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2023年4月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间4月3日，俄罗斯副外长格鲁什科表示，作为对芬兰加入北约的回应，俄罗斯将加强其在西部和西北部方向的军事力量。他说，如果其它北约成员国部队和设施部署到芬兰境内，俄罗斯将采取更多措施，以保障俄罗斯的军事安全。当天早些时候，芬兰总统府办公室宣布将在4月4日北约外长会上正式加入北约，北约秘书长斯托尔滕贝格证实了这一消息。 2）国内新闻从飞猪了解到，2023年第一季度，平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期；国际酒店预订量、签证办理量同比去年劲增超5倍。同时，本季度NPS（消费者净推荐值）大幅好于2019年同期，过去三年在供应链运营和服务履约能力上的投入显现成效。 3）行业新闻据上海中原地产数据显示，3月，上海新建商品住宅成交面积100.1万平方米，环比增加94.0%。据上海中原地产统计，3月，上海新建商品住宅供应面积为88.1万平方米，环比增加138.7%。从入市产品来看，主流为3-6万元/平方米的首次改善产品。基于成交结构并没有太多变动，均价维持波动状态，成交均价为61079元/平方米，环比下跌2.8%。品种日度观点汇总主要品种收盘评
申银万国期货2023-04-04
【宏观早评】地缘形势可能会有大新闻
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宏观&金工早评 | 2023年4月4日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，AI带动的产业趋势使得市场情绪进一步释放，相关概念涉及的创业板、科创、500、1000等指数表现不俗，50、300这种关联度不是很高，但也受益了市场情绪改善和增量资金进场的利好，昨天在基本没有外资助推下市场成交来到了12000亿，应该是AI相关的赚钱效应带动了存量观望资金的踊跃建仓和增量资金的进场。基本面上，指数层面要想有大行情，要么是经济强劲，要么是国内或国外大幅宽松，这几个都不具备，如果只是单独的产业趋势预期炒作的话，对个股很好，指数层面的影响会比较低，这也是我们此前一直在提的指数可能也就是个缓慢震荡向上的反弹的原因。但还有一个驱动可能导致大波动，那就是风险偏好的极致变化，比如去年疫情放松过后带来的估值修复；当前确实有一个可能的驱动导致风险偏好大增。我给大家理下最近的时间线，老大亲自去北境访问，发表了对和平的呼吁；蔡省长过境美国遭到冷遇；泽连斯基呼吁欧洲加紧军援；冯德莱恩和马克龙即将访华；中东带着俄罗斯在OPEC不开会的时候来了个临时一致行动；布林肯和拉夫罗夫通了电话。这些事情似乎在指向
混沌天成期货2023-04-04
【工业品早评】美国制造业PMI萎缩加深，有色普遍回落
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工业品早评 | 2023年4月4日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及钢谷网数据显示钢材产量仍延续增长，但找钢网数据显示钢材产量略有下降。尽管近日长流程钢厂的即期利润有小幅回落，但考虑到当前高炉仍有一定复产空间，预计本周钢材供应可能延续回升态势。进口方面，昨日国内钢坯价格略降，土耳其钢坯价格也有小幅回落，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据均显示钢材库存继续减少，且钢材表需有所回升。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳。上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率环比也有小幅下降，但砂石企业发货量环比有所回升。整体4月市场需求强度及持续性仍待观察。出口方面，昨日欧洲钢价表现回落，中东、亚洲部分地区钢价也有所下滑，目前国内外价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应仍保持增势，但需求表现不佳，供增需弱格局下，短期钢价走势预计震荡偏弱运行。二、消息及数据
混沌天成期货2023-04-04
2023年4月3日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻外交部发言人毛宁宣布，经中欧双方商定，欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。针对这一消息，有记者提问，欧盟委员会主席冯德莱恩将访华，中方如何看待当前的中欧关系，对此访有何期待？毛宁表示，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧关系健康稳定发展符合双方的共同利益，有利于世界的和平稳定。面对国际形势动荡不安，全球安全挑战层出不穷，经济复苏动力不足，中欧应当坚持相互尊重，互利共赢，克服干扰和困难，聚焦共识与合作。中方愿同欧方一道以此访为契机，进一步发挥合作潜力，携手应对全球性挑战，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和正能量。 2）国内新闻 3月财新中国制造业PMI录得50.0，较上月回落1.6个百分点。财新智库高级经济学家王喆表示，3月财新中国制造业PMI相关数据显示经济快速复苏势头有减弱迹象，反映疫情期间积压需求短期释放后经济恢复基础不牢固。展望未来，经济增长仍依赖内需的提振，特别是居民消费水平的提升。唯有夯实就业基础、提高居民收入、改善市场预期，方能落实中央提出的恢复和扩大消费的既定目标。 3）行业新闻商务部消费促进司司长徐兴锋今日在新闻
申银万国期货2023-04-03
OPEC大幅减产，油价要起飞？
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正文 4月2日晚间平地一声雷，OPEC+多国几乎同时宣布自愿减产总计164.9万桶/日至2023年年底。在此之前包含作者在内的绝大多数人都信誓旦旦的表示OPEC+不会在此次JMMC会议上做出新的减产承诺。理由有很多，本人不想再回忆了，下面就摆正心态，浅谈此次减产对未来油价可能引发的改变。 01 OPEC+诚意十足本次突然到来的减产份额很大，根据统计此次各国承诺的减产相加共计164.9万桶/日，这个规模在历次减产中也算诚意十足。而且相比以往的摊派式减产本次减产在实际结果上也会显得更大。 OPEC+目前参与减产的主要有15个国家，其中OPEC10国，非OPEC5国。其初始的减产份额是按照2018年10月的产量计算的。5年间由于疫情、油田自然老化、环保导致的投入下降等原因很多国家已经没有能力达到当时的产量，这也是2021年以后OPEC+的减产执行率一直稳定在150%以上的主要原因。真正能够稳定自身产量在生产配额附近的就是此次出头减产的5个OPEC国家以及2个非OPEC国家（俄罗斯的问题后面再谈）。去年10月OPEC+宣布减产200万桶/时由于很多国家的真实产量早已跌至配额以下，导致实际减产
申银万国期货2023-04-03
海外影响弱化，股债汇均走强-金融衍生品周报20230402
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摘要 1、市场综述：本周风险偏好回归，股指期货连续第二周反弹；流动性较为充裕，国债期货高位小幅走强；海外风险事件影响弱化后，美元兑人民币小幅贬值。 2、板块表现：股指期货全线收涨，IH2304收涨0.49%，IF2304收涨0.70%，IC2304收涨0.67%，IM2304收涨0.34%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.24%，TF2306收涨0.15%，T2306收涨0.09%。美元兑人民币汇率小幅贬值0.08%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指小幅上涨，其中石油石化和美容护理行业领涨，资金方面北向资金流入87.90亿元，杠杆资金流入93.99亿元。 IC、IM：本周IC2304和IM2304小幅收涨，数字经济经历连续三个交易日的回调后，周五再度全面爆发，带动IM/IH比值反弹。国债：本周国债期货各合约上涨，主要受央行加大公开市场操作力度，工业企业利润数据不及预期等因素的影响。同时在企业利润不及预期下，公司债信用利差扩大。汇率：本周人民币汇率小幅贬值，在6.84-6.89的区间内震荡。十年期中债收益率走弱至2.85%，十年期美债收益率反弹重回3.5%附近。 4、
申银万国期货2023-04-02
国内生产继续恢复，去美元化趋势加速-宏观周报20230402
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摘要官方制造业PMI高于预期。3月制造业采购经理指数为51.9%，为近两年次高点，连续三个月高于荣枯线。3月非制造业PMI达到了10年来的高点。随着各地促消费等政策措施显效发力，服务业恢复发展动力有所增强。博鳌亚洲论坛开启新征程，中新联合发布全方位合作声明。国务院总理李强3月30日上午在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式，并发表题为《以人类命运共同体理念为引领为世界和平与发展注入更多确定性》的主旨演讲。中新双方一致同意将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为双边关系规划未来发展、明确战略方向。新版《期货交易所管理办法》正式出台。本次《办法》主要修订了五方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。去美元化趋势加速，美联储加息步入尾声。随着欧美地区银行出现的风险性事件，去美元化的趋势出现加速迹象。部分美联储官员继续表示将加息对抗通胀，由于近期美国银行业的风险事件，市场基
申银万国期货2023-04-02
【股指周报】PMI数据和领导讲话抬升复苏预期
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2023年4月1日宏观-股指 PMI数据和领导讲话抬升复苏预期观点概述：股市方面，本周市场情绪继续回暖，海外虽然危机频繁，但是欧美的行政部门显示出来了非常快速的危机反应能力，可能这种高利率下容易出危机本身就属于这些行政部门的心理准备；这种演化的结果就是，只要通胀不下去，总量政策不会轻易转向，小危机我用结构性、临时性宽松托住，真有大危机可能才会转向；这个事情对商品来说是不太友好的，不管是无大危机通胀下，还是有大危机转向，商品长期都不太乐观；海外权益资产这边，那就是走一步看一步了，高利率顶着很难持续大涨，EPS的压力还是会在未来慢慢兑现。国内的话，因为风险是海外，只要海外不是失控的危机，对国内影响不大，可控的小危机带来的弱美元和边际上的宽松，反倒是利好国内的权益资产；本周开始即将进入国内的数据公布周，大领导在博鳌放话对3月的经济数据表示乐观，叠加PMI有超预期的表现，预期股市会在复苏预期的提振下延续小幅反弹行情。策略建议：震荡偏多风险提示：国际关系、海外危机发酵
混沌天成期货2023-04-01
【矿钢周报】铁水进入顶部区域，关注4月需求强度
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铁矿：短期供需双增叠加移仓换月，盘面波动可能加剧基本面概述：供给：近期外矿发运平稳，虽本周到港有所减少，但下周到港预期回升，国内矿产量也表现增长，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周高炉开工率及铁水产量增速加快，根据4月高炉停复产计划，钢联预计日均铁水产量可达到244-245万吨。考虑到近期钢厂盈利率未能继续走扩，料当前铁水已进入顶部区域，后期增长空间有限。库存：因近期到港下降且疏港又明显回升，港口铁矿库存进一步去化，而钢厂进口矿日耗仍在继续增加，当前国内钢厂铁矿库存已降至历史新低。利润：由于近日进口矿落地利润再度转负，钢厂对远期美元货采购需求仍弱，不过港口现货成交仍保持平稳。结论：当前国内外铁矿供应仍保持增势，而需求面临近强远弱的格局，一方面4月钢厂高炉开工率及铁水产量仍有少量增长空间；另一方面旺季之后，淡季铁水大概率会见顶回落。考虑到当前钢厂盈利空间不大，且今年仍面临压产政策影响，中长期铁矿供需格局将面临转变。短期市场供需双增叠加移仓换月，预计可能波动较大。结论及策略：中长期仍可考虑逢高布空铁矿09合约风险提示：国内外需求超预期；海外矿山供应不及预期钢材：供应回升
混沌天成期货2023-04-01
【有色周报】欧美银行危机担忧缓解，供需指引有色表现分化
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铜：欧美银行担忧情绪缓解，等待冲高布空的机会基本面概述：供给： CSPT敲定二季度铜精矿现货采购指导加工费为90美元/吨，较一季度减少3美元/吨，一季度矿端干扰较多，同时冶炼需求也在提升，现货TC仅80美元/吨显著低于指导加工费，二季度TC微降，是对一季度TC的修正，并不意味矿的供给紧张了。需求：节后需求持续恢复，铜杆开工持续回升，库存显著回落，进口窗口短暂开启，随着进口流入，国内现货升水回落至75元/吨。终端方面，地产成交继续向好，1-2月光伏新增装机累计同比增87%，1-2月家用空调产量累计同比增10.8%，国内经济复苏状况良好。海外高利率环境下，银行风险已经暴露，地产处于下滑状态，需求预期偏弱。库存：LME铜库存6.47万吨，注销仓单显著增多，市场结构已转为back结构，挤仓风险上升；国内现货库存微增0.2万吨至20.19万吨，保税库存降0.4至15.6万吨结论及策略建议：随着矿端干扰因素平息，供给端驱动减弱，需求端预期劈叉，国内复苏状况良好，欧美银行危机尚未蔓延其他领域，需求现实的冲击表现暂时不强，LME铜库存7万吨左右徘徊，短期情绪缓和叠加LME挤仓风险，铜价仍有
混沌天成期货2023-04-01

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