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【宏观早评】难得见到一次总量和结构都不错的社融
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宏观&金工早评 | 2023年4月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，午后一度失守3300点，随后在社融预期下探底回升，AI概念集体反弹，市场成交量连续第六个交易日破万亿。经济数据方面，CPI和PPI的弱势在呼应此前的工业利润、就业等数据，显示着弱复苏的势头，消费板块在CPI出来之后一度承压，下午出了社融数据，难得看到一次总量和结构都不错的数据，但市场反应的比较平淡，国债收益率甚至是在下行，事后解读的话，那就是对信贷数据可持续性的怀疑，毕竟一季度信贷考核压力大，而高频数据看4月份票据利率已经开始走弱。我自己觉得呢，这次表现不错的数据是在经济弱复苏的预期下出现的，那总归是一个边际向好的驱动，就算是质疑持续性，也得等到下个月的数据不是，除非是3月份的经济数据直接拉跨（可能性较低），不然的话很难直接把这个社融数据当成利空来解读。海外方面，市场较为平静，静待美国接下来的通胀数据了，各种前瞻显示，大概率会是5%左右的一份通胀报告，叠加美国近期银行业系统的信贷收缩，这份CPI大概率很难明显高于市场预期，那至少会是一份中性偏利好的数据，海外流动性拐点的预期会继
混沌天成期货2023-04-12
【能化早评】俄罗斯海运出口大减，油价重新走强
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能化早评 | 2023年4月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.61，涨1.70%，WTI结算价81.53，涨2.24% 供应端：俄罗斯新一期海运原油出口数据大减，降至八周最低，增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行，全年原油平衡会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备一周减少160万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是O
混沌天成期货2023-04-12
2023年4月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴西总统卢拉当地时间10日晚发推“预告”自己即将开启访华之行，并表示期望加强巴中之间的贸易伙伴关系。卢拉发推称，“晚安。明早我将启程前往中国”，卢拉称，他此行访华目的是加强与巴西最大贸易伙伴中国之间的关系，“为了建设一个更美好的国家，还有很多工作要做”。 2）国内新闻 4月11日上午，“粤贸全国”2023广东产业招商推介会在海口举办，跨国公司中国区代表、省内外重点企业及商协会代表超300人参会。广东省商务厅外商投资促进处处长张萍表示，粤港澳大湾区既是广东发展的新机遇，也是全球投资者的新机遇。她将广东的发展机遇初步概括为“4+2+1”，“4”就是广东拥有四大优势，“2”就是招商引资发展的两个重点方向，“1”就是广东有一套关于鼓励投资贸易的组合政策。张萍介绍，广东还推出一套鼓励投资贸易的组合政策。一是投资奖励，二是税收的优惠政策。 3）行业新闻据农业农村部消息，农业农村部本月调整2022/23年度食糖产量及价格预测数据。受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省（区）甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至900万吨。由于当季食糖产需缺口扩大，食糖进口成本持续大
申银万国期货2023-04-11
【能化早评】美联储5月加息预期上升，美元走强油价下跌
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能化早评 | 2023年4月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价84.18，跌1.10%，WTI结算价79.74，跌1.19% 供应端：沙特阿美五月向亚洲一些炼厂全量供应石油，俄罗斯海运出口创新高，OPEC+减产实际效果受到质疑。减产严格执行，全年原油平衡才会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备减少40万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月31日，API原油库存下降435万桶，汽油库存下降397万桶，馏分油库存下降369万桶，显著去库。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：海外无论信贷
混沌天成期货2023-04-11
【宏观早评】银行业危机后，全球主要股指就剩50最滞涨
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宏观&金工早评 | 2023年4月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场整体震荡调整，在北向继续缺位的情况下，成交量继续破万亿，高成交量一般对应着行情的高延续性。驱动上，周末铺天盖地的报告去辩论这轮TMT带来的结构性行情有没有结束,看多的多集中在产业趋势明朗上，看空的多从交易拥挤程度去分析。我觉得，对于这种基本面一致性(对AI前景的乐观)很强的行情走势，短期的高点就是靠资金博弈出来的，最直接有效的其实是看图，反正我从图形上看，500和1000更倾向于是中继调整，资金面角度看，对这两个指数有强影响的高频观测方式是两融，现在刚刚来到去年6月份的新能源行情的高点，要知道现在跟当时比，疫情没了，地缘缓和了，加息缓和了，超过那个时候的高点我觉得难度不大吧。上述是针对500和1000这种受益TMT概念的，50这种大盘价值这次被抽血严重，但我们也可以做个比较，美国的银行业危机发生后欧美港A的主要股指，只剩下50明显低于发生危机之前了，只要别立马再来一轮危机，收复回跌幅应该不过分吧。300介于50和1000之间，既能沾上价值的边又能沾上成长的边，更像是一个大盘指数。综合下
混沌天成期货2023-04-11
2023年4月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间4月8日15时40分，在也门胡塞武装和谈代表的陪同下，阿曼代表团抵达胡塞武装控制下的也门首都萨那国际机场。此前消息称，阿曼代表团此行将进一步推动也门和平进程，很可能促进交战双方延长人道主义停火，并进一步推动完全重开萨那国际机场和荷台达港。 2）国内新闻外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，有媒体报道称，外交部副部长马朝旭将访问澳大利亚和斐济，中方能否证实？汪文斌表示，马朝旭副部长将应邀于本周访问澳大利亚和斐济，并举行新一轮中澳外交部政治磋商。 3）行业新闻一季度，国铁集团积极作为，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元、同比增长6.6%，现代化铁路基础设施体系加快构建。国铁集团相关部门负责人表示，下一步，国铁集团将加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，不断增强铁路网的通达性和覆盖面，积极促进区域互联互通，更好服务经济社会协调发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：股指回落，上证50指数涨0.00%，沪深300
申银万国期货2023-04-10
科创热度不减，股债继续走强-金融衍生品周报20230409
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摘要 1、市场综述：本周风险偏好继续提升，股指期货连续第三周反弹，国债期货小幅收涨。海外风险事件影响弱化后，美元和人民币未有明显的强弱对比，美元兑人民币窄幅震荡。总体判断：基本面，国内处在经济修复的中间期；海外欧美银行危机短期企稳，美元一波回落之后有所反弹；市场方面，科创与黄金齐飞、沪深300企稳、黑色弱势。未来关注：欧美银行危机继续平静，美元如持续反弹，则当前交易模式可能终止；如美元走势偏弱，则全市场的结构性行情可持续。科创与黄金的上涨，是资金为中远期全球利率的下行而作出的投资布局。 2、板块表现：股指期货全线收涨，IH2304收涨0.68%，IF2304收涨1.86%，IC2304收涨2.44%，IM2304收涨3.00%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.24%，TF2306收涨0.15%，T2306收涨0.09%。美元兑人民币汇率小幅升值0.17%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指震荡上行，科技板块大幅上涨，汽车板块持续走弱。由于基数原因预计2023年二季度经济能取得较高的同比增速,另外美联储加息周期接近尾声，利好未来资产价格。 IC、IM：本周IC2304和
申银万国期货2023-04-09
信心预期修复，海外就业坚挺-宏观周报20230409
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摘要国常会首次强调稳外贸重要性。国务院总理李强4月7日主持召开国务院常务会议。会议要求，要针对不同领域实际问题，不断充实、调整和完善有关政策，实施好稳外贸政策组合拳，帮助企业稳订单拓市场。要想方设法稳住对发达经济体出口，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。央行问卷报告显示经济升温。日前，中国人民银行发布2023年第一季度企业家、银行家和城镇储户3份调查问卷。调查结果显示，今年以来，随着经济发展动能持续向好，受访群体对经济形势判断“升温”。国务院成立五经普小组。为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》，国务院决定成立第五次全国经济普查领导小组。中法发布联合声明。应中方邀请，法国总统马克龙于4月5日至7日赴华访问，行程囊括北京和广州两地。4月7日晚间，中法发布最新联合声明，其中提及了在核能、清洁能源等能源领域加强合作。注册制首批企业登陆在即。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日（周一）举行首批企业上市仪式。马英九结束大陆祭祖之行。3月27日，马英九
申银万国期货2023-04-09
【有色周报】有色周度需求表现环比转弱
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铜：供给压力逐步回升，海外制造业萎缩持续基本面概述：供给：供给端驱动减弱，第一量子风波平息，秘鲁社会动荡干扰减弱，泰克资源旗下智利QB2项目投产，矿端供给环境向好改善；本周进口铜精矿TC回升1.43至81.76美元/吨。再生铜供给提升显著，精废价差较高水平，粗铜加工费重心上移。需求：国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工微弱回落，进口窗口维持关闭，洋山升水回落，现货库存去库放缓，现货升水约20元/吨。终端方面，地产成交向好，1-2月光伏新增装机累计同比增87%，1-2月家用空调产量累计同比增10.8%，国内经济尚在复苏状态。海外高利率环境下，银行风险已经暴露，制造业PMI持续低于50，地产处于下滑状态，需求预期偏弱。库存：LME铜库,6.54万吨，市场结构小幅back，国内现货库存维持在20万吨上方，保税库存15.5万吨，去库节奏放缓。结论及策略建议：供给端压力逐渐回升，需求端预期劈叉，国内复苏状况维持，但周度表现有所弱化，高利率下海外衰退压力持续，上行动力不足，当前沪铜指数围绕68000元/吨震荡运行，操作上逢高波段做空性价比更高。另外压力主要来自偏弱的海外预期，结构上关
混沌天成期货2023-04-08
【股指周报】上证再度站上3400点
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2023年4月8日宏观-股指上证再度站上3400点观点概述：股市方面，本周市场继续缓慢震荡上行，指数层面本周的驱动来自两块，一个是TMT概念的行情继续扩散，叠加地产带动下的价值板块反弹，上证朝着3400点的目标位在逼近。基本面上，海外银行业危机平息后，全球市场风险偏好暂时好转，而危机带来的银行系统的信用收缩，是能够起到压制通胀的作用的，所以对于海外的利率预期市场抱有一个相对乐观的态度，这种环境除非是看到通胀超预期不然是没法证伪的，全球的科技成长在这样的大环境下是容易出行情的；国内层面，复苏在继续，新一期的经济数据即将公布，按照此前领导的暗示，可能还不错，所以这个海外紧缩放缓，国内经济复苏的宏观环境会继续助推A股震荡上行。结构上，大盘价值受制于国内复苏的斜率，涨幅有限；中小盘受益于产业趋势和海外利率预期放缓催动的科技成长环境，表现相对较强，不过从微观的炒作热度等指标来看，似乎结构性行情的演化快到极致了；考虑到后面海外衰退对中小盘的盈利压制更大，站在当前的时间点，指数层面我可能会更倾向于青睐50和300这种了。策略建议：震荡偏多风险提示：国际关系、海外危机发酵
混沌天成期货2023-04-08

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