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【有色早评】海外铝厂因能源问题压减产能，铝价偏强运行
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有色早评 | 2024年8月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0821 一、市场观点我们此前提及的铜的正套已经走出来了，从supercontango结构走向了当前的flat结构，如果没有极端衰退预期或者极端紧缺预期的话，大概率不太可能成为superback，那么继续做结构空间不大了。单边上，我还是倾向于只是一轮小反弹，美国已经逐步走向着陆了，无论是硬还是软，都是着陆，中国这复苏遥遥无期，政策刺激只是存量的托底而已，有色反弹上去，我觉得还得找机会空，确定性会更高。当下由于前期跌多了加上国内旺季，海外衰退预期暂时缓解，驱动了反弹而已。二、消息与数据 1、【智利安托法加斯塔半年利润上升，因铜价走强】据外电8月20日消息，智利矿产商安托法加斯塔（Antofagasta）周二公布半年报，利润增加5%，因铜价上涨抵消了销售下滑的影响。今年前六个月的EBITDA从去年的13.3亿美元上升至13.9亿美元。安托法加斯塔称，旗下Centinela矿第二个选矿厂的建设工作提前完成，而Los Pelambres海水淡化工厂的扩建工作也开始。7月，该公司表示，由于矿石品味
混沌天成期货08-21 09:05
库存高企工业硅反弹乏力
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二季度以来，由于需求疲弱，工业硅期现价格出现大幅下挫。从成本端支撑来看，一方面，硅煤订单需求表现一般，电极价格下跌，工业硅底部支撑下移；另一方面，厂家利润收缩明显，再生铝企业陆续出现减产，有机硅企业开工下滑，下游订单减少，工业硅库存不断累积。同时，由于丰水期滇川厂家持续复产，工业硅供应压力仍在增加。开工处于高位据上海有色网统计，7月中国工业硅产量在48.73万吨，环比增幅为7.5%，同比增幅为72.3%。2024年1—7月中国工业硅累计产量在276.44万吨，同比增幅为39.7%。二季度初，下游按需采购居多，头部硅厂价格松动，产业库存高位掣肘价格反弹空间，西南地区电费优惠尚未落实，开工意愿较低。二季度中后期，南方开始进入汛期，水电发力增加，成本压力缓解，西南地区厂家积极复工，头部企业维持较高开工；新疆地区成本优势较大，仍有小幅提产；五六月份由于滇川地区丰水期电费优惠，硅企陆续复工复产，工业硅产量维持较大增幅，截至7月中下旬，云南地区已有不少企业处于满负荷生产状态。虽然工业硅行情走弱，部分地区硅企亏损普遍停减产，但从全国区域来看，仍以地区增量居多。截至8月初，新疆、河南、四川、重庆等
期货日报网08-21 08:30
上海国际能源交易中心8月20日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心8月20日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine08-20 15:07
铜价将重返涨势
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上半年铜市场出现过剩，原因在于精铜供应出现真正减产之前，市场提前走出了预期行情，实际上基本面会随价格发生动态变化。现在铜价已经快回到行情启动前的位置，供应紧缺的逻辑将真正体现在基本面上。总体来看，铜市场利空因素仍在释放，但是利多因素在累积。今年以来铜价呈现冲高回落趋势。沪铜主力合约3月13日突破70000元/吨阻力位，开启单边上行趋势，5月20日创出历史高位88940元/吨，随后开始连续回落，8月6日下跌至70590元/吨。从基本面的角度来看，铜价下跌的原因在于今年铜市场不但没有兑现短缺预期，反而出现严重过剩。截至8月16日，全球铜显性库存共71万吨，较年初增加46万吨，较去年同期高45万吨。5月中旬以后境外铜库存开始回升，LME铜库存从5月中旬的10.4万吨上升至30.9万吨，COMEX铜库存7月份开始见底回升。境外铜库存对铜价有很强的指引作用，推动铜价破位下行。铜矿供给面临中长期风险预计今年全球铜矿供应增速只有0.5%。从上半年各家矿企的表现来看，今年洛阳钼业产量大概率超预期，但是Teck、Riotino、Antofagasta、Codelco等矿企下调了年度产量预期。铜矿供
期货日报网08-20 07:45
技术解盘20240820
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燃料油遇阻回落燃料油2411合约近期价格反弹至20日均线位置再度遇阻回落。量能方面，价格遇阻回落过程中，成交量明显放大，持仓量有所增长。指标方面，均线系统整体偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方交出金叉后并未进一步走强。综合来看，燃料油2411合约日线反弹遇阻回落，价格延续偏弱运行，下方关注前期低点2956元/吨一线支撑表现。氧化铝挑战前高氧化铝2410合约近期价格持续走强，上方即将挑战前期高点4233元/吨一线。量能方面，价格近期上涨过程中，成交量持续放大，持仓量同样持续增长。指标方面，5日均线和10日均线先后上穿60日均线，MACD指标快慢线重回零轴上方，且红色能量柱持续放大。综合来看，氧化铝2410合约近期增仓上行，建议关注前期高点一线压力。铁矿石看涨形态铁矿石2501合约经历了近一个半月的下跌后，本周价格有所止跌，日线形成看涨吞没形态。量能方面，本周价格止跌反弹过程中成交量有所放大，持仓量一度出现下滑。指标方面，均线系统延续空头排列，MACD指标快慢线延续弱势运行。综合来看，底部形态仍有待进一步验证，建议关注反弹过程中面临的10日均线位置的压力。（中原期货刘
期货日报网08-20 07:45
上海国际能源交易中心8月19日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心8月19日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine08-19 15:06
CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货持仓报告
Elaine08-19 14:22
CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX铜期货和期权持仓报告
Elaine08-19 14:22
【锡周报】美国“软着陆”交易再起，锡价上涨
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2024年8月17日有色-锡美国“软着陆”交易再起，锡价上涨基本面概述及结论：供给：国产锡矿6月产量6903吨，同比+20.4%，1-6月产量3.65万吨，累计同比+3.9%。6月锡矿进口约5378金属吨，同比-21%，其中缅甸进口1031金属吨，同比-74.5%，据SMM，缅甸佤邦锡矿目前仍未复产，库存量已难以保持当前出口量级，未来锡矿出口预期有所减少。国内精炼锡7月产量15925吨，同比增39.8%，1-7月产量10.8万吨，累计同比增12.2%，6月净出口1194吨，进口窗口关闭。据SMM，云南和江西两地周度开工率环比小幅下行，8月产量环比有下行预期。需求：需求方面，下游锡焊料企业7月开工率环比下行至71.6%，铅蓄电池6月开工环比持平为72.6%，PVC6月产量同比增9.8%，平板玻璃产量6月同比增7.1%。据IDC，2024Q2中国智能手机出货量7160万台，同比增9%。据Counterpoint Research，2024Q1全球个人电脑（PC）出货量同比增3%，全球半导体销售金额1-6月累计同比增17.1%，消费电子需求回暖。成本与利润：2022年锡矿90%分
混沌天成期货08-18 09:05
【铜周报】铜价反弹，结构走强
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2024年8月17日铜铜价反弹，结构走强基本面概述及结论：供需：供应端，TC的低迷有所缓解但整体仍然偏紧，下半年矿端增速下降，废铜边际可能紧张，供应端紧张问题预计全年都会延续；需求端，下游需求略有好转，铜价下跌之后，此前延后的订单有所兑现；库存：价格下跌后下游小幅接货，库存一度有所去化后开始显得乏力；结论：美国较好的几次数据+日央行官员出来安抚市场，算是阶段性平息了套息交易砍仓带来的流动性风险以及衰退担忧，但看外资的一些测算，这个套息体量应该是没有完全结束的，纯从图表角度来看，日元日股这种级别的单边下跌，如果没有强大外力介入，只靠喊话想要直接扭转下跌势能我感觉有点难；过去一年多在日股、美股、日元等大体量资产上积累了巨大的杠杆和资金规模，这种级别的趋势扭转，很有可能会爆破掉某个大型机构进而引发衰退担忧或者此生风险的，我想等这个冤大头出来之后再评估反弹的力度。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧，真觉得微观基本面因为矿端扰动废铜紧张等问题带来的向好，可以做做结构表达一下，最近正在验证我们说的结构走
混沌天成期货08-18 09:05

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沪铝主力 ALS00	20275	-0.40% -80
沪锌主力 ZNS00	25215	-2.50% -645
沪锡主力 SNS00	236300	+1.05% +2460
沪镍主力 NIS00	127620	+1.00% +1270

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