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【宏观早评】地缘不稳定，黄金偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量震荡，尾盘拉升，沪深指数分别收涨+0.34%和+0.43%；全A成交4800亿，北向资金净流出-25亿。 1、7月社融数据总量有所好转，但结构依然很差，对基本面的影响偏空。 1）社融相比前几个月有好转，实现同比多增，带动存量同比和信贷脉冲都有所反弹；从结构来看：剔除政府债后的社融同比走平，代表这次社融的反弹还是逆周期的因素多；人民币贷款同比少增弱于往年，实体信贷需求还是差。 2）信贷端，主要看居民企业的信贷需求结构。1）居民中长期实现同比多增，主要是去年7月基数足够低，实际上相比20-22年还有很大差距；2）企业端还是整体弱，靠票据融资在撑量。总体来看购房需求和企业扩张意愿都偏弱。 3）货币端M2企稳，M1大幅回落，主要原因还是在企业活期存款的大幅回落。在经济下行期企业缺乏扩张意愿的背景下，禁止银行主动贴息后，企业活期存款逐步向理财转化，又因为存款利率的不断下调，导致这部分资金的主要投资方向以存单、债券为主。近期央行对债市的打压更多的是压制了部分加杠杆多债的投机型资金的情绪，在经济预期差、资产荒的
混沌天成期货08-14 09:05
黄金长线依然看涨
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7月欧美公布的多个经济数据普遍偏弱且不及市场预期，受美联储降息预期转鸽影响，金银均走出一轮反弹行情，其中外盘黄金价格再创历史新高。但随后美国经济数据进一步走弱，引发市场担忧，白银在这一阶段受工业属性影响持续下跌，黄金价格则持续表现优异，并带动金银比走高。美联储降息预期发酵 7月美联储FOMC议息会议上释放了较为积极的政策信号。议息会议声明中新增了对就业市场降温的担心，并淡化对通胀风险的描述，如对就业市场的描述从保持强劲变为已经弱化，对通胀的描述从保持高位改为有些高。而且记者发布会上鲍威尔的讲话内容整体偏鸽，认为经济已经接近适合降息的时点，如果条件允许，便可能在9月降息。偏鸽的议息会议结果进一步确认了美联储大概率在9月降息。而从驱动因素来看，美联储也有空间和意愿在9月开启降息。一方面，二季度以来，美国通胀数据持续走低，降息限制边际削弱；另一方面，美国经济韧性持续走弱，PMI、就业、消费者信心指数等指标明显放缓，也增加了美联储降息来推动经济软着陆的必要性。而美联储降息落地有助于打开美债收益率的下行空间，对贵金属价格形成持续利好。美国经济衰退担忧加剧 8月以来，日本央行意外加息叠加美国
期货日报网08-13 07:15
CFTC：截止8月6日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月6日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine08-12 09:23
CFTC：截止8月6日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止8月6日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine08-12 09:23
CFTC：截止8月6日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月6日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine08-12 09:23
CFTC：截止8月6日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止8月6日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine08-12 09:23
【贵金属周报】金融市场波动加剧，黄金等待突破行情
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2024年8月10日宏观-贵金属金融市场波动加剧，黄金等待突破行情观点概述：本周全球金融市场陷入急剧动荡的局面，周一出现了金融市场的黑色星期一，随后又出现了急剧反转。引发“黑色星期一”的全球抛售情绪的三个因素出现反转的原因是：第一，美国服务业PMI和当周失业金申领人数使得此前因为非农数据带来的衰退交易有所降温；第二，日本央行重新转鸽，副行长表示在市场不稳定时不会加息，这使得市场情绪得以安抚，日元套利交易带来的恐慌盘转弱，流动性风险趋于暂时稳定；第三，中东地缘危机的不确定性并未在周内升级，市场对地缘的影响趋于降温；此前由于三重因素带来的美元指数和全球股市大幅走低，从而引发了“踩踏”交易出现明显缓解，而反向回补，持续性可延续至下一重要数据公布。市场在对于美国经济出现明显分歧的情况下，短线交易加剧，对经济数据的敏感程度不断加强，贵金属仍处在宽幅震荡区间。美国7月标普全球服务业PMI终值录得55（低于初值56），为2022年3月以来新高，依旧远高于枯荣线；美国初请失业金人数23.3万人，预期24万人，前值由24.9万人修正为25万人。续请失业金人数 187.5万人，预期187万人，前
混沌天成期货08-11 09:05
商品季节性调整，贵金属板块领涨-2024年8月9日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻乌克兰武装部队总参谋部8月9日在社交媒体上表示，乌克兰袭击了俄罗斯境内利佩茨克地区的一个军用机场。乌方指出，袭击后发现机场附近装有制导航空炸弹的仓库及许多其他物体被击中，发生了火灾并引发多次爆炸。俄罗斯方面对此暂无回应。 2）国内新闻宁波舟山港北仑港区集装箱码头的集装箱船发生爆炸。一位海运人士透露，该船是YML（阳明海运）的远洋船只。“该货物为HMM船公司接载的5.2类过氧化剂的冷危货物，与YML船公司共舱，由上海开往中东时，因挂靠宁波三期码头转运过程中货物未插电引发爆炸。”同时，该人士说货柜是恒温装载，但由于近期宁波气温较高，是否存在操作失当导致温度上升还有待调查。 3）行业新闻中国商务部部长助理唐文弘在新闻发布会上表示，商务部将会同相关部门，主动对接国际高标准经贸规则，选择市场需求大、有效供给不足的领域，分步、分类、分区域扩大开放，以开放优化供给、以供给创造需求，推动服务消费高质量发展。一方面要稳步扩大领域开放，包括修订鼓励外商投资产业目录，推动扩大服务消费相关领域的条目，还有要合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有
申银万国期货08-10 09:08
【宏观早评】海外衰退担忧放缓，黄金震荡偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月9日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量震荡，沪指十字星走平，深指小幅收跌-0.04%，全A成交量6230亿，北向净流入11亿。外围边际改善的情况下，A股持续缩量，底部连续两日长上影的阳线，成交量回落至6000亿附近，在当前指数偏低的位置买盘依然很弱，短期的行情偏鸡肋。当前缺乏驱动的情况下，对于指数的看法维持底部震荡，进一步下跌和底部反弹的空间都不大，这个点位做多博弈反弹的话下方没有合适的支撑位，盈亏比一般，参与的价值不大。贵金属日本央行重新转鸽，副行长表示在市场不稳定时不会加息，这使得市场情绪得以安抚，日元套利交易带来的恐慌盘转弱，流动性风险趋于暂时稳定。美国上周初请失业金人数为23.3万人（预期24万人），市场继非农数据后，预期出现明显逆转，衰退交易降温，美股出现明显抬升。此前流动性初现端倪的条件因素“衰退交易”和“日元套利回转”都开始短线缓解，从而减缓了流动性对于贵金属的压制从而开始回升。地缘上，哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都遭袭身亡后，真主党高级指挥官舒克尔、哈马斯军事部门首领戴夫相继被消灭，伊朗，哈马斯，真主
混沌天成期货08-09 09:05
金价是“真摔”还是“假摔”？
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8月伊始，全球金融市场就发生了一次剧烈的动荡，欧美股市大幅下跌，日本和韩国股市触发少见的熔断机制。在全球股市暴跌之际，似乎没有哪一类资产幸免，被誉为安全资产的黄金也一度遭遇抛售。那么黄金价格是“真摔”还是“假摔”呢？从黄金价格的几个驱动来看，似乎黄金价格下跌是好事，为尚未“上车”的投资者提供再次“上车”的机会。去杠杆触发投资者暂时抛黄金变现一是美股大幅下跌，科技股拥挤的交易引发了市场恐慌性出逃。为了调整美股的一些杠杆交易头寸，部分投资者不得不抛售黄金来换取流动性，以防止解除杠杆交易后的流动性风险。7月中旬以来，美股在上涨“爬坡”过程中就显现疲态，由于部分科技公司业绩不及预期，估值偏高和经济衰退的担忧引发美股“踩踏式”挤泡沫般的大幅下跌。8月2日美国公布的非农数据远低于预期，这是美股“大跳水”的导火索。二是日本央行加息导致日元套息交易逆转，日元汇率和利率上升导致套息交易的投资者资产端大规模亏损，被迫调整头寸，并同时抛售黄金换取流动性以便补充杠杆交易的保证金。日本央行7月31日意外加息，以及美联储9月降息几乎被完全定价，日元套利交易“魅力”不再，投资者开始将手中的美元资产换回日元。日
期货日报网08-09 07:45

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