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【宏观早评】总量与结构分化的经济数据，指向还是温和复苏
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宏观&金工早评 | 2023年4月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场延续震荡反弹，逼近3400点关口，总量经济数据相对好于预期，使得价值板块继续相对活跃，市场成交连续十一个交易日破亿。经济数据总量超预期，结构上消费竣工相对较好，地产投资超预期的差，分化很明显，整体仍然是指向一个温和复苏的格局，商品里反应的比较纯粹，消费和竣工链的商品最近持续强势表现也有这个关系。一季度这个GDP数据，只要后面海外别出太大的危机，整体5%的目标完成起来不是很难，所以短期内指望更大规模的总量刺激政策比较难了。经济复苏只是看到了环比高点，同比高点得是二季度，海外暂时风险事件又平息了，所以驱动角度看当下震荡反弹的动力应该还在。但没有强复苏没有国内or国外的大放水，不会有指数级别的大牛市，这个是今年的总方针，所以别想着4000点之类的。标的上，上证50基本回补了3月海外危机砸下来的缺口，继续走较强表现的话，那得地产相关再出针对性的政策才行，这个短期内有点不确定，而温和复苏的环境，对TMT这类相对友好，所以接下来的震荡反弹，几大指数谁更强我就有点不确定了,这个时候还是应该主推沪深3
混沌天成期货2023-04-19
【工业品早评】3月粗钢日产新高，地产表现不及预期
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工业品早评 | 2023年4月19日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日统计局数据显示3月粗钢产量创历年同期新高，中钢协数据也显示3月重点钢企粗钢产量有明显增长，显示当前钢材市场整体供应处于较高水平。上周钢联数据显示建材产量有小幅增加，但随着近期钢材盈利率下降，电炉企业不饱和生产开始增多，预计本周钢材供应可能有所减少。进口方面，昨日国内钢坯价格略增，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但钢联数据显示螺纹和热卷表需回落，线材和冷轧表需回升。随着五一小长假即将来临，近日钢材下游企业补库需求增强，周一建材市场成交有所放量，但昨日有所回落。从昨日公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标除竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观信息对钢材消费没有预期中的好，市场情绪有所回落。出口方面，近日欧洲钢价有部分回落，中东、亚洲部分地区的钢价也有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅
混沌天成期货2023-04-19
2023年4月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻白宫指责巴西在乌问题上“鹦鹉般模仿俄中宣传”，中方驳斥。中国外交部发言人汪文斌说，我注意到柯比先生前不久还宣称任何关于俄乌停火的呼吁都是不可接受的，然而事实表明，越来越多的国家呼吁停火止战，推动乌克兰危机早日得到政治解决。面对国际社会不断积聚的和平呼声，美方应当顺应潮流，为危机的政治解决发挥建设性作用，而不是固执己见，继续拱火浇油。 2）国内新闻财政部：一季度，企业所得税收入11668亿元，同比增长9.3%。个人所得税收入4440亿元，同比下降4.4%。印花税收入1060亿元，同比下降32.5%。其中，证券交易印花税收入504亿元，同比下降52.8%。土地和房地产相关税收中，契税1614亿元，同比增长2.1%；土地增值税1801亿元，同比下降18.7%；房产税869亿元，同比增长23.1%；耕地占用税411亿元，同比下降5.5%；城镇土地使用税551亿元，同比增长18.6%。 3）行业新闻据陕西省安康高新技术产业开发区管理委员会官网，安康高新区出台17条措施促推房地产市场高质量发展。在提供购房契税补贴方面，自本政策发布之日至2023年12月31日，在
申银万国期货2023-04-18
【宏观早评】复苏预期推动大盘创近10个月新高
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宏观&金工早评 | 2023年4月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场低开高走，上证指数创下近10个月来新高，市场成交连续第十个交易日破万亿，随着各路经济数据超预期的表现，牛市的预期开始有所起来，券商板块大幅走强。基本面方面，国内的复苏预期经历了一轮过山车，年前在外资的鼓动下市场演绎着强劲复苏的预期，年后随着各类生产消费高频数据的恢复缓慢使得市场重新定价复苏的斜率，随后两会的不强刺激以及海外的银行业危机一度让复苏预期几乎全部落下，上证50这种几乎跌回12月底全民发烧时候的位置，市场的资金全冲到没什么业绩支撑的科技概念股当中去；不过随着4月份海外风险事件平息，美国流动性拐点明确，国内的各类经济数据表现相对尚可，尤其是外交政策带动下的无论是地缘和谈预期还是一带一路上的强劲需求，使得市场对国内复苏的强度又点燃了一点指望。在这个环境下，股市有望延续反弹，大牛市没戏，毕竟不是强复苏，毕竟海外还没宽松，但3400-3500之间应该有点指望，指数层面我还是如前所述会更倾向于青睐50和300这种，毕竟上证50刚刚把3月份海外银行业危机的缺口补回来，反弹的确定性更高，即将出
混沌天成期货2023-04-18
【工业品早评】有色阶段供需主导，关注结构性机会
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工业品早评 | 2023年4月18日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示建材产量有小幅增加，但随着近期钢材盈利率下降，电炉企业不饱和生产开始增多，预计本周钢材供应可能趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微降，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但钢联数据显示螺纹和热卷表需回落，线材和冷轧表需回升。随着五一小长假即将来临，近日钢材下游企业补库需求增强，昨日建材市场成交有所放量。另从已出炉的部分先行指标来看，今年一季度国内经济数据表现预期良好，市场对国内经济复苏预期增强。出口方面，近日欧洲钢价有所回落，中东、亚洲等地区钢价也有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场供应趋减，而需求受益于假期前补库有所向好，叠加国内宏观经济复苏预期增强，短期钢价走势可能偏强震荡。二、消息及数据 1.截至4月17日，Mysteel调研广东省内18家电弧炉企业中，全部处
混沌天成期货2023-04-18
【能化早评】炼厂提负成品油疲软，炼厂利润带动油价走弱
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能化早评 | 2023年4月18日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：美国银行危机消退，但信贷收缩或打击需求。上周失业金和零售数据均不及预期，市场普遍预期五月美联储最后一次加息，但并未预期严重衰退。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需求。但美国油品需求本周有所下滑，中国出行仍显著高于往年但货运近期偏弱。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至4月7日，EIA原油商业库存上升59.7万桶，汽油减少33万桶，精炼油库存减少60.6万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是OPEC+减产执行力度和旺季预期，但宏观上欧美经济在银行危机后经历信贷收缩，实际需求或不及预期，压制油价上行空间。目前已经能看到成品油利润明显收缩
混沌天成期货2023-04-18
2023年4月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国产业通商资源部数据显示，韩国3月份汽车出口额达到65.2亿美元，同比增长64.1%，打破2月份创下的56亿美元的前纪录。出口量同比增长48%，至262341辆，也创下自2016年12月以来新高。 2）国内新闻央行MLF超量续作1700亿元，利率保持不变。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。Wind数据显示，当日1500亿元MLF和180亿元逆回购到期，因此当日央行公开市场全口径净投放220亿元。 3）行业新闻上海土地市场公布2023年首轮宅地土拍现场交易活动安排。该轮土拍涉及浦东新区、徐汇区、静安区等11个地区共计19宗宅地，总起始价约483.41亿元。其中，浦东新场、嘉定江桥、松江广富林、奉贤金汇4宗宅地仅有一名竞买人，其余15宗宅地则有多名竞买人。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅上涨，权重股拉升，上证50指数涨2.01%，沪深300指数涨1.40%，石油石化和非银
申银万国期货2023-04-17
出口景气度高难掩运价回落-航运周报20230417
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摘要 1、市场概述：干散货航运：因各类型船需求下降，4月11日至4月14日，波罗的海干散货指数（BDI）平均为1467，环比下跌1.7%。分船型来看，好望角型指数（BCI）平均为1868，环比下跌1.5%；巴拿马型指数（BPI）平均为1778，环比增加0.9%；超级大灵便型指数（BSI）平均为1113，环比下跌5.2%，小灵便型指数（BHSI）平均为631，环比下跌4.5%。集装箱航运：波罗的海货运指数从1415.62降至1405.63，为连续第三周下降，SCFI运价综合指数从956.93增至1033.65，基本处于疫情爆发前的运价水平。跨太平洋和跨大西洋集装箱运力有所下滑，亚欧集装箱运力增加6486TEU。欧美需求继续下滑，最新中国3月出口数据显示，出口美国和欧盟的增速同比均为下滑，1-3月累计出口美国增速同比下降17%，整体集装箱市场的需求未见明显提升。油轮：油轮运价继续回调。原油运输指数BDTI从1319降至1242，成品油运输指数BCTI从1014降至958。3月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量均小幅提升。 LNG：国内液化石油气价格小幅回落。4月10日，液化石
申银万国期货2023-04-17
经济逐步恢复，股债走势分化-金融衍生品周报--20230416
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摘要 1、市场综述：本周数据未能推动经济复苏预期进一步走强，股指期货震荡休整，国债期货周线三连涨。美国经济衰退预期升温叠加国内出口增速反弹，人民币汇率有所升值。 2、板块表现：股指期货全线收跌，IH2304收跌0.32%，IF2304收跌0.86%，IC2304收跌0.58%，IM2304收跌0.30%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.03%，TF2306收涨0.06%，T2306收涨0.19%。美元兑人民币汇率升值0.40%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指小幅回调，有色金属和建筑装饰领涨，食品饮料和计算机走弱,资金方面北向资金流出16.69亿元，杠杆资金流入89.88亿元。 IC、IM：本周IC2304和IM2304回调休整，结束周线三连阳。石油石化、有色金属板块涨幅居前，食品饮料跌逾4%，IM/IH以及IC/IH比值继续震荡走强。国债：本周国债期货各合约上涨，主要受3月份物价数据低于预期和部分中小行陆续下调存款利率等因素影响，同时信用利差继续收窄，企业信用环境继续改善。汇率：本周人民币汇率升值，从6.87小幅升值到6.85。十年期中债收益率走弱至2.82%，十
申银万国期货2023-04-16
30年期国债期货上市，为超过5万亿元的配置型债券投资者提供风险管理工具-申万期货_金融专题_国债期货
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摘要 1、事件：4月14日，证监会发布公告同意中国金融期货交易所30年期国债期货注册。同日，中金所发布30年期国债期货合约及相关业务规则，以及《关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》。首批三个30年期国债期货合约将于4月21日上市交易。 2、合约情况：根据30年期国债期货合约情况，与已上市的国债期货合约对比，存在五点较大区别。一是合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义超长期国债；二是发行期限不高于30年，合约到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债；三是每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±3.5%；四是最低交易保证金为合约价值的3.5%，由于30年期国债期货的可交割券的久期远高于其他几个合约，故最低交易保证金显著增加，据此测算，30年期国债期货的最低交易保证金约为3.5万元左右；五是30年期国债期货合约交易代码为TL。 3、上市意义：对于30年期国债期货的上市，市场已经有所预期。3月17日，中金所发布了关于30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见的通知。30年国债期货合约上市后，将填补超长久期利率风险管理工具空白，有利于优化国债期货期限和产品
申银万国期货2023-04-16

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