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【宏观早评】银行业危机后，全球主要股指就剩50最滞涨
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宏观&金工早评 | 2023年4月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场整体震荡调整，在北向继续缺位的情况下，成交量继续破万亿，高成交量一般对应着行情的高延续性。驱动上，周末铺天盖地的报告去辩论这轮TMT带来的结构性行情有没有结束,看多的多集中在产业趋势明朗上，看空的多从交易拥挤程度去分析。我觉得，对于这种基本面一致性(对AI前景的乐观)很强的行情走势，短期的高点就是靠资金博弈出来的，最直接有效的其实是看图，反正我从图形上看，500和1000更倾向于是中继调整，资金面角度看，对这两个指数有强影响的高频观测方式是两融，现在刚刚来到去年6月份的新能源行情的高点，要知道现在跟当时比，疫情没了，地缘缓和了，加息缓和了，超过那个时候的高点我觉得难度不大吧。上述是针对500和1000这种受益TMT概念的，50这种大盘价值这次被抽血严重，但我们也可以做个比较，美国的银行业危机发生后欧美港A的主要股指，只剩下50明显低于发生危机之前了，只要别立马再来一轮危机，收复回跌幅应该不过分吧。300介于50和1000之间，既能沾上价值的边又能沾上成长的边，更像是一个大盘指数。综合下
混沌天成期货2023-04-11
2023年4月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间4月8日15时40分，在也门胡塞武装和谈代表的陪同下，阿曼代表团抵达胡塞武装控制下的也门首都萨那国际机场。此前消息称，阿曼代表团此行将进一步推动也门和平进程，很可能促进交战双方延长人道主义停火，并进一步推动完全重开萨那国际机场和荷台达港。 2）国内新闻外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，有媒体报道称，外交部副部长马朝旭将访问澳大利亚和斐济，中方能否证实？汪文斌表示，马朝旭副部长将应邀于本周访问澳大利亚和斐济，并举行新一轮中澳外交部政治磋商。 3）行业新闻一季度，国铁集团积极作为，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元、同比增长6.6%，现代化铁路基础设施体系加快构建。国铁集团相关部门负责人表示，下一步，国铁集团将加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，不断增强铁路网的通达性和覆盖面，积极促进区域互联互通，更好服务经济社会协调发展。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：股指回落，上证50指数涨0.00%，沪深300
申银万国期货2023-04-10
科创热度不减，股债继续走强-金融衍生品周报20230409
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摘要 1、市场综述：本周风险偏好继续提升，股指期货连续第三周反弹，国债期货小幅收涨。海外风险事件影响弱化后，美元和人民币未有明显的强弱对比，美元兑人民币窄幅震荡。总体判断：基本面，国内处在经济修复的中间期；海外欧美银行危机短期企稳，美元一波回落之后有所反弹；市场方面，科创与黄金齐飞、沪深300企稳、黑色弱势。未来关注：欧美银行危机继续平静，美元如持续反弹，则当前交易模式可能终止；如美元走势偏弱，则全市场的结构性行情可持续。科创与黄金的上涨，是资金为中远期全球利率的下行而作出的投资布局。 2、板块表现：股指期货全线收涨，IH2304收涨0.68%，IF2304收涨1.86%，IC2304收涨2.44%，IM2304收涨3.00%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.24%，TF2306收涨0.15%，T2306收涨0.09%。美元兑人民币汇率小幅升值0.17%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指震荡上行，科技板块大幅上涨，汽车板块持续走弱。由于基数原因预计2023年二季度经济能取得较高的同比增速,另外美联储加息周期接近尾声，利好未来资产价格。 IC、IM：本周IC2304和
申银万国期货2023-04-09
信心预期修复，海外就业坚挺-宏观周报20230409
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摘要国常会首次强调稳外贸重要性。国务院总理李强4月7日主持召开国务院常务会议。会议要求，要针对不同领域实际问题，不断充实、调整和完善有关政策，实施好稳外贸政策组合拳，帮助企业稳订单拓市场。要想方设法稳住对发达经济体出口，引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。央行问卷报告显示经济升温。日前，中国人民银行发布2023年第一季度企业家、银行家和城镇储户3份调查问卷。调查结果显示，今年以来，随着经济发展动能持续向好，受访群体对经济形势判断“升温”。国务院成立五经普小组。为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》，国务院决定成立第五次全国经济普查领导小组。中法发布联合声明。应中方邀请，法国总统马克龙于4月5日至7日赴华访问，行程囊括北京和广州两地。4月7日晚间，中法发布最新联合声明，其中提及了在核能、清洁能源等能源领域加强合作。注册制首批企业登陆在即。目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日（周一）举行首批企业上市仪式。马英九结束大陆祭祖之行。3月27日，马英九
申银万国期货2023-04-09
【有色周报】有色周度需求表现环比转弱
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铜：供给压力逐步回升，海外制造业萎缩持续基本面概述：供给：供给端驱动减弱，第一量子风波平息，秘鲁社会动荡干扰减弱，泰克资源旗下智利QB2项目投产，矿端供给环境向好改善；本周进口铜精矿TC回升1.43至81.76美元/吨。再生铜供给提升显著，精废价差较高水平，粗铜加工费重心上移。需求：国内需求状态略有弱化，铜杆周度开工微弱回落，进口窗口维持关闭，洋山升水回落，现货库存去库放缓，现货升水约20元/吨。终端方面，地产成交向好，1-2月光伏新增装机累计同比增87%，1-2月家用空调产量累计同比增10.8%，国内经济尚在复苏状态。海外高利率环境下，银行风险已经暴露，制造业PMI持续低于50，地产处于下滑状态，需求预期偏弱。库存：LME铜库,6.54万吨，市场结构小幅back，国内现货库存维持在20万吨上方，保税库存15.5万吨，去库节奏放缓。结论及策略建议：供给端压力逐渐回升，需求端预期劈叉，国内复苏状况维持，但周度表现有所弱化，高利率下海外衰退压力持续，上行动力不足，当前沪铜指数围绕68000元/吨震荡运行，操作上逢高波段做空性价比更高。另外压力主要来自偏弱的海外预期，结构上关
混沌天成期货2023-04-08
【股指周报】上证再度站上3400点
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2023年4月8日宏观-股指上证再度站上3400点观点概述：股市方面，本周市场继续缓慢震荡上行，指数层面本周的驱动来自两块，一个是TMT概念的行情继续扩散，叠加地产带动下的价值板块反弹，上证朝着3400点的目标位在逼近。基本面上，海外银行业危机平息后，全球市场风险偏好暂时好转，而危机带来的银行系统的信用收缩，是能够起到压制通胀的作用的，所以对于海外的利率预期市场抱有一个相对乐观的态度，这种环境除非是看到通胀超预期不然是没法证伪的，全球的科技成长在这样的大环境下是容易出行情的；国内层面，复苏在继续，新一期的经济数据即将公布，按照此前领导的暗示，可能还不错，所以这个海外紧缩放缓，国内经济复苏的宏观环境会继续助推A股震荡上行。结构上，大盘价值受制于国内复苏的斜率，涨幅有限；中小盘受益于产业趋势和海外利率预期放缓催动的科技成长环境，表现相对较强，不过从微观的炒作热度等指标来看，似乎结构性行情的演化快到极致了；考虑到后面海外衰退对中小盘的盈利压制更大，站在当前的时间点，指数层面我可能会更倾向于青睐50和300这种了。策略建议：震荡偏多风险提示：国际关系、海外危机发酵
混沌天成期货2023-04-08
【混沌视界&资金沉淀】20230408
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-04-08
【矿钢周报】铁矿近强远弱，成材利润收缩
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铁矿：供应延续增势，需求近强远弱，矿价震荡回落基本面概述：供给：受益于季末冲量，外矿发运明显回升，近期国内进口矿到港量有所增加，国内矿产量也保持平稳增长，整体铁矿供应依然趋增。需求：本周高炉开工率增速放缓，日均铁水产量升至245万吨以上，创年内新高。考虑到钢厂盈利率已开始出现回落，预计后期铁水增量空间不大，可能持平或略降。库存：尽管到港有所增加，但因本周疏港大增，港口库存加速去化至1.32亿吨。钢厂进口矿库存小幅增加，样本钢厂进口矿平均库存可用天数增至18天。利润：受益于进口矿落地利润再度转正，近日钢厂对远期美元货采购需求大幅回升，在铁水产量保持高位的情况下，近日港口现货成交也有小幅增加。结论：随着海外矿发运进入季节性回升，叠加国内矿产量增加，近日铁矿供应延续增势，而需求依然面临近强远弱格局，短期钢厂高铁水低库存对铁矿仍保持一定刚需，但旺季之后需求见顶回落概率大，远期铁矿需求趋减。随着铁矿主力换到09合约，预计下周矿价可能延续震荡走弱格局。结论及策略：反弹仍可考虑逢高布空铁矿09合约风险提示：国内外需求超预期；海外矿山供应不及预期钢材：利润收窄，供需双弱，钢价继续
混沌天成期货2023-04-08
2023年4月7日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃6日表示，全球经济继续放缓，预计2023年整体增速低于3%，而中国和印度两国将贡献今年全球经济增长的一半。格奥尔基耶娃当天在华盛顿发表IMF和世界银行2023年春季会议揭幕演讲时指出，由于地缘政治局势紧张、通胀居高不下等因素，全球经济实现稳健复苏仍十分艰难。 2）国内新闻贝壳研究院发布一季度新房市场报告。据贝壳研究院监测，2023年一季度新房案场指数温和修复，客户看房热情有所改善。在经历连续2个月上涨后，3月新房案场指数已超过去一年平均水平，但仍处于较冷与均衡状态的边界，距离2021年的较热状态还有不小差距。对比二手带看热度来看，新房整体修复节奏慢、强度低。从市场成交前瞻性指标来看，3月新房案场指数和成交量KMI出现调整，并于3月最后一周回落至市场临界状态，显示市场热度降低，经纪人对未来成交信心减弱，短期内市场不确定性加大。 3）行业新闻中国移动与中国信通院签署战略合作框架协议，根据协议，双方将发挥自身优势，开展通信领域关键技术的研究，围绕5G、人工智能、工业互联网、物联网、信息安全等多个领域推进技术标准与产
申银万国期货2023-04-07
【能化早评】沙特轻微上调OSP价格，油价继续盘整
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能化早评 | 2023年4月7日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.12，涨0.15%，WTI结算价80.7，涨0.11% 供应端：伊拉克库尔德谈判达成一致，管道将恢复运行。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备减少40万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。OPEC+宣布主动减产，除俄罗斯原有的50万桶/日减产计划将持续到年底外，沙特等其余国家还将额外减产116万桶/日到2023年底。若严格执行减产，预计全年原油平衡将从过剩转为小幅供不应求。需求端：EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期，增加了市场对衰退的预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月31日，API原油库存下降435万桶，汽油库存下降397万桶，馏分油库存下降369万桶，显著去库。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少
混沌天成期货2023-04-07

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