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【宏观早评】A股市场情绪开始回暖
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宏观&金工早评 | 2023年3月24日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数低开高走，科创50领涨市场，整个市场几乎都是围绕算力、AI、芯片这类泛数字经济概念去炒作，成交量极为活跃，连续两日突破万亿大关。海外方面，联储的政策预期传递了只要通胀不下去，不会轻易转向，小危机我用结构性、临时性宽松托住，真有大危机可能才会转向；这个事情对商品来说是不太友好的，不管是无大危机通胀下，还是有大危机转向，商品长期都不太乐观；海外权益资产这边，那就是走一步看一步了，高利率顶着很难持续大涨，EPS的压力还是会在未来慢慢兑现。国内的话，因为风险是海外，只要海外不是失控的危机，对国内影响不大，可控的小危机带来的弱美元和边际上的宽松，反倒是利好国内的权益资产，这两天就有这个迹象，北向开始明显净流入了，50和300开始明显走强；市场流动性极为充裕，连续过万亿，两融也开始持续上行，这个时候中小盘也不会差的；A股会继续上行，直到海外再爆个雷为止，控制仓位继续拿着吧，涨上去别太格局舍得跑就成。贵金属耶伦对银行业的保证做出了反悔似乎还在继续发酵，市场避险情绪增加，美元贵金属和美债联袂上涨
混沌天成期货2023-03-24
【工业品早评】螺纹表需超预期回落，钢价进一步走弱
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工业品早评 | 2023年3月24日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管钢厂盈利率仍有回升，但受近日钢价回落，即期钢材利润下降影响，预计后期钢材供应增速放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚、中东、独联体钢坯价格也有所下降，其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间不大。需求端，本周机构数据均显示钢材库存继续下降，但降幅有所趋缓，钢联数据显示五大品种钢厂库存降幅有明显收窄。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但本周建材市场成交始终不佳，昨日钢联螺纹表需也明显低于预期。此外，虽然百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所减缓。不过，近日欧美钢价表现持稳，其他国家和地区钢价有个别回落，目前国内外钢材价差变动较小，短期国内钢材出口空间也不大。综合而言，本周钢材市场供应有
混沌天成期货2023-03-24
2023年3月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 3月23日下午，菲律宾中央银行宣布将主要政策利率上调25个基点。此次加息后，菲律宾的基准利率将达到6.25%。此次加息仍然是为了应对菲律宾目前的高通胀率。2023年1月，菲律宾的通货膨胀率达8.7%，2月回落到8.6%，但仍居于高位。 2）国内新闻外交部：美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，希望美方增强透明度。有记者提问：近期，美国硅谷银行倒闭，成为自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。另据美媒报道，美当前有186家银行存在与硅谷银行类似的风险。相关事件引发国际金融市场动荡。中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌指出，我们正密切关注相关动向。当今世界全球金融系统高度关联。美国的银行出问题，绝不是美一家之事。美国硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡，我们希望美方增强透明度，同国际社会加强沟通，把风险到底有多大、后续如何处置、外溢影响如何最小化等一系列国际社会普遍关注的问题讲清楚。这是美方的责任，也是国际社会的期待。 3）行业新闻信托业务分类改革落地在即，监管部门今日上午召集7家信托公司在武汉召开信托业高质量发展座谈会，旨在探讨行业高质量发展路
申银万国期货2023-03-23
加息周期步入尾声市场偏向边际宽松_申万期货_宏观专题_美联储利率会议点评
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摘要会议声明方面，删去了“持续提高利率将是适当”的说法，改为“一些额外的政策收紧可能是适当”的提法。新增加了对居民企业信贷条件可能收紧的担忧。表明本轮加息周期接近尾声。加息路径预期方面，此前鲍威尔曾经提到会继续上调点阵图预期，并对3月加息50bp持开放态度，一度引发了市场对3月加息可能再度提速的猜测，但在硅谷银行破产事件之后，市场重新期待将会在年内降息。3月点阵图对于2023年的政策预期较12月没有明显变化，对于到2023年底的利率预期维持5.1%，少部分票委上调了终端预期，整体认为5月还有一次25bp的加息，并且维持2023年不降息的态度，预计2024年将会降息75bp。 3月利率会议整体基调偏向中性。一方面维持了以抑制通胀为先的姿态，包括继续25bp的加息；再度表态2023年不会降息；表示如有必要会继续超预期加息等。另一方面，声明中暗示本轮加息已经步入尾声；声明中提到对居民企业信贷条件可能收紧的担忧；对终端利率的预期没能提升，仍然为5.1%等。对市场影响而言可能整体偏向鸽派。一是尽管再度加息25bp，但是整体表态偏向只剩一次加息，消除了加息提速的风险。二是尽管再次表态今年不会
申银万国期货2023-03-23
【宏观早评】联储放鸽，耶伦抢戏
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宏观&金工早评 | 2023年3月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场冲高回落小幅收涨，算力概念掀起涨停潮，成交较为活跃，逼近一万亿。隔夜联储召开了新的议息会议，整个会议基调呈鸽派，决议声明中删掉了之前所说的适合持续加息，改为了一些额外的政策紧缩是合适的，暗示加息可能很快结束；发布会上鲍威尔重申通胀很高，但也指出银行业危机会造成信贷紧缩，可能使得之后不用加很多息；SEP方面，基本和12月持平，可能如果没有这次SVB问题，搞不好本来要上调的。本来是一个皆大欢喜的会议结果，风险资产在会议中大幅上涨，然而之后在参议院就新财年预算作证的耶伦表示，美国政府不考虑扩大联邦存款保险的范围。这相当于否认了本周二的政府考虑将保险扩大到所有存款这一媒体消息。市场又开始但尤其银行业危机，银行股们迅速下跌，从美股角度几乎逆转了鲍威尔偏鸽派的发言，商品回落贵金属上涨，市场再度陷入到衰退的担忧中去。这种矛盾我是这么看的，首先过去大半年的案例来看，会后几小时甚至会议当天的行情走势对后续指引性并不大；其次美联储这边基本是一个25+鸽派的态度，这个利好是确定性的；耶伦讲话方面，尽管没有扩
混沌天成期货2023-03-23
【工业品早评】有色：如期加息25基点，市场情绪缓和
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工业品早评 | 2023年3月23日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日钢谷网及找钢网数据均显示钢材产量继续小幅增加，由于近期钢厂高炉及电炉生产均有部分利润，钢厂盈利率也持续回升，钢材供应仍保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差有所扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，昨日钢谷网及找钢网数据也显示钢材库存继续下降，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，钢谷网数据显示建材及热卷表需均有小幅下降。尽管市场已进入传统需求旺季，但上周以来建材市场成交表现不佳，本周前两日建材市场销售依然较弱，但昨日有小幅改善。此外，百年建筑网最新数据显示本周水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所趋缓。不过，近日欧美钢价仍有上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，但建材需求有所放缓，板材需求尚可，预计短期钢价走势偏震荡运行
混沌天成期货2023-03-23
【能化早评】EIA表需上行联储加息落地，油价海外需求预期或再转向乐观
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能化早评 | 2023年3月23日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、PVC、纯碱玻璃原油昨日Brent结算价76.69，涨1.82%，WTI结算价70.9，涨2.26% 供应端：俄罗斯副总理撑俄罗斯已经完成减产50万桶/日目标，但目前俄油海运出口数据并未体现。根据彭博调查，OPEC2月产量增长12万桶/日，主要由尼日利亚增产带来。美国政府计划出售更多战略储备原油，或将达到2600万桶。沙特部长表示OPEC+或将产量协议维持全年。需求端：EIA周报显示美国成品油表需回升到2000万桶/日之上，美联储加息落地表述偏鸽，美联储寄望于信贷收紧条件下通胀自然回落，但美国银行信贷占融资比例有限。国内出行需求复苏已经较为充分，未来经济的持续恢复或将进一步释放工业需求，但斜率将放缓。库存端：截至3月17日，API原油库存上升326万桶，汽油库存下降109万桶，馏分油库存下降11万桶，总体累库。截至3月17日，EIA原油库存增加111.7万桶，汽油减少640万桶，精炼油库存减少331万桶。观点：美联储加息以偏鸽表述落地，同时美国成品油表需回升，海外需求预期或再次转向乐观，目前
混沌天成期货2023-03-23
2023年3月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 3月22日，英国统计局公布的数据显示，英国2月份消费者物价指数(CPI)意外上升。数据显示，英国2月CPI同比涨幅从1月的10.1%回升至10.4%，环比上涨1.1%。核心通胀方面，英国2月核心CPI同比上涨6.2%，环比上涨1.2%，均超出预期。在英国的通胀数据公布之前，市场预期英国整体通胀率将回落至个位数水平。叠加欧美银行业危机影响，不少分析师预计英国央行可能的加息选项为加息25个基点或暂停加息。 2）国内新闻商务部公告，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2023年3月23日起，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸继续按照2012年第10号公告和2016年第25号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。自2023年3月23日起，对原产于英国的进口相纸适用的反倾销措施终止实施。 3）行业新闻第三届中国国际消费品博览会组委会3月21日通报的消博会最新筹备情况显示，第三届消博会将迎来60
申银万国期货2023-03-22
【工业品早评】旺季需求放缓，黑色近日普遍走弱
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工业品早评 | 2023年3月22日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量继续增长，找钢网数据显示热卷产量增幅较大，钢谷网数据显示建材产量增幅较大，钢联数据显示中厚板产量增幅较大。由于近期钢厂高炉及电炉即期生产均有部分利润，钢厂盈利率持续回升，预计短期钢材供应仍有望保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格表现回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周机构数据均显示钢材总库存延续下降，但钢联数据显示总库存降幅有所放缓，找钢网的热卷厂库有小幅增加。此外，钢联五大品种钢材表需增速有明显放缓，且钢联及钢谷数据均显示建材表需有所回落，而热卷表需保持增势。尽管市场已进入传统需求旺季，但上周以来建材市场成交表现不佳，近两日建材市场销售依然较弱，整体钢材市场需求有放缓迹象。此外，百年建筑最新调研显示水泥价格涨势也可能趋缓。不过，央视财经挖掘机指数显示2月国内挖掘机平均开工率为53.77%，说明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。不过，近
混沌天成期货2023-03-22
【宏观早评】风险情绪有所回升
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宏观&金工早评 | 2023年3月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，市场有点超跌反弹的意思，创业板这类之前跌的最惨的，到了一个大级别的支撑位后，明显走高领涨市场。基本面上，海外的风险情绪似乎有所回暖，最近在复盘08年次贷前后的时间线，和这次相比较，一个直观上的感受是，这次救市的反应，实在是太快了；硅谷银行暴雷到救助，就2天，瑞信也差不多，AT1损害市场信心，欧盟立马当天晚上就申明瑞士的那个是特例，欧洲这边会守规矩，昨天白天欧洲银行的AT1也全线反弹；技术上一些风险资产，如美元铜，沪深300，创业板之类，似乎都要走一个探底回升的可能，如果基本面配合的话。短期的基本面，核心就是明天的联储会议了，如果暂停加息，那我估计全球短期内会有一波risk on的，风险资产会有一波大反弹，当然也包括A股在内；A股整体的观感来看，国内自身其实风险不大，中证偏股型基金指数今年以来收益率第一次转负，从历史来看，偏股型基金指数从未有过连续两年下跌；如果扣掉中字头的话，大盘指数也基本快回到年前了，这基本没反应今年整体复苏的局势；就算是弱复苏，跌到这个份上也有点说不过去；就算海外最后危
混沌天成期货2023-03-22

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