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【宏观早评】股市复苏情绪有所回升
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宏观&金工早评 | 2023年3月31日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，大盘价值领涨，在几个利好消息下，市场对于复苏预期重新定价。先是大领导在博鳌论坛上的讲话，3月比1、2月经济数据更好，特别是消费投资等市场指标不断向好，叠加家电方面刺激的小作文，午后A股直接来了一波快速的Risk on。T呢午后则迅速跳水，这也正常，毕竟现在博弈复苏前景的基本都是内资了，这部分资金在股债上大概率是联动的。接下来会出PMI数据，看预期有51.6，如果超预期的话基本就是20-21年周期顶点时候的位置了，对市场应该会有所提振，外部环境方面，各类风险事件算是平息了，暂时没有新危机的话，我感觉A股可以有一段时间回到交易国内的自身基本面，继续震荡上行。贵金属硅谷银行暴雷后两周的资产重新“扩表”，第三周又再次收缩300亿，主因在其他资产的变动，首先就包括新设立的期限融资计划工具（BTFP）第一周增至119亿，第二周增加至537亿，第三周仅上升至644亿，虽然该工具可以让债券以面值进行抵押，但还有很多银行还是选择了贴现窗口，第一周贴现窗口增至1530亿，第二周回落至1100亿，第三周继续回
混沌天成期货2023-03-31
2023年3月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上预测，今年中国经济增长对全球经济增长的贡献率将达到或者三分之一。在最新一期《世界经济展望报告》中，国际货币基金组织将对今年中国经济增长预期由4.4%调高至5.2%。 2）国内新闻财政部：1-2月，全国国有及国有控股企业效益企稳回升，实现良好开局，其中国有企业营业总收入122395.2亿元，同比增长5.0%，国有企业利润总额6505.6亿元，同比增长9.9%。 3）行业新闻 3月29日，博鳌亚洲论坛2023年年会期间，工信部副部长王江平表示，6G技术将在2030年左右商用。目前6G技术在全球正处于对愿景需求和关键技术的研究阶段。百度集团执行副总裁沈抖表示，微软用ChatGPT改变所有的产品线，百度也要基于文心一言全部改一遍。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股午后持续拉升，家用电器、煤炭和建筑材料领涨，科技板块回调，上证50指数涨1.06%，沪深300指数涨0.81%，两市成交额9448.25亿元，资金方面北向资金净流入48.07亿元，
申银万国期货2023-03-30
【工业品早评】VIX恐慌指数跌破20，差异化因素助推有色表现分化
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工业品早评 | 2023年3月30日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，昨日找钢网数据显示钢材产量略有下降，但钢谷网数据显示钢材产量仍延续增长。随着近日长流程钢厂的即期钢材利润表现回落，预计本周钢材供应增速可能有所放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上扬，国外主要地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，昨日钢谷网及找钢网数据也显示钢材库存继续减少，但钢谷网数据显示钢材表需仍有小幅回升，而找钢网数据显示建材表需上升但热卷表需回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳，昨日建材成交再度大幅回落。此外，百年建筑网最新数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率环比也有小幅下降。不过，市场对4月旺季需求预期依然偏强。出口方面，近日欧美钢价稳中有升，而亚洲部分地区钢价表现回落，目前国内至东南亚的价差收窄，但至中东及欧美地区价差扩大，短期国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，但钢材库存持续下降，预计短
混沌天成期货2023-03-30
【宏观早评】半导体大幅走强，科创板领涨市场
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宏观&金工早评 | 2023年3月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数继续横盘震荡，科创板午后走前，涨幅一度超过3%，成交量有所回落跌回到万亿以内。蓓总前几天的访谈里做的大势判断还是很中肯的，股市要有大行情要么是经济强复苏要么是国内国外得有一个强放水，这两个现在都看不到，国内经济缓慢上行，海外隐忧不断，股市在完成初始的风险偏好修复之后，没什么特别大的驱动，个股会有一些主题投资带来的结构性机会。指数层面，50和300而论，也就是在盈利逐渐修复的情况下带来一个当前位置上5%-10%点级别的行情我感觉就差不多，这个算法是咋来的呢，就是找复苏预期的次悲观时间点，去年12月份的时候应该就是了，那个时候的估值水平叠加一个5%-10%的ROE增速，基本就是测算300和50这种大盘价值今年向上的基准目标位置了。而结构性行情应该集中在500和1000这两个指数上面，这两个只要有明确的炒作题材以及场内流动性还相对充裕，那就还会有点延续性。贵金属昨夜联储副主席巴尔表示美联储监管确实存在问题，银行业问题也确实可能导致信贷紧缩，但需要观察。还提到了8月中旬X日期前要尽快提高
混沌天成期货2023-03-30
2023年3月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据新华社，欧盟成员国28日达成政治协议，同意将自愿减少15%天然气需求的目标延长一年。根据规定，欧盟理事会保留了在出现供应安全问题时，强制性要求成员国减少天然气需求的可能性。新规定为欧盟成员国设定了一个自愿目标，即在2023年4月1日至2024年3月31日期间，将天然气消费量与2017年4月1日至2022年3月31日期间的平均消费量相比减少15%。 2）国内新闻中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上表示，金融支持碳减排成效显著，中国的产业结构偏重，工业化、城镇化仍在推进，既要发展绿色产业更要推进高碳行业的低碳转型。转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持，这方面还有很大的空间和必要。宣昌能介绍称，人民银行牵头开展的转型金融标准研究坚持先立后破，首批覆盖煤电、钢铁、建筑建材、农业四个领域，主要考虑这些行业温室气体排放量比较大，所以是先抓重点，同时也是一种示范。下一步，人民银行将积极推动转型金融标准尽快出台和落地实施。 3）行业新闻 3月广州市二手住宅交易氛围活跃，单月成交量超过万宗，创下2021年5月以来
申银万国期货2023-03-29
【宏观早评】创业板指缩量下跌，TMT概念明显调整
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宏观&金工早评 | 2023年3月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，AI概念呈现高位放量调整的状态，两市成交额再度破万亿。对指数而言，成交量高是好事，没有量就没有指数的大幅波动行情；AI以及整个TMT概念占了市场成交量的一半，时不时产生一些行情持续性引发的大幅波动也正常。今年股市的主线目前看就是总量弱复苏结构上科技主导的结构行情，经济弱复苏货币政策有克制海外时不时冒风险，使得指数层面大涨的可能性不大，也就是在盈利逐渐修复的情况下带来一个当前位置上5%-10%点级别的行情差不多，这个算法是咋来的呢，就是找复苏预期的次悲观时间点，去年12月份的时候应该就是了，那个时候的估值水平叠加一个5%-10%的ROE增速，基本就是测算300和50这种大盘价值今年向上的基准目标位置了。而结构性行情应该集中在500和1000这两个指数上面，这两个只要有明确的炒作题材以及场内流动性还相对充裕，那就还会有点延续性。外部环境方面，各类风险事件算是平息了，过了一个周末大家对德银的基本面有了更加细致的梳理，明显能感到对德银的恐慌程度有所下降；硅谷银行又确认被收购；暂时没有新危机的话，我
混沌天成期货2023-03-29
【工业品早评】FMG铁桥项目生产时间延期，利多近月铁矿
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工业品早评 | 2023年3月29日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管上周钢厂盈利率有小幅回升，但随着近日钢厂即期钢材利润下降，预计本周钢材供应增速可能放缓。进口方面，昨日独联体钢坯价格小幅下降，其他地区钢坯价格普遍持稳，目前国内外钢坯价差略有收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交表现不佳，不过昨日建材成交有所回暖，关注后续需求的持续性。近日，百年建筑网最新数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持增长，市场对4月旺季需求预期依然较强。不过，近日欧美钢价表现偏稳，亚洲部分地区钢价有所回落，目前国内至东南亚的价差收窄，但至中东地区价差扩大，短期国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，当前
混沌天成期货2023-03-29
2023年3月28日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻世界银行最新报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率，可被视为全球经济的“速度极限”。 2）国内新闻博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告发布。报告表示，今年在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快，亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。 3）行业新闻我国前2月社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。中国物流与采购联合会指出，1-2月，稳经济政策的效果持续显现，加之疫情影响减退，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。特别是2月份春节节后物流业务量恢复加快，行业景气水平稳步复苏，市场主体活力增强，供应链循环有所改善，物流运行整体呈现企稳回升态势。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股小幅回调，上证50指数跌0
申银万国期货2023-03-28
【宏观早评】TMT概念引领A股
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宏观&金工早评 | 2023年3月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，三大指数窄幅震荡，创业板在AI概念推动下继续爆发，全市场成交连续三个交易日破万亿，不过接近一半都是和TMT相关。今年股市的主线到目前为止是两条，一个是复苏，一个是科技，作为一个炒商品的宏观研究者，对这个科技背景的敏感性确实反应不够，我一直关注的50也好还是300也好，其实都是着眼于经济复苏，而实际上Chatgpt带动的主线其实聚焦在创业板、科创、1000、500上，反而300、50这种会被抽血，尤其是国内复苏进程不是特别强的背景下，这不，昨天刚出的工业企业利润数据继续强化着弱复苏的叙事，所以大盘价值相对弱不少。好消息是，TMT概念的火爆为市场会为市场带来不少增量资金，最近ETF层面明显有资金加速流入的迹象，对期指来说这个直接利好1000，但对300也不是坏事，毕竟市场流动性上来了总有分流回来的时候。外部环境方面，各类风险事件算是平息了，过了一个周末大家对德银的基本面有了更加细致的梳理，明显能感到对德银的恐慌程度有所下降；硅谷银行又确认被收购；暂时没有新危机的话，A股就可以交易国内自身的复苏
混沌天成期货2023-03-28
【工业品早评】欧美银行危机担忧缓解，国内有色库存显著去化
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工业品早评 | 2023年3月28日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有小幅增加，钢联数据显示板材产量仍有增长，而建材产量表现回落。尽管钢厂盈利率仍有回升，但受近日钢价回落，即期钢材利润下降影响，预计本周钢材供应增速可能放缓。进口方面，昨日国内钢坯价格微涨，中东钢坯价格也有小幅上扬，土耳其钢坯价格下降，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交始终不佳。虽然上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所减缓。不过，近日欧美钢价表现偏稳，亚洲部分地区钢价有所回落，目前国内至东南亚的价差收窄，但至中东地区价差扩大，短期国内钢材仍有部分出口空间。综合而言，近期钢材市场供应有所放缓，但需
混沌天成期货2023-03-28

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