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先抑后扬
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上周，易盛农期综指先跌后涨，重心小幅回升。截至上周五，易盛农期综指报收于1145.35点，周内指数最高报收于1156.34点。图为易盛农期综指日线棉花方面，企稳回升。外盘市场，主产国天气影响增加，对价格形成一定支撑。不过，由于消费端持续支撑不足，棉价反弹幅度受限。当前依然是国内棉花集中供应期，季节性压制较为明显，加上需求端缺乏明显亮点，棉价反弹高度或有限。菜粕方面，暂时止跌。国内菜籽库存处于高位，菜粕库存自高位有所回落。加拿大菜籽供应季节性增加，进口菜籽榨利良好，水产养殖消费处于季节性淡季。巴西大豆丰产预期逐步增强，蛋白粕整体供应宽松。阿根廷降水好转，天气升水回吐带动期价回调。2024/2025年度菜籽减产，菜籽供需收紧。整体上，菜粕现货充足，产区天气好转，空单支撑位附近可部分止盈。菜油方面，跌后企稳。国内菜籽进口榨利良好，周度菜籽、菜油库存走高。加拿大菜籽、俄罗斯菜油处于季节性出口高峰，关注加拿大和美国贸易关系变化，如果加拿大菜油出口至美国减少，则中国菜油到港压力增加。2024/2025年度菜籽减产，国内加拿大菜籽反倾销调查尚未落地，远期菜籽买船进度仍偏慢。菜油短期面临季节性
期货日报网01-13 09:15
玻璃向下空间有限
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供应降至低位当前来看，一方面，玻璃日熔量处于较低水平，产业链库存压力不大；另一方面，高成本工厂仍处于亏损状态，供应面临大幅缩减。因此，整体来看，玻璃向下空间不大，后市以偏多配置为主，关注春节后需求恢复情况。供应方面，2024年1—3月，虽然玻璃生产利润水平有所下降，但整体仍为正，因此复产和新点火的产线数量仍高于冷修产线，日熔量增加至17.6万吨的高位。自2024年4月开始，冷修开始增多，日熔量逐步下降至16.0万吨以下。主要是因为浮法玻璃生产利润恶化，亏损幅度已经来到2022年的水平，且部分产线运行时间较长，到了可以冷修的时段。当前浮法玻璃日熔量仍处于近年来的偏低水平。目前，使用天然气作为原料的产线出现亏损，但幅度没有2022年大。因此，如果后续利润水平维持的话，日熔量短期将难以恢复，预计维持在15.7万吨以下。需求方面，2024年3月终端复工进度较慢，虽然下游玻璃深加工厂玻璃原片库存不高，但由于订单不好，下游补库意愿较弱。1—3月需求同比弱，叠加高日熔，上游库存持续累积至高位；4月需求环比走强，中下游均有补库，上游库存去化，但仍不算低；5月表观需求同比增速将近20%，原因在于
期货日报网01-13 09:15
期指总持仓呈现回落态势
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上周，国内A股市场继续震荡调整。期指四个品种全部回调，其中IM主力合约周跌幅将近2%，IF、IH及IC主力合约则分别下跌1.28%、1.04%及1.3%。基差方面，IF及IH主力合约升水均小幅收窄，分别升水0.1和0.8点，IC主力合约由升水转为贴水3.7点，IM主力合约贴水则扩大至14.5点。量能方面，期指持仓下降，四个品种当周共计减仓22555手，总持仓降至1002800手。同时期指各品种持仓均有不同程度减少，其中IF减仓9497手，持仓降至285877手，IH减仓517手，持仓降至117667手，IC减仓9999手，持仓降至235772手，IM减仓2542手，持仓降至363484手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）增减各异。具体说来，IF多头主力减仓1104手（交易所公布合约1月10日与1月3日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓1013手，净空持仓升至48850手；IH多头主力减仓2915手，空头主力减仓3707手，净空持仓降至21292手；IC多头主力增仓848手，空头主力减仓1526手，净空持仓降至11942手；IM多头主力减仓1370手，空头主力减仓
期货日报网01-13 09:15
A股中小成长风格可能重新占优
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上周市场震荡下行，市场情绪疲软，两市日均成交额下滑至1.1万亿元。上周除科创50外，主要指数悉数下跌，创业板指跌2.02%，中证1000跌1.43%，沪指跌1.34%。核心CPI持续回升受食品价格拖累，CPI同比增幅放缓，但核心CPI持续回暖。2024年12月CPI同比增长0.1%，符合市场预期，增速较上月下降0.1个百分点，已经连续4个月放缓。具体来看，食品价格环比下降0.6%，降幅较上月收窄2.1个百分点，低于近10年同期平均水平。由于天气条件有利于生产储运，鲜菜、鲜果价格环比分别下降2.4%、1%，猪肉供应充足，价格环比下降2.1%，非食品价格环比上涨0.1%。核心CPI同比连续三个月回升，2024年12月核心CPI同比增长0.4%，环比增长0.2%。临近元旦假期，出行等服务需求增加，服务价格环比增长0.1%。商品价格多数上涨，其中家用器具环比增长0.4%，交通工具持平，通信工具环比增长3%。图为CPI和核心CPI当月同比走势 PPI同比降幅收窄，2024年12月PPI同比下降2.3%，符合预期，降幅较上月收窄0.2个百分点；环比下降0.1%，前值0.1%，主要受传统生产淡
期货日报网01-13 09:15
【油脂周报】生物柴油政策窗口期，油脂剧烈震荡
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2025年1月11日农产品-油脂生物柴油政策窗口期，油脂剧烈震荡棕榈油：本周棕榈油宽幅波动，震幅达到4%，周线收盘“十字星”。政策上面，印尼宣布开始管制废弃食用油UCO和棕榈油残渣（POME）出口，据外媒报道，印尼统计发现POME等出口大于产量，怀疑有棕榈油掺混入其中用于出口。印尼自身棕榈油供需偏紧背景下，此举可以增加棕榈油国内供应。关于B40政策，棕榈油基金仅仅补贴PSO（Public Service Obligation，公共服务义务）部分。对于占比52%的非PSO的印尼地区尚未明确制定相应的惩罚措施。非PSO将不享受棕榈油基金补贴，并将通过罚款方式来确保掺混义务的履行。至于具体的罚款金额，目前市场上尚无确切信息。若罚款额度超过生物柴油与普通柴油之间的价格差额，终端用户将倾向于使用B40，反之，他们可能会选择支付罚款，这将减少棕榈油的需求。供给端：马来MPOB公布12月供需数据，棕榈油产量146.7万吨，11月为162.1万吨。库存171万吨，11月为183.5万吨。产量和库存都呈现环比减少的趋势。东南亚产地棕榈油供应仍然偏紧张。需求端：国内豆棕价差倒挂，以及冬天棕榈油
混沌天成期货01-12 09:06
【豆菜粕周报】USDA下调美豆单产，外盘豆系大涨
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2025年1月11日农产品-豆菜粕 USDA下调美豆单产，外盘豆系大涨豆粕：豆粕：本周蛋白粕类偏弱下跌，阿根廷预报降雨增加，市场缺乏新的驱动支撑价格。重新回到交易全球大豆宽松的基本面。蛋白粕类偏弱运行。 USDA供需报告点评：1月10日USDA公布1月供需报告，其中意外下调美豆单产1蒲式耳至50.7蒲式耳，最终导致库存下降3.8亿蒲式耳，市场平均预期为4.6亿蒲式耳，报告公布之后CBOT大豆上涨3%。本次报告偏利多。供给端：未来第二周开始阿根廷降雨增加，巴西南部也将出现一次显著的降雨。南美天气风险暂时得到缓解。巴西增产的预期没有改变，预计2025年上半年全球大豆的供应充足。需求端：饲用消费预期稳中偏强，纵观全年，能繁母猪存栏依旧较高，预计明年生猪供应量增加。后续，我们应重点关注养殖端利润的改善情况，因为这直接关系到养殖户的生产积极性，以及生猪价格趋势性下跌下产能去化的情况。观点：南美天气改善，巴西产量大幅增加，全球大豆产量增加超过10%。豆粕延续供大于求的预期，维持逢高做空的观点。菜粕：本周菜粕加权合约下跌超过3%。加拿大总理辞去自由党领袖一职，自由党选出新的党首之后将
混沌天成期货01-12 09:06
【混沌视界&资金沉淀】20250111
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货01-12 09:05
商品普涨，股指下滑-2025年1月10日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美东时间1月9日，美国费城联储主席哈克在最新的讲话中表示，现阶段，美联储暂停下调利率政策行动将是适宜的。美联储可以在当前利率水平维持一段时间，观察数据的发展。另外，美国波士顿联储主席苏珊·柯林斯也在当天表示，鉴于美联储官员面临的美国经济前景存在“相当大的不确定性”，有理由放慢调整利率的步伐。 2）国内新闻 1月10日，央行公告称，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。 3）行业新闻财政部表示，关于支持收购存量商品房用作保障性住房，近段时间以来，财政部一直在配合行业主管部门积极推进，进行了大量走访调重要研，召开座谈会广泛听取各方意见，也充分考虑地方诉求。近期财政部将继续配合主管部门，抓紧明确相关政策，政策明确之后，地方就可以按此来推进落实。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续下跌，商贸零售和通信领跌，全市成交额1.16万亿元，其中IH2501下跌0.79%，IF2501下跌1.26%，IC2501下跌1.548%，IM2
申银万国期货01-11 09:08
加拿大油菜籽的估值与平衡
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2024年12月下旬传中国对加拿大进口油菜籽反倾销裁定结果于12月底或年前落地。截至当前，市场看涨情绪降温后，裁定未有实质性进展。而2025年1月6日特朗普主张的对进口商品加关税态度，利空加拿大菜油、菜粕出口，市场担忧市场反倾销结果迟迟未落地，而美国的关税态度有可能致加拿大油菜籽副产品出口更多转向中国，近月到港的菜籽比此前预期的要更多，并且当前压港及压库的菜籽足够支撑榨到一季度末，近日国内菜粕盘面偏弱运行。加拿大作为全球主要油菜籽生产国及出口国，供需情况是全球菜系贸易的重要参考，ICE菜籽期货定价也是全球菜籽期货交易的基准。本篇主要对加拿大油菜籽成本及供需情况进行复盘。加拿大油菜籽成本情况及ICE菜籽期货 ICE（Intercontinental Exchange）油菜籽期货（Canola Futures）是全球油菜籽市场的一个重要基准，其价格通常被用作现货市场以及其他地区油菜籽交易的定价基础。图1：ICE菜籽期货收盘价数据来源：ICE，紫金天风期货研究所加拿大油菜籽的种植成本主要包括种子、化肥、农药、农机、人工、机械等等。不同省的统计方式有所差异，萨省的总成本等于可变成本加上
期货日报网01-10 11:00
分析人士：今年交易机会较多
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回顾2024年，股指期权市场流动性整体上升。以中证1000股指期权为例，去年日均交易量接近18万手，较2023年上升149%；日均持仓量达到20.56万手，较2023年上升101.29%。2024年股指期权隐含波动率较2023年也有所上升。据南华期货期权分析师周小舒介绍，2024年9月前，期权市场较为平淡。9月24日国务院新闻办公室举行新闻发布会后，股市迎来了一波上涨行情，股指期权成交持仓及隐含波动率均上升至历史高位。从策略上看，2024年股市行情变化较多，不同期权策略的表现呈现阶段性差异。期权做多策略在2月和9月均有亮眼的表现，尤其是买入看涨期权，在方向和波动率两个维度上，均取得了可观的收益。多数卖权策略全年维持正收益，但受1月和9月股市波动加剧的影响，策略的回撤明显高于往年。套利策略则较为稳健，尤其是9月股市波动上升后，套利空间和机会均有所上升，策略收益高于往年。虽然2024年股市整体上涨，但也出现了阶段性的下跌行情，期权风险管理策略在1月和10月上旬均发挥了套期保值效果。光大期货金融工程分析师王东瀛表示，过去一年，期权不再仅仅扮演风险对冲的角色，在某些时刻也影响了A股市场本身
期货日报网01-10 09:16

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