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技术解盘
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TL 维持强势 TL加权延续反弹走势，周内突破前高的概率较大，不过量仓等指标配合度尚待提升。周一早盘高开高走，盘中维持强势，以小阳线报收。当前TL主连合约加仓较多，其他合约小幅加仓，整体表现为缩量加仓，建议仍以趋势策略为主。TL加权MACD红柱继续扩大，KDJ快线高位运行，日K线虽远离短期均线支撑，但突破前高概率大，建议短多持有。 T 短期偏强 T加权屡破新高，活跃现券收益率下破2%，但量仓等指标支持度不高。周一早盘高开高走，盘中创新高后维持强势至尾盘，以小阳线报收。当前T主连合约大幅加仓，其他合约仓位变化不大。T加权MACD指标红柱波动较小，KDJ快线高位运行，总体表现为缩量同时加仓较多，短期市场偏强，需关注量能支持度变化，建议多单介入并持有。 TS 多单持有 TS加权强势依旧，不过量仓等指标配合度待提升。周一早盘高开高走，盘中创新高且维持偏强走势，临近尾盘高位持稳，以中阳线报收。TS主连合约明显加仓，其他合约仓位变化有限。TS加权MACD指标绿柱转红，KDJ快线继续上行，总体表现为突破上行但量仓支持度尚待提升，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日
期货日报网2024-12-03
多因素共振国债期货再创新高
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受上周五央行公告消息影响，本周一国债期货各期限合约均涨幅明显。分析人士认为，在资金宽裕、配置需求增加和市场预期推动下，国债期货偏强走势有望延续，但投资者需关注稳增长政策信号释放、人民币汇率变化和债券供给增加等因素对债市的扰动。来源：期货日报网
期货日报网2024-12-03
股指有望重回上行通道
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一揽子增量政策效果逐步显现从近期经济数据来看，9月底开始推出的一揽子增量政策效果逐步显现，内需开始修复，制造业PMI新订单指数自5月以来首次回升至扩张区间，因此四季度GDP有望小幅上行，全年5%左右的GDP增长目标有望实现。上周市场震荡上行，政策预期发酵带动市场情绪有所回暖。上周主要指数悉数上涨，科创50涨幅达3.92%，领先其他指数，中证1000和创业板指涨幅均超过2%，上证50涨幅较小。制造业PMI持续回升 11月制造业景气度继续回升，11月制造业PMI为50.3%，较上月回升0.2个百分点，制造业PMI已经连续三个月回升，且连续两个月处于扩张区间。一是中小型企业景气度改善，大型企业景气度下降。大型企业PMI为50.9%，较上月下降0.6个百分点，但仍处于扩张区间。中小型企业PMI分别为50%和49.1%，较上月回升0.6和1.6个百分点。二是生产和需求两端共同反弹，且需求端反弹幅度大于生产端。生产指数回升0.4个百分点，至52.4%，新订单指数回升0.8个百分点，至50.8%。此次需求回升，一方面是内需受到“两新”政策提振，另一方面是外需下滑速度放缓，这可能与“抢出口”有关
期货日报网2024-12-02
利率有望止跌反弹
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上周，国内市场利率呈现全面下降的态势。一方面，10月央行下调LPR之后，各大商业银行纷纷下调存款利率；另一方面，10月国内融资数据进一步下降，说明国内资金需求偏弱。截至11月29日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.319%、1.631%、1.74%、1.772%、1.852%、1.871%、1.882%、1.893%，较11月22日分别下降13.7、2.2、12.2、1.7、0.8、0.7、0.6、0.5个基点。中国人民银行公布的数据显示，10月国内社会融资规模为14000亿元，同比增速为7.8%；新增人民币贷款为2965亿元，同比下降38.7%。上周，国内有18682亿元的逆回购到期，央行累计开展了14862亿元的逆回购，央行通过逆回购净回笼资金3820亿元。11月25日，央行开展了9000亿元的中期借贷便利（MLF），本月中旬到期14500亿元MLF。综上，预计本周国内市场利率稳中有升的概率较大。一方面，预计本周央行逆回购实现净回笼；另一方面，进入12月，年底银行收紧银根，企业也开始回笼资金，
期货日报网2024-12-02
期指持仓继续上升
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上周国内A股市场触底回升，上证指数重回3300点上方，最终收报3326.46点。同时期指四个品种全线上涨，但涨幅各异，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨1.28%和2.45%，IF及IH涨势稍缓，主力合约分别上涨0.7%和0.23%。基差方面，IF主力合约贴水扩大至5.6点，IH主力合约由升水转为平水，IC及IM主力合约贴水分别收窄至29.5点和33.1点。量能方面，期指持仓继续上升，四个品种当周共计增仓35786手，总持仓重回100万手之上。同时期指各品种持仓均有不同程度增加，IF增仓6832手，持仓升至281501手，IH增仓201手，持仓升至122591手，IC增仓4687手，持仓升至245743手，IM增仓24066手，持仓升至355159手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均明显增加。具体说来，IF多头主力增仓12397手（交易所公布合约11月29日与11月22日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓11884手，净空持仓降至45571手；IH多头主力增仓3808手，空头主力增仓5983手，净空持仓升至25447手；IC多头主力增仓10267手，空
期货日报网2024-12-02
配置需求下降期债面临回调
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国内流动性供应充足，利率走弱，国债强势基础不改。但近期经济数据向好，年底市场对政策预期较强，短期市场信心改善，对国债的配置需求下降，国债期货面临回调。经济数据向好，股债强弱或转换 10月以来，随着前期存量政策发力，以及市场对年底政策预期加强，国内投资、消费、出口三驾马车都出现复苏迹象。国家统计局公布的数据显示，1—10月全国固定资产投资累计完成额达到423222亿元，连续3个月同比增速为3.4%。其中，大项目投资支撑作用显著，计划总投资亿元以上项目完成投资同比增长7.1%，拉动全部投资增长3.8个百分点。政府推出“两新”政策，旨在通过设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升，加快居民使用产品的升级迭代。随着一系列消费刺激政策的启动，国内消费出现回暖迹象。国家统计局公布的数据显示，10月社会消费品零售总额为45396亿元，同比上升4.8%，增速为近8个月新高。1—10月社会消费品零售总额为398960亿元，累计同比增长3.5%，有复苏迹象。 10月国内出口数据也有明显的向好迹象。海关总署公布的数据显示，10月国内出口金额、进口金额、进出口金额、贸易顺差分别为3090.58亿
期货日报网2024-12-02
技术解盘
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IF 均线向上从IF加权日线走势图看，国庆节前后IF经历了爆发式的上涨和大幅的回调。A浪走势由快速下跌转为震荡走低，见底3771后展开反弹，B浪3波反弹走势明显，见顶4230.6后再度回落，进入C浪调整中。目前价格见底3802.8后开始反弹，并出现“早晨之星”反转信号，低点高于前期低点，均线整体有向上倾斜的状态，调整有结束的可能，只是需要后市的进一步确认。一旦调整结束，价格必然回归涨势。 IC 反转形态从IC加权日线走势图看，该品种自国庆节后大幅回落，随后强势反弹，反弹高度一度超越下跌幅度的0.786，然后二次探底，形成了一个大型的区间震荡形态。近期价格走势见底反弹，形成“小山川”的反转形态，KD指标也金叉向上，并与前指标底部形成看涨反转形态，均线系统虽然快线走平，但整体维持着多头排列，一旦价格站稳均线系统并上破反弹高点，就意味着本轮调整的结束，后市回归涨势可期。 T C浪临近从T(十年债)加权日线走势图看，该品种目前依然保持震荡走高的局面。国庆节前价格跌破前调整低点，有结构逆转的嫌疑，但是节后的反弹向上突破，再创历史新高，消除了嫌疑，回归了上涨趋势。节前下跌走势以及节后的大幅反
期货日报网2024-12-02
技术解盘20241129
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IF 偏弱调整 IF加权近期价格沿5日均线震荡走弱，日线架构仍处于高位区间震荡。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量有所下滑。指标方面，短期均线走势偏弱，60日均线处于上行趋势，MACD指标快慢线继续向零轴一线回归。综合来看，IF加权短期陷入偏弱调整，但日线架构并未跌破10月份以来的震荡区间，关注后市能否形成止跌企稳的形态。 IC 等待止跌 IC加权近期价格重心整体有所下移，下方即将考验60日均线位置的支撑。量能方面，近期价格整理过程中成交量和持仓量均处于低位。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线跟随价格走弱。综合来看，IC加权近期价格延续偏弱调整，关注后市能否再度企稳走强。十债创出新高十债加权近期价格沿5日均线继续走强，并创出新高107.165点。量能方面，近期价格上涨过程中成交量一度有所放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线同样保持偏强运行。综合来看，十债加权近期价格继续走强并创出新高，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-29
隐波继续回落
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周四市场震荡走低，创业板尾盘跌近2%。期权相关指数均收跌，下跌幅度由低至高依次为科创50、中证1000、上证50、中证500、沪深300、深证100、创业板指。金融类期权市场各品种交易量均较前一交易日明显缩量，全天累计成交485.42万张，较前一交易日减少44.83%，累计成交额51.81亿元。当日深市易方达创业板ETF期权交投活跃，全天成交量103.20万张。创业板ETF当天收跌1.71%于2.128，加权VIX下跌7.51%，期权成交PCR为0.83（前一日0.81），持仓PCR为0.77（前一日0.74）。11月合约已于周三到期，当天成交集中在12月合约，执行价2.15的看涨和看跌合约日成交量均超9万张，近期市场区间震荡，在当前点位多空博弈充分，各合约均增仓。期权价格表现方面，标的下跌叠加隐波走低，看涨普跌，平虚值合约价格跌幅在20%以上，而平值附近看跌合约价格走强，部分深虚合约收绿。期权合成期货小幅贴水，隐波右偏，近低远高。科创50当日表现稍强，华夏科创50ETF收跌0.39%于1.034，加权VIX下跌4.36%，期权市场成交PCR为0.81（前一日0.71），持仓PCR
期货日报网2024-11-29
股指期货贴水阶段性扩大
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政策预期在市场上已经得到了充分反应，预计股指后续仍然以蓄势整理为主，等待外部因素逐步明朗后，市场关注点将重新回到国内。 11月上旬，股指整体仍然以震荡偏多的走势为主，相对应的股指期货中IH和IF当月合约保持明显升水，IC和IM当月合约虽然仍以贴水为主，但个别交易日出现升水。11月18日以来，除了IH品种，其他三个品种的贴水幅度均有明显扩大的迹象，其间行情走势转弱，IC和IM贴水扩大较为明显。我们认为，这与小盘股开始高位回调整理有关，推测部分机构资金开始增加套保对冲仓位。11月以来，IH远月合约仍然保持升水，IF远月合约开始转为小幅贴水，IC和IM远月合约保持贴水状态。图为2024年沪深300股指期货年化升贴水率（单位：%） 11月以来，股指隐含波动率整体呈现回落的趋势，从11月1日的30%左右逐步回落至11月26日的20%以下。我们认为，其主要原因是行情走势偏震荡，其间并没有出现大幅上涨或大幅下跌，交易趋于平淡。12月份股指走势仍然保持以区间震荡为主，隐含波动率或维持在当前水平。 11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），要求上市公司以提高
期货日报网2024-11-29

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