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稳增长政策进入效果观察期 -中国宏观经济周报20230924
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摘要杭州第19届亚运会开幕式于2023年9月23日晚在杭州奥体中心体育场举行。国家主席习近平出席开幕式并宣布本届亚运会开幕。杭州第19届亚运会开幕式以“潮起亚细亚”为主题，秉承“简约、安全、精彩”理念，以“数实融合”的形式完成主火炬点燃，通过零碳排放的主火炬和电子烟花，体现主办城市的环保意识，展现大国担当，为推动构建人类命运共同体注入深厚持久的文化力量。。国常会推进轻型工业化工作。国务院总理李强9月20日主持召开国务院常务会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于推进新型工业化的重要论述，深刻分析把握国内外形势变化和我国新型工业化的阶段性特征，扎实做好各项重点工作，全面提高工业发展质量、效益和国际竞争力国新办举办经济形势和政策吹风会。9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委副主任丛亮和工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策，回应了当前一系列中国经济热点问题，释放重要信号。央行表示人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，还应该综合全面看待，更加关注人民币对一篮子货币汇率的变化。 9月LPR维持不变。中国人民银行授
申银万国期货2023-09-24
期指底部信号渐趋明朗-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指周五强势反弹，带动全周收涨。IH2310上涨1.88%，IF2310上涨1.24%，IC2310上涨0.58%，IM2310上涨0.34%。总体来看，本周市场信心有待进一步提振，政策托底下方存有支撑，回调做多性价比在逐渐提高。 2、品种分析： IH、IF：本周股指探底回升，通信和银行领涨，美容护理和社会服务领跌，资金方面北向资金流出74.64亿元，杠杆资金流入43.87亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数小幅反弹，前4个交易日市场连续缩量，两市成交额降至5000-6000亿元之间，创年内新低，市场情绪偏为谨慎。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：数据表明经济向好，基本面对股指有一定支撑，同时政策面持续发力。当前估值水平对于中长线资金来说建仓性价比较高，建议左侧做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。 IC、IM：对于中证500和1000期指来说，十年期美债收益率作为全球风险资产定价的锚，美联储临近加息尾声，十年期美债收益率上方空间有限，有利于中小盘估值弹性的释放，中长期性价比在逐渐提升。短期，受到假
申银万国期货2023-09-24
政府债券发力，利率继续上行—固收汇率周报
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摘要 1、市场回顾：国债期货：国债期货价格普遍下跌，信用利差涨跌不一，主要是债券供给增加，地产政策持续优化，市场信心提振。人民币汇率：本周美元兑人民币汇率小幅贬值（0.4%），主要是受到美元强势影响，十年期美债收益率续创新高，一度突破4.5%。 2、行情分析：（1）海外经济：美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来高位。美联储主席鲍威尔表示，如果合适，准备进一步提高利率，将会逐次会议做出决策。（2）国内经济：本周政府债券发行进度加快，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，经济将回升向好、长期向好。（3）国内资金面：临近长假，央行继续开展大额公开市场操作，净投放5520亿元。DR007回升至2%上方，整体市场资金面有所收敛。（4）基差结构：随着国债期货价格下跌，带动各品种IRR小幅回落，期货贴水幅度扩大。当前10-2收益率利差仍存在扩大的可能，可以开展跨品种套利。 3、总结展望与策略机会国债期货：在宏观政策持续出台、地产政策持续优化的带动下，经济数据逐步改善，预计将稳定房地产和权益市场，，提升市场风险偏好，债券市场
申银万国期货2023-09-24
【油脂周报】宏观有所转向，油脂或继续阴跌
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棕榈油观点概述：供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来官方表示24年棕榈油预计将受到厄尔尼诺影响减少100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费。印度8月食用油库存为373.5万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。宏观：点阵图显示美联储明年降息幅度或远低于预期，欧美在高利率环境下持续承压，宏观偏空。国内政策不断刺激，国内宏观略多。策略建议：随着油脂两周下跌至支撑位附近，跌速或放缓但仍可空配，跨板块对冲建议空配油脂板块。豆油结论：供应端：美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加但不及预期，美国EPA下调了24和25年生柴掺混量，6月数据显示美国用于生产生柴的豆油为54.75万吨，继续高于历年同期。策略：目前接近支撑位，跌速或放缓
混沌天成期货2023-09-23
【混沌视界&资金沉淀】20230923
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-23
【股指周报】中美关系出现转机，股指上行空间打开
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2023年9月23日宏观-股指中美关系出现转机，股指上行空间打开观点概述：股市方面，前四天缩量下跌，周五在诸多利好下一根放量大阳，部分人还是觉得没有到上涨的时间，但我觉得可以乐观起来了，主线似乎也有所明朗，华为表示将开启算力时代，同时手机、汽车都强势登场，市场非常期待。海外超级央行周已过，得益于更强的基本面，美联储被市场认定为最鹰派的联储，美元保持强势，但是美国近期面临了三重挑战：行业罢工，学生贷款即将开始偿还，以及新年度财政预算两党难以达成一致。这会对全球风险资产形成压制，不过对股票估值是利好。周五美元、美债、贵金属等避险资产联袂上涨。基本面层8月后续数据确实都好于预期，内生性修复动能其实是在积累的，因为房屋开销的持续减少，贷款利息下行，在非房屋消费领域有较强支撑，只差（预期）支撑收入增长大幅提升信心。广州限购政策也部分松开，二手房成交明显好转。从中美博弈的角度看，我觉得不用太担心美股崩盘带来的压力，首先美国肯定会呵护美股，而且美国如果压力持续增加，中美关系更有可能修复，周五中美成立金融工作小组，传言放宽对外资限制，引得外资大量流入，再一个有可能回落和一个逐渐恢复的经济
混沌天成期货2023-09-23
【矿钢周报】原料补库尾声，成材供需双增
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铁矿：铁水创新高，节前补库尾声，节后供需格局或趋于宽松基本面概述：供给：近期全球铁矿发运变动不大，受益于前期发运，近日到港预计将保持增长，国内矿产量也在继续创新高，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周铁水产量又增1.01万吨至248.85万吨，创年内新高，钢厂盈利率仍维持在42.86%，短期钢厂减产动力依然不足，铁水产量继续维持在高位。库存：由于节前疏港继续大幅提升15.34万吨至339.13万吨的历史新高，本周港口铁矿库存也明显减少273.14万吨，目前降至不足1.16亿吨。但同期钢厂进口矿库存继续大增653.86万吨至9486.34万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也增加2天至20天。然而，近期样本国内矿库存下降6.85万吨至67.24万吨，继续创近年来的新低。利润：尽管本周国内进口矿落地亏损有所收窄，但美元货成交环比仍明显回落。结论及策略：结论：节前铁矿整体供应依然稳中有升，由于铁水产量再创新高，近期钢厂补库力度较大，钢厂库存已有明显上升，预计下周补库动能减弱。考虑到节后市场原料和成材库存都将有一定累积，在钢厂利润没有明显改善的情况下，钢厂维持高产量的意愿可能趋减
混沌天成期货2023-09-23
2023年9月22日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委诺特表示，利率水平是合理的，但不排除继续加息的可能性；对货币政策的现状感到满意；预计在极短期内利率不会发生变化；预计欧洲央行在下次会议上“不会动”利率。 2）国内新闻长沙市住房和城乡建设局发布关于优化房地产调控政策的通知，其中提到，居民家庭(含非本市户籍家庭)在本市购买首套商品住房，不再需要提供购房证明。本市商品住房经住建部门网签备案满4年，可进行转让。坚持以需促供、以供保需、供需联动、系统平衡，保障刚性和改善性住房供应。本通知自2023年9月22日起施行，有效期5年。 3）行业新闻数据显示，9月21日，国内商品有36个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3320.00元/吨、1476.00元/吨、1170.00元/吨；丁二烯橡胶、烧碱、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水4330.00元/吨、2069.00元/吨、1050.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股触底反弹持续拉升，上证50指数涨2.21%，沪深300指数涨1.81%，
申银万国期货2023-09-22
【宏观早评】美国面临多重考验，国内资金节前交投清淡
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宏观&金工早评 | 2023年9月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日大A破位下跌，沪指跌0.77%，深成指跌0.9%，创业板指跌0.99%。沪指失守3100点，深成指跌破万点大关，创业板指续创3年多以来新低。两融成交持稳。超4000股票下跌，赚钱效应极差。美元继续携手美债利率上行，汇率压力依旧，人民币7.31左右震荡。北向继续净流出43亿。由于利用离岸人民币成本提高来支撑汇率，但北向资金很多也是借入人民币成本增加，所以汇率止跌也没有留住北向，当然更多可能还是外资脱钩看空情绪。北向继续净流出43亿。一线城市中广州率先松开限购政策，同时减少了交易税费，虽然数量和区域还有限制，但已经是重大突破，可能是观察政策效果发现一线城市回暖不及预期，后续上海北京也有可能效仿。国内正在积极化债，化债结束可以为新的财政杠杆打开空间。市场静候方案落地。国内最大的问题我觉得是消费的可持续性，从税收可以看出来，增值税消费税都很好，说明生产消费向好。企业所得税和个人所得税一般，没有收税政策大变的情况下指向企业利润差，居民收入一般，那居民信贷也没有扩张，资产（股票房子）也没有升值，今年的社零是没有
混沌天成期货2023-09-22
【能化早评】俄罗斯禁止出口汽柴油，油价高位震荡
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能化早评 | 2023年9月22日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：市场传闻拜登政府或考虑抛售剩余的战略储备。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到12月，俄罗斯宣布30万桶/日削减延续到12月，超市场预期。俄罗斯禁止出口汽柴油。报导称伊朗出口已经提高至220万桶/日。OPEC合计减产超400万桶/日。需求:美联储议息会议结果偏鹰，市场认为年内还要加息，并下调了明年降息次数，美债利率创新高，欧洲或陷入滞胀，但全球其它地区需求表现良好。汽油旺季已经结束，美国柴油需求回升。库存端：截至2023年9月15日，API报告显示商业原油库存下降525万桶/日，汽油库存上升73万桶/日，精炼油库存下降25万桶/日。累库原因首先是美国原油油品净出口大幅降低，而汽柴油表需一般。观点：美联储加息是建立在美国经济偏强的预期下，而全球其它地区面临更大压力，但只要不衰退，沙特减产造成的供需缺口仍将驱动油价走强，原油的核心仍在供应端。 PTA/MEG PTA：短期有随原油回调压力供应端：PX负荷偏低，PTA本周开工率回升到83.3% 需求端：聚酯开工因非市场因素下降至88.2%，旺季订
混沌天成期货2023-09-22

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