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【宏观早评】对地产的疑虑只是情绪扰动
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宏观&金工早评 | 2023年2月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有所调整，经济日报的言论使得地产链的情绪受到冲击，50调整的稍微多一点。场内成交量尚可，小盘股在一些热点题材的助推下最近明显跑赢大盘。一线城市二手房市场最近的火热，使得市场对政策产生了一些疑虑，一种可能是经济日报这种基调，打击投机炒房，政策可能要去限制一线城市的经营贷炒房的行为，另一种是政策继续默许一段时间指望靠着一线城市的房价带动市场的情绪。前者会强化弱复苏的共识，短期会驱动资产价格回调，但中长期向好，毕竟不用以后再来整一轮地产；后者短期内会激化强复苏预期，但对复苏的延续性会造成隐患，毕竟房住不炒这个方针还是在的，一线城市如果房价连续大涨，那政策可能要动摇【短期重视经济发展】的大方针。不论是哪一种，在当下对权益资产的影响都只是节奏上的问题，毕竟即便地产的态度是后者，那股市也得是先涨了再去跌不是。在求是文章里寻章摘句去说现在就要大搞房主不炒就有点过分担心了，我们的政策方针官话层面一般都是多目标面面俱到，既要金山银山，又要绿水青山；经济要稳住，疫情要防住，之类的就是如此；但在实际执行过程
混沌天成期货2023-02-16
【工业品早评】经济数据良好加强美联储加息决心，强美元压制有色
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工业品早评 | 2023年2月16日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示建材产量延续增长，热卷产量有小幅下降，且在高炉及电炉均有复产的情况下，建材产量增幅明显。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上涨，中东、独联体钢坯价格也有所上扬，其他地区持平，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示建材库存延续增长，而卷板库存有小幅下降，周一钢银城市钢材库存也显示卷板库存下降，建材库存增幅较大。不过，昨日机构数据显示钢材表需均延续回升态势。此外，百年建筑网最新调研显示工地开复工率同比回升，但劳务到位率仍低于去年同期，不过二者环比均有明显提升。然而，昨日钢材市场现货成交一改近日的增势，呈现小幅回落态势。受益于节后制造业下游需求的快速恢复，近期卷板需求表现相对好于建材。宏观方面，美国最新CPI显示通胀略有放缓，消费韧性仍在，短期海外衰退预期不强，而市场对国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，1月社融超预期投放也加强了市场对制造业需求向好的预期。但值得注意的是，当前房地产相
混沌天成期货2023-02-16
2023年02月15日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间2月14日，美国劳工部发布数据显示，1月消费者物价指数（CPI）同比上涨6.4%，是自2021年10月以来的最小涨幅，预期值为6.2%，前值为6.5%。去年6月时，美国CPI同比涨幅一度触及9.1%峰值，是自1981年以来的最高水平，此后该指标连续回落，并于去年12月重回“6”时代。环比来看，1月CPI加速上行，环比上涨0.5%，高于前值0.1%，预期值为0.4%。 2）国内新闻《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。明年经济工作千头万绪，需要从战略全局出发，抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好工作。总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。我国通过扩大内需有效应对了1998年亚洲金融危机、2008年国际金融危机、2020年以来新冠肺炎疫情冲击，积累了成功经验，要优化政策举措，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。 3）行业新闻财联社2月15日电，就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业
申银万国期货2023-02-15
【宏观早评】海外通胀下行趋势尚未逆转
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宏观&金工早评 | 2023年2月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场窄幅震荡，北向资金继续买入消费和工程器械行业，依然是复苏的主线，强复苏，50占优，弱复苏，成长和中小盘占优，这也是我们之前觉得拿500和300其实是最稳当的，价值和成长都能沾一点。关于复苏这个事情，我们其实可以做一个思维框架上的分类，我们对经济的状态拆分为繁荣，衰退，萧条，复苏，只要找到一个明确的起点，那么之后的状态就是有迹可循，显然国内去年10月，居民、企业、外资集体信心崩溃，现实和预期最差的萧条状态已经是看到了，之后要么是一路复苏直到繁荣，要么是出现变故复苏中断。能让复苏进程中断的，得是远大于气球事件的矛盾激化，或者是政府短期不再重视经济增长，或者是海外深度萧条，显然都还没看到。那其实对于复苏的斜率就没啥好担心的，无非是进二退一还是进三退一的问题，在涨到一个较高的估值水平之前，没有必要疑神疑鬼，绝对价格角度，大盘起码去向3400-3500再去担忧那些未兑现的风险吧。贵金属昨夜CPI同比略微超预期，环比符合预期，主要是房租有韧性，数据公布后，市场开始继续调整加息预期，利率终点上行至
混沌天成期货2023-02-15
【能化早评】美国CPI数据偏空，API库存大幅累库
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能化早评 | 2023年2月15日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价85.58，跌1.19%，WTI结算价79.06，跌1.35% 供应端：美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。美国原油产量增加10万桶/日至1230万桶/日。土耳其地震后，Ceyhan管道暂停运营，阿塞拜疆原油出口仍未完全恢复。OPEC维持减产计划不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：OPEC上调全球需求预测，但美国1月CPI6.4%，加强了市场对美联储紧缩的担忧。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至2月10日，API原油库存增加1051万桶，汽油库存上升84.6万桶，馏分油库存上升172万桶。截至2月3日，EIA原油库存增加242万桶，汽油增加501万桶，精炼油库存增加293万桶。观点：当前原油供应端变化主要是俄罗斯减产和美国抛储，后续俄罗斯减产规模仍需进一步观察。
混沌天成期货2023-02-15
【工业品早评】建材成交有所放量，关注持续性
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工业品早评 | 2023年2月15日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续回升，虽然2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也在陆续恢复，但随着钢厂亏损的再度扩大，预计近期钢材产量增速可能放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格微增，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差略有走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，但卷板库存有所下降，建材库存增幅较大。上周机构数据均显示钢材市场库存保持增势，钢联数据也显示卷板厂库略有下降，近日唐山地区钢坯库存也有小幅回落。此外，上周机构数据均显示钢材表需有小幅回升。虽然节后调研显示工地开复工率及劳务到位率均低于去年同期，复工进程较为缓慢，但上周开始钢材市场现货成交有小幅改善，昨日成交再度放量，且因制造业下游需求恢复较快，近期卷板需求表现好于建材。宏观方面，美国最新CPI显示通胀略有放缓，短期衰退预期不强，而市场对国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，1月社融超预期投放也加强了市场对制造业需求向好的预期。但值得注意的是，当前房地产相关的销售及贷款高
混沌天成期货2023-02-15
2023年02月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻香港万得通讯社报道，日本政府周二提名植田和男(Kazuo Ueda)为日本央行(Bank of Japan)下一任行长，这是黑田东彦(Haruhiko Kuroda)推出激进的货币宽松政策后，日本央行行长10年来首次换人。植田和男是东京大学(University of Tokyo)前经济学教授，1998年至2005年在日本央行政策委员会任职。政府还提名两名官员担任央行副行长:日本金融厅(Financial Services Agency)前厅长Ryozo Himino和目前负责货币政策的日本央行执行理事Shinichi Uchida。被提名者将于本月晚些时候在日本议会上下两院作证。他们就职需要得到两院的批准。 2）国内新闻《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，其中提到，健全乡村振兴多元投入机制。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，压实地方政府投入责任。稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。将符合条件的乡村振兴项目纳入地方政府债券支持范围。支持以市场化方式设立乡村振兴基金。健全政府投资与金融、社会投入联动机制，鼓
申银万国期货2023-02-14
【宏观早评】股市方面，市场震荡上行，成交有所上涨。
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宏观&金工早评 | 2023年2月14日品种：股指、贵金属、基差、金工股指基本面角度来看，其实是预料之中的事情，复苏只要没看到终点，总会有质疑复苏的声音出现，这纯粹是人性使然，正如只要衰退没兑现，总会有觉得不会衰退的声音出现。复苏的终点会被中美冲突失控打断，会被天灾打断，会被海外深度衰退打断，但只要政府重视短期经济增长，就不会被一两期的经济数据打断，更何况当前的经济数据至少是偏利多的。所以，股指多单继续拿着吧，起码得到大盘3400以上或者海外深度衰退为止。贵金属昨夜加息预期持稳在3月加息概率上升至90%加息25BP，10%加息50BP。市场对利率终点的修正近期依旧维持在5.18，高出了联储的利率终点。美债收益率反弹至3.7，实际利率反弹至1.4后有所持稳。关注今日CPI数据，由于联储修正了权重，预测变得困难，如果月度环比下行的趋势转为上行，下半年降息的市场预期会继续减弱。地缘方面俄罗斯在前线取得小优势，但美国带头给乌克兰进攻性武器，北约一些国家跟随，俄罗斯不断展示战略级武器进行威慑，预计春季将会有更激烈的冲突。俄罗斯本土遭遇攻击，由于乌克兰武器越来越多，俄罗斯大量重启
混沌天成期货2023-02-14
【工业品早评】累库接近尾声，关注有色补多机会
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工业品早评 | 2023年2月14日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续回升，虽然2月高炉钢厂仍有复产空间，且电炉钢厂也在陆续复产，但随着钢厂亏损的再度扩大，预计近期钢材产量增速可能放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，其他地区钢坯价格持稳，近日国内外钢坯价差再度走扩，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存延续增长，但卷板库存有所下降，建材库存增幅较大。上周机构数据均显示钢材市场库存保持增势，钢联数据也显示卷板厂库略有下降。此外，近日唐山地区钢坯库存仍有增长，处于历史高位。不过，上周机构数据均显示钢材表需有小幅回升。虽然节后调研显示工地开复工率及劳务到位率均低于去年同期，复工进程较为缓慢，但上周开始钢材市场现货成交有小幅改善，且因制造业下游需求恢复较快，卷板需求表现好于建材。宏观方面，当前市场对国内复苏预期依然较强，地产政策仍利好不断，1月社融数据的超预期投放也加强了市场对制造业需求向好的预期。但值得注意的是，当前房地产相关的销售及贷款高频数据表现依然较弱。此外，近日海外钢价有部分
混沌天成期货2023-02-14
【能化早评】美国计划抛售更多战储，油价冲高受阻
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能化早评 | 2023年2月14日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、橡胶、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价86.61，涨0.25%，WTI结算价80.14，涨0.53% 供应端：美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。美国原油产量增加10万桶/日至1230万桶/日。土耳其地震后，Ceyhan管道暂停运营，阿塞拜疆原油出口仍未完全恢复。OPEC维持减产计划不变，并暂停对市场高频指引，改为6个月一次。尽管各大机构预测俄罗斯减产，但俄罗斯仍采取低价倾销策略，原油出口仍然顺畅。美国页岩油增长仍然缓慢。需求端：美国表需未进一步走弱，但仍比去年同期偏弱。国内出行需求复苏，利好汽油和航煤需求，未来经济的持续恢复或将进一步释放需求。库存端：截至2月3日，API原油库存降低218万桶，汽油库存上升526万桶，馏分油库存上升111万桶。截至2月3日，EIA原油库存增加242万桶，汽油增加501万桶，精炼油库存增加293万桶。观点：当前原油供应端变化主要是俄罗斯减产和美国抛储，后续俄罗斯减产规模仍需进一步观察。国内需求复苏是今年需求增长的主要驱动，节后复工
混沌天成期货2023-02-14

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