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【宏观早评】TMT概念再度领涨股市
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宏观&金工早评 | 2023年4月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，大盘指数震荡调整，午后探底有所回升，AI概念继续领涨市场，题材的炒作会倒逼公募重仓股的调仓，而这些很多都是50和300里面，所以就容易演化成非常明显的跷跷板效应，宏观环境也会助推这个因素，温和复苏的格局下，大盘价值不如没什么业绩的题材股。国内复苏交易我觉得是没结束的，经济复苏只是看到了环比高点，同比高点得是二季度，海外暂时风险事件又平息了，所以驱动角度看当下稍做调整下，继续震荡反弹的动力应该还在。但没有强复苏没有国内or国外的大放水，不会有指数级别的大牛市，这个是今年的总方针，所以别想着4000点之类的。贵金属昨夜美联储密集发言，博斯蒂克表示通胀过高，美联储必须将其降至2%。美联储哈克表示需要额外紧缩以应对高通胀。多位官员放鹰，在联储会进入静默期前以鹰派姿态收尾。同时联储负债表截至4月19日当周，通过两个支持贷款工具向金融机构提供了1439亿美元的未偿贷款，而上周为1395亿美元。美联储每周资产负债表数据显示，从美联储传统的支持贷款计划（即贴现窗口）获得的贷款规模为699亿美元，前一周为6
混沌天成期货2023-04-21
【工业品早评】铁水见顶原料承压，黑色负反馈加剧
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工业品早评 | 2023年4月21日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，近日统计局数据显示3月粗钢产量创历年同期新高，中钢协数据也显示3月重点钢企粗钢产量有明显增长，说明当前钢材市场整体供应仍处于较高水平。不过，本周机构数据均显示钢材产量有所减少，由于近期钢材盈利率持续下降，电炉企业不饱和生产增多，本周不少地区电炉钢厂都有减产检修，后期高炉钢厂停产检修也可能增多，钢材供应预期趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，本周机构数据均显示钢材库存继续回落，但钢材表需表现分化。钢联及找钢网数据均显示建材表需回升，热卷表需下降，而钢谷网数据显示建材和热卷表需均有回升。尽管五一小长假即将到来，但近日建材成交表现依然不佳，不过水泥及混凝土发运量环比均有提升，但仍低于去年同期。从本周公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标除竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观数据与钢材消费相关指标没有预期中的好，市场情绪有所回
混沌天成期货2023-04-21
【能化早评】炼厂利润继续下跌，需求担忧下油价继续下行
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能化早评 | 2023年4月21日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：EIA最新周报显示美国汽油表需疲软，带动总油品表需下滑。美联储官员偏鹰发言加强了加息预期，市场普遍预期五月美联储最后一次加息，但并未预期严重衰退。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需，中国经济数据好于预期。库存端：截至4月14日，API原油库存下降267.5万桶，汽油库存下降102万桶，馏分油库存下降190万桶，继续全面去库。截至4月14日，EIA原油商业库存下降458万桶，汽油增加130万桶，精炼油库存减少35.6万桶。观点：目前全球炼厂开工提升仍在提升原油的直接需求，Brent实货仍然偏紧，但需求端已经显示出疲态，成品油利润不断压缩，对油价形成拖累。在炼厂开工还没到顶，OPEC减产未落地的局面下，原油不易追空，
混沌天成期货2023-04-21
2023年4月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻摩根士丹利、德意志银行等多家银行上调了对英国进一步加息的预期，因数据连续第二天显示通胀压力仍然高涨。摩根士丹利的分析师表示，他们现在预计英国央行将在5月份加息25个基点，并认为“6月份也有明显的风险”。 2）国内新闻中国人民银行表示，M2的增速比较高，主要是金融体系靠前发力，加强对实体经济的资金支持，派生的货币相应增加。资管资金回流表内也是M2上升的重要原因，去年下半年以来，金融市场有所波动，实体部门的风险偏好有所下降，理财等资管产品的资金转回表内，银行的资产负债表扩张，推升了M2的增速。 3）行业新闻商务部4月20日发布的数据显示，今年一季度中国吸引外资实现了“开门稳”，其中法国和德国企业对华投资积极，成为今年第一季度对华投资增长较为靠前的两个国家。商务部新闻发言人束珏婷表示，今年一季度，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%，吸收外资实现了“开门稳”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股继续回落，上证50指数跌0.58%，沪深300指数跌0.28%，电力设备和有色金属领跌，两市
申银万国期货2023-04-20
【宏观早评】股市震荡调整，旅游板块尾盘大涨
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宏观&金工早评 | 2023年4月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场震荡调整，受各种五一出行数据刺激，旅游板块尾盘大涨，成交量继续破万亿。经济复苏只是看到了环比高点，同比高点得是二季度，海外暂时风险事件又平息了，所以驱动角度看当下稍做调整下，继续震荡反弹的动力应该还在。但没有强复苏没有国内or国外的大放水，不会有指数级别的大牛市，这个是今年的总方针，所以别想着4000点之类的。标的上，上证50基本回补了3月海外危机砸下来的缺口，继续走较强表现的话，那得地产相关再出针对性的政策才行，这个短期内有点不确定，而温和复苏的环境，对TMT这类中小盘题材炒作相对友好，所以接下来的震荡反弹，几大指数谁更强我就有点不确定了,这个时候还是应该主推沪深300这种价值和成长都沾一点的标的。贵金属昨夜美联储褐皮书表示最近几周经济活动没有变化，总体持稳，消费和制造业大多报告为持平或者下滑，信贷也存在收缩。对于劳动力市场确实看到紧张有所缓解，工资增长也放缓，担任处于高位。对于通胀也表示物价上涨速度似乎在放缓，多数地区房价和租金趋于平稳，但仍然接近历史最高水平。美元和美债收益率
混沌天成期货2023-04-20
【能化早评】EIA汽油表需疲软，油价和炼厂利润继续下跌
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能化早评 | 2023年4月20日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油供应端：OPEC+减产仍然是供应端最大驱动，五月之前减产执行率无法证伪，若严格执行将会使原油供需平衡从小幅过剩变为供不应求。OPEC+三月产量下滑，主要由俄罗斯贡献，但俄罗斯三月海运出口和炼厂加工量均处于高位，只是最近一期出口出现了明显下滑。需求端：EIA最新周报显示美国汽油表需疲软，带动总油品表需下滑。美联储官员偏鹰发言加强了加息预期，市场普遍预期五月美联储最后一次加息，但并未预期严重衰退。中美炼厂开工处于高位，法国炼厂恢复提高原油直接需，中国经济数据好于预期。库存端：截至4月14日，API原油库存下降267.5万桶，汽油库存下降102万桶，馏分油库存下降190万桶，继续全面去库。截至4月14日，EIA原油商业库存下降458万桶，汽油增加130万桶，精炼油库存减少35.6万桶。观点：目前全球炼厂开工提升仍在提升原油的直接需求，Brent实货仍然偏紧，但需求端已经显示出疲态，成品油利润不断压缩，对油价形成拖累。在炼厂开工还没到顶，OPEC减产未落地的局面下，原油不易追空，
混沌天成期货2023-04-20
2023年4月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据韩国国际广播电台报道，原定4月底结束的韩国燃油税下调措施被延长四个月至8月31日。企划财政部18日表示，将把燃油税临时下调措施延长四个月至8月31日。下调幅度将继续保持当前水平，汽油燃油税下调幅度维持25%、柴油和液化石油气（LPG）燃油税降幅维持37%。从油价来看，汽油每升下调205韩元、柴油每升下调212韩元、液化石油气下调73韩元。 2）国内新闻 4月18日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第二、三章部分，再次指出新能源企业的不合理投资成本。《实施方案》要求“不得以任何名义增加新能源企业的不合理投资或成本”，即除国家法律法规规定的费用外，各级地方政府不得另行设立名目收取费用，也不得强制企业以捐赠等名义收取费用，这将推动开发建设环节的成本回归理性。 3）行业新闻国家发改委新闻发言人孟玮4月19日在新闻发布会上表示，针对铁矿石价格明显上涨的情况，今年以来，我们会同有关部门持续加大对铁矿石现货期货联动监管力度，多次开展约谈提醒，引导企业全面客观看待市场供需形势，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、过度投
申银万国期货2023-04-19
【宏观早评】总量与结构分化的经济数据，指向还是温和复苏
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宏观&金工早评 | 2023年4月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场延续震荡反弹，逼近3400点关口，总量经济数据相对好于预期，使得价值板块继续相对活跃，市场成交连续十一个交易日破亿。经济数据总量超预期，结构上消费竣工相对较好，地产投资超预期的差，分化很明显，整体仍然是指向一个温和复苏的格局，商品里反应的比较纯粹，消费和竣工链的商品最近持续强势表现也有这个关系。一季度这个GDP数据，只要后面海外别出太大的危机，整体5%的目标完成起来不是很难，所以短期内指望更大规模的总量刺激政策比较难了。经济复苏只是看到了环比高点，同比高点得是二季度，海外暂时风险事件又平息了，所以驱动角度看当下震荡反弹的动力应该还在。但没有强复苏没有国内or国外的大放水，不会有指数级别的大牛市，这个是今年的总方针，所以别想着4000点之类的。标的上，上证50基本回补了3月海外危机砸下来的缺口，继续走较强表现的话，那得地产相关再出针对性的政策才行，这个短期内有点不确定，而温和复苏的环境，对TMT这类相对友好，所以接下来的震荡反弹，几大指数谁更强我就有点不确定了,这个时候还是应该主推沪深3
混沌天成期货2023-04-19
【工业品早评】3月粗钢日产新高，地产表现不及预期
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工业品早评 | 2023年4月19日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日统计局数据显示3月粗钢产量创历年同期新高，中钢协数据也显示3月重点钢企粗钢产量有明显增长，显示当前钢材市场整体供应处于较高水平。上周钢联数据显示建材产量有小幅增加，但随着近期钢材盈利率下降，电炉企业不饱和生产开始增多，预计本周钢材供应可能有所减少。进口方面，昨日国内钢坯价格略增，国外主要地区钢坯价格普遍持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间依然不大。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但钢联数据显示螺纹和热卷表需回落，线材和冷轧表需回升。随着五一小长假即将来临，近日钢材下游企业补库需求增强，周一建材市场成交有所放量，但昨日有所回落。从昨日公布的宏观经济数据来看，国内基建、制造业投资仍保持增长，但地产相关指标除竣工端表现尚可，新开工及施工面积均有回落，整体宏观信息对钢材消费没有预期中的好，市场情绪有所回落。出口方面，近日欧洲钢价有部分回落，中东、亚洲部分地区的钢价也有不同程度下滑，目前国内外板卷价差有小幅
混沌天成期货2023-04-19
2023年4月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻白宫指责巴西在乌问题上“鹦鹉般模仿俄中宣传”，中方驳斥。中国外交部发言人汪文斌说，我注意到柯比先生前不久还宣称任何关于俄乌停火的呼吁都是不可接受的，然而事实表明，越来越多的国家呼吁停火止战，推动乌克兰危机早日得到政治解决。面对国际社会不断积聚的和平呼声，美方应当顺应潮流，为危机的政治解决发挥建设性作用，而不是固执己见，继续拱火浇油。 2）国内新闻财政部：一季度，企业所得税收入11668亿元，同比增长9.3%。个人所得税收入4440亿元，同比下降4.4%。印花税收入1060亿元，同比下降32.5%。其中，证券交易印花税收入504亿元，同比下降52.8%。土地和房地产相关税收中，契税1614亿元，同比增长2.1%；土地增值税1801亿元，同比下降18.7%；房产税869亿元，同比增长23.1%；耕地占用税411亿元，同比下降5.5%；城镇土地使用税551亿元，同比增长18.6%。 3）行业新闻据陕西省安康高新技术产业开发区管理委员会官网，安康高新区出台17条措施促推房地产市场高质量发展。在提供购房契税补贴方面，自本政策发布之日至2023年12月31日，在
申银万国期货2023-04-18

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