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亚洲股市因美联储降息预期而上涨；日元削减涨幅
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5月6日 - 周一亚洲股市因市场重新预期美联储今年可能会降息而上涨，而日元在上周东京疑似干预汇市后的强劲上涨后有所走软。
Crayon05-06 14:38
技术解盘20240506
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IF 多单持有 IF突破后上行走势基本确定。五一节前IF加权由震荡走势转为突破上行，且量仓等指标趋同性较为明显。上周二早盘IF加权高开低走，盘中延续震荡趋弱走势，最终以小阴线报收。IF主连合约较现货指数保持小幅升水，净基差再现波动性，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标红柱有望走扩，KDJ快线在高位运行。主连合约减仓较多，同期远月合约亦以减仓为主，总体表现为减仓缩量震荡。短期内市场突破后蓄势上行需量能的进一步配合，关注节后上行的力度，建议多单持有。 IC 向上突破节前IC加权连续突破后短调企稳，且量仓指标更趋于有利。上周二早盘高开低走，震荡回落，盘中一度维持震荡偏弱走势，至尾盘以小阴线报收。当前主连合约较现货指数接近平水，净基差波动继续收窄，短期期货较现货指数表现略偏弱。IC主连合约减仓较多，远月合约仓位加减不一，整体仓位明显缩减，同期成交量能较前几个交易日大幅缩减，近期量价仓等指标将形成合力，操作上以上涨趋势策略为主。IC当前MACD红柱继续放大，KDJ快线在高位运行，日K线连续上涨，建议多单加仓持有。十债观望为主十债加权调整走势或暂缓。近期十债加权震荡上行，创新
期货日报网05-06 08:30
期债关注做陡收益率曲线套利策略
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4月下旬以来，随着央行连续提示长端利率风险、政策预期升温以及利率债供给压力加大，债券市场大幅调整，国债期货大幅回落。 PMI数据显示经济依旧温和修复，内需偏弱，政策仍需发力。国家统计局公布的数据显示，4月制造业PMI回落0.4个百分点至50.4%，基本符合预期和季节性（春节时间与今年接近的2018、2019、2021年4月PMI平均回落0.4个百分点），连续两个月处于扩张区间。4月非制造业PMI回落1.8个百分点至51.2%，其中服务业PMI回落2.1个百分点至50.3%，建筑业PMI回升0.1个百分点至56.3%。4月综合PMI产出指数回落至51.7%，指向企业景气扩张有所放缓。总体看，4月PMI小幅回落，和高频数据的“温差”有所收敛，需求偏弱的隐忧仍存，尤其是内需层面。4月制造业、服务业PMI小幅回落、整体符合预期，制造业PMI仍处于扩张区间，4月PMI回落和地产、汽车、PTA开工率等供需端高频指标走弱方向一致，宏微观数据的“温差”有所收敛。但新订单指数明显回落，指向需求偏弱的问题仍存，后续可能制约生产端的扩张，同时制约原材料价格压力的传导，削弱企业利润。新出口订单指数下降0.7
期货日报网05-06 08:30
5月股指有望迎来“开门红”
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“五一”小长假期间，外围市场氛围整体向好，美非农就业数据超预期降温，市场对美联储降息的预期有所升温，市场风险偏好明显回升，港股、中概股表现亮眼，叠加中央政治局会议释放重磅积极信号，5月股指期货有望迎来“开门红”。 “五一”期间公布的美联储利率决议偏鸽派，美国非农就业数据超预期降温，市场对美联储降息的预期再次升温，市场风险偏好明显回升。从全球金融市场看，港股、中概股表现最为亮眼，上周恒生指数大涨4.67%，突破18000点整数关口，恒生科技指数大涨6.8%，创去年12月以来新高，新加坡A50指数上涨2.14%，逼近2023年9月以来高位。美联储货币政策声明偏鸽 5月2日凌晨，美联储FOMC议息会议公布利率决议，决定维持联邦基金利率目标区间在5.25%—5.5%不变，理由是在实现2%通胀目标方面“缺乏进一步进展”。美联储货币政策声明宣布从6月开始放缓缩表节奏，国债削减规模的上限由每月600亿美元降至250亿美元，MBS削减规模维持在每月350亿美元不变。美联储发表声明称，经济前景不确定，美联储仍高度关注通胀风险。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，预计今年美国通胀将恢复下降趋势，可能需要
期货日报网05-06 08:30
分析人士：“债牛”基础仍在
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近期国债期货大幅回调，周一开盘更是直接“跳水”，长债前期涨幅较大，近两日回调幅度也最大。央行也多次提醒长债风险，那么本次期债大幅回调是正式开启下行周期的信号吗？ “本次债市回调属于短期现象，难言牛市结束。”一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺认为，结合央行相关负责人“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”的表态，以及此前提及“关注长期利率变化”来看，监管层认为前期利率下行过快导致长端利率估值偏低，担忧风险持续积累，也促使债市多头止盈离场，带动盘面回调。 “另外，4月末资金面收敛是驱动债市调整的另一重要因素。” 刘晓艺称，4月8日市场利率定价自律机制发布倡议，要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储，并于4月底前完成整改。月末大行减少资金融出，银行间资金面收紧，中短端利率随之调整。东证期货国债分析师张粲东也认为，中长期债市行情反转的概率不大。他认为，当前市场风险偏好回升，股市上涨，稳地产政策预期升温，债市持续调整使理财赎回压力上升等因素短期对市场情绪影响较大，债市快速走弱。但中长期看，基本面逻辑并未发生明显变化，居民部门主动融资需求不强、内生性通胀压力偏
期货日报网04-30 08:15
国债期货拐点未至
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4月下旬以来，国债期货连续下跌，4月29日早盘各期限合约均跳空低开。从斜率看，本轮下跌速度也是年内罕有的，T主力合约4个交易日内已累计下跌近1.3元，同期10年期活跃券240004收益率上行近14个基点。笔者认为，本轮调整的根源在于货币政策对防风险的考量，直观来说，体现在央行对长端及超长端利率下行速度过快的关注。今年以来国债收益率持续下行，在流动性相对充裕以及资产欠配逻辑下，配置资金顺着拉长久期的思路不断寻找“价值洼地”，带动30年期国债期货及现券价格持续走牛。从期限结构看，收益率曲线持续牛平，“30Y-10Y”利差在20个基点附近，为历史10%分位以下。为什么央行要关注超长端利率及潜在风险呢？第一，当前收益率曲线已经极度平坦，特别是10年期到30年期这一段。央行看到债券收益率曲线的过度平坦背后是行情与基本面的背离，因而提示了长端利率的风险。4月23日央行有关部门负责人接受媒体采访时表示，当前我国经济长期向好的基本面没有改变，我国经济基础好、韧性强、动能优、潜力大、活力足，央行对经济增长前景是长期看好的。但供求关系等因素也会对长期国债收益率带来短期扰动。部分发达经济体在经济增长预期
期货日报网04-30 08:15
债市回调压力增大
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近期，随着央行连续提及关注长端利率风险、房地产相关政策全面放松预期升温提升经济修复弹性，叠加利率债供给压力增加，债市大幅调整，且新“国九条”出台后权益市场风险偏好提升，加大了债市调整压力。管理层多次提示长债风险。从2023年12月中旬开始，资产欠配逻辑下30年期国债收益率从2.90%一路下行至2024年3月初的接近2.40%，此后在2.40%—2.55%区间波动，超长债收益率的快速下行引起了央行的关注。4月3日央行提出“在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化”，4月9日提及“当前经济正在稳步恢复，长久期资产的利率风险值得关注”，4月23日央行有关部门负责人接受相关媒体采访时第三次提到“固定利率的长期限债券久期长，对利率波动比较敏感，投资者需要高度重视利率风险”。目前看，央行的第三次喊话对市场情绪影响较大。美国GDP以及通胀数据提升“滞胀”担忧，短期美债收益率大幅上行对国内债券市场存在外溢影响。美国一季度实际GDP年化季率初值为1.6%，低于预期。而核心PCE物价指数年化季率初值为3.7%，高于前值和预期，似乎呈现出经济增长不及预期、通胀超预期的“滞胀”局面。但分项看，主要拖累在
期货日报网04-30 08:15
股指有望重回上行通道
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上周股指市场下探回升，主要指数悉数上涨，创业板指数大涨3.86%，中证1000指数涨2.88%。行业方面，AI板块企稳反弹，成长风格表现更佳。周一市场继续反弹，创业板指数大涨，房地产、电力设备行业领涨，市场情绪明显回暖。美联储降息预期继续下修。美国经济增速有所放缓，一季度GDP环比折年率为1.6%，低于预期的2.5%，去年四季度为3.4%，主要受进口高增拖累，说明美国需求仍较强。具体看，一季度个人消费环比折年率为2.5%，较去年四季度下降0.8个百分点，拉动GDP环比1.68个百分点，商品消费弱于服务消费。私人投资环比折年率为3.2%，较去年四季度提高2.5个百分点，拉动GDP环比0.56个百分点，主要是住宅投资增速大幅回升，但私人库存投资拖累GDP环比0.35个百分点。出口环比折年率回落4.2个百分点至0.9%，不及市场预期，进口环比折年率大幅回升5个百分点至7.2%，超市场预期，净出口合计拖累GDP环比0.86个百分点。政府支出环比折年率为1.2%，较去年四季度下降3.4个百分点，拉动GDP环比0.21个百分点。美国3月PCE环比增长0.3%，持平于预期和前值；同比增长2.7%
期货日报网04-30 08:15
本周热点前瞻20240429
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4月29日欧元区公布4月经济景气指数点评：4月29日17:00，欧盟统计局将公布欧元区4月经济景气指数。预期欧元区4月经济景气指数为97，前值为96.3。如果欧元区4月经济景气指数小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将抑制黄金和白银期货上涨。 4月30日中国4月官方制造业PMI和非制造业PMI公布点评：4月30日9:30，国家统计局和中国物流采购联合会将公布中国4月官方制造业PMI和非制造业PMI。预期4月官方制造业PMI为51.2，前值为50.8；预期4月官方非制造业PMI为52.2，前值为53。如果4月官方制造业PMI小幅高于前值，将轻度有助于商品期货（主要是工业品期货）上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨。中国4月财新制造业PMI公布点评：4月30日9:45，英国Markit 公司将公布中国4月财新制造业PMI。预期4月中国财新制造业PMI为51.5，前值为51.1。如果4月中国财新制造业PMI小幅高于前值，将轻度有助于工业品期货上涨，但是将轻度抑制国债期货上涨。 5月1日美国公布4月ISM制造业PMI 点评：5月1日22:00，美国ISM（
期货日报网04-29 09:01
IF 等待突破
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近期，IF加权价格一直在高位区间振荡整理，价格向上面临前期高点3591点一线的压力。量能方面，近期价格整理过程中，成交量和持仓量变化不大。指标方面，短期均线黏合在一起，缺乏明显方向，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线运行至零轴附近后再度交出金叉。综合来看，IF加权近期运行至振荡区间上沿位置，一旦向上突破，可以偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网04-29 09:01

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