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印尼卢比的大幅贬值让政策走向变得复杂
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4月17日- 印度尼西亚经济原本计划在今年晚些时候进行货币宽松政策，但其货币的意外大幅贬值正在给印尼央行（Bank Indonesia，简称BI）带来困扰，并可能迫使其最早在下周不情愿地提高利率。
Crayon04-17 17:29
技术解盘20240417
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IF 检验支撑近期IF主力合约在反弹至黄金分割0.236对应的3650点的压力位受阻，转而小幅回落。均线方面，5日、10日均线下穿20日均线，说明短期走势偏弱。指标方面，MACD指标高位死叉后持续发散；KDJ指标、RSI指标出现金叉迹象。量仓方面，市场回调伴随着减仓缩量，说明多头选择获利了结。结合上述分析判断，IF将检验60日均线的支撑有效性。 IC 指标走弱前期IC主力合约接连站上60日均线和下跌通道上沿，走势有转强迹象。然而，近期在黄金分割0.618对应的5475点的压力位受阻。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性，但5日、10日均线均下穿20日均线，说明走势转弱。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标高位死叉后持续发散，给出看空信号。结合上述分析判断，IC反弹受阻，指标走弱，后续可能继续下行。 TF 再创新高近期，TF主力合约突破前期103.3的箱体上沿后再创新高。均线方面，回归多头排列格局。指标方面，MACD指标金叉后持续发散，说明上涨趋势保持良好；KDJ指标、RSI指标有高位黏合和死叉迹象，说明短期有回调需求。结合上述分析判断，TF短期回调，但长期
期货日报网04-17 09:00
下周市场利率预计短强长弱
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本周，国内市场利率整体呈现弱势格局。其中，短期利率受月中缴税缴款的影响，变化不大；中长期利率受融资数据欠佳的影响，大幅下滑。截至4月16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.715%、1.805%、2.005%、2.058%、2.089%、2.133%、2.16%，较4月9日分别下降0.3、1.1、4.5、6.2、7.4、7.1、7.6BP。表为Shibor周度变化央行公布的数据显示，3月国内社融规模新增48725亿元，同比上升8.7%，显示出实体经济融资需求逐步恢复。然而，居民融资需求依旧疲软，购房意愿偏低，导致住户贷款同比少增。当月，居民部门贷款同比少增3041亿元，其中中长期贷款同比少增1832亿元。 4月以来，央行每个工作日仅开展20亿元逆回购，由于金额有限、额度相同，逆回购对于资金面的影响呈中性。4月央行有1700亿元中期借贷便利（MLF）到期，仅续作1000亿元，缩量续作700亿元，连续第2个月缩量续作。由于央行降准、降息之后国内流动性充裕，缩量续作MLF对于流动性的影响有限。综上所述，预计下周
期货日报网04-17 09:00
隐含波动率整体回升
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4月16日，A股集体收跌，沪深两市成交9500亿元。板块方面，厨卫电器板块收涨，银行、证券等板块跌幅相对较小，酒店餐饮、计算机设备、专用设备、教育等板块跌幅居前。当日，期权市场交投活跃度未见升温。沪深两市及中金所期权总成交861.66万张，较前一交易日的923.42万张减少6.69%；总持仓890.52万张，较前一交易日的805.46万张增加10.56%。科创50ETF期权成交量回落，而持仓量回升。当日，科创50ETF期权成交量较前一交易日减少16.83万张，持仓量较前一交易日增加16.24万张。从交投较为活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，5月合约总计增持0.93万张，其中认购增持0.43万张、认沽增持0.50万张。认购、认沽均增持，且认购在虚值部位的增持力度更大，短期市场上行阻力增大。上证50ETF期权成交量下滑9.44%，而持仓量提升11.38%。当日，上证50ETF期权成交186.16万张，较前一交易日的205.57万张减少19.41万张；持仓186.13万张，较前一交易日的167.12万张增加19.01万张。从5月各执行价的持仓变动情况来看，合计增持2.23万张，其
期货日报网04-17 09:00
逢回调增配IF、IH多单
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4月16日，A股午后小幅冲高后回落，最终上证指数收跌1.65%，报于3007.07点。沪深两市全天成交约9470亿元，较4月15日缩窄约500亿元。美联储降息预期延后美国3月CPI连续第3个月超预期，核心CPI同比增长4.77%，其中2.2%由车险贡献，因车险价格在CPI中的权重占比显著高于PCE，以至于3月PCE增速与CPI增速有所分化。3月PPI同比增速回升，将传导至CPI，进而抬升通胀水平。住宅库存处于历史低位，房价反弹的1年期滞后传导效应将逐步在租金回升中体现。美国3月PMI数据整体较好，ISM制造业PMI为50.3，经历长达16个月的收缩后重返荣枯线之上。一季度超预期的各项数据带动实际利率上升，此前市场演绎的预防式降息的必要性下降。此外，3月非农就业30.3万人，也超出预期，同时季调失业率为3.8%，与上期持平。分行业来看，制造业代替服务业贡献就业率和劳动参与率扩张的主要增量。短期内偏紧的劳动力市场为居民名义薪资增长率提供支撑。尽管美国实际国民收入增长率跌至衰退警戒线之下、破产企业申请数量逐渐增加、M2货币供应负增长率高于2008年金融危机时的水平，但总体上企业金融环
期货日报网04-17 09:00
债市收益率曲线小幅趋平
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前期收益率曲线牛陡后，中短券收益率受限于市场资金价格，很难进一步大幅回落，长券收益率则受“资产荒”现状和供给高峰尚未到来影响，出现补降，并带动收益率曲线小幅走平。近期债市偏强运行，除TL外，各期限主力合约相继创出年内新高。截至4月16日收盘，TL主力合约日内涨0.40%、T主力合约涨0.03%、TF主力合约涨0.02%、TS主力合约涨0.01%。经济修复结构分化 3月及一季度国内各项数据陆续公布。一季度GDP同比增长5.3%，明显高于市场预期均值。单看3月，工业生产保持相对稳健的同时，制造业投资持续高增，基建投资也继续托底内需。但是，当前地产行业修复进度相对缓慢。此外，随着基数的抬升，居民消费增速也有所放缓。3月社会消费品零售总额同比增长3.1%，不及预期。海关口径下，货物出口表现同样弱于预期，且受地缘等因素影响，外需不确定性始终存在。金融数据方面，3月社融表现优于预期，且二季度政府债券放量有望对社融形成新的支撑。不过，当前居民、企业信用扩张仍缺有力抓手。3月居民、企事业单位新增贷款均低于去年同期水平。贷款增幅回落相应减少存款派生，但这更多体现在企业部门。3月居民新增存款2.83
期货日报网04-17 09:00
【九尘点金】美联储降息预期再受挫！短期黄金高位谨慎对待！
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【每日行情概览&技术点位】周一，随着中东冲突进入危险的新阶段和美国零售数据表现强劲，美元指数连续第四日上涨，最终收涨0.182%，报106.21，再刷五个月新高。美债收益率在美国零售数据公布后拉升，随后涨幅有所收窄。10年期美债收益率五个月来首次站上4.6%关口，最终收报4.643%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率触及5%大关，最终收报4.957%。由于伊朗对以色列发动前所未有的袭击引发人们对中东紧张局势升级的担忧，现货黄金跳空高开，美盘站上2380美元/盎司，较日低反弹超50美元，最终收涨1.66%，报2383.19美元/盎司；现货白银在28关口上方走强，最终收涨3.54%，报28.88美元/盎司。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，这在很大程度上似乎是地缘政治驱动的价格走势，可能与以色列国防军的声明有关，即将发生某些事情。美国3月零售销售强劲增长，增强了美联储推迟至9月降息的预期。美国3月零售销售增幅超预期，因在线零售商收入激增，这进一步证明经济在第一季度结束时稳健增长。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2365美元/2335美元
倍特点金04-16 13:56
分析人士：市场迎来长期利好
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近日，新“国九条”及相关配套文件发布引市场瞩目。针对近几年市场突出问题，新“国九条”以强监管、防风险、促资本市场高质量发展为主线。分析人士表示，新“国九条”将对A股市场形成长期利好影响。昨日股指期货市场多数上涨，上证指数收于3057.38点，涨幅1.26%。 “新‘国九条’的出台有鲜明的阶段性特征。”东证期货宏观策略高级分析师王培丞认为，从内容上看，新“国九条”新增政策不多，但把零散的政策汇总起来并上升到一定高度，充分体现了党中央、国务院对资本市场发展的高度重视，也体现了证监会对于贯彻落实党中央、国务院部署，着力推动资本市场高质量发展的决心。 “新‘国九条’延续了去年8月打出资本市场政策‘组合拳’以来开源节流的主基调。”中信建投期货金融衍生品首席研究员刘超表示，在强化监管、防范风险、促进高质量发展的主线下，新政策对金融市场的投融资体系等进行了全面部署，这对当前金融市场具有深远意义。首先，强调了加强监管，通过提高上市公司质量、强化现金分红、完善退市机制等措施，加快形成资本市场良好生态。其次，进一步推动长期资金入市，有助于引导A股市场从短期投机转向长期投资，促进构建更加成熟和长久稳定的市场
期货日报网04-16 06:15
技术解盘20240416
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IF 调整结束 IF加权近期调整走势或将出现转变，且量仓等指标逐渐趋同。周一盘中维持高位强势，临近尾盘略回落，以上影中阳线报收。主连合约较现货指数略贴水，净基差波动有限，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱开始收窄，KDJ快线自低位反弹，主连合约略增仓，远月合约不同程度增仓，总体表现为增仓放量反弹，关注突破周线后的上行幅度，建议多单介入。 IC 观望为主 IC加权维持振荡走势，且部分量仓指标仍分化。周一早盘低开上行遇阻后快速下探，后振荡回升，以小阳线报收。当前主连合约较现货指数略有升水，净基差波动收窄，期货较现货指数小幅升水。整体仓位增加较多，成交量能大幅增加，量价仓等指标趋同性不高。IC加权MACD绿柱开始收窄，KDJ快线在中位回升，日K线在短期均线处获得支撑，建议观望为主。 IM 逢高做空 IM加权近期继续调整，量仓等指标较配合。周一早盘略走高后快速下探，盘中振荡偏弱，尾盘回升乏力。主连合约较多加仓，其他合约明显增仓，总体仓位大幅增加，且成交量能增加明显。主连合约较现货指数维持贴水，MACD绿柱再度走扩，KDJ快线在低位运行。短期市场偏弱运行，关注日K线调整幅度，建
期货日报网04-16 06:15
权益资产配置价值将抬升
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清明节后A股市场整体偏弱运行，全市场成交量有所缩减，市场风险偏好有所回落。从节奏上看，上周一受清明期间出行数据影响消费板块大幅下跌，上周五3月金融、出口数据不及预期压制国内经济预期回暖空间，地产板块周内跌幅靠前。值得一提的是，在上周末政策的提振下，昨日A股显著反弹。上周五国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，是资本市场第三个“国九条”，主要内容包括：一是资本市场高质量发展要坚持“五个必须”；二是发行上市制度迭代升级；三是制定上市公司市值管理指引；四是健全退市过程中投资者赔偿救济机制；五是完善证券基金行业薪酬管理制度；六是加强战略性力量储备和稳定机制建设；七是优化保险资金权益投资政策环境；八是促进新质生产力发展；九是资本市场法治建设有望提速。客观来看，新“国九条”重在长期促进资本市场高质量发展，加大上市和退市监管力度，大力推动中长期资金入市，并强调以提升分红为代表的投资者保护导向。长期看利多A股市场运行，但短期窗口内或对微盘个股业绩端形成集中检验压力。从基本面看，经济改善放缓或令市场承压。3月国内出口、通胀以及金融数据陆续披露，整体不及预期，同时地产信用
期货日报网04-16 06:15

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