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上海国际能源交易中心低硫燃料油交易综述9.8
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上海国际能源交易中心低硫燃料油交易综述9.8
Jupiter2022-09-08
上海国际能源交易中心20号胶交易综述9.8
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上海国际能源交易中心20号胶交易综述9.8
Jupiter2022-09-08
上海国际能源交易中心原油交易综述9.8
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上海国际能源交易中心原油交易综述9.8
Jupiter2022-09-08
上期所关于发布燃料油和石油沥青期货月均结算价的通知
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上期所关于发布燃料油和石油沥青期货月均结算价的通知
Elaine2022-09-08
上海期货交易所衍生品交易综述9.8
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上海期货交易所衍生品交易综述9.8
Elaine2022-09-08
上海期货交易所交易综述9.8
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上海期货交易所交易综述9.8
Elaine2022-09-08
参与者多元化带来期市新发展
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市场国际化程度的提高和信息革命的发生，期货市场的参与者也变得成熟和多样化，中国期货市场的快速成长以及参与者的多样化提升将为供应链的发展带来更多机会。菲利普·莫斯科索认为，期货市场参与者群体越发多样化，为商品市场进一步增加了流动性、提升价格发现有效性并分散了市场风险。随着大宗商品市场参与者的增加和大宗商品固有波动性的存在，期货市场对传统的产业参与者的重要性也日益凸显。由于大宗商品固有波动性的存在，期货市场对传统的产业参与者的重要性也日益凸显。据他介绍，首先，期货交易所的存在使得大宗商品企业能够管理远期风险，对冲远期商品价格风险敞口可以给企业带来诸多益处。“甚至在融资方面，贷款机构也通常希望借款人获得足够保护以使其免受市场波动的影响。”其次，期货还有助于企业稳定现金流。再次，它还可以稳定回报和资产负债表，有助于提高企业的信用评级。最后，在市场竞争方面，锁定良好的利润率有利于企业在竞争中胜出。 “强大而活跃的期货交易所将为不同的买家和卖家提供集中的市场，来交易远期风险，让参与者有机会规避商品价格波动，创造双赢的结果。”菲利普·莫斯科索提到，现阶段，由于中国在全球大宗商品市场所占的市场份额巨大，中国的期货交易所在价格发现领域也扮演着重要而独特的角色。中国的期货交易所在短时间里实现了惊人的发展，“包括郑商所在内的中国交易所有利于我们从全球视角确定商品的准确定价。”他举例说。他提到，目前郑商所的大部分交易量发生在近月或活跃合约，但随着郑商所远月合约的发展，将会有更多市场参与者选择利用远期定价。“远月合约在更远的未来交割，这是最常用的对冲和降低长期价格风险敞口的方法，对于是否投资新工厂、增加产量甚至对于某一产品是否建立新的供应链等决策都有着重要指导意义。”菲利普·莫斯科索预计，伴随郑商所交易量继续增长，持仓量一同增加，成交量会向远月合约不断扩展。如果持仓量和成交量能够更多地分布在远月，大宗商品市场和供应链风险也将会得到更好的缓解。在菲利普·莫斯科索看来，郑商所不仅拥有庞大的潜在现货市场，还有大量传统和现代市场参与者，不同的市场参与群体以不同的目的进行市场交易，形成更好的市场流动和交易的远期结构曲线。这个市场通过提供大宗商品价格风险管理途径，为供应链发展带来更多机会。来源：期货日报
Elaine2022-09-08
支持期货经营机构做大做优
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举行。中国期货业协会副会长王颖在对我国期货市场目前对外开放的情况进行详细介绍的同时，为我国期货市场国际化行稳致远给出了建议。我国是全球大宗商品的主要生产国和消费国之一，拥有强大的实体经济需求支撑，我国也连续多年成为全球规模最大的商品期货市场。数据显示，今年上半年，我国商品期货的成交量是29.78亿手，占全球商品类成交量的69%。“今年8月1日实施的期货和衍生品法中设专章规定了跨境交易监管，填补了涉外期货交易法律制度的空白，为期货市场跨境互联互通提供了法律保障，为进一步深化期货市场开放合作开启了崭新的篇章。”她说。从品种方面来看，王颖介绍，截至今年上半年，我国已上市原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、原油期权、PTA、铁矿石、棕榈油、棕榈油期权等9个国际化期货期权品种。从2022年上半年的情况来看，相关品种的期货价格已成为跨境贸易中的重要定价参考，品种的国际影响力也在持续增强，服务全球产业链的能力不断提升。在交割方面，国际化品种现在可以实现境外提货，有利于促进国家和地区间的贸易融合。此外，各交易所正在按照中国证监会的统筹部署，有序推进QFII/RQFII参与商品期货、商品期权和股指期权产品。从交易所方面来看，在对外开放的过程中，各交易所创新多种渠道吸引境外投资者，积极探索开展结算价授权等多种形式进行务实合作。技术方面，各交易所也在不断地完善对外开放配套服务。“近年来，境内交易所积极‘走出去’，开展各类境外市场的推广活动，参与收购境外交易所，设立海外代表处，积极布局海外市场。”她说，同时，期货交易所“引进来”的脚步也在加快。从期货经营机构方面来看，截至今年8月，共有23家期货公司在境外地区设立了26家一级子公司和30家二级子公司。“随着中国期货市场和衍生品市场规模的增长，境外主体参与的热情也在逐步提升。”王颖说，期货和衍生品法出台后，很大程度上消除了境外投资者参与中国期货市场交易的合规顾虑。在这些条件的支持下，我国期货市场将迎来开展更大范围、更大规模境外投资者培育的重要机遇期。而我国期货市场国际化要行稳致远，王颖表示，一方面需要继续扩大对外开放的品种，为境外投资者提供更多样化的风险管理工具。目前的境内期货市场的国际化品种数量仍然偏少，下一步要继续增加品种供给。另一方面是要支持期货经营机构做大做优，推动期货行业的国际化发展。建议继续支持期货经营机构壮大资本实力，拓展业务范围，增加收入，加快国际化的步伐。同时，也要给予“走出去”的境外期货子公司更多的政策支持，支持它们与境内母公司发挥协同效用，进一步做强做优境内期货公司。来源：期货日报
Elaine2022-09-08
借助衍生工具上市公司风险管理化被动为主动
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司是经济高质量发展的微观基础，充分发挥期货市场功能，服务上市公司高质量发展，既是企业稳健经营的现实需求，也是顺应市场发展规律、增强金融服务实体经济能力的重要基础。”在9月7日举办的“2022中国（郑州）国际期货论坛——上市公司风险管理分论坛”上，中国上市公司协会（简称中上协）执行副会长柳磊表示。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，做好大宗商品保供稳价是保持经济社会平稳运行的重要支撑，也是有效应对风险的坚实保障。柳磊提到，当前，越来越多的上市公司开始借助期货、期权等衍生工具，通过“期现结合”“保险+期货”等方式，稳定产品价格、抵御周期性风险，使企业由被动承受风险转变为主动管理风险，这是我国实体企业在市场竞争中逐渐成熟的重要表现。相关机构统计结果显示，截至8月10日，沪深两市已有465家上市公司发布套期保值相关业务公告，涉及拟参与期货交易资金总额超过3000亿元。此外，还有多家上市公司发挥产业链优势，借助场内期货工具开展合作套保，为中小企业客户提供风险管理方案，从而提高产业链上下游客户黏性，推动供应链协同稳定发展。实际上，与国际成熟市场相比，我国上市公司参与期货市场进行风险管理还有较大的发展空间。有研究资料表明，世界500强企业中，约94%的企业使用期货、期权等衍生工具来管理价格风险。8月1日实施的期货和衍生品法有效填补了期货及衍生品领域基本法的空白，也为金融更好服务实体企业预留了充足的发展空间。广大上市公司应抓住机遇、奋发有为、规范发展，利用好期货等衍生工具，实现企业更高质量的平稳发展。柳磊在论坛上表示，中上协将充分发挥好自律管理作用，服务引导上市公司做好风险管理。通过交流、倡导、培训等方式，努力引导上市公司利用好期货等衍生工具，实现科学、有效的风险管理。一是开设专题培训课程。为切实提升上市公司对风险管理的认知，支持企业利用好期货市场避险工具，中上协在证监会期货部的指导下，与中期协、上期所、郑商所、大商所等单位联合举办“对话期现”等期货与衍生品专题培训，引导上市公司规范应用期货期权等衍生工具进行风险管理。二是充分发挥合力作用。中上协将通过精挑细选、严把规模和数量，把最优秀的中介服务机构与投资机构都吸纳到中上协联系会员队伍中来；并将发展维护联系会员，建立联系会员与上市公司紧密的联系机制作为一项重要工作，合力为上市公司提供专业优质的服务，搭建起期货公司与上市公司之间的沟通桥梁。三是大力倡导最佳实践。中上协将充分利用贴近公司的组织优势，通过讲好上市公司风险管理故事，努力传播中国企业声音，宣扬优秀上市公司的好经验好做法，推动上市公司之间互学互鉴、共同提高，积极营造鼓励、支持上市公司利用期货等工具实现企业风险管理的良好舆论氛围。来源：期货日报
Elaine2022-09-08
美元汇率强劲、激进加息预期以及经济增长放缓预期影响，欧美原油期货跌破每桶90美元
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息预期以及经济增长放缓预期影响国际原油期货市场，欧美原油期货跌破每桶90美元，下跌至1月份以来最低。外界普遍预计，欧洲央行(ECB)将在周四开会时大幅加息。美国美联储会议将于9月21日举行。美国供应管理协会(ISM)周二(9月6日)公布的调查显示，由于订单增长和就业强劲，美国8月非制造业活动连续第二个月回升。这些数据加剧了对美联储延续激进加息立场的预期。美国石油学会数据显示，上周美国原油和馏分油库存上升，而汽油库存下降。截止9月2日当周，美国商业原油库存4.139亿桶，比前周增加约360万桶，汽油库存减少了约83.6万桶，馏分油库存增加了约180万桶。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Jupiter2022-09-08

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