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【矿钢周报】供需格局变动不大，关注月底会议及政策
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铁矿：供应偏稳，唐山环保限产影响需求，短期波动依然较大基本面概述：供给：全球铁矿发运偏稳，澳巴及非主流发运均变动不大，随着6月发运冲量后回落，近日国内到港可能趋减，但国内矿产量保持增势，预计短期铁矿供应偏稳。需求：本周日均铁水产量微降0.11万吨至244.27万吨，钢厂盈利率仍保持在64.07%，虽钢厂仍有利润，但考虑到唐山地区环保限产影响，预计下周铁水产量可能趋减。库存：尽管压港仍未释放，但日均疏港降至313.85万吨，港口铁矿库存小幅上升45.39万吨至1.254亿吨水平。而钢厂进口矿库存仍继续下降120万吨至8402万吨，不过小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在16天，整体全口径铁矿库存总量略有增加。利润：近日国内进口矿落地利润由负转正，本周港口现货成交相对好于远期美元货成交，整体钢厂对铁矿的采购需求强度变动不大。结论及策略：结论：当前铁矿市场供稳需减，供应端，尽管海外铁矿发运有所回落，但因近日到港及压港较多，且国内矿产量继续回升，短期铁矿供应偏稳。而需求方面，虽然钢厂盈利尚可且生产意愿较强，但受唐山地区环保限产影响，短期铁矿需求趋减。不过，考虑到当前盘面仍处
混沌天成期货2023-07-22
【聚酯链周报】供需转弱原料强势，矛盾仍需时间积累
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2023年7月22日能化-聚酯链供需转弱原料强势，矛盾仍需时间积累观点概述： PTA供应：PX装置和PTA装置继续大量重启，供应逐渐提升且还有一定空间，预计七月底开始，PX和PTA相对聚酯供应转宽松。 EG供应：煤化工油化工负荷偏高，进口集中到港，削弱了去库预期，EG或需要进一步压缩利润。需求：坯布亏损扩大，织造开工下行，聚酯环节库存偏低，高负荷或能维持但价格难以上涨，矛盾仍需时间积累，负反馈压力暂时不大。库存：聚酯库存向下游织造转移，整体压力不算大，PTA8月后才会累库，EG去库乏力，或需要更多减产化解显性库存偏高压力。策略建议：终端需求边际走弱，PX、PTA逐渐进入宽松阶段，但汽油强势，芳烃调油支撑了PX估值，短期或陷入震荡，四季度汽油转弱和产业链库存压力上升后面临下跌压力。EG当前去库乏力，煤炭石脑油成本回升支撑价格，显性库存的积累有压力，关注煤价再次下行的可能。风险提示：上游装置意外停产，油价上涨超预期能化组：周密 15618193697 zhoum@chaosqh.com 从业资格号：F3064015
混沌天成期货2023-07-22
申万期货商品指数半年报
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一、单品种指数上半年表现商品市场上半年走势整体偏弱，其中白糖、棉花、燃料油品种涨幅较大，工业硅、生猪、纯碱等品种表现较弱。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日 n涨幅前五位的分别为白糖、棉花、燃料油、棉纱、黄金；其中白糖的涨幅达16.40%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日 n跌幅前五的品种分别为焦煤、镍、工业硅、生猪、纯碱；其中纯碱的跌幅达29.83%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日二、分类指数上半年表现板块表现上，黑色板块波动率较高，农业板块波动率较低。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日从综合指数净值上看，综合指数上半年跌幅为2.66%。从其它分类指数上看，农业板块跌幅低于其他板块，上半年整体跌幅为3.98%。黑色指数跌幅较大，跌幅为8.66%。资料来源：Wind, 申万期货研究所数据截止6月30日从大类资产的表现上看，上证综指、商品指数波动较为剧烈，债市表现相对平稳。股市和商品市场在上半年呈现的相关系数为0.41，相关性有所提高。债市和商品市场在上半年呈现的相
申银万国期货2023-07-22
2023年7月21日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美联储将于下周开启7月议息会议，这可能是本轮周期最后一次加息，市场预计利率将维持至2024年一季度，二季度后有望降息。目前，发达市场公债、高质量信用债成为市场追捧的资产，一来票息位于高位；二来若降息周期开启，亦能斩获额外资本利得。 2）国内新闻国家领导人会见美国前国务卿基辛格时表示，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界。 3）行业新闻广期所第二个品种——碳酸锂期货将于7月21日正式上市交易，首批上市交易合约挂牌基准价均为24.60万元/吨。上市首日，碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的±14%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股涨跌不一，上证50指数涨0.10%，沪深300指数跌0.05%，两市成交额0.71万亿元，资金方面北向资金流入58.26亿元，7月20日融资余额流出50.79亿元至14907.93亿元。当前进入二季度业
申银万国期货2023-07-21
【宏观早评】国内市场博弈地产政策，海外经济通胀韧性预期再起
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宏观&金工早评 | 2023年7月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨天整体大盘单边下行，成交虽有所放量但依旧维持7800亿的地量。北向小幅流入3.5亿。AI相关软硬件板块领跌全场，汽车石油化工板块回调。零售、地产建材和化肥农药板块偏强。市场情绪一般，也没有非常差，涨停29跌停4。整体资金有不见兔子不撒鹰的感觉，在没有看到真金白银政策推动整体经济或相关行业很难上涨。市场传言一线城市会放开限购，资金从人工智能板块流出，地产ETF小幅度上涨0.44%，债券市场反应比较敏感，万达的国内债券大涨30%。贵金属美国当周失业金人数录得22.8万人（预期24.2万），为自5月以来最低水平，但是低于预期的数据或受到季节性因素的影响。美国6月成屋销售综总数录得416万套，环比下降3.3%，而房价继续攀升，房屋供给依旧跟不上需求，库存依旧处于低值。匹配昨天下滑的新屋开工和营建许可数据，整体住房项通胀依旧具有韧性。住房和就业的双重韧性依旧引发市场对于通胀反复的担忧，货币政策短线压制黄金回调。近期市场和美联储的货币政策预期仍存在较大背离，预期美联储进入了加息尾声，现阶段7月的加息预期基本定
混沌天成期货2023-07-21
2023年7月20日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻今年第三次G20财长和央行行长会议召开，讨论全球经济形势、国际金融架构等领域工作成果。会议认为，全球经济增长前景不确定性较大，各方应继续加强宏观政策协调，共同推动全球经济实现强劲、可持续、平衡和包容的增长。 2）国内新闻财政部公布数据显示，上半年印花税收入2115亿元，同比下降14.6%。其中证券交易印花税1108亿元，下降30.7%。 3）行业新闻工信部表示，将持续推动算力基础设施建设，出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件，加大高性能智算供给，加强先进存储产品部署，开展算力网络优化行动。工信部还将研究制定电信服务合规指南，引导企业突出服务导向。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.41%，沪深300指数跌0.71%，两市成交额0.79万亿元，资金方面北向资金流入3.47亿元，7月19日融资余额增加1.78亿元至14958.72亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策。走势上看期指无趋势线行情，操作上短期建议转为观望，预计I
申银万国期货2023-07-20
【能化早评】EIA报告去库但不及预期，油价回落
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能化早评 | 2023年7月20日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：汽油消费旺季到来，美国软着陆预期增强，美元走弱利好全球需求。库存端：截至2023年7月14日，API报告显示美国商业库存下降70.8万桶，汽油库存下降106万桶，馏分油库存增加1.4万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现产量下降预期，供不应求的担忧增强，预计油价将偏强震荡。 PTA/MEG PTA：下游有走弱迹象，汽油支撑芳烃估值供应端：上周开工74.8%，福化450万吨重启，西南一套100万吨因故停车，后续装置恢复正常PTA将逐渐宽松。需求端：聚酯开工达到94%高位，华东瓶片减产，织造开机有所下滑，聚酯需求或难再提升。库存：P
混沌天成期货2023-07-20
【宏观早评】民营经济重新定位，促消费、稳增长更多文件和政策正在路上
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宏观&金工早评 | 2023年7月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A股缩量下跌，没啥主线，下午地产携手家居板块反弹，沪指勉强翻红，创业板跌1个点。地产，传媒，家居，贵金属板块较好。光伏，AI硬件领跌。成交量缩量至7000亿，市场情绪有点差，外资继续砸盘。宏观方面，上半年财政压力不小，收入端今地产相关税收和增值税因高基数维持，政策层面昨天7月19日，《关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉！这一文件，对民营经济定位做出重要表述！民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标的重要力量。隔夜A50和纳斯达克金龙指数上涨。昨日美元低位反弹，人民币表现较弱，虽然央行周二周三设定的中间价大幅高于市场预期200BP以上，但依旧兑美元大幅贬值，北向净卖出49亿。金观平早间发文表示，唱衰中国经济者注定失望，预期后市人民币7.1-7.3区间震荡。市场给人感觉苟延残喘，极度缩量至年内极低水平。产业层面地产有小作文松一线加旧改资金。半导体层面7月19日，中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声
混沌天成期货2023-07-20
【工业品早评】国内宏观政策利好消息频现，短期钢价走势偏强震荡运行
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工业品早评 | 2023年7月20日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢及钢谷数据均显示钢材产量小幅增加，富宝最新调研也显示电炉钢厂增产6.3%，短期钢材供应趋增。进口方面，昨日国内钢坯价格略有上扬，独联体钢坯价格继续回落，其他地区钢坯价格依然持稳，近期国内外钢坯价差持续收窄，钢坯出口空间下降。需求端，周一钢银城市钢材库存增速放缓，昨日找钢数据显示建材和热卷库存均有减少，钢谷网数据显示建材库存增加热卷库存略降。需求方面，找钢数据显示建材和热卷表需均有回升，钢谷数据显示热卷表需增加建材表需回落。百年建筑网调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比继续微降，同比仍有较大降幅。随着多地进入高温暴雨天气，终端消费需求不佳，投机需求转弱后，昨日建材成交再度下滑。6月最新宏观经济数据显示地产表现依然较差，基建和制造业投资环比小幅回升，但消费回落，出口也有所下滑。海外方面，尽管部分地区钢价有小幅上扬，但海外整体钢价表现相对平稳，近日国内外板卷价差有所收窄，国内钢材出口空间依然不大。综合而言，近期钢材市场供应回升，随着消
混沌天成期货2023-07-20
2023年7月19日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国财长耶伦指出，美国招聘需求强度已经减弱，劳动力市场正在降温，但没有造成“任何真正的痛苦”；有充分理由认为美国住房通胀将下降；不要太看重6月CPI数据。 2）国内新闻国家发改委召开7月新闻发布会。针对二季度以来经济运行出现的新变化，国家发改委表示，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间。 3）行业新闻促消费再出新招，多部门集体发声。商务部等十三部门联合发布促进家居消费若干措施，鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股涨跌分化，上证50指数涨0.22%，沪深300指数跌0.11%，两市成交额0.70万亿元，资金方面北向资金流出49.32亿元，7月18日融资余额增加1.16亿元至14956.94亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策。走势上看期指无趋势线行情，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间
申银万国期货2023-07-19

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