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上海期货交易所交易综述8.25
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上海期货交易所交易综述8.25
Elaine2022-08-25
中粮期货今日上线互联网投资者教育基地
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护，持续性开展投资者教育工作已成为保障期货市场平稳运行和良性发展的重要举措。中粮期货作为国内大型期货公司，既是期货市场的重要参与者，又是投资者教育工作的实践者。为提高投资者的专业知识水平和风险防范意识，进一步加强投资者教育工作，中粮期货历经半年的紧密筹备，成立了互联网投资者教育基地，并于8月25日上线。基地设置投教活动、投教学苑、投教案例、投教动态、投资者保护、互动、黄河投教基地等七个专栏板块，旨在为广大投资者提供一个兼具知识性、实用性和趣味性的互联网学习平台。中粮期货互联网投资者教育基地主打投教学苑、投教案例、投资者保护三大特色板块，开设《期货基础知识小课堂》《品种知识小课堂》《实战小课堂》三个投教学苑视频学习子板块，并创作以真实业务为原型的漫画故事，通过漫画主人公中粮“小期”讲述服务实体经济案例，同时将定期开展投资者保护系列专项活动，以轻松易懂的长图形式，倡导理性投资，帮助维护客户合法权益。未来，中粮期货将推出更多投教产品，创新投教形式，开拓有针对性的、有效率的投资者教育服务，持续发挥引导投资者教育学习和理性投资作用，助力共建有活力、有韧性的资本市场。来源：期货日报
Elaine2022-08-25
期货营业部经营发展模式悄然生变
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。 “自2013年9月研究生毕业后投身期货市场，我一直在中财期货郑州营业部工作。近10年时间，国内期货、期权市场上市品种从30多个增长到100个左右，保证金规模从2500亿元左右增长到了1.4万亿元左右。与市场的不断发展壮大同步成长，我也从一名对期货知之甚少的门外汉成为相对的专业人士。”中财期货郑州营业部总经理方红江告诉记者，目前，随着我国期货市场规模的持续扩大，参与的市场主体总量也在快速增加，所涉及的经济领域更广泛，不但市场结构在优化，而且广大参与者的需求也更加多元化、个性化与专业化，如很多客户对期货公司的要求早已不仅仅局限在手续费和保证金的层面，甚至有客户主动提出要适当提高点手续费都没有问题，但需要从业人员能够提供相对专业的服务，这为期货公司尤其是为联系市场各方主体的纽带——分布在市场各个角落的期货营业部等服务机构提供了更多的发展空间。方红江告诉记者，市场在变，客户越来越专业，服务客户的难度和专业度越来越高。作为服务机构，提升专业知识和服务本领更是毋庸置疑。因此，期货营业部必须要从传统的业务模式中脱身并及时投入到新的业务领域中去。例如，要从原来主动到市场“扫楼层”挖客户，转变为主动到产业服务客户找商机，通过提供产业企业等急需的调研报告、投资策略、经营创新模式等让客户主动来谈合作，然后再提供高质量的“一对一”服务。在这个过程中，一方面加强了公司员工的服务意识、接近了产业、增加了专业知识；另一方面深入了解到了市场的真实需求，让期货、期权市场服务实体经济等能够落到实处。 “我们营业部的主要特色是一线从业人员大部分是上市品种的专家。”据方红江介绍，营业部招骋员工时，首先考虑的不是高学历，而是这个人愿不愿意先“跑产业”。其次是重视员工的上市品种研究逻辑问题，观察其是不是拥有特殊的研究产业的方法与理论基础，是否能抓住上市品种的主要矛盾，能否吃透市场。最后是关注员工的综合服务能力，即把所得到的信息恰当地用在服务对象身上，实现共同发展的目标。目前，一线员工的主要工作就是“跑市场”“跑产业”以及撰写产业调研报告，并利用各类渠道传播出去，以达到让客户主动上门谈合作的程度。方红江说，公司员工专业知识提升以后很快就得到了市场丰厚的回报。近年来，随着国内农产品期货、期权上市品种的不断增多，针对身处我国农业大省——河南的区位优势，公司安排一线员工重点对新上市农产品品种进入深入调研，所提供的比较接地气的调研报告逐步得到了很多产业企业的认可，有力地促进了公司保证金数量的增加，同时一线员工的业务能力也提升很快，重要的是形成了一个正向的反馈过程，会更加激励一线员工高频率更深层次的“跑产业”，用期货专业知识更好地服务产业和机构客户。例如，通过对苹果、红枣、花生等产业的调研，公司员工积累了很多产区的种植、收购、存储和终端的客户或朋友，通过他们可以了解到更多更准确的现货基本面变化情况，此时再通过高频率的实地走访来验证客观事实，并第一时间把结论给客户反馈过去，让服务对象能够及时了解现货市场边际变化，同时公司还为产业企业和投资机构牵线搭桥，促进双方期现货合作业务的开展，达到了让期货更好服务实体企业的目的。 “还有一个情况很值得关注，那就是我们正在为产业企业输送专业人才，并取得了不错的效果。”方红江告诉记者，公司在员工管理方面持有共同发展、双赢的原则，只要员工有了更好的发展机会，那怕是员工要离开公司，公司也特别支持。例如，有一名员工经过公司的多方培养后成为苹果、红枣产业内的资深研发人员，此时公司的服务对象——一家上市公司需要组建期货团队，很想把这名员工招收过去。随后经过公司与这名员工的充分沟通，在公司没有提出任何要求的情况下把其输送了过去。虽然短期内让公司少了一名业务能手，但却帮着一家大型涉农产业企业开拓了期货业务，这家涉农企业反过来又与公司在更多的领域开展了合作，最终的结果是“三方共赢”。来源：期货日报
Elaine2022-08-25
菜籽油和花生期权让避险更多元
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菜籽油和花生期权让避险更多元
Elaine2022-08-25
产融结合让产业链共荣共赢
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使双方转移绝对价格波动带来的风险，利用期货市场主动管理价格，为现货市场提供新的销售模式。 “通过对市场的判断，基差卖方与下游企业可以共享市场变动利润，有效帮助下游节约采购成本。而对于基差买方来说，通过基差方式采购，既能提前锁定优质货源，又可灵活地利用期货市场进行定价。”浙江明日控股集团总经理助理邵世萍表示。在她看来，相较于传统现货采购方式，基差模式能够间接节约了资金成本，减少了现货仓储等管理风险，又能使企业有机会以更低的价格进行采购。同时，定价周期更加灵活，企业可以选择符合自身需求的定价周期，丰富采购模式。 “基差点价可以使上游企业在远期市场无论出现上涨还是下跌均可选择相对高价结算，防止‘卖便宜了’的情况出现；使下游企业在远期市场无论出现上涨还是下跌均可选择相对低价结算，防止‘买贵了’的情况出现。”邵世萍如是说。明日控股是最早转型的聚烯烃产业链服务商之一，具有丰富的套保、点价、保价等期现交易经验，同时运用期权开展含权贸易。通过丰富的贸易模式使明日控股的交易模式转型升级，既增强了和上游石化厂的合作黏性，又扩大了经营规模、实现较为稳定的收益。富德能源作为聚丙烯生产企业，核心诉求是产销平衡，在此基础上通过基差贸易锁定成本和利润，实现货物保值增值。尤其是，在2021年上半年行业利润率普遍下滑的大背景下，通过基差贸易远期点价合理安排生产计划，掌握绝对价格的主导权，获取升贴水的收益，对于企业来说，基差贸易将带来实质性的好处。在此背景下，明日控股和富德能源选择携手参加本次“大商所企风计划”基差贸易试点项目，通过创新贸易模式实现互利共赢。试点中发挥优势产业双方互利共赢据了解，2021年2月，富德能源认为可能面临大幅累库，便计划预售春节期间的库存货源。因此，在明日控股向富德能源约定聚丙烯采购意向后，双方通过参加“大商所企风计划”的方式签订聚丙烯基差贸易合同，确定点价范围与数量，由卖方富德能源完成点价后，货权转移至买方明日控股。明日控股则主要负责期货盘面上的建仓与平仓，制定了一揽子的交易方案，按照锁定基差后点价的方案，双方聚丙烯贸易总合作规模达到7031吨。据了解，明日控股提供个性化的远期基差点价服务，解决远期预售货物缺乏对手盘、流动性不足的困局，满足上游石化厂在国庆和春节等特殊时间点的排库预售需求。同时，明日控股拥有成熟的现货销售渠道，当其锁定采购基差之后，开始寻找下游客户，寻求签订同样期限的远期基差点价合约。 “此次项目为锁定基差后点价业务，在富德能源点价后，明日控股便在期货盘面上建空单，一部分贸易量由明日控股择机寻找下游客户转让基差合约，另外一部分则是在和富德能源签订点价合同后，通过背靠背点价销售出去，明日控股则会在期货盘面上进行平仓操作。”邵世萍介绍说，如果不能顺利转让基差合约，则有两种备选方案：一是合约库存可作为后续其他前期点价业务的备货库存，等待合适的时机进行销售；二是如果预判基差走强，则持有该批次现货，转换成期现套保头寸，能够起到管理库存风险的效果。在此过程中，富德能源选择分批择高点价，按照点价时的聚丙烯期货合约PP2105价格加双方约定的150元/吨基差计算结算价格。明日控股根据富德能源点价的情况，按照需求去富德厂库提货。交易双方都在此基差贸易项目中发挥各自的功能和优势，在合作中实现互利共赢。从该基差贸易项目效果来看，富德能源享有点价权，选择现货价格相对高点点价，实现现货收益57万余元，明日控股在此过程中，通过对于基差的判断，选择合适基差走强节点出货，共获得期现结合收益16万余元。总体来看，该基差贸易项目让参与双方实现了合作共赢。从本次基差贸易的合作来看，上游石化厂掌握点价主动权，可以选择绝对价格较高时进行点价，获得额外收益，中游贸易商则可以运用期货工具在上游点价时做空单保护，在后续向下游出货时平仓了结，保障自身收益。同时，基差贸易模式易于理解，让传统产业客户易于接受，有利于培育市场，促进塑化产业健康稳定发展，互利双赢。来源：期货日报
Elaine2022-08-25
7月国内期市客户权益突破1.5万亿元
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均出现较大幅度的下降。但值得注意的是，期货市场客户权益7月份突破1.5万亿元，较去年年底增长超3000亿元，再创历史新高。数据显示，截至2022年7月末，全国150家期货公司客户权益达15018.15亿元，环比增长9.84%。方正中期期货研究院院长王骏告诉期货日报记者，近年来，随着期货市场运行质量和服务能力提升，企业风险管理意识增强，越来越多的企业关注并参与期货市场。尤其是今年以来，国内产业客户参与期货市场的深度明显提升。数据显示，产业客户参与数量、日均持仓量持续增加，今年上半年商品期货市场产业客户有效数量同比增长15%，参与数量同比增长14.8%，日均持仓量同比增长5.3%。上市公司协会的数据还显示，今年以来，有近900家上市公司发布了套期保值公告，利用期货市场应对价格波动等市场风险、提高经营稳健性的需求不断增加。景川表示，今年以来，现货企业出于防范风险需要，加大了对冲风险的布局，更多资金流向期货市场。此外，国债冲抵保证金模式的发展，也在一定程度上吸引了国债现券的流入，从而使得期货市场客户权益不断增加，市场资金规模再创新高。 “作为规避风险的有效工具，期货及衍生品正在成为更多现货企业的选择。今年以来，面对愈发复杂的国际形势，全球大宗商品市场波动进一步加大，我们看到越来越多的企业通过参与期货及衍生品市场，进行原材料成本和库存价值的管理。同时，因现货企业在较为复杂的环境下操作相对更加谨慎，其保证金在市场的沉淀也就越来越多。”王红英说，相信在未来一段时间，随着市场走势逐步明朗，企业客户的交投活跃度会进一步提高。 “后期国内期货公司应认真思考在疫情防控背景下如何实现经营方式和发展模式的转变，即在合规经营的前提下更高效地推动线上业务的开展。”王红英说。中期协数据还显示，分辖区看，7月份期货公司净利润排名前五的地区分别为上海、深圳、北京、浙江和广东，净利润分别约2.96亿元、1.84亿元、0.98亿元、0.80亿元和0.75亿元。客户权益排名前五的地区分别为上海、深圳、北京、浙江和广东，客户权益分别为5314.48亿元、2805.04亿元、1676.91亿元、1412.81亿元和1106.99亿元。来源：期货日报
Jupiter2022-08-25
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