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恒力期货能化日报20250103
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。
恒力期货01-03 13:56
资金动态
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单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有铜、不锈钢、棕榈油、PVC和纸浆，分别流入6.35 亿元、2.13 亿元、2.06 亿元、1.78 亿元和1.06 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有氧化铝、工业硅、白银、苹果和豆油，分别流出1.72 亿元、1.64 亿元、1.53 亿元、0.80 亿元和0.54 亿元。板块方面，从主力合约看，化工、农产品、黑色系和有色金属板块均呈现净流入状态，金融期货板块呈现流出状态。整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现大幅流入状态，化工和有色金属板块流入较多，重点关注铜、不锈钢和原油等品种，同时关注板块内逆势流出的氧化铝、工业硅和苯乙烯，农产品板块微幅流入，重点关注棕榈油，同时关注板块内逆势流出的苹果和豆油，金融板块重点关注30年期国债期货和沪深300股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网01-03 09:30
烧碱上行空间有限
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强预期难以持续近期烧碱期现货价格出现背离，现货价格走低，烧碱期货提前反映需求预期，5月合约明显走强。从供需基本面看，氧化铝虽有新增产能，但其新增产线若使用进口矿，烧碱用量将大幅减少，供应增量可能大于或等于需求增量，烧碱期货继续走强的空间较为有限。图为烧碱月度产量 2024年12月中旬以来，烧碱期现货市场出现明显背离，现货价格走低，山东32液碱采购价格从975元/吨跌至750元/吨，烧碱期货5月合约却明显走强，主要原因是2025年氧化铝新增产能较多，烧碱期货提前反映需求预期。按照计划，烧碱的主要下游氧化铝2025年新增产能1280万吨，按使用国产矿推算，烧碱需求增量166万吨左右，预估1—5月烧碱需求增量65万吨，需求预期偏强成为资金交易的主要逻辑，带动烧碱远月合约走强，但当前现货市场偏弱，若无基本面支撑，烧碱期货走弱的风险将逐步提升。供应维持相对高位 2024年，烧碱产量保持增长态势，10月因传统检修略有下降，11月、12月份产量恢复较明显。2024年12月份烧碱产量354万吨左右，增幅明显，最新周度产量为79万吨，较去年10月低点增加6万吨，且库存也呈增长态势。最新数据显示，
期货日报网01-03 09:30
原油重心将有所下移
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低库存或使油价保持一定的抗跌性展望2025年，一方面，供应在非OPEC+推动下，预计将继续保持增长，OPEC+是否放弃减产来挺价较为关键；另一方面，需求端暂无增长亮点，另外特朗普2.0时期，政策推行顺序及地缘因素均存在较强不确定性，需进一步跟踪。 2024年原油价格先是在地缘风险上升、OPEC+大规模减产延续推动下，大幅上涨至年内高位，随后受外围经济担忧加剧、需求预期不断下调等影响，持续震荡下行。供应端存在增加预期 OPEC+延长减产至2025年一季度末，闲置产能充足。自2023年11月OPEC+宣布220万桶“自愿减产”以来，由于2024年油价持续表现疲软，该减产政策不断延长。近期的OPEC+会议上，宣布继续延长减产3个月至2025年一季度结束，OPEC+挺价意愿依然较强。数据显示，OPEC+2025年财政平衡对应油价依然偏高，沙特、伊拉克、科威特等国分别高达90.9、92.4、81.8美元/桶，减产经常不达标的哈萨克斯坦高达115.9美元/桶。由于OPEC+长期减产，闲置产能也非常充裕。以2024年11月原油产量为基准，沙特、阿联酋、科威特、伊拉克闲置产能分别高达3.1百万、
期货日报网01-03 09:30
硅铁成本支撑减弱
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近期，硅铁主力期货合约延续震荡偏弱趋势，究其原因主要是受到成本支撑下移的影响。原材料方面，据相关机构数据，截至2024年12月27日，陕西地区兰炭市场主流价为800元/吨，较2024年10月中旬的阶段性高点990元/吨下跌190元/吨，跌幅较为明显。且随着2024年12月27日焦炭第5轮提降落地，后续兰炭价格仍有进一步下调预期。其他主要原材料与各主产区电价均以持平为主。综合来看，截至2024年12月26日，宁夏、内蒙古、青海、陕西、甘肃地区硅铁生产成本均比上周下调66元/吨。按照各主产区产量加权计算，目前硅铁平均生产成本约为5962.15元/吨，成本中枢有所下移。需求方面，随着钢厂减产步伐加速，硅铁需求也逐步回落。截至2024年12月27日当周，钢材五大品种周产量连续5周有所下滑，当期产量为843.51万吨，比上周减少6.43万吨，铁水产量连续6周下行，现已加速回落至230万吨以下水平。与此同时，金属镁生产同样有所减量，硅铁需求延续弱势。供应方面，近期硅铁产量持续下滑，供应端呈现出边际收紧趋势。2024年12月27日当周，硅铁产量为10.88万吨，环比减少0.58万吨。但需要注意
期货日报网01-03 09:30
技术解盘
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鸡蛋破位下跌从鸡蛋加权日线走势图可以看出，鸡蛋自2024年7月初见顶回落以来持续走低，单边下跌两个月后转为震荡走低态势。进入2024年11月下旬，再次见底反弹，在突破了双底颈线位置后，并未延续反弹，而是震荡走低，展开回落调整，似乎有强势反弹、弱势调整的状态。均线系统也由空头排列转为横向排列，但是近日低开低走，以增仓放量大阴线的形式有效跌破前底并创下新低，打开了下跌空间，走势也由震荡走低转为加速下跌，进而冲击上半年大反弹的起始点。甲醇多头排列从甲醇加权日线走势图可以看出，甲醇见底2286元/吨后展开一轮强劲反弹，最高2611元/吨，超越了最低点前面的反弹高点至2536元/吨一线，奠定了后市走高的基础。随后二次探底整固底部，价格回落至支撑线止跌回升，便开始了本轮震荡走高趋势。均线系统呈现多头排列，价格走势虽有回落，但从未跌破趋势线和均线系统，仓量维持在高位，预计本轮走势仍将延续。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网01-03 09:30
产能如潮涌价格随浪退——2025年碳酸锂走势展望
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2024年碳酸锂主力合约受产能过剩压制，大幅下跌。具体来看，2024年年初因春节停产，碳酸锂价格偏弱震荡，随后澳矿减产及江西环保督察引发市场对矿石短缺的担忧，情绪面拉动锂价冲至125000元/吨的年内高点。进入二季度，下游长协和客供比例偏高问题凸显，供应呈过剩趋势，随着库存的累积，锂价加速下行至72050元/吨的阶段性低位。直到9月下游排产增加，锂价才止跌企稳。但整体来看，年内锂价跌幅已超过40%。矿端呈现量增价减趋势展望2025年，海外主产国澳大利亚、非洲和巴西均有一定增量。具体来看，澳矿主要减量来自高成本Finniss、Mt Cattlin矿山，主要增量来自低成本Greenbushes矿山及新投产的Kathleen Valley、Mt Holland矿山，增减相抵后，总体增产；非洲矿山增量来自Kamativi、Goulamina及Bougouni矿山，去年非洲矿山成本较高主要受当地基建限制，预计2025年将有所改善；巴西矿山品位高、开采成本低，当地主要开发企业Atlas Lithium、Sigma Lithium以及巴西锂业2025年均计划扩产。综合来看，2025年海外锂精矿
期货日报网01-03 09:30
政策预期再度强化
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2024年9月底股指开启大涨行情后维持震荡，沪深两市成交额虽有所回落，但一直维持在1万亿元以上，甚至大部分交易日成交额突破1.5万亿元，可见交投情绪保持在年内较高水平。我们认为，打破目前指数震荡的趋势，需要等待新的信号出现。相比经济基本面好转的推动，一定力度的具体政策落地更有可能成为指数突破震荡态势进入下一阶段行情的契机，在此之前预计政策预期逻辑将占主导。指数走势逻辑以政策预期与验证为主。9月底股指开启上涨行情后，一方面，由于A股上涨速度较快，情绪过热，指数存在调整的需求；另一方面，短期增量因素边际减弱，投资者获利了结的情绪有所上升，股市上行驱动力量减弱。股指10月初冲高后，先回吐部分涨幅，后整体以震荡为主。其间指数走势的逻辑以政策面为主，经历了两轮政策的预期与验证，一次是十四届全国人大常委会第十二次会议，通过近年来力度最大的化债举措——增加地方政府债务限额6万亿元；另一次是2024年12月召开的中央政治局会议和中央经济工作会议，“更加”“大力”“超常规”等措辞确立了2025年政策面稳增长的基调，提出货币政策“适度宽松”，财政政策“更加积极”，在提振消费、科技创新产业发展，稳定股市、
期货日报网01-03 09:30
中证500和中证1000值得看好
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本周股指整体上仍偏震荡。当前促进资本市场健康发展和经济持续恢复的相关政策不断出台，预计2025年股指整体走势仍以偏多为主，在政策支持下相关题材会有超常表现。 2024年12月17日国务院国资委印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，要求中央企业以提高上市公司发展质量为基础，着力打造一流上市公司，要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作，增加现金分红频次、优化现金分红节奏、提高现金分红比例，建立常态化股票回购增持机制，规范减持行为，积极解决控股上市公司长期破净问题。目前我国上市公司中破净率靠前的行业集中在银行、房地产、钢铁、煤炭、石油石化等，其中，银行板块的平均市净率0.6，申万一级行业里的42家银行股市净率均低于1。我们发现，破净率靠前的这些板块大部分属于大市值权重股，说明我国很多资产价格被低估，随着《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》发布，未来央企可能会有更多市值管理的措施，有利于提升这些行业的估值水平。 2024年12月23至24日，全国财政工作会议在
期货日报网01-03 09:30
分析人士：修复行情看大消费
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进入2025年，市场对A股市场行情的预期普遍持乐观态度，认为在经济恢复和政策呵护等因素驱动下，A股市场有望整体向上。同时，消费和科技成为被重点看好的板块，市场风格上大盘和中小盘则各有轮动机会。国联证券联席策略首席分析师邓宇林认为，2025年有望兑现政策效果。在“稳住楼市股市”、财政政策“更加积极”、货币政策“适度宽松”的呵护下，2025年股市有望从流动性拐点过渡至基本面拐点，预计全年延续涨势。在行情风格上，短期看，配置性价比和交易性价比均有利于大盘风格的回归。大盘相对小盘的相对估值已回到历史较低水平，但大盘和小盘ROE水平的差距还在进一步拉大，且大小盘成交热度创历史新高，这有利于大盘风格的回补。中期看，2025年的宏观决定了全年的风格走向，可能会出现三种情景。第一是政策有增量，经济快速回暖，核心资产强势。第二是经济有支撑但缺乏弹性，但风险偏好稳定，哑铃策略更强。第三是经济恢复较弱，红利资产主导。2025年上半年更可能出现第一种情况，下半年多演绎第二种情况。政策发力依旧是重要的股市驱动，星石投资副总经理兼首席策略投资官方磊表示，从中央经济工作会议的表述来看，全方位扩大内需和大力提振消
期货日报网01-03 09:30

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