC言论提振需求预期油价小幅上涨
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FX168财经报社(北美)讯周四（6月13日），受石油输出国组织 (OPEC) 对需求增长的预测，以及数据显示美国劳动力市场宽松和通胀放缓的支撑，油价周四在波动中小幅上涨。#原油收盘# WTI 7月原油期货收涨0.12美元/桶，涨幅超过0.15%，收报78.62美元/桶。截至发稿，现报77.98美元/桶，跌幅0.67%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收报82.75美元/桶，收涨0.15美元/桶，涨幅0.2%。截至发稿，现报82.13美元/桶，跌幅0.57%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】尽管美联储官员最近发表了一些言论，但随着数据显示美国劳动力市场宽松和通胀放缓，这引发了人们对美联储降息的希望。美国劳工部公布，5月份最终需求生产者价格指数（PPI）环比下降0.2%。路透社调查的经济学家此前预计该指数将上涨0.1%。另外，数据显示，当周首次申请失业救济人数超过预期，达到10个月以来的最高水平。周三，美联储维持利率不变，并将预期的宽松政策开始时间推迟至12月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上表示，通胀已经下降，但经济并未受到重大打击。 Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 表示，鲍威尔的言论“暗示没有明确的降息时间表，这似乎给能源综合体带来了额外压力”。借贷成本上升往往会抑制经济增长并限制石油需求。而利率下行，则有助于提高原油需求，从而可以帮助油价上行。明天，投资者将关注密歇根大学消费者信心指数，寻找美国经济强弱的迹象。石油输出国组织的最新评论帮助提振了原油价格。 OPEC秘书长表示，长期来看石油需求不会达到峰值。欧佩克秘书长Hathaim Al Ghais周四表示，该组织预计到 2045 年石油需求将增长到 1.16 亿桶/日，甚至可能更高，此举反驳了国际能源署关于石油消费量将在 2029 年达到峰值的报告。Al Ghais在《能源方面》上撰文称，国际能源署的报告是“危险的评论，特别是对消费者而言，它只会导致能源波动达到潜在的前所未有的程度。” Muzuho 能源期货主管Bob Yawger表示：“上个月公布的数据远弱于预期，这一意外数据引发了石油行业的波动，因为交易员们将这一疲弱的数据视为一个负面需求指标。” 尽管本周油价上涨，但自4月初以来，由于需求担忧和供应强劲的迹象，油价一直呈下跌趋势。国际能源署周三在一份报告中表示，随着摆脱化石燃料的步伐加快，全球市场本十年将面临严重过剩。美国能源信息署公布的数据显示，在供应方面，上周美国原油库存增幅超过预期，主要受进口量增长推动，同时燃料库存增幅也超过预期。摩根大通预计，2024年美国原油产量，包括凝析油在内，将增加36.2万桶/日，2025年将增加39.5万桶/日；预计2024年美国液化天然气供应将再增加40万桶/日，2025年将再增加35万桶/日。石油交易商还在关注加沙地带停火谈判的进展，这可能缓解人们对该地区石油供应中断的担忧。据俄罗斯法律信息门户网站13日发布的文件，俄总统普京已签署命令，将因西方国家对俄罗斯石油和石油产品实行限价而制定的特别经济措施延长至2024年12月31日。俄罗斯计划通过削减产量来弥补超额产量的消息也支撑了油价。新承诺包括每天削减47.1万桶，而此前俄罗斯已承诺每天削减50万桶。这一举措的出台正值市场供应充足之际，交易商仍在消化美国原油和汽油库存意外增加的影响。综上所述，近期国际油价出现反弹回升，主要原因是沙特表示10月开始的增产计划随时可能暂停或取消，打消了市场对于未来增产可能的担忧情绪。需求端来看，当前市场主要关注点在美国传统燃油消费旺季已经到来，季节性利好愈发明显。虽然OPEC已经连续几个月持稳，但EIA在6月将需求增速从92万桶/日上调至110万桶/日，对需求前景的看法有所改善。近期市场另一个关注点是美联储9月降息预期出现增强。目前市场主流认为9月降息落地的概率较大，长线对国际油价仍有潜在的利好支撑。端午节前的油价跌势只是短线承压、并不持久，布伦特原油期货只在80美元下方停留了5个工作日。目前OPEC+减产氛围仍在释放积极信号，美国传统消费旺季的利好也在持续释放，基本面向好的背景下，国际油价在高位区间运行是大概率事件。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）11:00日本央行公布利率决议（2）14:30日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）14:45法国5月CPI月率（4）17:00欧元区4月季调后贸易帐（5）20:30加拿大4月批发销售月率（6）20:30美国5月进口物价指数月率（7）22:00美国6月一年期通胀率预期（8）22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（9）次日01:00美国至6月14日当周石油钻井总数（10）次日01:30欧洲央行行长拉加德发表讲话（11）次日02:00美联储古尔斯比参加炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-14
【原油收市】美油库存意外增加、IEA看跌需求及鹰派美联储，多重因素限制油价走势
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日）中东持续紧张局势为油价提供支撑，油价收盘走高。但美联储结束为期两天的会议声明后，有消息称降息可能最晚在 12 月开始，限制了油价的涨幅。#原油收盘# 国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货收涨0.6美元/桶，收报78.50美元/桶，涨幅0.77%。截至发稿，现报78.32美元/桶，涨幅0.53%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价上涨0.68美元/桶，或0.83%，收报82.60美元/桶。截至发稿，现报82.54美元/桶，涨幅0.75%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】石油输出国组织及其盟友表示将从10月起逐步停止减产，原油价格上周下跌逾2%。中东局势紧张，引发原油供需担忧，战争尚未对全球石油供应产生实质性影响，但投资者已将风险考虑在内，从而推高了原油期货价格。与此同时，美联储将降息开始时间推迟到可能最晚12月，令投资者感到失望，尽管人们对控制通胀所需措施的预期不断上升，但官员们预计今年只会降息25个基点。 IDX Advisors基金经理Ben McMillan表示：“看看鲍威尔会说什么将会很有趣，我认为毫无疑问他们会维持利率不变。” 借贷成本上升往往会抑制经济增长，进而可能限制石油需求。 Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示：“市场现在正屏住呼吸。” “如果鲍威尔的言论超出美联储公布的范围，政策委员会内部可能会对利率方向产生一些分歧。” 另外，欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，由于通胀前景存在巨大的不确定性，欧洲央行必须“非常缓慢地”降低利率。美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存意外增加370万桶，至4.597亿桶，而预期为减少100万桶。美国能源信息署(EIA)称，汽油库存增幅超过预期，增加260万桶，至2.335亿桶，而路透社调查中分析师的预期为增加90万桶。尽管美国原油库存意外增加370万桶，且IEA将需求增长预估从每日110万桶下调至每日96万桶，但美国5月通胀数据低于预估，对油价构成支撑。美联储如期维持利率不变，但预计今年只会降息一次，并上调了通胀预期，对油价造成打击。BOK Financial分析师Dennis Kissler表示，国际能源署断言，到2030年石油将出现大量过剩和大量闲置产能，这对油价是不利的。不过，大多数交易员对此持怀疑态度，因为全球炼油厂需求仍然非常旺盛，而且电动汽车的增长热潮似乎正在放缓。美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油进口量上升至2018年以来的最高水平，原因是来自墨西哥的进口量反弹，而来自加拿大的进口量也随着跨山输油管道向美国西海岸输送石油的扩建而增加。EIA数据显示，截至6月7日当周，美国从墨西哥进口的原油增加44.9万桶/日，至98.7万桶/日，为7个月以来的最高水平。从加拿大进口的原油增加了20.6万桶，达到近400万桶/日。不过，从长期来看，美国能源信息署(EIA)、国际能源署(IEA)和石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries)本周更新了对2024年全球石油供需平衡的看法，预测全球石油库存将下降。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示，他们的报告意味着下半年价格下跌空间有限，其中IEA的库存消耗大于其他两个机构。 “新债王”冈拉克表示，通胀将会降低。如果油价下跌，我们将看到通胀进一步放缓。此次会议将因美联储将今年预期降息次数从三次减至一次而被铭记。预计今年剩余时间里，美国CPI将稳定在2.5%-2.75%的水平。债券市场一直保持惊人的稳定性。可以期待从固收市场的部分领域，如BB级银行贷款，获得非常好的回报。从现在到年底，美联储的措辞将发生巨大变化。裕信银行表示，预计5月份整体CPI通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%，按年率计算，通胀率可能会小幅下降至3.3%。汽油价格可能会使月率下降0.15%。核心CPI月率可能会连续第二个月达到0.3%，同比增幅可能会从3.6%降至3.5%。这样的水平可能仍然有点过高，无法让美联储相信通胀正在持续下降至2%。咨询公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，特朗普若当选总统，美国的石油产量也不会“泛滥成灾”。特朗普对伊朗的打击将在明年推高油价。到2030年，美国石油产量将缓慢增长。花旗预期，布伦特原油期货价格明年可能跌至每桶60美元水平。花旗指出，受到地缘冲突及供过于求因素影响，布伦特原油期货价格在第三季仍可望保持在82美元水平，然后开始下行，明年进一步受压。花旗建议投资者对冲油价下行风险。 Energy Aspects的一位创始人表示，如果全球的需求不增加，OPEC+今年晚些时候可能不需要提高原油产量。OPEC+本月早些时候宣布将从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。Amrita Sen在卡尔加里的一次会议上表示，这些计划取决于市场状况。她说，目前该集团可能不需要恢复产量。“如果市场不需要石油，他们就不会恢复产量，”她说。“如果需求回升，会这样做。如果需求没有回升，我认为不会恢复。”Sen表示，今年全球石油需求将增长110万桶/日。她预计，美国原油产量到年底将增加40万桶/日，并且明年的增幅相似。国际能源署（IEA）在最新报告中警告，随着石油公司增加产量，到本世纪末，全球将面临每天数百万桶的“惊人”石油过剩，从而削弱OPEC+管理原油价格的能力。IEA预计，全球石油需求将在2030年之前达到每天近1.06亿桶的峰值，比2023年每天略高于1.02亿桶有所增加。而以美国为首的产油国持续投资，到2030年，全球石油供应将达到近1.14亿桶/日，这将导致石油闲置产能超过800万桶/日。IEA还表示，这种“巨大的”石油过剩可能会“颠覆”OPEC+管理市场的努力，并迎来一个油价下跌的时代。IEA补充称，除了新冠疫情之外，这么高的产能过剩水平将是前所未有的。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率（2）17:00 欧元区4月工业产出月率（3）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（4）20:30 美国5月PPI年率（5）20:30 美国5月PPI月率（6）22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存（7）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会（8）次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-13
今年只降息一次！美联储鹰鸽齐舞金融市场瞬间巨震
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FX168财经报社(北美)讯美联储周三(6月12日)维持基准利率不变，并暗示预计年底前只会降息一次。市场希望央行采取更加宽松的政策，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在为期两天的会议后将3月份三次降息的计划减少了两次。该委员会还暗示，它认为长期利率高于此前暗示的水平。在本周为期两天的会议后发布的新预测显示，通胀仍有望回到美联储2%的目标水平，从而允许今年晚些时候放松一些政策。 “通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位，”会后声明表示，这与上次声明的措辞一致。唯一的实质性变化是，新的声明接着说，“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上取得了温和的进一步进展。” 此前的措辞是，在通胀问题上“缺乏进一步进展”。该委员会在其备受关注的个别参与者利率预期的“点阵图”中确实表明，2025年将采取更激进的降息路径，预计将有四次降息，总计下调一个百分点，高于此前的三次。从现在到2025年底，委员会预计总共会有五次降息，相当于1.25个百分点，低于3月份的六次。如果上述预测维持不变，到明年年底，联邦基金基准利率将维持在4.1%的水平，比3月份的预测高出0.2个百分点。另一个重大进展出现在对长期利率的预测上，从本质上讲，长期利率既不会促进也不会限制经济增长。这一增幅从2.6%上升至2.8%，表明美联储官员对利率在长期内维持在较高水平的说法越来越认同。点阵图显示，有四名官员支持今年不降息，高于此前的两名，这进一步表明了央行官员的鹰派倾向。#美联储政策会议# （图源：美联储）在联邦公开市场委员会的经济预测摘要(SEP)中，与会者将2024年的通胀预期上调至2.6%，剔除食品和能源后的通胀预期上调至2.8%。两项通胀预测都比3月份高出0.2个百分点。（图源：美联储）美联储青睐的通胀指标是美国商务部的个人消费支出价格指数(PCE)，该指数4月份的读数分别为2.7%和2.8%。美联储更关注核心通胀，将其作为更好的长期指标。经济预测摘要表明通货膨胀率将回到2%的目标，但这要到2026年。这一决定和19位与会者的非正式预测是在市场动荡的一年做出的，投资者希望美联储在将基准利率提高至约23年来的最高水平后开始放松政策。联邦基金利率设定在5.25%-5.5%的区间，是2022年3月至2023年7月期间11次加息的结果。联邦基金利率为银行设定了隔夜借贷成本，但也为许多消费者债务产品提供了资金。当天早些时候，在美联储官员准备经济和利率展望时，美国劳工统计局(BLS)公布了5月份消费者价格指数(CPI)。报告显示，当月通胀率与上月持平，年通胀率较4月份小幅下降至3.3%。这仍远高于美联储2%的目标，但也远低于近两年前略高于9%的峰值。扣除食品和能源价格的核心指数分别为0.2%和3.4%。 2024年第一季度，经济数据较上年大部分时间的水平有所放缓，GDP年化增长率仅为1.3%。4月和5月的数据喜忧参半，但亚特兰大联储预计GDP将增长3.1%，这是一个稳健的增速，尤其是考虑到过去两年一直困扰美国经济的衰退担忧。（图源：美联储）不过，通胀数据也同样具有弹性，并给央行官员带来了问题。今年伊始，市场预期美联储将大幅降息，但由于通胀居高不下，以及美联储官员表示他们不相信通胀正令人信服地回到目标水平，市场的预期受挫。美联储利率决议公布后，美元指数DXY拉升超20点至104.61。（美元指数15分站走势图，来源：FX168）数据显示，CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交5081手，交易合约总价值6.86亿美元。现货黄金短线下挫10美元至2324.88美元/盎司低点。（现货黄金15分站走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2350手，交易合约总价值5.52亿美元。美联储政策声明发布后，“美联储传声筒”NickTimiraos表示，有四名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。七名官员预计今年将降息一次，八名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。正如Evercore ISI分析师所预测的那样，在今天的CPI报告走软之后，美联储关于通胀的措辞略有改变，听起来更令人鼓舞。分析师Chris Anstey表示，今天的表述是：“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上有了温和的进一步进展。”上次表述：“最近几个月，在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展。”在这两份声明中，通胀都被描述为保持“高企”。 GAM Investments首席跨资产投资策略师朱利安·霍华德表示，维持利率不变的决定表明，官员们对未来通胀走势以及利率走势缺乏共识。对美联储来说，这尤其令人沮丧，因为央行的信誉取决于它能向更广泛的市场提供的简洁叙述。但是，在坚持认为2021-2022年的通胀是暂时的之后，其现在正面临另一项可信度挑战，因为它宣布在2023年底时准备降息的道路已经扫清。但如今，鉴于顽固的通胀形势，这条路还远不明朗。持续更新中......
夏洛特2024-06-13
【黄金收市】市场焦点转向美国通胀数据，金价反弹
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#黄金收盘# （现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】 Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible表示，上周五的抛售似乎有点过度，“在这个较低的价格点上，逢低买入者开始涌现”。 “有如此多的数据和事件出现……因此本周将会出现更多的波动和更多的火花。” 金价上周五下跌约83美元/盎司，下跌3.5%，创下自2020年11月以来的最大单日跌幅，此前强于预期的美国就业报告削弱了人们对美联储9月份降息的希望，而有关中国央行推迟购买黄金的报道，令押注中国需求的投资者望而却步。 Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“中国人民银行(PBOC)从来都不是持续购买黄金的机构。它曾出现过购买黄金的明显阶段，随后又出现数月的停购。但只要中国人民银行不恢复购买，黄金价格就可能横盘整理，因为中国购买黄金的话题是市场关注的焦点。” 尽管美元和美国国债收益率上升，但金价仍出现试探性反弹，市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数报告，即美联储公布政策决定的同一天。本周的美国数据格外重要，通胀数据和 FOMC 会议尤为突出。《巴伦周刊》在今天的一篇文章中写道：“在周五的就业数据令人震惊之后，很难想象还有比美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三的新闻发布会更能影响今年剩余时间投资者的前景。” 预计本周美联储不会对政策利率做出任何调整，但焦点将集中在政策制定者最新的经济预测和美联储主席鲍威尔在两天会议结束后的新闻发布会上。市场认为美联储在 11 月前降息的可能性约为 60%。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。据Heraeus贵金属策略师称，黄金价格在短期内面临美联储鹰派利率政策的阻力，而白银则进入危险的反转区域，多头持仓创下多年新高。分析师在最新的贵金属报告中指出，上周七国集团两次降息后，金价有所上涨，但这一走势是短暂的。“6月6日，欧洲央行(ECB)实施了五年来的首次降息，将利率下调25个基点至3.75%，尽管5月份的通胀数据高于预期，”他们写道。“此前，加拿大央行也进行了类似的降息，仅在前一天将利率下调了25个基点。这些降息反映了西方央行的重点从抑制通胀转向支持经济增长。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-11
【原油收市】夏季燃料需求增加预期引发供需担忧推动油价上涨3%
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FX168财经报社(北美)讯周一（6月10日），近期，尽管美元走强且预期美联储将在较长时间内维持高利率，但受今年夏季燃料需求上升的希望推动，油价上涨约 3%，获得自5月30日以来两种原油基准价格的最高收盘价。#原油收盘# WTI 7月原油期货收涨2.21美元/桶，涨幅超过2.92%，报77.74美元/桶。截止发稿，现报77.88美元/桶，涨幅3.11%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特8月原油期货收涨2.01美元/桶，涨超2.52%，收报81.63美元/桶。截止发稿，现报81.78美元/桶，涨幅2.71%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美联储在2022年和2023年大幅加息，以抑制通胀飙升。这些加息推高了消费者和企业的借贷成本，这可能会减缓经济增长并减少对石油的需求。同样，美元走强也会减少对石油的需求，因为对于持有其他货币的人来说，以美元计价的商品（如石油）更加昂贵。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于105.150。能源咨询公司Gelber and Associates的分析师在一份报告中表示：“尽管宏观环境不如前几周乐观，但夏季需求预期支撑价格，期货价格因此上涨。” 高盛分析师表示，预计布伦特原油价格将在第三季度升至86美元/桶，并在报告中指出，强劲的夏季运输需求将推动石油市场第三季度出现130万桶/日的缺口。高盛董事总经理兼石油研究主管 Daan Struyven 写道：“我们预计，健康的消费状况和夏季对运输和制冷的强劲需求将导致市场在第三季度出现相当大的短缺。”该分析师和他的团队预计布伦特原油价格将在第三季度升至86美元/桶，同时坚持75至90美元/桶的预测范围。与此同时，英镑兑一篮子其他货币升至四周高点，因欧洲政治不确定性导致欧元大幅下跌，此前极右翼政党在欧洲议会选举中获胜，促使法国总统马克龙宣布提前举行全国大选。上周，油价连续第三周下跌，因市场担心石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友（统称为 OPEC+）计划从 10 月份起取消部分减产措施，将导致供应增加。尽管 OPEC+ 减产，但石油库存仍在增加。美国原油库存在最近一周有所增加，汽油库存也有所增加。能源咨询公司 FGE 也预计油价将上涨，第三季度油价将达到80美元/桶左右。 FGE 表示：“我们仍预计市场将走强。但可能需要初步库存数据给出令人信服的紧缩信号。” 投资者的注意力目前转向周三公布的美国5月份消费者价格指数数据，以寻找美联储何时开始降息的线索。市场还在等待周三美联储为期两天的政策会议的结果，市场普遍预计美联储将在此次会议上维持利率不变。上周五公布的就业数据强于预期后，市场降低了对美联储9月份降息的预期，目前市场价格反映出降息的可能性不到50%。上周，降息预期曾高达69%。根据金融公司伦敦证券交易所的数据，交易员还下调了对美联储今年降息幅度的预期，定价暗示美联储仅降息一次，而就业数据公布之前预计为降息两次。市场还在等待美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二公布的月度石油供需数据以及国际能源署(IEA)周三公布的月度石油供需数据。有关对伊朗航运业实施进一步制裁的消息也支撑了油价。上周，在欧佩克及其盟友为今年晚些时候恢复部分产量敞开大门后，油价跌至四个月低点。此后，官员们澄清说，如果有必要，他们可以暂停或撤销产量调整。由于现货市场疲软和地缘政治风险溢价下降，原油价格自4月初以来一直下跌。在OPEC+ 宣布可能减少减产后，全球基准的净看涨押注出现了有史以来最大跌幅。道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“能源综合体继续从 OPEC+ 声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过，随着布伦特原油价格突破80美元/桶，算法可能会进入市场并推高价格。另一方面，伊拉克表示，预计将很快与库尔德斯坦半自治地区及当地的国际石油公司达成最终协议，重启中断一年多的石油出口。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-06-11
夏季出游带动原油需求，高盛乐观预测“本季度油价涨至86美元”
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FX168财经报社(北美)讯预计本夏季油价将因交通和制冷需求而大幅上涨。高盛分析师预测，布伦特原油价格将上涨至每桶86美元，几乎比目前水平高出7%。周一，西德克萨斯中质原油报价略高于每桶76.50美元，而国际基准价格布伦特原油则在每桶80.50美元上方。高盛的石油研究主管、管理总监Daan Struyven写道：“我们预计，健康的消费者和对交通和制冷设备的强劲夏季需求将推动市场出现相当大的第三季度赤字。” 分析师及其团队预计，布伦特原油价格将在第三季度上涨至每桶86美元，并坚持其75至90美元每桶的价格范围预测。自4月以来，油价一直呈下降趋势，最近在石油联盟OPEC+表示将从10月开始逐步取消一些自愿减产的情况下加剧了下跌。产量逐渐减少应该会阻止价格过高，而如果价格下跌太多，购买活动将增加。分析师写道：“我们仍然认为每桶75美元是布伦特的底线。一方面，油的实际需求，包括来自经济大国的需求，往往会在价格下跌时上升。” 上周，能源部宣布新的招标项目，额外购置310万桶原油，此前最近已为战略石油储备购置了300万桶。上周，摩根大通分析师表示，油价最近的回调可能是暂时的。 “夏季库存减少应该足以使布伦特原油在9月份回升至每桶高80美元至90美元的水平，” 摩根大通的全球大宗商品策略负责人Natasha Kaneva在周四的一份报告中写道。华尔街普遍预测，明年需求增长放缓以及供应增加将导致油价下跌，摩根大通分析师预测，2025年布伦特原油平均为每桶75美元，大幅低于2024年的83美元。高盛保持了明年的目标不变，平均每桶82美元。道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“能源综合体继续从 OPEC+ 声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过，随着布伦特原油价格突破每桶 80 美元，算法可能会进入市场并推高价格。投资者目前正在等待美国政府、国际能源署和 OPEC+ 将于周二和周三发布的月度石油报告，这些报告将为今年剩余时间的前景提供参考。美联储还将在本周中公布利率决定。
丰雪鑫992024-06-11
【原油收市】美联储降息遥遥无期，OPEC决议刺激市场需求，油价连续第三周下跌
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FX168财经报社(北美)讯周五（6月7日），投资者权衡OPEC+的保证能否实现，而最新的美国就业数据降低了对美联储将很快降息的预期，油价小幅下跌，这是油价连续第三周下跌。 WTI 7月原油期货收跌0.02美元/桶，跌幅超过0.02%，收报75.53美元/桶，本周累跌超1.89%。截至发稿，现报75.24美元/桶，跌幅0.42%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价下跌0.25美元/桶，收报79.62美元/桶。本周累计下跌2.5%。截至发稿，现报79.35美元/桶，跌幅0.66%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】数据显示，美国5月份就业增长速度远超预期，导致华尔街普遍预测美联储将最早在9月份才开始降息。尽管通胀前景愈发不确定，欧洲央行周四仍宣布自2019年以来首次降息。高借贷成本会减缓经济活动并抑制石油需求。 “就业报告表明，高利率将持续更长时间，”Lipow Oil Associates 总裁Andrew Lipow表示“这往往会削弱石油市场的热情。” 就业报告公布后不久，美元及美国国债收益率上涨，达到近日最高点。不过，油价受到了OPEC+成员国沙特阿拉伯和俄罗斯的支持，表明它们准备暂停或逆转石油产量增长。尽管如此，由于需求担忧，原油价格连续第三周下跌。本周早些时候，油价下跌，因为分析师认为周日的OPEC+会议表明供应增加，这对油价不利。能源服务公司贝克休斯表示，美国活跃石油钻井平台数量（未来产量的早期指标）本周减少4座，至492座，为2022年1月以来的最低水平。美国政府周五表示，继2022年历史性出售战略石油储备后，政府已增加原油购买量以补充战略石油储备。美国能源部周五发出两份招标书，要求购买总计600万桶原油，于9月至12月期间运送至其位于路易斯安那州的Bayou Choctaw工厂。如果这些提议和之前宣布的提议得到满足，该部门的购买率将从目前的每月约300万桶增加到9月、10月和11月的每月约450万桶。美国能源部表示，将根据市场情况寻找更多补充储备的方法。美国能源部希望以约79美元/桶的价格购买石油来补充储备。 ClearView Energy Partners 分析师Kevin Book称，“在原油价格相对疲软的情况下，美国能源部每天增加5万桶战略石油储备需求”，至15万桶/日，大约相当于一家中型美国炼油厂的需求。美国能源部今年转向直接购买石油储备的策略，而不是根据指数来制定购买价格。能源部表示，这一策略以及Bayou Choctaw油田维护工作的完成，帮助其以平均每桶77美元的价格购买了3860万桶石油。另据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月4日当周，WTI原油投机性净多头持仓减少53327手至118401手。【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国CPI、美联储货币政策决定周四：美国PPI、当周初请失业金人数、日本央行货币政策决定周五：密歇根大学消费者信心指数初值
慧宣鑫语2024-06-08
【黄金收市】黄金延续上涨势头，创两周新高
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美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国劳工统计局 (BLS) 最新公布的就业数据弱于预期，导致美国国债收益率基本保持不变，黄金价格盘中触及两周高点2380美元/盎司，这对黄金来说是一大利好。美国就业数据是当日的主要推动因素之一，此前美国劳工统计局公布，美国首次申请失业救济人数超过预期和前一周的数据。此外，欧洲央行 (ECB)决定降息，导致美国国债收益率攀升，随后回吐早前的涨幅。降息决定对黄金有利，因为它大大降低了持有无收益资产的机会成本。美国10年期基准国债周度将出现下跌，但在欧洲央行做出决定后，该国债从日高4.32%回落至4.285%。与此同时，衡量美元兑一篮子六种货币表现的美元指数下跌0.12%至104.14。继最新美国就业数据公布后，交易员的注意力转向周五公布的5月份非农就业报告。预计美国经济将新增18.5万人，高于4月份的17.5万人。失业率预计为3.9%，平均时薪预计保持不变，为3.9%。投资者继续押注美联储降息，根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，9月份利率低于当前水平的可能性为69%。周五美国就业数据备受期待，可能影响金价。美国非农就业人数(NFP)报告预计5月将增加18.5万，然而，本周JOLTS职位空缺数据为负值，ADP就业变化数据低于预期，降低了投资者对美国劳工统计局报告的乐观情绪。若非农就业数据也表现疲软，或将对美元构成压力，进一步加大美联储提前降息的预期，对金价形成压制。 Metals Focus分析师在周四发布的周度报告中表示，美联储最终放松货币政策将推动金价在今年下半年走高，“我们预计今年晚些时候金价将再次上涨，并可能创下历史新高，”Metals Focus黄金和白银总监Neil Meader表示，“毕竟，最近的2450美元/盎司峰值实际低于1980 年的峰值，按今天的价格计算，当时的峰值约为3000美元/盎司。” 随着金价即将创下新高，Metals Focus预计今年全年金价平均将在2250 美元/盎司左右，较去年的纪录平均价格上涨16%。，Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，贵金属需求上升，黄金上涨。欧洲央行将利率从4.5%降至4.25%，为黄金市场提供额外支持。黄金的最近阻力位位于2390 -2400美元/盎司区间。突破2400美元/盎司，则将推动黄金跌向2440 -2450美元/盎司的阻力位。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-06-07
【原油收市】欧洲央行宣布降息，OPEC重申产量路径可能改变，油价跳跃式收涨
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FX168财经报社(北美)讯周四（6月6日），欧洲央行紧随加拿大央行步伐，今日宣布降息，引发市场希望美联储将效仿，而 OPEC+向投资者保证，最新的石油产量协议可能会根据市场情况而变化，油价收盘上涨 2%。#原油收盘# WTI 7月原油期货收涨1.48美元/桶，涨幅大约2.00%，收报75.55美元/桶。截至发稿，现报75.52美元/桶，涨幅1.95%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价上涨1.46美元/桶，涨幅1.86%，收报79.87美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】机构分析认为，由于认为欧佩克+会让市场供应过剩的预期减弱，原油价格连续第二个交易日上涨。WTI原油上涨至75美元/桶以上，在本周早些时候触及的四个月低点后反弹。欧佩克+宣布将从10月开始向市场增加石油供应后，部长们再次重申，如果有必要，该组织保留暂停或逆转产量政策的选择。俄罗斯副总理还表示，俄罗斯将削减产量，以弥补今年早些时候产量超过配额的情况。技术因素也支持了价格上涨，因为抛售行为已将布伦特原油和WTI原油推入了14天RSI的超卖区域，表明价格反应过度。美银大宗商品主管Francisco Blanch表示，欧佩克+旨在恢复供应的协议有点看跌的意味，但与其一贯做法一样，魔鬼藏身细节之中。拟议的供应增加将取决于需求能否承受，如果欧佩克对需求的预估是准确的，那么就可能推进（增产）。随着库存减少，今年夏季原油市场将得到支撑。明年市场供应过剩的可能性导致了最初的抛售。美银维持对明年布伦特原油价格将为80美元/桶的预估不变。 OPEC+会议决定将“自愿减产措施”仅延长至2024年9月底。这不及部分市场预期的延长至2024年年底。市场担忧2024年10月以后OPEC+减产量减少带来的供给压力。另外美国最新经济数据欠佳，而且美国将从汽油供应储备中出售近100万桶汽油，裂解价差回落下，美国汽柴油需求环比减少，汽油库存并未像过去两年一样在5月份持续下降，原油价格大跌。不过OPEC+承诺严格减产，毕竟还是将减产协议延长。如果油价持续下跌，不排除OPEC+改变减产政策。美国原油产量受资本开支压制，中东地缘政治风险仍在扰动市场，胡塞武装仍在袭击与以色列有关船只，并扩大至地中海区域。巴以之间冲突不断，停火谈判达成较难，美国重启石油战略储备计划，每月300万桶。美国即将释放的汽油供应储备一共只有100万桶汽油，量不大。美国汽车出行旺季刚开始，加拿大央行如期降息，原油需求预期向好，不建议原油追空，关注美国汽油库存去化情况。技术因素也推动了原油上涨，因为抛售已将布伦特原油和WTI原油的14天相对强弱指数推入超卖区域，表明价格反应过度。与此同时，欧洲央行自2019年以来首次降息，称应对通胀取得了进展，但警告称战斗远未结束。美国分析师认为，欧洲降息可能是美联储降息的前兆。燃料成本下降和疫情后供应困难的缓解，帮助欧元区20个国家的通胀率从2022年底的10%降至2.6%。与几周前相比，投资者现在不太确定通胀是否已经回落到足以让欧洲央行启动大规模宽松周期的程度。根据路透社5月31日至6月5日的调查，美国经济学家预测美联储将在9月份降息。 Again Capital合伙人John Kilduff表示，“今天欧洲央行的降息举措有所帮助，并且表明美联储最终也会在美国效仿，这是一种支持措施，但两家央行都在经济放缓的情况下降息，这不一定支持石油需求。” 美国劳工部表示，上周初请失业金人数增加，第一季度单位劳动力成本增幅低于之前的预期。虽然这表明劳动力市场正在降温，但不太可能促使美联储开始降息。摩根大通全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示：“夏季库存减少应该足以使布伦特原油价格到9月份回到80-90美元/桶的高位区间。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国5月贸易帐 ② 14:00 德国4月季调后工业产出月率 ③ 14:00 德国4月季调后贸易帐 ④ 14:00 英国5月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 14:45 法国4月贸易帐 ⑥ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 ⑦ 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率 ⑧ 20:30 加拿大5月就业人数 ⑨ 20:30 美国5月失业率 ⑩ 20:30 美国5月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国4月批发销售月率 ⑫ 22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会 ⑬ 次日01:00 美国至6月7日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-06-07
沙特警告OPEC+：产量调整可逆转，油价再次飙升
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FX168财经报社(北美)讯西德克萨斯中质原油价格上涨，交易价格超过75美元/桶，从本周早些时候触及的四个月低点反弹，此前OPEC+决定从10月开始向市场增加一些供应。部长们此后拒绝了市场对该决定的悲观反应，并重申该组织保留暂停或逆转产量变化的选项。截至发稿，现报75.68美元/桶，涨幅2.17%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）技术因素也助涨，因为抛售已将布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格推至14天相对强度指数的超卖区域，表明价格反应已经过头。本周早些时候，布伦特原油价格跌破80美元/桶，这是自2月份以来首次，此后OPEC+会议导致价格下跌。该决定将在市场上增加一些桶，而市场上一直存在对需求的持续担忧以及来自该组织以外的强劲供应。对原油供应的地缘政治风险减弱的观念也加剧了价格下跌。截至发稿，现报79.98美元/桶，涨幅2%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168） “现在越来越明显，OPEC+在愿意继续削减多少产量之前，以及在‘足够是足够’（enough is enough）之前，有一个限度，”SEB AB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop说。因此，他说，油市对全球需求增长和非OPEC+产量——主要是美国页岩油产量——的敏感性大大增加。对市场来说，沙特阿美下调了下个月对亚洲所有原油的价格，这可能是一个熊市的迹象，这是自2月份以来的首次降价。根据周三的EIA数据，在美国，周度商业原油库存增加。
Heidi2024-06-07

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