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【宏观早评】欧洲加息或迎来尾声，国内降准提振经济
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宏观&金工早评 | 2023年9月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数表现低迷，主要还是北向流出，尾盘在周期股、银行等权重的护盘下，沪指翻红，截至收盘沪指涨0.11%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.78%。创业板新低差点破2000大关。成交缩量至6666亿。情绪接近冰点。两融成交回落。美元走强，人民币上摸7.30，北向继续净流出64亿。地产政策只剩一线限购松开的牌没有打了，目前看一线城市信心有所回暖，二手房成交底部回升，政策可能不急于用尽，已经稳住会观察一段时间效果。晚间突发降准0.25%，总体来说政策托底意愿强，但汇率也代表着信心，从内盘黄金5%的溢价来看，汇率的压力其实不小。美国降息前，可能也很难放开手脚做宽松的政策。从上峰做的事儿来看，应该是让政府加杠杆的，但需要先清点一下以往的债务再新增，尤其是城投债，传言会有名单严格界定城投公司，而且除去化债的融资需要高层审批，清点过程中严控新增债务，防止出现过去债越化越多的情况。届时宽松政策叠加美国降息，股指可以腾飞。不过如果美国维持高利率就有抑制中国宽松的考量在其中的话，那股市未来的道路不会一帆风顺。欧洲央
混沌天成期货2023-09-15
【工业品早评】国内政策刺激继续，工业品上行
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工业品早评 | 2023年9月15日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示建材产量继续下降，钢谷热卷产量微增，钢联及找钢的板材产量也有所减少，整体钢材产量依然趋减，不过富宝数据显示电炉企业小幅增产0.8，随着钢材利润回落，后期计划减产检修的钢厂增多，钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格有所回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，本周钢联及找钢数据均显示钢材社库及厂库都有减少，钢谷网数据显示建材社库及厂库继续去化，热卷社库及厂库均有增长。需求方面机构数据也表现分化，钢谷及找钢数据显示表需有所回升，但钢联数据显示五大材表需回落。百年建筑网调研显示，近期水泥出库量及发运量环比继续小幅回升，但混凝土发运量环比微降。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，近期又有城中村改造的相关信息，昨日央行下调金融机构存款准备金率，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价有个别上涨，亚洲钢价涨
混沌天成期货2023-09-15
2023年9月14日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据报道，菲律宾和美国军舰在南海海域举行了首次联合巡航。国防部新闻发言人谭克非：我们坚决反对美方为一己私利插手南海问题，打着“航行自由”的幌子在南海炫耀武力、兴风作浪，破坏地区和平稳定。中国军队始终坚决维护国家主权和海洋权益，坚定维护南海和平稳定。 2）国内新闻国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。1~8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月14日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌500.0元报18.85万元/吨，创逾4个月新低，连跌8日，近5日累计跌10500.0元，近30日累计跌77500.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌1000.0元报17.3万元/吨，创逾1年新低，连跌44日，近5日累计跌10000
申银万国期货2023-09-14
【宏观早评】美国CPI基本符合预期，外资信心过低股指承压
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宏观&金工早评 | 2023年9月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边下跌，尾盘有所回收，主要还是北向流出，截至收盘沪指跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。成交缩量至不足7000亿。前两天两融成交中融资明显增长。美元震荡，人民币在央行的调控下继续升值，但北向似乎无视人民币升值的利好，净流出66亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。地产利好持续推动，郑州全面取消限购，高频数据显示二手房成交逐渐回暖，刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。美元CPI对市场的影响远远小于我的预期，CPI小幅超预期，核心CPI符合预期，主要是原油和基数效应消失推动非核心反弹。11月加息预期小幅上行，虽然昨天美元波动不大，
混沌天成期货2023-09-14
2023年9月13日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国白宫9月12日发布声明称，当日，美国商务部长雷蒙多等政府高官将在白宫召集AI行业高管，宣布Adobe、Cohere、IBM、英伟达、Palantir、Salesforce、Scale AI和Stability八家公司承诺采取自愿监管措施管理AI技术开发风险。 2）国内新闻中国人民银行有关部门负责人接受采访时表示，“降低存量房地产利率，居民利息负担将有效减小。”目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，9月13日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）跌2000.0元报18.9万元/吨，创逾4个月新低，连跌7日，近5日累计跌11500.0元，近30日累计跌80000.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）跌2000.0元报17.4万元/吨，创逾1年新低，连跌43日，近5日累计跌10000.0元，近30日累计跌78000.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股弱势下跌，上证50指数跌0.29
申银万国期货2023-09-13
【宏观早评】通胀担忧抑制海外风险偏好，政策加码提升国内经济动能
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宏观&金工早评 | 2023年9月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数震荡调整，中午一路拉升，午后开盘再度翻绿，主要是北向流出，截至收盘沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。成交放缩量至7000亿。前天两融成交中融资明显增长。美元反弹，人民币再7.30震荡，贬值预期有所扭转。北向净流出20亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。地产利好持续推动，郑州全面取消限购，高频数据显示二手房成交逐渐回暖，刚需中的置换需求在政策放松下得以释放。美元再度反弹，虽然被人民币和日元抑制，但大方向还看今晚CPI，二次通胀呼声越来越响，加上和欧洲英国相比，美国经济还是挺好的，如此高的油价，对贫油国欧洲伤害更大，加上欧洲衰
混沌天成期货2023-09-13
2023年9月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻在12日的外交部记者会上，有记者提问称，有俄媒报道称，俄罗斯总统普京将于年底前与中国国家主席习近平会面，请问中方能否证实？对此，中国外交部发言人毛宁回应表示，习近平主席和普京总统一直通过各种方式进行战略沟通，就两国合作和共同关心的问题深入交流。两国元首将继续保持密切交往，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断向前发展。 2）国内新闻多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。 3）行业新闻 9月12日，国内商品有25个品种基差为正值，16个品种基差为负值。其中，沪镍、沪锡、纯碱基差最大，现货较期货分别升水5130.00元/吨、2200.00元/吨、1485.00元/吨；苹果、生猪、沪铅基差最小，现货较期货分别贴水961.00元/吨、680.00元/吨、440.00元/吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股震荡，上证50指数跌0.17%，沪深300指数跌0.18%，两市成交额0.71万亿元，资金方面北向资金净流出19.7
申银万国期货2023-09-12
【宏观早评】8月经济数据回暖提振信心，汇率助攻股指上行
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宏观&金工早评 | 2023年9月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日三大指数单边上涨，截至收盘沪指涨0.84%，深成指涨0.98%，创业板指涨0.65%。成交放量至8400亿。两融成交持稳。美元在日本和中国央行双重压力下大幅下跌，人民币收至7.30以下，贬值预期有所扭转。北向净流入22亿。国内8月CPI环比加速，同比回正，食品继续拖后腿，其实整体服务业通胀持续向好。PPI也继续从底部回升。午盘释放社融数据，非常少见，政府债券8月发力，居民中长期贷款依旧较弱，但政策在不断加码，不必过于悲观，因为这两年居民中长期贷款占住宅销售金额的比重下滑有点夸张，收入企稳，信心回到正常水平，该贷款还是要贷款的。国家鼓励险资入市，下调部分因子，预计能释放险资万亿，利多权重股茅指数。美元虽然被人民币和日元抑制，但大方向还看周三CPI，二次通胀呼声越来越响，加上和欧洲英国相比，美国经济还是挺好的，如此高的油价，对贫油国欧洲伤害更大，加上欧洲衰退预期更强，欧元或支撑美元，二次通胀支撑美国加息预期。产业层面主线还是不明朗，美国表示要继续调查华为芯片，华为板块有所回调。8月汽车产销回升，叠加
混沌天成期货2023-09-12
【工业品早评】低库存下节前补库强预期，黑色原料强于成材
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工业品早评 | 2023年9月12日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示建材产量下降，板材产量有增，整体钢材产量继续减少，富宝数据也显示电炉企业小幅减产0.5%，随着钢材利润持续回落，后期计划减产检修的钢厂增多，预计钢材供应依然趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，国外主要地区钢坯价格普遍持稳，目前内外钢坯价差略有扩大，叠加人民币贬值，钢坯出口空间趋增。需求端，上周找钢数据显示厂库有所下降但社库增长，表需有所回升；钢联及钢谷数据均显示建材库存下降板材库存有部分上升，不过整体钢材表需有所增加。而百年建筑网调研显示，近期水泥出库量及发运量环比均有所改善，但混凝土发运量环比增幅不大。8月以来宏观经济政策不断释放利好，既有加强地方政府化债，又有利好地产的“认房不认贷”、存量贷款利率下调、限购放开等政策，使得市场需求预期持续向好。海外方面，近日欧美钢价再度表现回落，亚洲钢价涨跌互现，目前国内外板卷价差略有回落，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，需求部分回升，虽然旺季消费表现仍待观察，但宏观
混沌天成期货2023-09-12
2023年9月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻拜登当地时间9月10日在越南进行国事访问时发表了演讲。在谈到中国时他表示，自己很真诚地想处理好与中国的关系，不希望与中国脱钩。他不会向中国出售制造核武器的材料，但也并不想伤害中国。 2）国内新闻央行数据显示，前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。分部门看，住户贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元；企（事）业单位贷款增加9488亿元，其中，短期贷款减少401亿元，中长期贷款增加6444亿元，票据融资增加3472亿元；非银行业金融机构贷款减少358亿元。 3）行业新闻中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股午
申银万国期货2023-09-11

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