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资源品迎领指数-股指周度报告
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摘要 1、市场综述：本周四大期指小幅回调，IH2310下跌0.03%，IF2310下跌0.67%，IC2310上涨0.07%，IM2310下跌0.31%。总体来看，本周政策继续发力，8月信贷和经济数据传递盈利端企稳回升信号，底部特征逐渐显现。 2、品种分析： IH、IF：本周股指小幅下跌，计算机和国防军工领跌，煤炭和医药生物领涨，资金方面北向资金流出127.46亿元，杠杆资金流入409.31亿元。 IC、IM：本周中证500和1000指数震荡盘整，未有明显涨跌。市场量能逐日缩量，换手率维持低位，市场情绪偏为谨慎，煤炭、石化等周期行业涨幅居前，计算机、电力设备等成长板块下跌。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：8月社融数据公布好于预期提振股市，9月15日央行降准25bp，保险业偿付能力规则修改利于险资进一步提升权益资产配置，资本市场多项利好政策近期密集出台。对于中长线资金来说，建仓性价比较高，建议左侧建仓做多为主，预计IH00波动2500-2700，IF00波动区间3700-4000。 IC、IM：近期市场量能逐日缩量，换手率维持低位，市场情绪偏为谨慎，但人民币汇率重回升值，周四晚间
申银万国期货2023-09-17
CPI数据反弹警惕再通胀风险-全球宏观经济周报
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摘要热点事件及重要数据方面美国8月通胀数据公布，其中8月CPI季调同比3.7%，较前值3.2%出现反弹，同样高于预期的3.6%，环比反弹至0.6%，与预期持平。核心CPI延续回落，季调同比较前值4.7%回落至4.3%，但环比0.3%高于预期的0.2%。从数据上看，由于基数效应的变化，通胀如预期一样呈现CPI反弹，核心CPI延续下行的结构。近期能源价格的反弹和就业市场的韧性或进一步加剧市场对于再通胀的担忧，而本轮数据也得以体现，包括CPI以及核心CPI环比超预期反弹。但并未改变市场对于9月再次跳过加息的预期。美国8月工业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升1%修正至升0.7%；产能利用率79.7%，预期79.3%，前值自79.3%修正至79.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值自升0.5%修正至升0.4%；制造业产能利用率77.9%，前值77.8%。美国9月纽约联储制造业指数1.9，预期-10，前值-19。市场逻辑及资产表现方面本周通胀数据印证能源价格反弹对于通胀的压力，CPI出现反弹，核心CPI环比高于预期，叠加近期美国经济数据韧性、美国财政部发债规模
申银万国期货2023-09-17
稳汇率发力，利率仍升势—固收汇率周度报告
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摘要 1、市场回顾：国债期货：本周国债期货价格先涨后跌，信用利差涨跌不一，主要是央行降准落地， 8月份主要经济数据边际改善。人民币汇率：本周美元兑人民币汇率重回升值，收于7.2750。9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议召开，表示金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，坚决防范汇率超调风险。 2、行情分析：（1）海外经济：美国8月通胀反弹，CPI同比上涨3.7%，略高于3.6%的市场预期，前值为3.2%；环比上涨0.6%，符合预期，前值为0.2%。（2）国内经济：8月企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况，宽信用效果有所显现。消费、工业增加值和就业情况均好于市场预期和前值，投资增速尽管有所回落，但也好于市场预期，总体上主要经济指标均有不同程度的改善。（3）国内资金面：央行降准释放中长期资金约5000亿元，同时超额续作到期的MLF，合计净投放约6840亿元，资金面整体保持平稳。（4）基差结构：随着国债期货价格有所企稳，带动各品种IRR小幅回升，期货贴水幅度收窄。当前长短端利差
申银万国期货2023-09-17
逆周期发力升级托底经济复苏 -中国宏观经济周报
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摘要政策持续加码，宽信用效果显现。8月份，社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，狭义货币(M1)余额67.96万亿元，同比增长2.2%。8月份新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增1100亿元。货币供应量同比增速回落，市场活跃度减弱。8月份，新增人民币存款1.26万亿元，与去年同期基本持平，其中，居民住户存款新增7877亿元，企业存款新增8890亿元，非银金融机构减少7322亿元，财政存款减少88亿元，在政府债券大量发行背景下，财政存款仍有减少，表明地方项目正在加快落地。宽信用仍需进一步延续呵护。8月份，尽管表外融资规模有所减少，企业和居民新增贷款保持平稳，但企业和政府债券融资显著恢复，带动社融增量比上年同期多增6488亿元，社融存量增速回升至9%，结束了连续3个月回落的情况，宽信用效果有所显现。央行超预期落地降准。央行9月14日表示，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕
申银万国期货2023-09-17
【混沌视界&资金沉淀】20230916
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-09-17
【股指周报】8月数据凸显经济内生性动能，股指不必悲观
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2023年9月16日宏观-股指 8月数据凸显经济内生性动能，股指不必悲观观点概述：股市方面，整体是继续缩量调整的一周，热点依旧散乱，权重股努力护盘，创业板破位下跌，汽车板块因为欧洲讨论反倾销调查持续弱势，光伏下游组件电池片价格均在下跌拖累板块，医药学术会议逐渐恢复，医药板块底部反弹。总之市场持续缩量，板块飞快轮动，情绪没有得到修复。海外美元持续走强，本周欧洲央行超预期加息，但被市场判定为最后一次加息，但美联储的加息预期因为罢工或引发更多薪资增长，CPI依旧居高不下和零售数据超预期依然较强，关注下周美联储议息会议。基本面层8月后续数据确实都好于预期，社融，零售销售和固定资产投资均好于预期，失业率下行，内生性修复动能其实是在积累的，因为房屋开销的持续减少，贷款利息下行，在非房屋消费领域有较强支撑，只差（预期）支撑收入增长大幅提升信心。。地产政策似乎有所效果，需要进一步观察，没有动用最后的一线限购底牌。货币政策超预期降准，MLF超额续作，因为财政支出正在发力，此举可以呵护市场流动性。同时对股票违规减持做出了创纪录的处罚，虽然本周还有顶风作案的，但后续应该也会从严处理。策略建议：
混沌天成期货2023-09-17
【矿钢周报】长假补库进入下半场，节前盘面博弈或加剧
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铁矿：短期强现实，后期供需预期转弱，矿价波动可能加剧基本面概述：供给：尽管上周全球铁矿发运有所回落，但受益于天气改善，到港大幅回升，叠加国内矿产量也维持在高位，铁矿供应尚可，随着矿山发运进入旺季，后期供应趋增。需求：本周铁水产量微降0.4万吨至247.84万吨，钢厂盈利率继续下降至42.86%，在旺季需求向好预期下，短期钢厂减产动力不足，铁水产量依然维持在高位。库存：尽管前期受台风天气影响的资源集中到港，但因节前疏港提升11.38万吨至323.79万吨，本周港口铁矿库存微降2.12万吨，目前仍在1.18亿吨附近。不过，钢厂进口矿库存大幅增加300.59万吨至8832.48万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数继续增加1天至18天。另外，近期样本内矿库存持续减少至74万吨，处近年同期最低。利润：本周国内进口矿落地亏损继续小幅扩大，但美元货成交环比仍有所回升。结论及策略：结论：尽管上周矿山发运有部分回落，但因前期资源集中到港，且国内矿产量也处高位，短期铁矿供应尚可。值得注意的是，随着矿价回升，近日矿山发运积极性增大，澳巴运费也有小幅上升，预计后期铁矿供应趋增。需求端，短期钢
混沌天成期货2023-09-17
【聚酯双周报】旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌
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2023年9月16日能化-聚酯链旺季需求向好，聚酯原料仍然难跌观点概述： PX供应：PX本周随着浙石化降负，四川石化检修，产量显著下降，但从平衡表上看，PX相对聚酯紧平衡，但相对PTA供应仍然宽松。芳烃调油端，随着美国秋季汽油转换，或开始减弱。 PTA供应：PTA本周意外停车较多，产量明显下降，但多为短停。预计下周负荷会有所回升。 EG供应：煤化工油化工负荷偏高，到港压力有所回落，煤制EG利润显著修复，EG供应压力仍然存在，但压力最大时期或已经过去。需求：下游订单持续好转，进入旺季库存开始去化。聚酯当前利润一般但库存去化明显，或维持高开工。库存：PX-PTA整体和聚酯紧平衡，短期PTA开工偏低而PX偏宽松，EG到港回落，之后或维持弱去库。策略建议：油价在沙特减产下格局仍然偏强，而旺季下游需求表现不错，因此聚酯原料端都易涨难跌。品种上，PTA利润偏低，尽管有投产压力，但当前利润下企业开工不高，存在供需缺口，因此建议100以下逢低做多PTA加工费。风险提示： PX供应端出事，国外经济风险能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2023-09-17
2023年9月15日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW将在美国多个州发起罢工。美国汽车工人联合工会主席肖恩·费恩当地时间14日深夜在底特律表示，由于与通用汽车、福特及斯泰兰蒂斯这三家汽车制造商的谈判仍然没有结果，该工会准备从当地时间14日午夜12点（北京时间今天中午12点）起发起罢工。 2）国内新闻央行开展5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；开展340亿元14天期逆回购操作，为1月以来首次，中标利率1.95%，此前为2.15%。Wind数据显示，今日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期，因此单日净回笼330亿元。 3）行业新闻数据显示，9月15日，国内商品有25个品种基差为正值，15个品种基差为负值。其中，沪镍、纯碱、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水2050.00元/吨、1459.00元/吨、1053.00元/500千克；橡胶、苹果、生猪基差最小，现货较期货分别贴水1405.00元/吨、1161.00元/吨、735.00元/吨。品种日度
申银万国期货2023-09-15
【宏观早评】欧洲加息或迎来尾声，国内降准提振经济
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宏观&金工早评 | 2023年9月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数表现低迷，主要还是北向流出，尾盘在周期股、银行等权重的护盘下，沪指翻红，截至收盘沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。创业板新低差点破2000大关。成交缩量至6666亿。情绪接近冰点。两融成交回落。美元走强，人民币上摸7.30，北向继续净流出64亿。地产政策只剩一线限购松开的牌没有打了，目前看一线城市信心有所回暖，二手房成交底部回升，政策可能不急于用尽，已经稳住会观察一段时间效果。晚间突发降准0.25%，总体来说政策托底意愿强，但汇率也代表着信心，从内盘黄金5%的溢价来看，汇率的压力其实不小。美国降息前，可能也很难放开手脚做宽松的政策。从上峰做的事儿来看，应该是让政府加杠杆的，但需要先清点一下以往的债务再新增，尤其是城投债，传言会有名单严格界定城投公司，而且除去化债的融资需要高层审批，清点过程中严控新增债务，防止出现过去债越化越多的情况。届时宽松政策叠加美国降息，股指可以腾飞。不过如果美国维持高利率就有抑制中国宽松的考量在其中的话，那股市未来的道路不会一帆风顺。欧洲央
混沌天成期货2023-09-15

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