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地缘冲突后续事态发展成市场焦点
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[上市以来行情波动分为三个阶段] 在国际贸易中，海洋运输占货运量的80%，而我国进出口货运量的90%左右均通过海上运输。2022年和2023年，全球前10大港口排行中我国占据7席，其中上海连续13年蝉联全球集装箱港口排名第一。基于以上背景，集运指数（欧洲航线）期货（合约代码：EC）于2023年8月18日在上海国际能源交易中心上市交易，该合约以SCFIS上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）为标的，合约乘数为每点50元，报价单位为指数点，上市之初设计的涨跌停板幅度为10%，最低交易保证金为合约价值的12%。自挂牌以来，集运指数（欧线）期货价格的波动大致分为以下三个阶段：第一阶段，2023年8月至12月中旬，低位振荡阶段。在这一时间段内，EC合约价格维持在700—1000点的区间，波动幅度较为平稳。受通胀和PMI压力影响，欧元区整体需求不足在一定程度上限制了消费需求，使得相关航线运费处于较为稳定的区间。第二阶段，2023年12月中旬至2024年1月初，大幅上涨阶段。EC主力合约价格在13个交易日涨超170%，创下上市以来历史最高纪录2650点。在这阶段，受巴以冲突和红海危机影响，部分
期货日报网04-24 08:45
A股市场结构性行情为主
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4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，共9条，故被称为资本市场新“国九条”。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，再次时隔10年出台的资本市场指导性文件。彼时的“国九条”分别对应股权分置改革（2004年）和2008年金融危机后亟待通过资本市场扩大内需效率（2014年）的历史背景。新“国九条”的主线是强监管、防风险、促高质量发展。在存量竞争市场中，要求资本让位并服务于实体，首要便是服务新质生产力的融资需求。此外，股权、证券等非银市场已然得到长足发展，“防风险”上升为重要方向。可以看到，新“国九条”传递出一个信号：IPO从严、收紧，旨在推进资本市场、上市公司高质量发展。其中包括，提高上市门槛，强化现金分红监管；严控退市标准，优化退市制度，提升财务造假考核的比例，支持并购重组，削减“壳资源”价值；加强交易监管，继续把控减持和融券限制，并提到“集中整治私募基金领域突出风险隐患”“出台程序化交易监管规定，加强对高频量化监管”等内容。为贯彻落实新“国九条”，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，4月19日证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展
期货日报网04-24 08:30
市场情绪偏乐观
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4月份以来，国债期货强势上涨，截至4月19日，三十年期国债期货月涨幅已达到0.78%。从驱动因素看，基本面、政策面及市场情绪对债市均有支撑。基本面并未出现超预期改善，市场对债市的定价仍偏乐观。数据显示，一季度GDP同比增速5.3%，高于预期和前值，也高于全年5%的政策目标，但从结构上看，除了第二产业增速较去年四季度有所增强，第一和第三产业GDP增速均转弱。 3月工业增加值同比及环比数据均走低，工业增加值当月同比增4.5%，较1—2月的累计增速回落2.5个百分点，环比为-0.08%，为近11个月首次环比转负，也是近十年来3月环比首次负增。春节假期效应消退后，消费出现明显回落，3月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，低于1—2月的5.5%。从消费类型看，3月商品消费和餐饮消费增速均出现回落。分行业看，3月汽车消费表现一般，当月同比-3.7%，增速较上月回落12.4个百分点，仅与服务消费相关的粮油食品、烟酒、饮料消费维持高增速。固定资产投资方面，3月固定资产累计同比增4.5%，较上月上升0.3个百分点，改善幅度不大，且仍处于历史低位区间，房地产投资仍是主要拖累项。3月房地产开发投资降幅扩
期货日报网04-23 07:15
重要观察期到来
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3月下旬以来，在货币政策偏宽松、供给担忧未出现、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强，十年期国债期货再创新高。后续随着利率债供给的提速，政策预期升温将继续支撑债市走强。通胀、贸易、金融信贷数据显示内需仍待提振，政策预期升温。通胀方面，3月CPI、PPI同比增速超预期回落，但很大程度上是因为2月超季节性因素消退，核心CPI回到去年四季度水平，数据公布后市场没有明显反应，后续国内通胀大概率温和走强。贸易数据方面，一季度我国出口同比增1.5%，2022年四季度以来首次转正，其中1月、2月出口超预期，3月读数偏低；环比强于季节性，主因是海外需求较好。预计年内出口将保持韧性。金融信贷数据方面，3月金融数据“成色”并不算差，但反映了经济结构中的一些“分叉”，长短板都很明显，信贷投放总量达历史次高水平的同时M1同比探底。笔者认为，3月金融数据总量平稳一定程度上证明今年经济开局良好，但也提示当前仍存在“制造业强、基建稳、地产修复慢”的情况。一季度GDP超预期，以外需支撑为主，关注政策加码的可能性。最新公布的中国一季度实际GDP增速小幅提升，高于市场预期，名义GDP增速仍偏低。数据显
期货日报网04-23 07:15
分析人士：持续走高的空间不大
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昨日，尽管午盘有所回调，但国债期货仍再度大面积飘红，热度未减。截至22日收盘，三十年期主力合约涨0.36%，十年期主力合约涨0.06%，五年期主力合约涨0.01%，两年期主力合约跌0.01%，多个合约价格再创新高。对于市场持续“青睐”国债的现象，东证期货国债分析师张粲东认为，二季度机构欠配逻辑延续，国债期货持续上涨。一方面，货币政策尚未转紧。我国内需仍待提振，通胀水平偏低，货币政策的总基调仍偏宽松。央行在上周的新闻发布会上也明确表示“未来货币政策还有空间”。另一方面，实体融资需求短期难有明显起色。居民部门主动举债意愿偏低，而近期政府债发行节奏也偏慢。4月份以来，资金面表现均衡偏松，尤其是非银资金面相对偏松，税期对资金利率的影响也比较有限。虽然当前国债期货的价格已经处于高位，但机构欠配问题仍比较严重，在其他各类资产表现一般的情况下，机构只能继续买入国债，因此国债期货价格屡创新高。持续攀升的“国债热”，使得市场出现国债“抢购潮”，上线“秒没”成为发售常态，国债供需矛盾尤为突出。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆告诉期货日报记者，一方面，受专项债项目申报及审批滞后影响，地方债净供给
期货日报网04-23 07:15
技术解盘
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TS 振荡上行 TS加权高位振荡后再度转强，不过量仓等指标配合度不高。周一早盘低开后上行，盘中强势维持力度不佳，临近尾盘持稳以上影小阳线报收。TS主连合约明显减仓，远月增仓有限。TS加权MACD指标在红绿柱之间转换，KDJ快线向上回升中，总体表现为创新高同时量仓支持度有限。短期市场上行力度待观察，建议观望为主，可择机短多介入。 T 强势依旧 T加权短期调整后连创新高，只是量仓等指标支持力度不足。周一早盘高开高走后维持高位振荡走势，盘中创新高，临近尾盘变化有限以小阳线报收。T主连合约加仓较多，远月合约亦不同程度加仓。T加权MACD指标红柱延续扩大趋势，KDJ快线在高位运行，总体表现为略放量增仓上行。短期市场上行动能仍存，关注上行幅度变化，建议多单持有。 TL 多单持有 TL加权调整后再度转强，不过量仓等指标分化不利于其上行。周一早盘高开高走维持高位偏强振荡走势，以小阳线报收。当前主连合约小幅减仓，整体表现为减仓缩量上涨，建议以趋势策略为主。量价仓等指标出现分化，TL加权MACD指标红柱走扩，KDJ快线高位运行，日K线周内将突破前高，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852
期货日报网04-23 07:15
短期因素难改债牛格局？
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4月份以来，在货币政策偏宽松、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强。分析人士表示，目前基本面、政策面及市场情绪对债市仍有支撑，且近期央行副行长讲话进一步释放货币宽松的政策预期，虽然短期供给节奏可能影响债市，但整体牛市格局难改。来源：期货日报网
期货日报网04-23 07:15
中长期表现仍值得期待
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2024年春节之后，由于政策利多和经济数据边际好转的支撑，A股市场情绪向好，3月初利多因素基本兑现之后，A股市场进入宽幅振荡行情，其间受海内外信息影响上下波动，但整体价格中枢未发生明显偏移。当前全球经济仍存在较大的不确定性，市场的影响因素也复杂多变。笔者认为，整体看，中长期A股市场的机会大于风险。当前股指市场振荡盘整，经济预期基本企稳，主要压力来自外围，但在国内护盘资金有效背景下，外部影响较为有限，A股下方空间受限。第一，从一季度的市场行情看，护盘资金对市场的支撑是强有力的。随着护盘资金流入中小盘为代表的宽基指数，市场情绪逐渐修复，同时在3月初以来股市的宽幅振荡行情中，护盘资金也阶段性入场，避免了市场情绪偏低驱动行情走弱。这表明在必要时，护盘资金仍会积极入场，A股市场下方有底的行情基本确立。此外，本次新“国九条”发布，明确提出增强资本市场内在稳定性、大力推动中长期资金入市等，中长期资金体量大，且入市后多为长线投资，如果股市偏离合理振荡区间，资金面护盘力量较为充裕。第二，外围扰动对A股的影响有限。近期公布的美国经济数据偏强，市场对其经济软着陆的预期增加，同时，美联储降息预期回落，叠加地
期货日报网04-22 09:00
交割影响显现期指持仓下滑
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上周A股市场呈现宽幅振荡走势，周初上证指数走低，之后触底回升并一度涨至3100点上方，创今年以来新高，但涨势未能持续，最终收报3065.26点。同时期指四个品种涨跌互现，走势明显分化，其中IF及IH主力合约分别上涨1.96%和2.42%，IC主力合约上涨0.62%，IM主力合约则下跌1.4%。基差方面，IF主力合约由贴水转为升水0.3点，IH主力合约升水则扩大至3.8点，IC及IM主力合约贴水分别收窄至26.9点和72.6点。量能方面，受交割影响，期指总持仓较前一周出现下滑，当周四个品种共计减仓16407手，总持仓降至866840手。同时期指各品种持仓增减不一，其中IF减仓5507手，持仓降至226612手，IH减仓1654手，持仓降至112620手，IC增仓345手，持仓升至258259手，IM减仓9591手，持仓降至269349手。持仓方面，由于走势分化，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化不尽相同。具体看，IF多头主力减仓7567手（交易所公布合约4月19日与4月12日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5024手，净空持仓升至46576手；IH多头主力增仓2997手
期货日报网04-22 09:00
分析人士：年线附近压力较大
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上周五，证监会为更好服务科技创新，促进新质生产力发展，发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，在加大金融产品创新力度方面，提出进一步丰富科技创新指数体系，编制更多反映科创企业特色的指数。完善交易所配套产品体系建设。丰富科创板、创业板衍生品供给，积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市。国联期货金融衍生品研究员黎伟表示，目前国内科创板和创业板相关衍生品仅有ETF期权，缺乏相应的指数期货和期权品种，科创50和创业板指数期货和期权的上市一方面将丰富目前的风险管理工具，使相关策略（如股票市场中性）在选择对应风险对冲工具过程中能够更加精准有效，另一方面，更多场内金融期权品种的上市无疑将会增加策略的多元性。 “科创板和创业板作为中国资本市场的重要创新举措，对于培育和支持科技创新企业具有重要意义。”海通期货股指分析师许青辰认为，科创50和创业板股指期货及期权将为投资者提供灵活多样的投资和风险管理工具，吸引更多资金参与科创板市场，提升创新资源的配置效率和价格发现能力。衍生品交易的引入将使得市场上的信息更加全面、交易更加灵活。投资者通过套保和套利等方式参与交易，提高市场的流动性和资金
期货日报网04-22 09:00

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