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2023年4月24日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所24日发布的数据显示，欧洲2022年军费开支较2021年增加13%，这一增幅创至少30年来新高。依据斯德哥尔摩国际和平研究所数据，以实际价值计算，欧洲2022年军费增长13%，远高于全球3.7%的增幅，居各区域之首。导致欧洲军费大幅上扬的原因包括俄乌冲突 2）国内新闻今年以来，各方协同发力，扩大新基建有效投资的步伐加快。记者梳理发现，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委等部门频频助力新基建，上海、北京、广东、陕西、湖南等地方政府也积极行动加快新基建项目落地。对此，国家信息中心专家表示，新基建是现代化基础设施体系的重要组成部分，我国各部门、各地方都在紧锣密鼓地部署新型基础设施建设工作，已经形成了经济社会发展的关键新动能。 3）行业新闻河南省发布《关于调整住房公积金部分使用政策的通知》，其中提到，符合住房公积金贷款条件，在郑州市区内购买自住住房，最高贷款额度由原来的80万元、60万元统一调整为100万元，首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度。在郑州市郊县购买自住住房，最高贷款额度统一调整为80万元。二套房
申银万国期货2023-04-24
集装箱航运回暖，运价四连涨-航运周报20230424
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摘要 1、市场概述：干散货航运：一季度运力调控下航运盈利恢复。从供给端来看，一季度集装箱船队增速环比上升0.3个百分点达5.0%，2024、2025 年预计船队规模增速分别为6.5%、7.1%。3月，全球闲置运力整体下降，但航运联盟整体停航部分美国航线，叠加需求端边际复苏，船舶装载率整体反弹且航速上行。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1405.63增至1598.80，在连续三周下降后出现反弹，总体依旧在延续2021年9月以来的下行趋势。SCFI运价综合指数从1033.65增至1037.07，周线四连涨，连续第二周重回千元大关，自去年开始一路下跌的集装箱海运市场，从今年3月开始似乎出现了明显的“回暖”。油轮：油轮运价涨跌互现。原油运输指数BDTI从1242降至1146，成品油运输指数BCTI从958小幅增至968。3月最新数据显示，从欧佩克和中东出发的油轮运量均小幅提升。 LNG：国内液化石油气价格回升。4月14日，液化石油气市场价格为4510元/吨，4月21日市场价升至4739元/吨，价格上升5.08%。 2、总结展望：干散货航运：短期全球集装箱运价已触底反弹，维持震荡；中长
申银万国期货2023-04-24
行业恢复分化，地产仍有隐忧 —— 资产配置周度报告0423
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摘要工业生产和服务业生产走势分化，零售继续疲弱：3月份季调之后的工业增加值环比增速仍然明显低于疫情前的水平，也明显低于2020年下半年的水平。这表明近期工业生产回升的力度还较弱。从季调之后工业生产同比增速来看，趋势仍然继续回落，表明本轮疫情缓和对工业生产的提振有限。工业生产增长水平偏低，导致工业产能利用率继续回落。一季度工业生产的产能利用率已经回落至2015年同期的水平。与制造业不同，近期服务业回升的态势明显。而零售所反映的消费增长仍然疲弱。季调之后的社会消费品零售环比增速持续低于疫情偏的平均水平。从增长趋势来看，季调之后的零售增长也没有进一步向疫情前的增长趋势回归。地产出现好转迹象，但隐忧仍存：3月份新房和二手房价环比上涨的幅度进一步扩大，回到了2021年上半年的水平。从同比来看，房地产销售金额增速也由负转正。虽然房地产销售有多方面的好转迹象，但是从环比来看，今年3月商品房销售面积低于前2个月，与季节性特征相反。这在一定程度上反映了目前房地产销售可能已经有一定走弱。虽然房地产开发资金来源已经高于去年同期，但是其中重要的两个部分：银行贷款和房企自筹资金仍然低迷。房企融资难度上升，
申银万国期货2023-04-23
谷雨过后再无寒-宏观周报0423
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摘要一季度GDP大超预期。中国一季度经济数据出炉，一季度GDP同比增长4.5%，好于预期的4%，同比增长2.2%。工业生产稳步恢复，一季度全国规模以上工业增加值同比增长3.0%，相较去年四季度提升0.3%，其中装备制造业增加值增长4.3%，较1-2月份加快2.5%。服务业复苏明显。 3月社会零售增速超预期。市场消费延续增长，社会消费品零售一季度同比增长5.8%，3月份社会消费品零售总额同比增长10.6%，比1-2月份加快7.1%；环比增长0.15%。消费市场中餐饮端继续快速回暖，升级类商品销售亮眼。 M2增高或有资金回表压力。3月M2同比12.7%，高于去年年底0.9个百分点，快速走高的M2也引发市场热议。对此，阮司长表示“资管资金回流表内也是M2上升的重要原因”，“3月末，资管产品直接汇总的资产合计94.7万亿元，较年初减少了1.6万亿元”。以此计算，则资管产品回表所拉动的M2增速在0.6个百分点左右，可解释本次年初M2上行的73%。央行发布会否认面临通缩压力。4月20日央行举行一季度金融数据新闻发布会，发布会指出，物价稳定一方面归因于供给能力较强。中长期看，我国经济总供求基本平
申银万国期货2023-04-23
避险情绪升温，债券强股汇弱-金融衍生品周报-20230423
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摘要 1、市场综述：本周国内经济温和复苏，股指期货回调休整，国债期货价格上涨。美联储多位官员公开发言偏鹰，继续强调加息以压制通胀，人民币汇率有所贬值。 2、板块表现：股指期货全线收跌，IH2305收跌0.87%，IF2305收跌1.42%，IC2305收跌2.69%，IM2305收跌3.04%。国债期货全线收涨，美元兑人民币汇率贬值0.67%。 3、品种分析： IH、IF：本周股指冲高回落，家用电器和煤炭领涨，电子和社会服务走弱,资金方面北向资金流入79.58亿元，杠杆资金流入103.75亿元。 IC、IM：本周IC2305和IM2305继续回调休整，尤其是周五全天走弱，IC2305收跌2.69%，IM2305收跌3.04%，周线二连阴。国债：本周国债期货各合约普遍上涨，主要受经济数据落地和市场避险情绪升温等因素影响，经济持续恢复预期下，公司债信用利差继续收窄。外汇：本周人民币汇率贬值，从6.87贬值到6.89。十年期中债收益率略走强至2.83%，十年期美债收益率在3.5%附近震荡。 4、总结展望与策略机会股指IH、IF：随着我国经济持续向好，基本面支撑股指上涨，而温和的复苏
申银万国期货2023-04-23
【股指周报】领头题材熄火，全市场陪跌
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2023年4月22日宏观-股指领头题材熄火，全市场陪跌观点概述：股市方面，周五市场大跌，有说是疫情二次爆发的，有说是拜登的一些言论的，我觉得到没那么宏大，就是AI这个主线题材股涨不动了开始负反馈了而已。像50和300这种非主线，在主线上涨的时候会被抽血，主线下跌的时候则会陪跌。这种主线题材调整逻辑需要看到成交稳定下来才算是阶段性完成，现在还处在万亿的放量期，可能还需要一段时间。宏观层面，复苏的进程还在，纵观国内每一轮复苏进程，09年是4万亿，12年是城投爆发，15年是涨价去库存，20年是出口爆炸，每一轮的复苏主推手都不一样，正因为不一样，所以导致身处在一轮复苏周期内，很容易看着过往的复苏推手的萎靡从而对复苏失去信心，这一轮也是一样，如果出于对欧美衰退对地产低迷的担忧，进而对复苏没太大信心，很容易犯和以往周期一样的问题，一带一路这种对复苏的拉动，可能会是这一轮复苏和以往不一样的地方，值得关注。总体而已，只要复苏的方向确定，股市其实就没太大的风险，温和复苏的特征只是会导致股市进二退一不够流畅而已，熬过这波主线题材调整带来的切换期，再找机会进场。策略建议：震荡风险提示：
混沌天成期货2023-04-22
【矿钢周报】铁水见顶，负反馈开启
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铁矿：铁水见顶，铁矿需求预期趋减，矿价震荡下行基本面概述：供给：受前期澳洲飓风天气影响，预计短期国内到港资源有限，但3月以来国内矿产量保持增长，叠加近日港口进口矿库存有小幅增加，整体铁矿供应相对平稳。需求：本周高炉开工率略降，日均铁水产量也降至246万吨左右，短期铁水有见顶迹象。随着钢厂盈利率进一步下滑到42%，预计后期铁水产量可能继续下降。库存：尽管疏港有小幅增加，但因近期港口作业效率提升，本周港口铁矿库存上升至1.3亿吨以上。虽然进口矿日耗略降，但钢厂进口矿库存仍有小幅减少，不过样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天。利润：尽管进口矿落地利润仍维持在正值区间，但因钢厂利润转差，对铁矿需求预期转弱，本周钢厂对远期美元货的采购有明显减少，港口现货采购相对平稳。结论：尽管节前港口到货资源有限，钢厂也有一定的现货补库需求，但随着钢厂盈利下滑，部分内陆企业已开始有检修计划，本周日均铁水产量已有见顶迹象，后期钢厂对铁矿的需求预期趋减，补库也较为谨慎，预计下周矿价仍将震荡偏弱运行。结论及策略：反弹仍可考虑逢高布空铁矿09合约风险提示：国内外需求超预期；海外矿山供应不及预
混沌天成期货2023-04-22
【油脂周报】谨慎对待二次感染，需求暂时不宜乐观
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棕榈油观点概述：供应端：马来3月预估产量受月初洪涝以及降水偏多影响，仅为127万吨左右，出口预估为139万吨左右，因此库存预估大幅降至178万吨左右。马来劳工问题或在23年得到解决。 GAPKI数据显示印尼1月棕榈油库存下降至310万吨，去库明显。产地数据整体偏多。需求端：印尼今年开始实施B35计划，但实际情况不理想，印尼政府要求相对宽松，仅希望年底能达成B35的掺混要求。张文宏在免疫高峰论坛中提到要预防新冠变异带来的二次感染问题，在五一对消费预期基本计价的情况下，国内需求端不宜过度乐观。印度2月进口食用油109.84万吨，同比增长11.68%，环比下降33.9%，食用油库存为342.5万吨，维持高位。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。策略建议：油脂短期反弹或接近尾声，长期偏空。豆油概述：供应端：南美天气炒作接近尾声，阿根廷干旱以及霜冻导致大减产，实际产量预计在2500万吨左右。南美产量目前趋于确定，需要关注的是销售进度带来的节奏性问题。阿根廷将在4月再次实施大豆美元计划来刺激出口，但考虑今年阿根廷减产严重，实际出口有限。需求端：巴西今年暂时推进至B12
混沌天成期货2023-04-22
【混沌视界&资金沉淀】20230422
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‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人。2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。李学智研究总监。数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究、有色金属内、外贸点价、套期保值、套利、有色套利基金投资管理等，具有丰富有色行业及交易经验，注重量化分析与产业结合，致力于在供需推演中寻求优秀的投资机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学
混沌天成期货2023-04-22
2023年4月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国费城联储主席哈克（2023年FOMC票委）：一旦货币政策达到足够的限制性，美联储就会暂停收紧政策。FOMC可能还需略微进一步收紧货币政策。3月份发生的银行压力的整体影响尚不明朗。预计美国经济今年温和增长，GDP略低于1%。 2）国内新闻 4月21日，在中金所30年期国债期货上市仪式上，证监会副主席方星海表示，30年期国债期货的推出，有助于助力超长期国债发行，健全中长期资金供给制度安排，更好地服务国家发展战略；有助于改善长期债券市场流动性，进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，提升国债收益率曲线的基准定价作用；有助于改善长期债券市场投资环境，增强机构投资者的风险管理能力。 3）行业新闻工信部介绍，一季度工业和信息化发展实现平稳开局，下一步将制定实施重点行业稳增长的工作方案，持续加强政策供给。加快5G、人工智能、生物制造、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股大幅回调，上证50指数跌1.87%，沪
申银万国期货2023-04-21

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