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【宏观早评】外资大举买入，内资终于跟进
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宏观&金工早评 | 2023年1月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场放量走高，国内资金似乎有种被外资点燃复苏热情的感觉，北向净买入超过158亿，创11月14日以来新高，流动性恢复带来的直接效应，就是此前沉寂的中小盘开启补涨行情。驱动方面，宏观角度还是所谓的中美欧共振，伴随着中国复苏，大量的非美市场的经济预期是直接跳涨的，而12月底，欧洲的冬天过了一半，发现还是暖冬，天然气库存很高，天然气价格很低，所以对能源危机的担忧结束了；美国通胀快速下行，经济还很好，就业市场韧性还很高，服务业相关的就业和消费还维持在高位，这对应的是美国软着陆的预期。中美欧共振，最直接利好的标的是铜和非美货币，A股相对来说，利好的都没这么直接，本来节前国内资金交易低迷，但是北向连续疯狂买入，使得A股市场情绪也开始火热起来，上证50和沪深300均呈现突破关键阻力位的迹象。高位突破后的一致看涨预期要谨慎，底部反转突破后的一致看涨预期要贪婪，基本面角度看，国内复苏预期要想证伪得是春节以后出现的消费、商品高频数据之类的了，海外要想证伪得看到通胀反复或者经济超预期下行，这几点起码都要春节之后了
混沌天成期货2023-01-17
【工业品早评】需求预期证伪前，有色易涨难跌
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工业品早评 | 2023年1月17日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量延续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，尤其是短流程钢厂减产明显，但长流程生产相对平稳。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，其他地区钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差有小幅扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，上周机构数据均显示钢材库存持续上升，且钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，不少工地项目已提前停工或者放假，贸易商也进入假期模式。目前国外加息节奏有所放缓，国内宏观层面尤其是地产政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外不少地区钢价开始有所回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内外宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据 1.自2020年8月起，中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。截至2023年1月14日，已有68
混沌天成期货2023-01-17
2023年01月16日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻澳大利亚总理阿尔巴尼斯近日表示，继续发展更积极的澳中关系符合两国利益。有媒体报道认为，澳大利亚旨在全面恢复与其最大出口市场中国之间的贸易。 2）国内新闻据公开市场业务交易公告，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行周一开展7790亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.75%，持平上次。1月17日将有7000亿元MLF到期，继8月“降息”10个基点以来，MLF利率已经连续第五个月保持不变。 3）行业新闻 12月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股继续上涨，午后有所回落，计算机和家用电器领涨，上证50指数涨1.68%，中证1000指数涨1.
申银万国期货2023-01-16
【能化周报】PVC：春节临近，下游需求继续季节性走弱
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2023年1月14日能化-PVC 春节临近，下游需求继续季节性走弱观点概述：本周PVC厂家开工负荷76.03%，较上周提升1.01个百分点。电石价格有所上涨，PVC价格跟随期货上涨，山东外采电石企业利润仍较差，预期整体开工维持低位。春节临近，PVC下游制品企业开工继续下降，部分开始春节假期，整体放假较往年提前 3 天以上，下游企业多因订单原因暂无大量补库计划，对原料高价接受度不高。PVC部分企业仍处于亏损状态，宏观预期较好，价格跟随期货上涨。海外印度需求表现较好，亚洲PVC价格稳中坚挺。疫情高峰基本已经过去，利好后市需求恢复，继续关注不同毒株之间的二次感染情况。房地产政策利好不断，对优秀房企给予资金支持，对于部分房价弱势城市取消贷款利率下限，市场信心好转，继续关注政策支持力度。PVC需求仍较弱，市场处于弱现实强预期阶段，看好后市行情。当前临近春节放假，预期市场上下空间不大，建议观望。策略建议：观望风险提示：防疫政策变化、能耗双控具有不确定性。一供应状况 1、PVC供需状况 2、PVC供需数据二下游房地产市场 PVC主要需要集中在房地产竣工端，房地产开发过程：开
混沌天成期货2023-01-14
【混沌视界&资金沉淀】20230114
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‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、
混沌天成期货2023-01-14
【宏观周报】股指：节后才会是复苏和软着陆预期验证期
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2023年1月14日宏观-股指节后才会是复苏和软着陆预期验证期观点概述：宏观方面，最近其实是处于一个中美欧边际好转共振的时间窗口，美国这边通胀下行紧缩到头经济尚有韧性带来了软着陆的预期，中国这边放开之后第一波冲击迅速过去居民出行呈现出非常迅猛的复苏斜率自然带来了对节后疫情彻底过去之后经济复苏的强烈期待，而中国作为全球第二大经济体，中国的复苏带动了众多非美国家的经济增长预期；欧洲这边，进入12月底，暖冬叠加天然气库存高位彻底打消了能源危机的担忧，欧洲近期经济数据又连续好于预期。以上，即是最近的中美欧共振的状态，这种共振最显著利好的标的正是铜以及非美货币，上证50这种大盘价值既受益国内经济复苏又受益海外利率见顶的双击，所以最近北向拼命狂买大盘股。这种共振状态要证伪，需要看到海外经济衰退压力加大，以及国内节后工业生产消费的高频数据不佳才行。海外的经济衰退压力可能要往后推一个季度才会明显，国内的数据不佳可能得在两会过后才会形成压力，所以这么想，其实当前的这个上涨驱动可能还没结束，持仓过节压力应该不大。策略建议：持仓过节问题不大风险提示：疫情、地缘政治、国际关系一宏观 1
混沌天成期货2023-01-14
【黑色周报】矿钢：基本面供弱需增，铁矿走势偏强
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2023年1月14日工业品-矿钢基本面供弱需增，铁矿走势偏强观点概述：近期全球铁矿发运回落，春节期间预期国内到港趋减，叠加国内矿产量低位，整体铁矿供应偏弱。而本周钢厂高炉开工率及铁水产量开始有小幅回升，在钢厂铁矿库存绝对量仍处同期低位的情况下，预计春节前后仍将有一定的采购补库需求。短期铁矿基本面呈现供弱需增格局，预计下周矿价走势可能延续偏强震荡。 1）供应端，近期全球铁矿发运季节性回落，假期期间国内到港趋减，短期进口矿供应依然不高，而国内矿产量也处同期低位，整体铁矿供应依然偏弱。 2）需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量均有小幅回升，而钢厂库存绝对量仍处同期最低，预计春节前后对铁矿仍有一定的采购补库需求。 3）库存端，港口及钢厂库存均有增加，国内矿库存续降。 4）利润端，美元货落地利润依然为负，国外需求仍强于国内。节前钢材产量持续下滑，短流程钢厂减产明显，长流程钢厂也有小幅减量，整体钢材供应仍处同期低位。钢材需求随着假期临近持续走弱，五大品种钢材表需也处于同期低位，但因元旦后海外钢市需求有所恢复，叠加国内外钢材价差小幅扩大，国内钢材出口空间趋增。整体钢市供需双弱格局下
混沌天成期货2023-01-14
2023年01月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据路透社当地时间1月12日报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃预计，IMF不会下调其对2023年全球经济增长2.7%的预测。格奥尔基耶娃表示，2023年经济通胀预计会居高不下，全球经济增长将持续放缓，但劳动力市场将保持强劲，IMF预计不会有任何重大降级。 2）国内新闻据海关总署13日数据，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。至此，中国已连续6年保持货物贸易第一大国地位。 3）行业新闻当前，努力促进房地产与金融正常循环是金融部门的工作重点之一。记者日前了解到，为贯彻落实中央经济工作会议部署，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》，拟重点推进21项工作任务，引导优质房企资产负债表回归安全区间，推动行业向新发展模式平稳过渡。在风险可控和保障债权安全的前提下，金融部门将从存量和增量入手，加大贷款、债券、资管等多渠道融资支持力度，保持优质房企融资性现金流稳定。品种日
申银万国期货2023-01-13
【工业品早评】库存仍处同期低位，黑色原料表现偏强
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工业品早评 | 2023年1月13日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量延续下降，由于钢厂亏损面依然较大，且春节假期临近，近期钢厂生产积极性较弱，尤其是短流程钢厂减产明显，但长流程生产相对平稳。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，独联体钢坯价格继续小幅上扬，其他地区钢坯价格持稳，近期国内外钢坯价差有小幅扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示钢材库存持续上升，且钢材表需仍延续下滑态势。随着春节假期临近，近日工地员工进一步减少，不少工地项目已提前停工或者放假，导致建材成交持续走弱。然而，近期国内宏观层面尤其是地产政策利好不断，市场对远期钢材消费需求的预期依然向好。此外，元旦后海外不少地区钢价开始有所回升，国内外价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱格局，但国内宏观层面对需求预期依然向好，短期钢价走势延续震荡。二、消息及数据 1. 1月12日调研：华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量8.69万吨，较上周下降3.2万吨；产能利用率15.5%，较上周
混沌天成期货2023-01-13
【宏观早评】海外通胀下行，经济软着陆的宏观预期仍未变
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宏观&金工早评 | 2022年1月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场继续维持窄幅震荡的状态，国内资金活跃度极为低迷，只剩下北向资金在疯狂买入，连带着把人民币也推高了，全市场成交量滑落到不足7000亿。驱动方面，宏观整体上仍然是处在国内复苏海外软着陆的背景下的，最为相关的宏观标的是上证50、港股、铜，人民币也算的；这个宏观驱动要想证伪，得到春节以后，要么是看到国内经济数据在疫情过去之后仍然惨淡，要么是看到海外经济数据开始超预期下滑。隔夜的CPI数据基本是在预期之内，对市场难以构成大的冲击，考虑到之前市场对CPI弱于预期计价的有点猛，风险资产上出现短线多头资金利好兑现跑路也是情理之中，但整体通胀下行，经济软着陆的格局是没有变的。国内经济数据惨淡这个事情，估计得是3月份了，主要是得过了两会，不然即便2月份看到一些惨淡的高频数据，市场不仅不会交易复苏不及预期，反倒会交易两会刺激加码；海外的经济上，反正目前来看，还没看到硬着陆的数据验证，欧洲在中国放开和能源危机缓解以后，反倒是经济数据持续超预期，美国的就业市场继续保持火热状态，这种宏观层面的数据基本上都是看到一
混沌天成期货2023-01-13

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