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黄金谨防回落风险
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北京时间9月19日凌晨2：00，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间从5.25%~5.50%降至4.75%~5.0%，降幅50个基点，这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来的首次降息。自今年年初以来，市场开始交易美联储降息，随后不断被推迟，如今终于迎来了降息，并且是降息50个基点。虽然本次降息幅度略超市场预期，但是中秋节期间海外市场已经开始由25个基点向50个基点切换，整体市场氛围较好，贵金属和美股均呈现上行态势，外盘金价一度站上2600美元/盎司。美联储降息消息公布后，美元指数、美股和贵金属均呈现冲高回落态势。我们认为，短期市场的下挫可以定义为前期的多头获利了结。整体上，美国通胀数据向好叠加经济数据走弱迫使本次美联储加速降息。一方面，8月通胀超预期改善一定程度上给予了美联储加速降息的动力；另一方面，非农数据连续数月不及市场预期叠加历史非农数据向下修正，失业率也由年初的3.7%上升至4.2%，这些数据均显示出了美国经济疲软。美联储货币政策的主要目标是抗通胀和稳就业，而现在政策开始由抗通胀向稳经济倾斜。图为COMEX黄金和美元指数走势美联储本轮降息
期货日报网09-20 09:00
空头优势增强
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昨日，国内沪胶期货2501合约呈现放量增仓、震荡偏强、小幅收涨的走势。盘中期价最高一度上行至18045元/吨，收盘时小幅收涨1.87%，至18020元/吨。2501合约小幅增仓12879手，至205383手，增幅达6.69%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶期货2501合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增仓5452手，至101820手；空单合计增仓6413手，至131701手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至29881手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有16家。其中，增持数量超过500手的有3家，分别为国泰君安期货席位、东证期货席位和浙商期货席位，分别大幅增加691手、1568手和741手。另外，增持数量介于100手至500手的有11家，分别为华泰期货席位、永安期货席位、宝城期货席位、银河期货席位、方正中期席位、中信建投期货席位、南华期货席位、广发期货席位、宏源期货席位、徽商期货席位和大地期货席位，分别增加393手、192手、491手、346手、461手、447手、494手、391手、280手、185手和186手
期货日报网09-20 09:00
基本面：库存下降需求平稳
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合成橡胶期货近期走势较强，自8月以来维持上涨趋势，其上涨的主要原因是成本端丁二烯以及替代品天然橡胶的走强。成本方面，今年亚洲及欧洲的丁二烯总体呈上涨趋势，这主要是由于丁二烯供应不足。具体来看，由于欧洲炼化装置投放较早，设备落后问题突出，因财务亏损和缺乏竞争力，欧洲今年已有两套乙烯裂解装置永久性关停；而今年亚洲乙烯裂解价差偏低，乙烯装置检修增加，导致亚洲丁二烯供应紧张。海外丁二烯供应紧张，对中国丁二烯的影响较大，1—7月中国丁二烯进口同比下降19%，出口同比增加95%，净进口下降49%，从而导致港口库存维持低位。与此同时，自8月以来，因国内多套丁二烯装置检修，供应收紧，对丁二烯价格形成了有力支撑。供应方面，因成本端上涨，导致目前顺丁橡胶生产仍处于亏损状态。自今年2月起顺丁橡胶行业持续亏损，企业生产意愿不高，且8月多套顺丁橡胶装置临时停车与降负荷运行，使得厂内库存不高，长时间处于窄幅波动状态，未有大幅累库。需求方面，轮胎运行情况总体平稳。细分来看，今年半钢胎维持较好景气度，全钢胎由于库存压力较大，开工率不高。根据隆众资讯调研情况，9月轮胎企业新订单表现趋稳，出口受国际贸易摩擦、海运费
期货日报网09-20 09:00
胶价：利多提振偏强运行
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供应端紧张推动胶价上行 2024年以来，天然橡胶市场经历了显著的波动，整体呈现宽幅震荡的格局，价格波动幅度较大，但价格中枢整体上移。橡胶波动主要是受到极端天气事件的影响，尤其是东南亚产区的厄尔尼诺现象带来的持续高温和干旱天气。这种不利的气候条件导致降水量不足，进而使得橡胶原料的产出受到限制，市场供应趋紧。泰国原料价格的持续攀升便是对此的直接反映，这也推动了3月中下旬及5月橡胶价格的大幅上涨。进入下半年，尽管天气有所好转，干旱情况缓解，但8月泰国产区受到持续降雨干扰，甚至出现洪灾情况，导致割胶工作无法开展，原料价格再度上行。而9月的台风“摩羯”更是对橡胶主产区造成了较大影响，进一步推迟了原料上量的预期，使得国内中秋节期间，国际橡胶市场迎来了一波强劲上涨行情。截至9月17日，东京工业品交易所（TOCOM）3号烟片胶收盘价为374.5日元/公斤，较前一周上涨4.35%；新加坡交易所（SGX）标胶20号收盘价为195.1美分/千克，较前一周上涨4.89%。假期期间外盘橡胶的强劲走势，为国内橡胶市场注入了活力，节后内盘橡胶期货开盘高开上涨。本轮橡胶价格上涨的主要原因依然是产区遭受极端天气的影
期货日报网09-20 09:00
降息幅度悬而未决，工业品仍然弱势-2024年9月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻北京时间9月19日凌晨，美联储将公布最新议息决议。市场预期美联储将在此次会议上宣布降息，分歧在于降息幅度是25个基点还是50个基点。虽然上周五以来市场对50个基点的降息预期不断升温，但考虑到美国经济基本面因素，美联储以25个基点的步伐开启此轮降息周期的可能性依然较高。 2）国内新闻中证报头版刊文称，近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号。业内专家表示，后续人民银行将继续坚持支持性货币政策，更加有力支持经济高质量发展。为更好保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，货币政策或加大逆周期调节力度，新一次降准料大概率在今年内落地。 3）行业新闻今年中秋虽然夹在暑期与国庆长假之间的“出游淡季”，但预订量仍超年内其他为期3天的小长假。飞猪数据显示，今年中秋假期旅游预订总量较元旦、清明、端午假期均显著增长，是年内三天假期的最高点。其中，境内游人均预订量比端午假期增长5%，出境游人均预订量与端午假期基本持平。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指反弹为主，中小板块仍然偏弱，全市成交额0.48万亿元。资金方面，
申银万国期货09-19 09:08
【能化早评】EIA继续去库，降息利好出尽
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能化早评 | 2024年9月19日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：EIA报告显示美国原油产量下降10万桶/日。供应端最重要变量仍然在下月初的OPEC+会议，目前数据显示俄罗斯海运原油出口仍在低位。需求:美联储降息50bp落地，加强了软着陆信心。EIA数据显示美国成品油需求有韧性。国内继续强调完成经济目标，或有进一步逆周期政策。库存端：截至2024年9月13日，EIA数据显示商业原油去库163万桶，汽油累库6.9万桶，馏分油累库12.5万桶。观点：美国经济向乐观方向修正以及商业原油的持续去库带来油价的超跌反弹，但在中国需求放缓和OPEC增产背景下的大过剩预期目前还未扭转，因此油价反弹高度有限，或重新开始关注弱需求。 PTA/MEG PX-PTA：内需悲观情绪主导，聚酯仍然偏弱供应端：PTA负荷下降至79.4%，PX开工下降至79%，目前供需偏平衡。需求端：聚酯开工在88.6%，下游终端边际好转，逐渐进入旺季，但终端显示相比去年旺季不旺。观点：PTA-PX相对原油估值已经不高，但中秋之后内需悲观情绪占据主导，聚酯原料仍然偏弱。 MEG：港口库
混沌天成期货09-19 09:05
【有色早评】美联储降息50BP，有色偏强震荡
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有色早评 | 2024年9月19日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0919 一、市场观点铜的大方向应该还是向下的，国内处于衰退期，海外无论是硬着陆还是软着陆都是在着陆，铜整个估值水平仍然是偏高，如果是走全球共振衰退，往下仍然有十个点以上的空间。美联储降息25也好，50也好，都难以改变，整体需求走弱的方向，软着陆硬着陆都是着陆；国内这边，需要大力度的政策出台才能扭转当前的现状，政策从酝酿到出台到形成实物工作量是个季度到年度级别尺度的事情，看不到实质性的数万亿级别的财政或者100bp级别降息的货币政策，是很难扭转当前的局面的。二、消息与数据 1、【快讯】9月18日，据本周调研数据显示，国内24家再生铜冶炼铜阳极生产样本企业，涉及生产产能232万吨（占全国产能37.15%），阳极板周度总产量为1.09万吨，较上周上升3.92%；产能利用率为22.29%，较上周上升0.84%；原料总库存为0.47万吨，较上周减少0.01万吨。（Mysteel） 2、【8月中国铜矿砂及其精矿出口量同比降4.4%】海关总署最新数据显示，2024年8月，中国铜矿砂及其精矿出口量为25
混沌天成期货09-19 09:05
【黑色早评】钢材需求表现分化，钢价偏弱震荡
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黑色早评 | 2024年9月19日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回升，主要是澳洲发运增长，巴西发运也有小幅增加，但非主流发运明显回落。上周国内到港明显减少，叠加节前疏港量回升，港口铁矿库存略有下降。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近期国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉铁水检修较上周环比继续下降，预计铁水产量可能趋增。上周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水小增0.77万吨至223.38万吨，同期钢厂盈利率上升1.73%至6.06%的水平。不过，随着节前钢厂补库增多，上周钢厂铁矿库存有明显上升，虽然进口矿日耗也有小幅增加，钢厂进口矿库销比仍有小幅上升。由于钢厂盈利率依然处于低位，短期钢厂复产意愿不强，不过考虑到国庆长假将至，节前钢厂或仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有明显回升，PB粉落地亏损略有收窄，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿市场延续供需双增格局，但在当前国内经济数据偏弱且尚无显著政策利好的情况下，短期矿价震荡偏弱运行。二、消息及
混沌天成期货09-19 09:05
【宏观早评】美联储如预期降息50BP，继续打造软着陆预期
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宏观&金工早评 | 2024年9月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股指午后拉升，沪深指数分别收涨+0.49%和+0.11%，全A成交量4800亿。 1、周末全面走弱的经济数据、除了政府债外低迷的社融数据、进一步回落的M1-M2剪刀差、高频方面9月前两周全面回落二手房成交数据都在进一步削弱基本面的预期，导致了今天债高开股指震荡低开的盘面。午后GJD大幅买入指数ETF，带动沪指在临近前低点企稳反弹，但依然缺乏明确的做多驱动，盘后发改委发布公告9月19日下午召开新闻发布会，但这种临时会议很难有调动市场预期的表态。 2、美联储降息50bp，点阵图预计全年100bp降息，不排除降125bp；9月SEP下调PCE和GDP预期，上调失业率预期；市场整体往衰退交易靠拢，美股和comex铜在降息结果出现后迅速回落，美国走衰退预期的话外需回落，基本面的角度对A股偏空，但股指目前的核心矛盾还是自己的内部问题。 3、行情上，在临近前低或有资金博弈指数的双底结构，但目前来看没有明确的政策驱动，基本面的弱势还在延续，今日指数的反弹甚至是在进一步缩量，技术上也没走出很明确的底部形态。所以当前我倾向于
混沌天成期货09-19 09:05
多头力量占据优势
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昨日，棕榈油期货2501合约呈现缩量增仓、震荡小幅上涨的走势。盘中期价最高反弹至7964元/吨，最低下探至7774元/吨，收盘时小幅上涨1.27%，至7952元/吨。棕榈油期货2501合约大幅增仓25377手，至478416手，增幅5.60%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，棕榈油期货2501合约持仓呈现多空双增现象。其中，多单合计增仓26740手，至338614手；空单合计增仓7875手，至331808手。由于多头合计增仓数量超过空头合计增仓数量，使得净空头寸转为净多头寸格局，数量6806手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有13家。其中，增持数量超过5000手的有3家，为国泰君安期货席位、东证期货席位和兴证期货席位，分别大幅增加16441手、6383手和5338手。增持数量介于1000手至5000手的有5家，为乾坤期货席位、中信期货席位、国投安信期货席位、华泰期货席位和海通期货席位，分别增加2818手、4578手、1698手、3618手和2168手。其余5家席位增持数量不足1000手。空头前20席位中，增持空单的席位有13家。其中，增持数量超过5000手
期货日报网09-19 07:45

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