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2023年8月18日申银万国期货每日收盘评论
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申银万国期货2023-08-18
【专题报告】用商品分析视角去看股指
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正文共2611字，阅读时间约6分钟一、供应：边际收缩过去两年，A股融资规模冠绝全球，在牺牲了居民财富保值增值功能的情况下，起到了很好的为实体企业输血的功能，这一点从最近的边际动态来看，应该或主动或被动的要开始环比收缩了。 7月1日一8月10日，沪深交易所新增受理的IPO数量为零，仅有北交所7月24日受理了河南金苑种业股份有限公司上市申请，定增、配股也有暂停的传言，企业持续的净减持也开始呈现出或主动或被动的回购意愿。二、需求：边际好转过去2年被深套的基民们虽然对公募基金信心低迷，但是开始绕道通过ETF进场，避免了筛选个股的烦恼，7月份以来，头部ETF份额开始呈现出显著的上升，成为市场重要的增量资金来源。而盘面来看近期频繁尾盘V型反转上去，GJD这支增量资金在“活跃市场信心“的旗帜下态度较为显著。唯一比较揪心的是受中美关系和海外利率走高影响的外资，最近一直在拖后腿，不过考虑到人民币受到央行重视，且外资已经把过去1个多月加仓的部分卖出去了，短期内可能也要歇歇脚吧。三、库存：整体不算高机构的持仓，有点类似于商品库存的概念，从一些渠道的调查估算来看，这个库存水平只能说是中规
混沌天成期货2023-08-18
【工业品早评】人民银行表态给力，工业品上行
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工业品早评 | 2023年8月18日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，钢联及找钢数据均显示钢材产量仍有小幅上升，钢谷数据显示建材产量下降热卷产量略增，整体本周钢材产量仍略有增长。不过，钢联消息显示近日多地已开始逐步落实粗钢产量平控政策，且计划减少建材产量的企业较多，后期整体钢材供应预期依然趋减。进口方面，昨日国内外钢坯价格普遍持稳，近期国内外钢坯价差变动较小，国内钢坯出口空间依然不大。需求端，昨日钢联数据显示钢材厂库及社库均有下降，总库存开始去化。此前找钢及钢谷数据显示钢材总库存仍延续增势，但部分品种钢厂库存略有下降。不过，本周机构数据均显示钢材表需有所回升，建材需求相对好于热卷，本周以来建材成交表现也相对好于前一周。百年建筑网最新调研也显示，近期水泥出库量环比有所回升，混凝土产能利用率及发运量环比也有小幅提升。尽管7月宏观经济数据表现依然不佳，但央行超预期降息提振市场信心，叠加最新央行报告再度释放政策向好预期，钢材市场情绪有所回暖。海外方面，尽管近日海外钢价仍有部分回落，但因人民币持续贬值，国内钢价下跌，目前国内外板卷价差
混沌天成期货2023-08-18
【宏观早评】政策表态更加积极，资金面措施利多股指
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宏观&金工早评 | 2023年8月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今天A股低开后，在3150支撑位上演V型反转，不过好消息是不再券商护盘，而是多点开花，机器人、军工、啤酒、汽车等板块纷纷上扬。成交继续维持在7400亿的低位。美元震荡偏强，人民币今日在央行预期管理下走强，高位震荡，北向净流出15亿。好消息是IPO虽然还会继续，但再融资有暂缓的消息，还有大量增持名单放出来。多重利好下，预期明显增强，静候政策细分落地。自从国务院国务院召开第二次全体会，对做好下一步工作再部署再推进，确保完成全年目标，央行在二季度货币政策执行报告中释放大量利好，尤其是表示将加大政策力度！对地产、汇率等问题均有积极表态，保交楼贷款延长至明年5月。还表示可以搞创新工具，货币政策总量结构兼顾。小作文也表示13万亿化债方案、暂停再融资等政策在路上。昨夜美国当周失业金数据和费城联储PMI均好于预期，美元偏强，美元现在来到了关键压力位，一旦突破，向上仍有空间，驱动包括美国的经济基本面好于预期，以及美债利率因供应持续上行，关注后续美债拍卖。产业层面，8月16日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器
混沌天成期货2023-08-18
PX基础知识--PX上市专题
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摘要实体企业需要构建产业链完整的避险体系，亟待PX期货上市，以平滑和规避经营风险。对于产业链而言，PX期货的上市可完善整个产业的结构，作为一种新的市场工具，为投资者以及企业服务，也可以让更多的机构参与者来参与到期货市场中，增加市场的流动性，加大市场创新力度。生产PX主要有三种工艺模式：分别为MX制PX、石脑油制PX和凝析油制PX。MX制PX为短流程工艺，主要采取吸附分离，把含有PX/MX/OX和乙苯的混二甲苯，吸附再吸解PX，剩余产品去异构化再获得富含PX的液体，不断重复吸附分离。国内的海南炼化二期项目、中化弘润PX项目采用MX制工艺。正文 01 PX结构与物理性质芳烃产业链中，对二甲苯（以下简称PX）是最受关注的品种之一。PX是炼油与化工业的关键衔接点，也是纺织业的龙头原料之一，其产业链与人们的日常生活密切相关。PX是一种有机化合物。其全称为para-xylene，中文为对二甲苯，化学式为C8H10，常温下呈无色透明液体，不溶于水有芳香气味。易燃、低毒，其毒性略高于乙醇，可与蒸汽形成爆炸性混合物，也可与乙醇、乙醚、二甲基酮、三氯甲烷等其他有机溶剂混溶。 PX主要用作生产聚酯纤
申银万国期货2023-08-17
2023年8月17日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国债下跌，基准国债收益率触及金融危机以来的最高水平，市场担心全球主要央行将继续加息以平息通胀。10年期英国国债收益率上涨7个基点至4.71%，创2008年以来最高水平。对政策变化最为敏感的2年期收益率一度上涨6个基点至5.27%。 2）国内新闻人民币中间价调降90点至7.2076，至7月6日来最低。人民币兑美元中间价报7.2076，下调90点；上一交易日中间价7.1986，上一交易日官方收盘价7.2904，上日夜盘报收7.2990。 3）行业新闻受持续干旱影响，全球重要海运要道巴拿马运河近期推出诸多限行措施，导致巴拿马运河口附近出现船只拥堵现象。截至14日，巴拿马运河口附近约有140艘货船排队等待通行，高于往年5月到9月雨季期间大约90艘货船排队的常规情况。分析认为，巴拿马运河管理局推出的限制措施可能会推高短期运费，对全球货运造成影响。目前，包括德国赫伯罗特公司在内的大型船运商已经宣布，对途经巴拿马运河的航线征收附加费。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌后回升翻红，上证50指数涨0.22%，沪
申银万国期货2023-08-17
【宏观早评】美联储释放鹰派会议纪要，长端美债收益率新高
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宏观&金工早评 | 2023年8月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股低开冲高回落。截止收盘沪指跌0.82%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.73%。午盘地产券商因小作文拉伸，成交继续维持7000亿的低位。全天仅纺织服装、建材（城中村规划改造）、券商、医药等板块有资金流入，两融成交维持低位。美元盘中震荡，盘后大涨，人民币走弱，突破7.33，北向净流出46亿，今日北向或继续有流出压力。政策层面小作文频出，央广网也表示具备调整印花税的必要性和空间。券商或继续支撑大盘，不过表示暂停IPO提振市场不可取。国务院召开第二次全体会，对做好下一步工作再部署再推进，确保完成全年目标，由于7月数据加大了全年5%的难度，要有底线思维。继续拓展消费，促投资的政策空间，提振大宗消费。从天津城建收益率下降100BP来看，大规模城中村改造或在路上。美债在高供应下收益率持续走高，美元走carry，持续偏强，两大资产锚压制市场风险偏好。昨夜美国释放鹰派会议纪要，继续推动美元和美债收益率上行。美股进入周线级别回调。产业层面，科技股因美国加大制裁力度信心不足，半导体行业破位下跌，也有消费电子周期不
混沌天成期货2023-08-17
【能化早评】美联储记要偏鹰，油价继续下跌
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能化早评 | 2023年8月17日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到9月，并表示可能进一步加强。俄罗斯海运原油出口有所回落。EIA上调美国原油产量预测。伊朗声称产量已经提高至330万桶/日。需求:美联储纪要透露对重大通胀上行风险担忧，实际利率继续上行利空宏观需求，国内在等地产行业政策。之前的宏观乐观情绪回落。库存端：截至2023年8月4日，EIA报告显示美国商业库存回升585万桶，汽油库存减少266万桶，馏分油库存下降170万桶。观点：海外大的逻辑还是软着陆叙事，短期通胀反弹预期带来的利率上行应该只是带来回调而非反转，国内的地产问题目前还在等真正的解决方案。原油之前利好集中释放，目前遇到宏观情绪冷却，伊朗增产和出行旺季即将过去，短期有回调需求。但不发生衰退的情况下，不足以大幅下跌。 PTA/MEG PTA：估值偏低，PTA向下空间有限供应端：上周周开工76.7%，西北一套120万吨PTA重启，华南235万吨装置降负到6成，PTA当前加工费偏低。需求端：聚酯开工92.2%，小幅下降，利润并无压力。
混沌天成期货2023-08-17
2023年8月16日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻英国国家统计局周三公布的数据显示，7月份CPI同比上涨6.8%，低于6月份的7.9%。略超市场预期的6.7%，这是6个月来该数据第5次超预期走高。 2）国内新闻中国央行今日进行2990亿元7天期逆回购操作，规模创2月份以来最大，中标利率为1.80%，此前为1.8%，今日有20亿元逆回购到期。 3）行业新闻国家统计局：7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。从新建商品住宅看，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比连续两月持平；二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%。从二手住宅看，7月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二线城市二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度回落，上证50指数跌0.61%，沪深300指数
申银万国期货2023-08-16
宽货币政策加码，期债突破上行-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要受央行超预期降息影响，国债期货价格大幅上涨，10年期国债期货主力合约创2020年5月份以来的新高，10年期国债收益率跌至2.57%，一举跌破2.6%关键位置。近期公布的经济数据不及市场预期，国内市场需求依然不足，外部环境复杂严峻。此次央行超额续作MLF和逆回购，中标利率分别下调15bp和10bp，略超市场预期，预计本月20日中长期LPR下调幅度将在15bp甚至更高，进一步降低个人住房贷款和企业中长期融资利率，缓解居民提前还款压力，提高居民消费和企业投资信心，为稳定经济增长营造有利条件。 7月份 CPI环比由降转涨，居民消费需求持续恢复，但是受上年同期对比基数较高影响，CPI同比由上月持平转为下降0.3%。PPI环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点，加上去年同期基数较低影响，PPI同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点。 7月份，企业和政府债券融资有所恢复，表外融资规模小幅增加，但受企业新增信贷增幅放缓，居民新增信贷有所回落等影响，社融增量比上年同期少增2703亿元，带动社融存量增速继续回落至8.9%，连续3个月回落，宽信用政策仍需加码。受经济恢复不及预期和政
申银万国期货2023-08-16

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