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2023年8月10日申银万国期货每日收盘评论
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0波动区间12300-14300。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约继续探底，上游矿石价格走弱，锂辉石精矿报价3415美元/吨，碳酸锂现货市场报价247000/吨，继续回落2000元/吨，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，上半年电动汽车销量上涨，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，目前基差点位利于卖出套保，后市预计主力合约宽幅震荡。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅整理。储备棉轮出至今成交率100%，纺企加价竞拍热情高涨，企业呼吁相关部门或加大每日挂拍量。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限，短期09合约上方空间受到限制，但整体仍然易涨难跌。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-19000。【白糖】白糖：郑糖今日维持震荡。现货方面，广西南华木棉花报上调30元在7320元/吨，云南南华维持上调70元在7050元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货继续回落。根据涌益咨询的数据，8月10日国内生猪均价17.32元/公斤，比上一交易日下跌0.09元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货上下震荡。根据我的农产品网统计，截至8月9日，本周全国主产区库存剩余量为40.07万吨，单周出库量10.19万吨，环比上周走货有所加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-10
2023年8月9日申银万国期货每日收盘评论
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‍‍‍ 【铜】【锌】【工业硅】【碳酸锂】 05 农产品【棉花】【白糖】【生猪】【苹果】当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-09
2023年8月8日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12300-14300。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约延续下跌，上游矿石价格延续小幅回落，锂辉石精矿报价3425美元/吨，碳酸锂现货市场价格回落3500元/吨，主力合约基差收缩至36000点左右，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，上半年电动汽车销量上涨，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，主力合约基差小幅回升，目前点位利于卖出套保，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间210000-230000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日震荡下跌。储备棉轮出至今成交率100%，纺企加价竞拍热情高涨，企业呼吁相关部门或加大每日挂拍量。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-19000。【白糖】白糖：郑糖白天强势震荡。现货方面，广西南华木棉花报上调30元在7160元/吨，云南南华维持上调10元在6900元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货继续下跌。根据涌益咨询的数据，8月8日国内生猪均价17.42元/公斤，比上一交易日下跌0.03元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货先抑后扬。根据我的农产品网统计，截至8月2日，本周全国主产区库存剩余量为50.26万吨，单周出库量9.18万吨，环比上周走货变化不大。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-08
2023年8月7日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约大幅回落，上游矿石价格小幅回落，碳酸锂现货市场价格回落6000元/吨，主力合约基差收缩至36000点左右，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，上半年电动汽车销量上涨，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，主力合约基差小幅回升，目前点位利于卖出套保，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间210000-230000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强运行。储备棉轮出至今成交率100%，纺企加价竞拍热情高涨，不过日度成交均价略有下滑，市场预期相关部门或加大每日挂拍量。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-19000。【白糖】白糖：白糖今日先抑后扬。现货方面，广西南华木棉花报下调10元在7130元/吨，云南南华维持在6890元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货继续回落。根据涌益咨询的数据，8月7日国内生猪均价17.45元/公斤，比上一交易日下跌0.12元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至8月2日，本周全国主产区库存剩余量为50.26万吨，单周出库量9.18万吨，环比上周走货变化不大。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-07
锂盐价格弱势运行，需求端表现仍在等待--8月份碳酸锂投资策略报告
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摘要碳酸锂期货合约7月21日上市，期权合约于7月24日上市。上市初期多空博弈较为激烈，看空情绪释放较为充分，跌停涨停接连出现。现货方面，电池级碳酸锂和工业级碳酸锂价格延续下跌态势，现货成交较弱。目前价格持稳于20-25万元/吨的预期中值，未来一段时间预计将围绕这个价位区间震荡整理。7月进口锂矿集中到港，供应端宽松局面显现，但下游补库迟迟没有出现，锂盐厂需求较为一般。一方面下游电池厂成品库存偏高，不急于当前价格进行原料的采购补充；另一方面现货价格也没有下跌到充分可接受价位展望后市，随着基本面供应端的率先松动，需求还在等待价格下跌之后补库，供需过剩压力逐渐显现。澳洲和非洲矿石发运到国内，江西环保整顿，逐步开始恢复生产，国内盐湖旺季产量提升，供应增量明显。虽然终端消费市场需求继续增长，碳酸锂目前大概率步入下行通道；加之碳酸锂期货深度贴水现货，给市场一个下跌指引，预计短期内锂盐价格弱势运行。正文 01 8月操作策略 01合约在下半年需求有继续释放空间叠加新增产能尚未落地的情境下，供给端宽松带来的压力依然较小，但05合约上方压力较大，新增产能明年的陆续投产使得市场对于供给端走向过剩的场景看空情绪较浓，从上市首日发布正套策略以来，依然坚持这一观点，正套价差依然有中长期做扩的空间。若考虑单边，仍以逢高空远月合约为主。 02 行情分析 1、行业动态今年1—6月，上海口岸电动载人汽车、太阳能电池、锂电池为代表的外贸“新三样”产品出口2478亿元，同比增长74.7%，出口值占全国46.4%。高技术、高附加值、引领绿色转型的产品正成为拉动上海出口增长“新引擎”，助推外贸结构持续优化。外贸“新三样”中，新能源汽车出口表现尤为亮眼。今年上半年，上海口岸电动载人汽车出口总值达767亿元，同比增长1.2倍。其中，位于上海浦东地区的外高桥港和洋山港出口新能源汽车27.9万辆，占全国出口总量已超五成 2023年6月，我国新能源汽车销售80.60万辆，同比增长35.14%，环比增长12.41%；2023年6月月度销量占比30.74%，占比维持高位且创年内新高。2023年6月，我国汽车企业出口38.92万辆，环比下降1.7%，同比增长53.2%，其中新能源汽车出口7.8万辆，环比下降27.78%，同比增长178.57%。工信部等正式开展2023年新能源汽车下乡活动，将有助于提升全年销量。2023年以来，我国新能源汽车合计销售374.49万辆，同比增长44.48%，合计占比28.29%；我国新能源汽车合计出口53.40万辆，同比增长164.36%。结合汽车消费为2023年重点支持对象，我国新能源汽车产业链总体竞争优势显著，行业发展驱动力逐步过渡至强产品驱动，总体预计2023年我国新能源汽车销售仍将增长，但增速将下降，其中海外出口增速将高于国内销售增速。 2023年6月，比亚迪新能源汽车销售25.30万辆，同比大幅增长88.79%，环比增长5.34%。其中，6月比亚迪海外销售新能源乘用车合计销售10536辆，连续8个月海外销售过万辆。2023年1-6月，比亚迪新能源汽车合计销售125.56万辆，同比增长95.78%；海外合计销售7.43万辆。2023年5月，我国动力电池产量56.56GWh，同比增长57.41%。2023年以来，我国动力电池累计产量224.32GWh，同比增长29.87%。2023年5月，我国动力电池出口11.26GWh，其中三元电池出口7.57GWh，三元电池出口占比67.19%；磷酸铁锂电池出口量3.67Wh，出口占比32.58%。2023年以来，我国动力电池合计出口46.26GWh，其中三元电池合计占比70.89%、磷酸铁锂合计占比28.96%。 2、行情图解截至7月31日，电池级碳酸锂最新价格为27.75万元/吨，月环比下降9.61%；工业级碳酸锂最新价格为26.25万元/吨，月环比下降10.56%。氢氧化锂价格同样持续下跌，氢氧化锂价格为25.90万元/吨，与上月相比价格跌幅为11.90%。锂盐价差（电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂）先升后降，自6月26日的1.00万元，增长至7月12日的2.50万元，而后降至最新价差1.75万元。电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差持续增大，最新价差为1.55万元，较上月环比增长24%； 7月，锂精矿、锂云母价持续下跌，锂精矿跌幅更大。锂精矿价格持续下跌至最新价格3485元/吨，月环比跌幅达13.95%；锂云母价格自上月同期的7605元/吨，跌至目前6950元/吨，月环比跌幅为8.61%。对比来看，锂精矿和锂云母价格同时下降的情况，锂云母价格表现出更强韧性。7月，随着温度升高，盐湖生产步入黄金期；6月末以来江西地区矿山恢复开工，虽部分锂矿企业由于天然气管道检修停工，后陆续于7月中旬恢复生产。从数据上看，锂云母7月开工率继续上行至49%，月环比上升13.95%，锂精矿7月开工率下跌至47%，月环比下跌22.95%。综合数据锂矿、盐湖数据，本月碳酸锂产量或将增加。碳酸锂产量环比增长，氢氧化锂产量下跌，碳酸锂库存进一步去化。生产方面，碳酸锂7月产量为44508吨，环比增加8.23%，同比增加46.80%；氢氧化锂7月产量为25215吨，环比减少2.52%，同比增长27.05%。库存方面，碳酸锂6月库存为47890吨，环比下降26.04%，同比增长29.59%。其中，下游库存降至19279吨，环比减少6.84%，同比减少39.09%；冶炼厂库存降幅更大，降至28612吨，环比减少35.05%，同比增长439.85%。6月锂盐厂长协订单陆续恢复，碳酸锂出货稳定；青海地区工碳需求情况良好，库存整体去化。虽然碳酸锂库存自3月来持下跌，但目前尚未处于历史低位，由于碳酸锂价格持续下跌，下游厂商观望情绪严重，7月库存或将进一步减少。基差方面，主力合约基差由上市之后高点74100元/吨下跌至36350元/吨，基差的走弱在于盘面价格快速下跌后，现货市场的跟跌逐步落实。虽然下游需求还没有继续兑现的情况，但基差整体继续走弱的空间或已不大。 03 交易逻辑 01-05正套 01合约在下半年需求有继续释放空间叠加新增产能尚未落地的情境下，供给端宽松带来的压力依然较小，但05合约上方压力较大，新增产能明年的陆续投产使得市场对于供给端走向过剩的场景看空情绪较浓，从上市首日发布正套策略以来，依然坚持这一观点，正套价差依然有中长期做扩的空间。若考虑单边，仍以逢高空远月合约为主。 04 风险提示针对上述行情展望，潜在风险主要体现在以下几个方面： 1、行业政策执行力度不及预期 2、细分领域价格大幅波动 3、新能源汽车销量不及预期 4、行业竞争加剧 5、盐湖提锂进展超预期 6、系统风险
申银万国期货2023-08-05
2023年8月4日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货高开低走，现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，主力合约基差持续收缩，逐渐利于卖出套保，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间225000-235000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏弱整理。储备棉轮出至今成交率100%，纺企加价竞拍热情高涨，不过日度成交均价略有下滑，市场预期下周相关部门或加大每日挂拍量。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-19000。【白糖】白糖：郑糖今日出现上涨。现货方面，广西南华木棉花报上调10元在7140元/吨，云南南华上调10元在6890元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货尾盘跳水。根据涌益咨询的数据，8月4日国内生猪均价17.08元/公斤，比上一交易日下跌0.21元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计，截至8月2日，本周全国主产区库存剩余量为50.26万吨，单周出库量9.18万吨，环比上周走货变化不大。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-04
2023年8月3日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约持续横盘震荡，上游矿石价格小幅回落，碳酸锂现货市场价格回落3000元/吨，主力合约基差收缩至36000点左右，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，主力合约基差持续收缩，逐渐利于卖出套保，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间225000-235000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日震荡下行。储备棉轮出前三日成交率100%，纺企竞拍热情高涨，高成交价短期支撑棉价。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-19000。【白糖】白糖：今日糖价继续震荡。现货方面，广西南华木棉花报维持在7130元/吨，云南南华维持在6880元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货继续出现回落。根据涌益咨询的数据，8月3日国内生猪均价17.29元/公斤，比上一交易日下跌0.26元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货低开高走。根据我的农产品网统计，截至8月2日，本周全国主产区库存剩余量为50.26万吨，单周出库量9.18万吨，环比上周走货变化不大。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-03
2023年8月2日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约持续横盘震荡，上游矿石价格小幅回落，碳酸锂现货市场价格回落5000元/吨，主力合约基差收缩至40000点左右，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况，主力合约基差持续收缩，逐渐利于卖出套保，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间225000-235000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅震荡。储备棉轮出前两日成交率100%，纺企竞拍热情高涨，高成交价短期支撑棉价。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限。不过行业淡季下需求承压，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间17000-19000。【白糖】白糖：今日糖价维持震荡。现货方面，广西南华木棉花报维持在7130元/吨，云南南华维持在6880元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货出现回落。根据涌益咨询的数据，8月2日国内生猪均价17.58元/公斤，比上一交易日上涨0.65元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，截至7月27日，本周全国主产区库存剩余量为59.44万吨，单周出库量12.17万吨，除山东、陕西产区，其他产区冷库库存结束。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-02
2023年8月01日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约弱势横盘震荡，上游矿石价格走势持平，碳酸锂现货市场价格回落3500元/吨，主力合约基差收缩至46000点左右，7月废旧锂电回收量小幅提高。现价持续回落背景下，上游碳酸锂企业有挺价意愿，可能会对中游磷酸铁锂、三元材料等正极材料企业利润产生进一步压缩，中游正极材料企业库存处于持续去库状态。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩迹象，持续关注下半年过剩情况和基差走势，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间225000-235000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强震荡。储备棉轮出首日成交率100%，纺企竞拍热情高涨，高成交价短期支撑棉价。滑准税配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限。不过行业淡季下需求承压，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间17000-19000。【白糖】白糖：今日糖价震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价上调10元在7130元/吨，云南南华维持在6880元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西压榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货小幅回落。根据涌益咨询的数据，8月1日国内生猪均价16.93元/公斤，比上一交易日上涨0.52元/公斤。近期生猪市场情绪出现改善，养殖端从前期的悲观中走出，二次育肥也逐步入场。同时以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨也推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。值得注意的是，前期猪粮比连续4周维持在5：1以下，进入过度下跌一级预警区间，而历史上猪价难以长期维持5以下低位。考虑到9月猪肉将进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：市场预期交割标准继续放宽，苹果期货继续小幅下跌。根据我的农产品网统计，截至7月27日，本周全国主产区库存剩余量为59.44万吨，单周出库量12.17万吨，除山东、陕西产区，其他产区冷库库存结束。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-08-01
2023年7月31日申银万国期货每日收盘评论
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9波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约震荡回落，成交量收缩，上游矿石价格和碳酸锂现货市场价格持续小幅回落，现货市场观望谨慎，主流商谈重心维持偏弱下行态势。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩的初步迹象，持续关注下半年过剩情况，期货价格回落，基差今日再次拉大，属于较高水平，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间220000-230000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅震荡。国内储备棉政策和滑准税配额政策均已落地，储备棉轮出数量不确定，配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限。当前新疆部分产区持续高温，或对棉花单产产生不利影响，不过行业淡季下需求承压，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-18500。【白糖】白糖：今日糖价震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持维持在7170元/吨，云南南华维持在6940元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货午后继续走强，现货继续上涨。根据涌益咨询的数据，7月27日国内生猪均价15.25元/公斤，比上一交易日下跌0.19元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入相对淡季。对于2023年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪近月合约，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货增仓上涨。根据我的农产品网统计，截至7月27日，本周全国主产区库存剩余量为59.44万吨，单周出库量12.17万吨，除山东、陕西产区，其他产区冷库库存结束。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-07-31

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