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【宏观早评】美国通胀超预期下行
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宏观&金工早评 | 2023年4月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场继续震荡反弹，成交额连续第七个交易日破万亿。美国通胀继续超预期下行，这是在过去半个月美国信用收缩的背景下发生的，自然可以预期下行的持续性，海外流动性拐点继续坐实。国内方面，社融超预期争议很多，但我觉得，最起码这不是一份差的数据，持续性的问题得等到下个月才能证实，当前显然不是悲观的时候。综合来看国内复苏，海外流动性拐点，叠加若隐若现的地缘和谈可能，这个环境对于股市总归是向好的，板块上，我更青睐上证50，毕竟是全球主流股指里仅有的还没收回美国银行业危机以来缺口的标的了。贵金属昨晚万众瞩目的美国CPI出炉，整体同比录得5%，低于5.2%的预期值，继续下行，核心录得5.6%，符合预期，但高于5.5%的前值，数据出来后拜登表示抗通胀取得了一定的成果。美联储3月会议纪要显示，银行业危机和高企的通胀分别促使鹰鸽派达成一致，选择加息25BP；美联储经济学家开始预计今年晚些时候美国经济将出现温和衰退。市场目前对下次联储加息25BP的预期持稳在71.4%左右。对年内的降息预期增加至70BP。美元走弱，
混沌天成期货2023-04-13
【工业品早评】成交欠佳，表需回落，黑色延续弱势
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工业品早评 | 2023年4月13日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨天钢谷网及找钢网数据均显示建材产量有所减少，但钢谷数据显示热卷产量小幅增加，找钢网数据显示板材产量也有所减少。随着近期钢价回落，钢材盈利率下降，本周钢材整体供应趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格微增，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，昨日钢谷及找钢网数据均显示钢材库存延续下降。但找钢网数据显示建材表需下降，板材表需有小幅回升，钢谷网数据显示建材和热卷表需均有回落。尽管市场进入传统需求旺季，但近日建材市场成交表现不佳，且水泥出库量及混凝土产能利用率表现也不及预期。百年建筑网最新调研显示，一季度水泥业务量同比下滑17%，主要是项目资金不足、回款低及需求差所致，后期需求仍有待观察回款和资金情况。出口方面，近日欧美因假期钢价表现持平，但中东、亚洲等地区钢价均有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅走扩，但国内钢材出口空间依然不大。综合而言，当前钢材市场继续呈现供需双弱的格局，预计钢价走势仍将延续震荡偏弱。二
混沌天成期货2023-04-13
【能化早评】美国通胀降温，油价随宽松预期下上行
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能化早评 | 2023年4月13日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯新一期海运原油出口数据大减，降至八周最低，增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行，全年原油平衡会转为供不应求。美国产量增加至1230万桶/日，战略储备一周减少160万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国能源部长表示拜登政府计划尽快补充战略储备。美国CPI符合预期的下降，增加了美联储加息接近尾声以及经济软着陆的预期。EIA周报显示美国成品油表需回落到1906万桶/日，汽油馏分油表需均小幅回落。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至4月7日，EIA原油商业库存上升59.7万桶，汽油减少33万桶，精炼油库存减少60.6万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是OPEC+减产执行力度和旺季预期，但宏观上欧美经济在银行危机后经历信贷收缩，实际需求或不及预期，压制油价上行空间。原油或维持高位震荡，油价下跌需要等到OPEC+减产执行率不足和海外风险再度出现后才可能。 PTA
混沌天成期货2023-04-13
2023年4月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻工银巴西已成功办理首笔跨境人民币结算业务，标志着该行在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展。今年2月，中国人民银行授权工银巴西担任巴西境内的人民币清算行。在这笔业务中，工银巴西支持贸易双方成功实现直接使用人民币进行结算。该笔业务在清算效率、汇兑成本以及资金流和信息流的安全性等方面均体现出显著优势 2）国内新闻国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。意见提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。推动充电基础设施建设，上线运行国家充电基础设施监测服务平台，提高充电设施服务保障能力。完善清洁取暖长效机制，稳妥有序推进新增清洁取暖项目，推动北方地区冬季清洁取暖稳步向好。 3）行业新闻四川省委书记王晓晖主持召开省委专题会议，研究激活消费、扩大内需工作。会议指出，要大力提振房地产消费，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策出台房地产扶持措施，重点支持刚性和改善性住房需求。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指
申银万国期货2023-04-12
居民信贷显著恢复，社融增速继续回升-申万期货_宏观专题_数据点评
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摘要 2023年3月，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多0.72万亿元。3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%。 3月份，企业信贷继续保持高位，居民信贷显著恢复，债券净融资同比小幅回落但仍维持高位，支持实体经济发展；表外融资规模逐步趋稳。在新增人民币贷款好于去年同期的情况下，带动社融增量比上年同期多增7235亿元。3月末，社融存量增速回升至10%，高于上月0.1个百分点，连续2个月回升，宽信用效果逐步显现。随着生产消费持续恢复，房地产市场逐步回暖，企业和居民融资回升，预计宽信用效果将继续显现，促进经济企稳回升。 3月份，人民币存款增加5.71万亿元，同比多增1.22万亿元，企业债券融资恢复和贷款持续高增，带动企业存款增加，不过M2在上月创7年新高后小幅回落0.2%，符合市场预期。M1余额同比增速比上月末低0.7个百分点，低于市场预期，市场对流动性强的资金需求降低，M1-M2剪刀差也继续扩大至7.6%。不过比上年同期高0.4个百分点，整体市场
申银万国期货2023-04-12
首发！申万期货航运周报新鲜出炉！-航运周报20230412
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前言首发！申万期货航运周报新鲜出炉！我国作为世界进出口贸易大国和航运大国，国际海运承担了约95%的外贸货物运输量，但海运价格的大幅波动使得海运行业和外贸企业都面临极大的风险，迫切需要有效的金融工具来对冲。目前，上期所的集装箱运价指数期货和大商所的集装箱运力期货均已完成上市准备工作，我们申万期货研究所也在品种上市之前提前布局，积极做好对应的数据库分析。今日，航运周报正式与大家见面，期待与各位投资者共成长！摘要 1、市场概述：干散货航运：干散货市场走势小幅恢复。截至4月6日，BDI指数收于1560点，环比上涨35点%。分船型市场涨跌不一，BCI指数环比上涨36点，BPI指数小幅上涨84点，但BSI指数继续下行。中国出口集装箱运输市场整体行情延续平稳态势，各航线因供需基本面的不同，继续呈现分化走势，综合指数小幅上涨。主流航线小幅下行。集装箱航运：运价方面，波罗的海货运指数从1480.75降至1415.62，SCFI运价综合指数从923.78微增至956.93，基本处于疫情爆发前的运价水平。从全球主流航线运力情况来看，跨太平洋集装箱运力继续反弹，跨大西洋集装箱运力增加1780TEU
申银万国期货2023-04-12
【宏观早评】难得见到一次总量和结构都不错的社融
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宏观&金工早评 | 2023年4月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，午后一度失守3300点，随后在社融预期下探底回升，AI概念集体反弹，市场成交量连续第六个交易日破万亿。经济数据方面，CPI和PPI的弱势在呼应此前的工业利润、就业等数据，显示着弱复苏的势头，消费板块在CPI出来之后一度承压，下午出了社融数据，难得看到一次总量和结构都不错的数据，但市场反应的比较平淡，国债收益率甚至是在下行，事后解读的话，那就是对信贷数据可持续性的怀疑，毕竟一季度信贷考核压力大，而高频数据看4月份票据利率已经开始走弱。我自己觉得呢，这次表现不错的数据是在经济弱复苏的预期下出现的，那总归是一个边际向好的驱动，就算是质疑持续性，也得等到下个月的数据不是，除非是3月份的经济数据直接拉跨（可能性较低），不然的话很难直接把这个社融数据当成利空来解读。海外方面，市场较为平静，静待美国接下来的通胀数据了，各种前瞻显示，大概率会是5%左右的一份通胀报告，叠加美国近期银行业系统的信贷收缩，这份CPI大概率很难明显高于市场预期，那至少会是一份中性偏利好的数据，海外流动性拐点的预期会继
混沌天成期货2023-04-12
【能化早评】俄罗斯海运出口大减，油价重新走强
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能化早评 | 2023年4月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.61，涨1.70%，WTI结算价81.53，涨2.24% 供应端：俄罗斯新一期海运原油出口数据大减，降至八周最低，增强了其产量下滑的预期。若减产严格执行，全年原油平衡会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备一周减少160万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至4月7日，API原油库存上升37.7万桶，汽油库存上升45万桶，馏分油库存下降198万桶，去库缓解。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：目前驱动油价上行的因素主要是O
混沌天成期货2023-04-12
2023年4月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻巴西总统卢拉当地时间10日晚发推“预告”自己即将开启访华之行，并表示期望加强巴中之间的贸易伙伴关系。卢拉发推称，“晚安。明早我将启程前往中国”，卢拉称，他此行访华目的是加强与巴西最大贸易伙伴中国之间的关系，“为了建设一个更美好的国家，还有很多工作要做”。 2）国内新闻 4月11日上午，“粤贸全国”2023广东产业招商推介会在海口举办，跨国公司中国区代表、省内外重点企业及商协会代表超300人参会。广东省商务厅外商投资促进处处长张萍表示，粤港澳大湾区既是广东发展的新机遇，也是全球投资者的新机遇。她将广东的发展机遇初步概括为“4+2+1”，“4”就是广东拥有四大优势，“2”就是招商引资发展的两个重点方向，“1”就是广东有一套关于鼓励投资贸易的组合政策。张萍介绍，广东还推出一套鼓励投资贸易的组合政策。一是投资奖励，二是税收的优惠政策。 3）行业新闻据农业农村部消息，农业农村部本月调整2022/23年度食糖产量及价格预测数据。受天气、病虫害等综合因素影响，广西等主产省（区）甘蔗糖产量下降，本月下调食糖产量至900万吨。由于当季食糖产需缺口扩大，食糖进口成本持续大
申银万国期货2023-04-11
【能化早评】美联储5月加息预期上升，美元走强油价下跌
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能化早评 | 2023年4月11日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价84.18，跌1.10%，WTI结算价79.74，跌1.19% 供应端：沙特阿美五月向亚洲一些炼厂全量供应石油，俄罗斯海运出口创新高，OPEC+减产实际效果受到质疑。减产严格执行，全年原油平衡才会转为供不应求。美国产量维持1220万桶/日不变，战略储备减少40万桶，美国从4月1日到6月将重新抛储2600万桶。需求端：美国银行系统出现信贷收缩，同时核心通胀加强了美联储5月加息的预期，美元指数反弹。EIA周报显示美国成品油表需继续回升到2060万桶/日，汽油馏分油表需均有明显回升。美国ADP就业不及预期，空缺职位数超预期下降，非制造业PMI也不及预期。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月31日，API原油库存下降435万桶，汽油库存下降397万桶，馏分油库存下降369万桶，显著去库。截至3月31日，EIA原油库存下降374万桶，汽油减少412万桶，精炼油库存减少363万桶。观点：海外无论信贷
混沌天成期货2023-04-11

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