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【宏观早评】美国CPI大幅低于预期，美元暴跌
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宏观&金工早评 | 2023年7月13日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市放量下跌，上证指数跌幅0.78%;深证成指跌幅0.99%；创业板指跌幅0.9%。市场仅油气化工、银行、光伏和车载雷达等细分领域小幅翻红。AI硬件拖累通信板块暴跌，游戏传媒、海工装备跌幅居前。成交量放量至9100亿，北向净流入5亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的。国外美国CPI超预期下行，美元暴跌，人民币大反攻，短期利于A股估值抬升，不过7月加息预期下滑不多，主要打消了市场对9月的加息预期。不过从7月起，CPI基数效应消失。不过预计
混沌天成期货2023-07-13
【能化早评】美国通胀回落超预期，美元大跌Brent重上80
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能化早评 | 2023年7月13日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：汽油消费旺季到来。美国CPI降幅超预期，加息预期下降，美元大幅走弱，软着陆预期上升。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，EIA报告显示美国商业库存增加595万桶，汽油库存不变，馏分油库存增加482万桶。观点：油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端衰退叙事走弱，旺季气候偏炎热需求有支撑，但中期仍担忧全球衰退。短期油价back结构转强，库存下降，走势偏强，Brent80美元上方压力较高。 PTA/MEG PTA：新装置投产但华东大装置降负，原料强势供应端：上周开工78.7%，恒力新装置投产进
混沌天成期货2023-07-13
2023年7月12日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据经济参考报，近日，全球平均气温接连刷新最高纪录，世界多地遭遇极端高温，令工农业生产、经济活动和公共健康受到严重冲击。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致高温等极端天气频次更多、范围更广、强度更强，这将对全球各国经济产生持久而深远的影响。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.20%，沪深300指数跌0.6
申银万国期货2023-07-12
【工业品早评】低库存高铁水，黑色原料表现强于成材
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工业品早评 | 2023年7月12日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢厂盈利率仍在六成以上，铁水保持高位。虽然钢联数据显示五大品种钢材产量减少，但钢谷及找钢网数据均显示钢材产量继续增加，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格持平，国外主要地区钢坯价格也表现平稳，近期国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续增加，但增幅有所放缓。上周找钢网数据显示建材总库存仍有减少，板材总库存上升，而钢联及钢谷网数据均显示建材及热卷库存增长。需求方面，钢联及找钢网数据显示钢材表需有所增长，而钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。另据百年建筑网最新统计，近日水泥出库量同环比继续下降，混凝土产能利用率及发运量环比小增，同比下降。随着当前多地进入高温天气，终端消费需求表现不佳。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，近期钢材市场供应变动不大，需求表现分化，且库存增速放缓，基本面矛盾暂不突出，短期钢价走势延续震荡格局。二、
混沌天成期货2023-07-12
【能化早评】油价继续上涨，API报告累库
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能化早评 | 2023年7月12日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果，同时市场对俄罗斯减产执行持怀疑态度。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：美国汽油消费旺季到来，表需持续上升。美国衰退叙事减弱，欧洲国家制造业PMI进一步走低，需求偏弱。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，API报告显示美国商业库存增加302万桶，汽油库存增加100万桶，馏分油库存增加291万桶。观点：油价仍然是OPEC+减产和衰退预期之间的博弈，目前看联合减产遭到俄罗斯和非配额国家出口增加的削弱，需求端美国经济有韧性，旺季气候偏炎热需求有支撑，但中期仍担忧全球衰退。短期油价back结构转强，库存下降，走势偏强，但Brent80美元上方受到宏观预期压制。 PTA/MEG PTA：新装置投产但华东大装置降负，原料强势供
混沌天成期货2023-07-12
【宏观早评】国内社融超预期，小政策出台后继续保持定力
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宏观&金工早评 | 2023年7月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市普涨，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。两市共3573只个股上涨，1407只个股下跌。新能源汽车和半导体板块领涨，二季度车市快速回暖，同时存储芯片行业见底预期增强。受政策厉害地产板块高开，银行的权重股也没有拖累大盘。光伏、电力和小金属等前期上涨板块出现回调。成交量小幅反弹维持地量，7700亿，北向净流入35亿。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，社融，人民币贷款和M1，M2增速全面超预期，一方面预期较低，另一方面体现中国经济还有一定韧性。总体社融和M1M2增速依旧在下行，这么一份超预期社融，可能会降低部分政策预期，但经济衰退类的观点也不攻自破，可能依旧是消费（居民短期贷款）、工业生产（企业贷款）强于地产（居民中长期贷款）和基建（政府债券融资）。而这个结构如果不会让就业压力陡增，我认为非常合理。政策博弈逐渐进入尾声，大水漫灌的预期基本落空，但对政策侧重点依旧有分歧，近期首先有地产政策，说明控制风险是必须的，但昨天晚上中央召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过的基本
混沌天成期货2023-07-12
碳酸锂期货基础知识介绍-申万期货_商品专题_碳酸锂期货
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摘要碳酸锂为常见的无机锂盐，通常是白色粉末状态，在空气中不易氧化、潮解，热稳定性较好，化学性质稳定，耐储存、易运输。碳酸锂是锂产业链中游的重要产品，是生产锂电池正极材料的核心原料，按品质分为电池级和工业级产品。 2021年以来，随着新能源汽车市场的爆发，锂、镍、钴、锰等新能源金属价格波动明显加剧。随着上游锂资源集中释放，下游新能源汽车销量增速趋稳，碳酸锂供需紧张将显著缓解，且碳酸锂在中长期内仍将是动力电池和储能电池的核心原料，对碳酸锂需求形成有力支撑，预计未来碳酸锂价格将趋于稳定。碳酸锂列入国家战略性重点产品，政府支持江西、青海、四川等地发展碳酸锂产业，减免碳酸锂进口关税，鼓励外资参与国内锂资源开发。深入实施发展新能源汽车国家战略，长期培育和完善新能源汽车市场，促进我国新能源汽车产业高质量可持续发展。正文 01 碳酸锂的生产与消费锂被称为“工业味精”“白色石油”，是许多国家的战略性矿产，广泛应用于新能源产业（电动汽车、储能）、高端制造领域（飞机、火箭）、核电领域（铀反应堆裂变）以及化工等传统产业。由于锂在所有金属元素中的电化当量高（3.87Ah/g）且原子量最低，锂电池能量密度
申银万国期货2023-07-11
2023年7月11日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻耶伦正在对中国进行为期四天的访问，她表示与中国官员的会谈有助于使双边关系更加稳固。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股上涨，上证50指数涨0.61%，沪深300指数涨0.65%，两市成交额0.77万亿元，资金方面北向资金流入34.89亿元，7月10日融资余额增加4.45亿元至14987.72亿元。当前经济数据不及预期，市场期待进一步落地支持经济复苏的政策，技术
申银万国期货2023-07-11
【宏观早评】地产政策落地，允许债务展期，落实保交楼
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宏观&金工早评 | 2023年7月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，小幅震荡。电力、光伏板块大幅上涨。电影旅行带动消费板块大涨。AI硬件、机器人、保险纷纷回调。汽车、工业相关弱势震荡。北向流出12亿。结束四天净卖出。宏观方面，维持弱复苏，人民币高位震荡，后市预期高位震荡。昨夜出台地产政策，允许24年前到期债务展期一年，强化保交楼贷款落实，拖地政策为主。国外美国大非农数据略微不及预期，劳动力市场有走弱迹象，但是银行信贷等数据依旧有韧性。同时联储委员讲话偏向鹰派，批发销售数据疲软，市场加息预期有所回落，美元一路下跌，关注本周CPI。产业层面整体临近财报季，接下来业绩能否兑现更重要，有些炒作的高位股资金配合减持开始退潮。周末公募巨头集体公告：降费；耶伦结束访华召开发布会，重申美国不寻求与中国“脱钩”；蚂蚁集团罚款落地，释放对平台经济看好预期。全球气温连续三天创纪录，电力、光伏板块应声大涨。全面大涨还需要流动性和更好的经济预期助力。极度缩量等待政策明朗。贵金属上周五的非农数据不及预期，但是20.9万人的绝对增加值依旧未达到劳动力恶化的程度，且失业率维持在低位
混沌天成期货2023-07-11
2023年7月10日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻耶伦正在对中国进行为期四天的访问，她表示与中国官员的会谈有助于使双边关系更加稳固。 2）国内新闻近日央行公示，贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，决定增加“支农支小”再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。 3）行业新闻国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会第80届会议（MEPC 80）于7日落幕，IMO2023年船舶温室气体（GHG）减排战略获通过，该战略中，多个重要时间节点提前。而目前，已运营的船舶仍大多不合碳排放相关规定，这意味着船东需加快决定应对措施，或用新造/改造船、数字化等方式。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高后有所回落，上证50指数跌0.55%，沪深300指数跌0.49%，两市成交额0.76万亿元，资金方面北向资金流入12.30亿元，7月7日融资余额减少42.12亿元至14983.27亿元。当前海外地缘政治风险降低资金风险偏好，人民币兑美元贬
申银万国期货2023-07-10

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