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警惕这一行业正处“雷区”!美经济衰退忧虑未散 美股受益于“上车紧迫感”?
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彭博社数据显示,今年迄今为止,标普 500 消费者非必需消费品分类指数已上涨 34%,但其涨幅比大盘更加不平衡,其中亚马逊和特斯拉合计占涨幅的四分之三以上。由于预期美国将在今年上半年陷入衰退,许多投资者在 2023 年伊始对股票的投资有限。 不过担心在大型科技股强劲反弹后错失良机,许多投资者仍增加在某些领域的投资,但这并不一定会改变他们对经济前景的基本看法。
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芷莹
2023-07-26
美联储“阴错阳差”控制了通胀?这位诺贝尔经济学得主这样解释......
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》专栏中指出,过去 12 个月里,尽管
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率从 9.1% 放缓至 3%,然而美联储的紧缩政策不太可能是造成这种情况的原因。克鲁格曼写道:“我越看这个说法,就越觉得不太合理。” 他补充,将通胀归功于美联储的做法“至少在很大程度上是错误的”。 同时是普林斯顿大学和麻省理工学院退休教授的克鲁格曼表示,更有可能的是,新冠大流行扰乱了经济,不过现在市场已经调整了这些干扰,“重组”已经发生。 克鲁格曼将“重组”总结为“大流行时代扭曲的消失”。他表示,有更多的证据表明这种情况正在发生,而不是“更粗略、更具投机性”的美联储应对通货紧缩负责的说法。 他还解释,不过美联储别无选择,只能冒着经济衰退的风进行加息,在通胀变得根深蒂固之前将其压制。迄今为止,美国经济似乎已经摆脱了加息的影响,股票、房价和就业保持稳定,近期也没有出现衰退的迹象。 克鲁格曼表示:“这对我来说意味着美联储可能出于错误的原因做了正确的事情。” 他进一步解释,美国需求的惊人弹性可能表明美联储通过加息来阻止经济过热和通胀飙升,从而缓解定价压力。 他还指出,较高的利率通常会抑制支出、招聘和投资,从而限制
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。这将导致失业率上升,从而削弱需求并缓解价格上涨压力。不过如今通胀已经降温,不过失业率并未飙升,表明这还有其他因素在起作用。 克鲁格曼强调,企业倒闭、封锁和旅行限制将需求从服务转向商品,将进一步扰乱了全球供应链,导致从运输成本到二手车价格在内的一切价格飙升。 更重要的是,居家办公的热潮引发了对住房的需求,因此产生了提高租金成本的连锁反应。克鲁格曼表示,这些力量在一年多前就趋于稳定,但由于通胀措施的滞后,最近几个月才得到体现。 克鲁格曼指出,大流行期间工人辞职的激增(被称为“大辞职”)已经消散。结果是,劳动力短缺有所缓解,工资增长似乎也有所放缓。 最后,克鲁格曼总结道:“到目前为止,通货紧缩的过程非常顺利,我们很幸运。”
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IreneLim
2023-07-25
美股这一行业翻身最快?料二季收益同比增长407% 高通胀也阻挡不了美国人的消费热情
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出。 咨询公司麦肯锡上个月表示,在考虑
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因素后,远洋和内河邮轮公司的支出同比增长幅度是零售细分市场中最大的。 Refinitiv 数据显示,华尔街平均预计皇家加勒比第二季营收将较上年同期增长 56%,达到 34 亿美元;旅客机票和机上消费收入预计将分别增长 66% 和 36%。 嘉年华公司(Carnival Corp)的股价今年迄今已上涨 120%;皇家加勒比游轮公司的股价上涨了一倍多;挪威邮轮控股公司 (Norwegian Cruise Line Holdings) 的股价上涨了 72%。 相比之下,根据 Refinitiv 的数据,更广泛的标普 500 指数到 2023 年仅上涨约 19%。 Defiance ETF 首席执行官西 Sylvia Jablonski 表示,投资者“希望接触整个旅游生态系统,但他们最看好的似乎是邮轮公司”。 Defiance 追踪蓝星全球酒店、航空和邮轮指数,该指数今年迄今已上涨 35%。分析师表示,随着消费者对价格的意识越来越敏锐,邮轮旅行已成为一种价值驱动的假期。 Truist Securities 酒店和邮轮分析师 Patrick Scholes 表示:“邮轮的相对价值比同行陆上度假便宜近 50%。” 根据邮轮报价市场 Cruise Compete 的数据,第二季航行的邮轮客舱平均成本比 2019 年新冠大流行之前便宜 2%,但比 2022 年贵 11%。与去年同期相比,第二季的客舱预订量增长了 58%。 嘉年华首席执行官 Josh Weinstein 6 月份对投资者表示,第二季的预订量比 2019 年高出 17%。 与此同时,投资者将关注创纪录的岸上住宿每晚价格是否可以抵消第二季的收入。 根据分析公司 CoStar 和 AirDNA 的数据,第二季酒店和短期租金比 2019 年贵约 18% 和 35%;美国酒店需求已连续四个月低于新冠大流行前的水平,6 月份同比下降 2%。 希尔顿股价今年上涨了 21%。 高管们在 4 月份表示,由于全球,尤其是欧洲和亚洲的强劲业绩,该公司预计第二季营收将达到 26 亿美元,第一季度营收为 23 亿美元。
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芷莹
2023-07-24
欧洲央行鹰派官委辟谣 9月升息“非板上钉钉” 让经济数据说话
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欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特表示:“对于7月份,我认为这是必要的,对于7月份之后的任何事情,这最多只是一种可能性,但绝不是确定的。” “从七月份开始,我认为必须仔细观察数据告诉我们的关于基线周围风险分布的信息。” 在诺特讲话后,交易员削减了加息押注,政府债券扩大涨幅,欧元兑美元汇率从近一年半以来的最高水平回落。彭博社欧洲首席经济学家 Jamie Rush 表示:“诺特希望看到潜在通胀正在下降的决定性证据。我们看到一些措施取得进展的迹象,但这不太可能反映在 9 月份政策会议之前的核心数据中。结合对工资增长强度的担忧,4% 的最终利率看起来仍然是最有可能的。”
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芷莹
2023-07-18
欧洲央行“鹰”姿不改?通胀前景恶化 经济学家料9月利率升至4%峰值
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期的那么快。更重要的是,2025 年的
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率目前预计为 2.1%,高于之前的 2%。 即使整体通胀消退,核心价格增长仍是法兰克福的焦点,今年的核心价格增长预计将略低于此前水平。至于 2024 年和 2025 年的预测分别跃升至 2.8% 和 2.4%。 (来源:彭博社) 这一结果公布之际,欧洲央行关于其史无前例的一轮加息的终点的争论正在升温。一些官员拒绝排除将竞选活动延长到夏季之后的可能性,但也有一些官员表示对经济感到担忧,并正在努力摆脱冬季期间陷入温和衰退。 斯洛文尼亚央行行长 Bostjan Vasle 周一(7月17日)表示,“货币政策已经发挥了很大作用。” “如果需要,我们准备采取更多行动,” 目前政策制定者拒绝接受经济硬着陆的说法,分析师也表示同意,预计第一季之后,每个季度国内生产总值(GDP)将实现增长 0.2%,并维持 2024 年和 2025 年,分别增长 1% 和 1.6% 的预期。 尽管存在这种乐观情绪,但他们预计首次降息将于 2024 年 4 月展开。
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marsh
2023-07-17
大行财报揭幕!“绩优生”小摩、富国领跑!大量资金流入美股 美银拟“逆市”做空
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摩根大通、富国银行和贝莱德均超出分析师预期,投资者预计第二季盈利结果将代表企业利润在开始反弹之前触底。美国银行策略师Michael Hartnett写道:“目前风险资产处于金发姑娘状态,但下半年可能会面临更高的消费者价格通胀和政策收紧。我们将在 8 月底或 9 月初做空风险资产,并注意到一个很宽大的长期交易区间仍是基本情况。”
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marsh
2023-07-15
美联储7月会议内部共识基本确定!6月通胀“超预期降温” 秋季加息成讨论焦点
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尽管周三(7月12日)迎来通胀降温的好消息,但官员们本月仍有动力进一步升息,部分原因是自 5 月份以来的整体招聘和经济活动强于预期。此外,一些官员希望看到通胀在结束上涨之前继续放缓。加息会降低资产价格并提高借贷成本,从而通过金融市场减缓经济发展。官员们担心,投资者普遍预期七月份加息时保持利率稳定,将引发市场反弹,从而缓解金融状况,并加大降低通胀的难度。
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marsh
2023-07-14
牛市“稳”了!美国经济强劲 “大空头”传奇人物重点投资这“两大产业”
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均表明美国的状况比大多数人预期的要好。
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迅速降温,就业市场保持强劲,失业率较低,有助于推动标普 500 指数进入牛市。 除此之外,今年的股市上涨也得益于投资者对人工智能强势崛起的热情,促使投资者纷纷买入苹果、微软和英伟达等相关的热门科技股。#ChatGPT火爆全网# 艾斯曼说:“我对今年市场的上涨幅度感到惊讶。我真的很惊讶。” 尽管自 2022 年 3 月开始美联储持续加息至令人震惊的 500 个基点以抑制通胀,但股市依然热情高涨。 艾斯曼表示:即使美联储不断加息,数据仍然非常非常强劲;但尚未产生影响。在产生影响之前,我们将继续前进。” 他说:“但地区性银行仍存在问题,因为他们不断损失存款,且必须不断缩减资产负债表。因此,对于地区性银行来说,我认为还没有触底,我什至不会考虑购买它们,直到我认为他们已经恢复。” #银行业危机#
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IreneLim
2023-07-14
【工业品早评】美元突破前低,镍价领涨有色
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3% 核心CPI涨幅低于预期】美国6月
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率降至两年多来的最低水平,这表明美联储在抑制物价压力方面取得了更大的成功。美国劳工统计局周三公布的数据显示,6月CPI较去年同期上涨3%。6月季调后CPI月率上涨了0.2%。扣除食品和能源后的6月核心CPI月率上涨0.2%。6月未季调核心CPI年率,也是经济学家认为是潜在通胀的更好指标,上涨了4.8%,这是自2021年底以来的最低水平,但仍远高于美联储的目标。(金十数据) 2.【CPI数据公布后:美联储本周加息25个基点的概率微降至89.9%】据CME"美联储观察":美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为10.1%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为89.9;到9月维持利率不变的概率为8.9%,累计加息25个基点的概率为80.3%,累计加息50个基点的概率为10.8%。(金十数据) 3【快讯】美联储巴尔金:通胀仍然过高。(金十数据) 4.【快讯】美国里士满联储主席Barkin:美国通胀率过高。美联储已经采取了尽可能激进的行动,来抗击通胀。太早收手将要求美联储在后期采取更多行动。如果通胀没有达到目标,愿意采取更多措施。(华尔街见闻) 5.【到港锌锭大半流入保税区 致库存增加】 上海金属网讯:截止7月8日当周,上海保税区精炼锌库存约0.9万吨,较前周增加0.4万吨。(SHMET) 镍 镍 2023.7.13 一、市场点评 基本面方面,现货金川镍升水下调,进口镍升水小付上调,进口维持亏损;纯镍产能释放逐步落地,复产及新投产产能逐步爬坡,印尼电镍投产在即,整体产量预期增加;硫酸镍价格暂稳对电积镍成本形成支撑。7月不锈钢300系排产环比上涨,6月三元电池产量17.7GWh,占总产量29.4%,同比下降4.2% 总体来看,美国CPI低于预期,美联储掉期显示今年(7月之后)美联储第二次加息的可能性降低,镍阶段性受宏观影响大幅反弹;供给上镍元素整体预期增加,二级镍及一级镍均有大量产能预期释放,一级镍逐步转向过剩,湿法中间品及高冰镍生产电积镍尚有利润,镍价仍存在下行压力。 二、消息与数据 1、美联储掉期显示今年(7月之后)美联储第二次加息的可能性降低。(金十数据) 不锈钢 不锈钢 2023.7.13 一、市场点评 焦炭价格走强及铬矿价格较平稳对高碳铬铁价格形成支撑,但高碳铬铁仍有过剩情况存在,不锈钢成本暂,现货价小幅下跌,利润微降;6月国内41家不锈钢厂300系粗钢产量157.99万吨,环比减少1.5%,同比增加17.8%。预计7月300系排产156.75万吨,环比减少0.8%,同比增加17%。主流市场不锈钢社会总库存98.25万吨,周环比下降0.77%,整体去库放缓,其中300系环比下降1.63%。宏观上利好不锈钢价格上涨,基本面上短期供需双弱,预期不锈钢价格震荡运行。 二、消息与数据 1、全球一季度不锈钢产量下降 据比利时研发协会称今年1-3月,全球不锈钢产量同比下降5%。这一下降是由欧洲产出下降导致的,该地区经济放缓给生产商带来了巨大的去库存挑战,除中国、韩国和印度尼西亚以外的亚洲产出也大幅下降。具体看,全球第一季度不锈钢产量总计1370万吨,较上一季度略微下降0.3%。欧洲产量同比下降12%,至163.7万吨,而美国产量下降16%,至47.8万吨。中国的年增长率为4.1%,至827.3万吨,这归因于去年该国与新冠疫情时的较低基数。亚洲不锈钢产量同比下降16.6%,至163.1万吨。(Argus Metals) 2、2023年5月,印度不锈钢进口量约14.76万吨,环比增加18.3%,同比增加44.9%;出口量约8.8万吨,环比减少10.8%,同比增加3.4%;净进口量约6万吨,环比增加128%,同比增加254%。2023年1-5月,其进口累计量约66.9万吨,同比增加63.3%;出口累计量约41.5万吨,同比减少13.9%。(Mysteel) 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
2023-07-13
别高兴得太早!富国银行:只有大型科技股实现了反弹 不代表真正进入“牛市”
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回顾过往,股市在经济进入衰退和美联储开始降息后就会触底。策略师表示,如今这两件事都还没有发生,表明投资者接下来将面临更多下行风险。标普 500 指数的大部分涨幅都是由一小部分大型科技股所推动,其中表现最好的非英伟达(Nvidia)莫属,自年初以来已上涨了 195%。相较之下,其他行业则表现落后。
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IreneLim
2023-07-12
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